Déposant 1 : SA FERRIGNO, SA
Numéro de SIREN : 376220216
Adresse :
Zone Industrielle, Presqu'ile du Mazet, B.P 69
13512 PORT-ST-LOUIS-DU-RHONE Cedex
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Mandataire 1 : SA FERRIGNO, M. FERRIGNO DOMINIQUE
Adresse :
Zone Industrielle, Presqu'ile du Mazet, B.P 69
13512 PORT-ST-LOUIS-DU-RHONE Cedex
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Déposant 1 : SA FERRIGNO, SA
Numéro de SIREN : 376220216
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Zone Industrielle, Presqu'île du Mazet, B.P 69
13512 PORT-ST-LOUIS-DU-RHONE Cedex
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Mandataire 1 : SA FERRIGNO, M. FERRIGNO Dominique
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Zone Industrielle, Presqu'île du Mazet, B.P 69
13512 PORT-ST-LOUIS-DU-RHONE Cedex
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Déposant 1 : SA FERRIGNO, SA
Numéro de SIREN : 376220216
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Zone Industrielle, Presqu'ile du Mazet, B.P 69
13512 PORT-ST-LOUIS-DU-RHONE Cedex
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Mandataire 1 : SA FERRIGNO, M. FERRIGNO DOMINIQUE
Adresse :
Zone Industrielle, Presqu'ile du Mazet, B.P 69
13512 PORT-ST-LOUIS-DU-RHONE Cedex
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Déposant 1 : SA FERRIGNO, SA
Numéro de SIREN : 376220216
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Zone Industrielle, Presqu'île du Mazet, B.P 69
13512 Port-St-Louis-du-Rhône Cedex
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Mandataire 1 : SA FERRIGNO, M. Dominique FERRIGNO
Adresse :
Zone Industrielle, Presqu'île du Mazet, B.P 69
13512 Port-St-Louis-du-Rhône Cedex
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Déposant 1 : SA FERRIGNO, SA
Numéro de SIREN : 376220216
Adresse :
Zone Industrielle, Presqu'île du Mazet, B.P 69
13512 Port-St-Louis-du-Rhône Cedex
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Mandataire 1 : SA FERRIGNO, M. Dominique FERRIGNO
Adresse :
Zone Industrielle, Presqu'île du Mazet, B.P 69
13512 Port-St-Louis-du-Rhône Cedex
FR
Déposant 1 : SA FERRIGNO
Numéro de SIREN : 376220216
Adresse :
ZI – Parcelle 21 BP 69
13230 PORT-ST LOUIS-DU-RHONE
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Mandataire 1 : SA FERRIGNO
Adresse :
ZI – Parcelle 21 BP 69
13230 PORT-ST LOUIS-DU-RHONE
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Déposant 1 : SA FERRIGNO, SA
Numéro de SIREN : 376220216
Adresse :
ZI PRESQU'ILE DU MAZET
13230 PORT ST LOUIS DU RHONE
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Mandataire 1 : M. FERRIGNO DOMINIQUE
Adresse :
ZI PRESQU'ILE DU MAZET
13230 PORT ST LOUIS DU RHONE
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Déposant 1 : SA FERRIGNO, SA
Numéro de SIREN : 376220216
Adresse :
ZI PRESQU'ILE DU MAZET
13230 PORT ST LOUIS DU RHONE
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Mandataire 1 : M. FERRIGNO DOMINIQUE
Adresse :
ZI PRESQU'ILE DU MAZET
13230 PORT ST LOUIS DU RHONE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 324 | 15 421 | 12 903 | 13 083 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 613 | 2 613 | ||
AN | Terrains | 43 793 | 43 793 | 43 793 | |
AP | Constructions | 2 098 231 | 1 490 871 | 607 360 | 728 712 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321 844 | 3 091 164 | 230 679 | 148 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 911 | 161 570 | 27 341 | 36 848 |
CU | Autres participations | 118 063 | 118 063 | 109 789 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 373 | 373 | 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 825 019 | 4 761 639 | 1 063 380 | 1 104 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 963 560 | 3 963 560 | 3 976 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 007 050 | 88 093 | 2 918 957 | 1 862 388 |
BZ | Autres créances | 135 295 | 135 295 | 399 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 325 710 | 2 325 710 | 1 049 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 710 | 510 710 | 562 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 942 326 | 88 093 | 9 854 232 | 8 250 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 767 345 | 4 849 732 | 10 917 613 | 9 354 530 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 418 | 14 418 | ||
DG | Autres réserves | 5 118 568 | 5 039 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 456 | 168 964 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 202 927 | 276 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 125 369 | 5 643 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 600 | 49 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 600 | 49 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 432 | 85 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 416 | 42 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 552 | 2 985 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 366 | 546 673 | ||
EA | Autres dettes | 5 878 | 1 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 711 643 | 3 662 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 917 613 | 9 354 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 510 811 | 3 626 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 112 441 | 1 373 173 | 17 485 614 | 17 850 489 |
FG | Production vendue services | 1 956 558 | 1 956 558 | 237 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 068 998 | 1 373 173 | 19 442 171 | 18 087 879 |
FO | Subventions d’exploitation | 726 | 6 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 202 | 7 214 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 578 319 | 18 101 775 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 104 391 | 336 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 410 747 | 13 444 259 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 147 | -97 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 636 783 | 1 672 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 776 | 351 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 341 619 | 1 426 981 | ||
FZ | Charges sociales | 512 169 | 551 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 839 | 233 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 093 | 89 318 | ||
GE | Autres charges | 96 078 | 1 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 694 349 | 18 009 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 883 970 | 92 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 042 | 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 042 | 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 697 | 6 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 697 | 6 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -655 | -6 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 883 315 | 86 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 737 | 96 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 414 | 99 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 124 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 275 | 236 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 105 | 59 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 600 | 49 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 705 | 108 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 571 | 127 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 429 | 44 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 732 636 | 18 338 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 087 180 | 18 169 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 456 | 168 964 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 377 | 21 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 885 | 7 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 853 | 180 | 18 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 541 947 | 201 659 | 4 743 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 800 | 201 839 | 4 761 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 124 | 80 600 | 49 124 | 80 600 |
6T | Sur comptes clients | 89 318 | 88 093 | 89 318 | 88 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 318 | 88 093 | 89 318 | 88 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 442 | 168 693 | 138 442 | 168 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 093 | 89 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 600 | 49 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 867 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 373 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 093 | |||
UX | Autres créances clients | 2 918 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 115 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 296 | 3 653 056 | 23 240 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 432 | 59 600 | 200 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 721 552 | 3 721 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 907 | 164 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 917 | 151 917 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 182 989 | 182 989 | ||
VW | T.V.A. | 1 057 | 1 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 496 | 173 496 | ||
VI | Groupe et associés | 49 416 | 49 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878 | 5 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 643 | 4 510 811 | 200 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 324 | 15 421 | 12 903 | 13 083 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 613 | 2 613 | ||
AN | Terrains | 43 793 | 43 793 | 43 793 | |
AP | Constructions | 2 098 231 | 1 490 871 | 607 360 | 728 712 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321 844 | 3 091 164 | 230 679 | 148 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 911 | 161 570 | 27 341 | 36 848 |
CU | Autres participations | 118 063 | 118 063 | 109 789 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 373 | 373 | 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 825 019 | 4 761 639 | 1 063 380 | 1 104 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 963 560 | 3 963 560 | 3 976 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 007 050 | 88 093 | 2 918 957 | 1 862 388 |
BZ | Autres créances | 135 295 | 135 295 | 399 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 325 710 | 2 325 710 | 1 049 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 710 | 510 710 | 562 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 942 326 | 88 093 | 9 854 232 | 8 250 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 767 345 | 4 849 732 | 10 917 613 | 9 354 530 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 418 | 14 418 | ||
DG | Autres réserves | 5 118 568 | 5 039 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 456 | 168 964 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 202 927 | 276 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 125 369 | 5 643 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 600 | 49 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 600 | 49 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 432 | 85 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 416 | 42 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 552 | 2 985 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 366 | 546 673 | ||
EA | Autres dettes | 5 878 | 1 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 711 643 | 3 662 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 917 613 | 9 354 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 510 811 | 3 626 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 112 441 | 1 373 173 | 17 485 614 | 17 850 489 |
FG | Production vendue services | 1 956 558 | 1 956 558 | 237 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 068 998 | 1 373 173 | 19 442 171 | 18 087 879 |
FO | Subventions d’exploitation | 726 | 6 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 202 | 7 214 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 578 319 | 18 101 775 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 104 391 | 336 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 410 747 | 13 444 259 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 147 | -97 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 636 783 | 1 672 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 776 | 351 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 341 619 | 1 426 981 | ||
FZ | Charges sociales | 512 169 | 551 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 839 | 233 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 093 | 89 318 | ||
GE | Autres charges | 96 078 | 1 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 694 349 | 18 009 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 883 970 | 92 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 042 | 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 042 | 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 697 | 6 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 697 | 6 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -655 | -6 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 883 315 | 86 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 737 | 96 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 414 | 99 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 124 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 275 | 236 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 105 | 59 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 600 | 49 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 705 | 108 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 571 | 127 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 429 | 44 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 732 636 | 18 338 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 087 180 | 18 169 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 456 | 168 964 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 377 | 21 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 885 | 7 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 853 | 180 | 18 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 541 947 | 201 659 | 4 743 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 800 | 201 839 | 4 761 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 124 | 80 600 | 49 124 | 80 600 |
6T | Sur comptes clients | 89 318 | 88 093 | 89 318 | 88 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 318 | 88 093 | 89 318 | 88 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 442 | 168 693 | 138 442 | 168 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 093 | 89 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 600 | 49 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 867 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 373 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 093 | |||
UX | Autres créances clients | 2 918 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 115 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 296 | 3 653 056 | 23 240 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 432 | 59 600 | 200 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 721 552 | 3 721 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 907 | 164 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 917 | 151 917 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 182 989 | 182 989 | ||
VW | T.V.A. | 1 057 | 1 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 496 | 173 496 | ||
VI | Groupe et associés | 49 416 | 49 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878 | 5 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 643 | 4 510 811 | 200 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 324 | 15 421 | 12 903 | 13 083 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 613 | 2 613 | ||
AN | Terrains | 43 793 | 43 793 | 43 793 | |
AP | Constructions | 2 098 231 | 1 490 871 | 607 360 | 728 712 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321 844 | 3 091 164 | 230 679 | 148 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 911 | 161 570 | 27 341 | 36 848 |
CU | Autres participations | 118 063 | 118 063 | 109 789 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 373 | 373 | 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 825 019 | 4 761 639 | 1 063 380 | 1 104 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 963 560 | 3 963 560 | 3 976 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 007 050 | 88 093 | 2 918 957 | 1 862 388 |
BZ | Autres créances | 135 295 | 135 295 | 399 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 325 710 | 2 325 710 | 1 049 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 710 | 510 710 | 562 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 942 326 | 88 093 | 9 854 232 | 8 250 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 767 345 | 4 849 732 | 10 917 613 | 9 354 530 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 418 | 14 418 | ||
DG | Autres réserves | 5 118 568 | 5 039 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 456 | 168 964 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 202 927 | 276 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 125 369 | 5 643 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 600 | 49 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 600 | 49 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 432 | 85 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 416 | 42 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 552 | 2 985 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 366 | 546 673 | ||
EA | Autres dettes | 5 878 | 1 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 711 643 | 3 662 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 917 613 | 9 354 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 510 811 | 3 626 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 112 441 | 1 373 173 | 17 485 614 | 17 850 489 |
FG | Production vendue services | 1 956 558 | 1 956 558 | 237 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 068 998 | 1 373 173 | 19 442 171 | 18 087 879 |
FO | Subventions d’exploitation | 726 | 6 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 202 | 7 214 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 578 319 | 18 101 775 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 104 391 | 336 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 410 747 | 13 444 259 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 147 | -97 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 636 783 | 1 672 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 776 | 351 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 341 619 | 1 426 981 | ||
FZ | Charges sociales | 512 169 | 551 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 839 | 233 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 093 | 89 318 | ||
GE | Autres charges | 96 078 | 1 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 694 349 | 18 009 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 883 970 | 92 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 042 | 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 042 | 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 697 | 6 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 697 | 6 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -655 | -6 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 883 315 | 86 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 737 | 96 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 414 | 99 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 124 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 275 | 236 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 105 | 59 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 600 | 49 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 705 | 108 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 571 | 127 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 429 | 44 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 732 636 | 18 338 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 087 180 | 18 169 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 456 | 168 964 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 377 | 21 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 885 | 7 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 853 | 180 | 18 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 541 947 | 201 659 | 4 743 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 800 | 201 839 | 4 761 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 124 | 80 600 | 49 124 | 80 600 |
6T | Sur comptes clients | 89 318 | 88 093 | 89 318 | 88 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 318 | 88 093 | 89 318 | 88 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 442 | 168 693 | 138 442 | 168 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 093 | 89 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 600 | 49 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 867 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 373 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 093 | |||
UX | Autres créances clients | 2 918 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 115 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 296 | 3 653 056 | 23 240 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 432 | 59 600 | 200 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 721 552 | 3 721 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 907 | 164 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 917 | 151 917 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 182 989 | 182 989 | ||
VW | T.V.A. | 1 057 | 1 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 496 | 173 496 | ||
VI | Groupe et associés | 49 416 | 49 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878 | 5 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 643 | 4 510 811 | 200 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 324 | 15 421 | 12 903 | 13 083 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 613 | 2 613 | ||
AN | Terrains | 43 793 | 43 793 | 43 793 | |
AP | Constructions | 2 098 231 | 1 490 871 | 607 360 | 728 712 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321 844 | 3 091 164 | 230 679 | 148 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 911 | 161 570 | 27 341 | 36 848 |
CU | Autres participations | 118 063 | 118 063 | 109 789 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 373 | 373 | 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 825 019 | 4 761 639 | 1 063 380 | 1 104 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 963 560 | 3 963 560 | 3 976 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 007 050 | 88 093 | 2 918 957 | 1 862 388 |
BZ | Autres créances | 135 295 | 135 295 | 399 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 325 710 | 2 325 710 | 1 049 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 710 | 510 710 | 562 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 942 326 | 88 093 | 9 854 232 | 8 250 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 767 345 | 4 849 732 | 10 917 613 | 9 354 530 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 418 | 14 418 | ||
DG | Autres réserves | 5 118 568 | 5 039 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 456 | 168 964 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 202 927 | 276 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 125 369 | 5 643 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 600 | 49 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 600 | 49 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 432 | 85 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 416 | 42 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 552 | 2 985 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 366 | 546 673 | ||
EA | Autres dettes | 5 878 | 1 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 711 643 | 3 662 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 917 613 | 9 354 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 510 811 | 3 626 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 112 441 | 1 373 173 | 17 485 614 | 17 850 489 |
FG | Production vendue services | 1 956 558 | 1 956 558 | 237 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 068 998 | 1 373 173 | 19 442 171 | 18 087 879 |
FO | Subventions d’exploitation | 726 | 6 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 202 | 7 214 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 578 319 | 18 101 775 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 104 391 | 336 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 410 747 | 13 444 259 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 147 | -97 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 636 783 | 1 672 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 776 | 351 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 341 619 | 1 426 981 | ||
FZ | Charges sociales | 512 169 | 551 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 839 | 233 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 093 | 89 318 | ||
GE | Autres charges | 96 078 | 1 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 694 349 | 18 009 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 883 970 | 92 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 042 | 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 042 | 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 697 | 6 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 697 | 6 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -655 | -6 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 883 315 | 86 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 737 | 96 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 414 | 99 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 124 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 275 | 236 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 105 | 59 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 600 | 49 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 705 | 108 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 571 | 127 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 429 | 44 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 732 636 | 18 338 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 087 180 | 18 169 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 456 | 168 964 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 377 | 21 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 885 | 7 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 853 | 180 | 18 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 541 947 | 201 659 | 4 743 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 800 | 201 839 | 4 761 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 124 | 80 600 | 49 124 | 80 600 |
6T | Sur comptes clients | 89 318 | 88 093 | 89 318 | 88 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 318 | 88 093 | 89 318 | 88 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 442 | 168 693 | 138 442 | 168 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 093 | 89 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 600 | 49 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 867 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 373 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 093 | |||
UX | Autres créances clients | 2 918 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 115 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 296 | 3 653 056 | 23 240 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 432 | 59 600 | 200 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 721 552 | 3 721 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 907 | 164 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 917 | 151 917 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 182 989 | 182 989 | ||
VW | T.V.A. | 1 057 | 1 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 496 | 173 496 | ||
VI | Groupe et associés | 49 416 | 49 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878 | 5 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 643 | 4 510 811 | 200 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 324 | 15 421 | 12 903 | 13 083 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 613 | 2 613 | ||
AN | Terrains | 43 793 | 43 793 | 43 793 | |
AP | Constructions | 2 098 231 | 1 490 871 | 607 360 | 728 712 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321 844 | 3 091 164 | 230 679 | 148 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 911 | 161 570 | 27 341 | 36 848 |
CU | Autres participations | 118 063 | 118 063 | 109 789 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 373 | 373 | 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 825 019 | 4 761 639 | 1 063 380 | 1 104 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 963 560 | 3 963 560 | 3 976 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 007 050 | 88 093 | 2 918 957 | 1 862 388 |
BZ | Autres créances | 135 295 | 135 295 | 399 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 325 710 | 2 325 710 | 1 049 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 710 | 510 710 | 562 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 942 326 | 88 093 | 9 854 232 | 8 250 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 767 345 | 4 849 732 | 10 917 613 | 9 354 530 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 418 | 14 418 | ||
DG | Autres réserves | 5 118 568 | 5 039 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 456 | 168 964 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 202 927 | 276 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 125 369 | 5 643 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 600 | 49 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 600 | 49 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 432 | 85 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 416 | 42 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 552 | 2 985 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 366 | 546 673 | ||
EA | Autres dettes | 5 878 | 1 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 711 643 | 3 662 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 917 613 | 9 354 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 510 811 | 3 626 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 112 441 | 1 373 173 | 17 485 614 | 17 850 489 |
FG | Production vendue services | 1 956 558 | 1 956 558 | 237 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 068 998 | 1 373 173 | 19 442 171 | 18 087 879 |
FO | Subventions d’exploitation | 726 | 6 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 202 | 7 214 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 578 319 | 18 101 775 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 104 391 | 336 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 410 747 | 13 444 259 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 147 | -97 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 636 783 | 1 672 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 776 | 351 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 341 619 | 1 426 981 | ||
FZ | Charges sociales | 512 169 | 551 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 839 | 233 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 093 | 89 318 | ||
GE | Autres charges | 96 078 | 1 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 694 349 | 18 009 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 883 970 | 92 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 042 | 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 042 | 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 697 | 6 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 697 | 6 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -655 | -6 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 883 315 | 86 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 737 | 96 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 414 | 99 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 124 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 275 | 236 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 105 | 59 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 600 | 49 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 705 | 108 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 571 | 127 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 429 | 44 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 732 636 | 18 338 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 087 180 | 18 169 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 456 | 168 964 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 377 | 21 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 885 | 7 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 853 | 180 | 18 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 541 947 | 201 659 | 4 743 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 800 | 201 839 | 4 761 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 124 | 80 600 | 49 124 | 80 600 |
6T | Sur comptes clients | 89 318 | 88 093 | 89 318 | 88 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 318 | 88 093 | 89 318 | 88 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 442 | 168 693 | 138 442 | 168 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 093 | 89 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 600 | 49 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 867 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 373 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 093 | |||
UX | Autres créances clients | 2 918 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 115 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 296 | 3 653 056 | 23 240 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 432 | 59 600 | 200 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 721 552 | 3 721 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 907 | 164 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 917 | 151 917 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 182 989 | 182 989 | ||
VW | T.V.A. | 1 057 | 1 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 496 | 173 496 | ||
VI | Groupe et associés | 49 416 | 49 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878 | 5 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 643 | 4 510 811 | 200 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 324 | 15 421 | 12 903 | 13 083 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 613 | 2 613 | ||
AN | Terrains | 43 793 | 43 793 | 43 793 | |
AP | Constructions | 2 098 231 | 1 490 871 | 607 360 | 728 712 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321 844 | 3 091 164 | 230 679 | 148 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 911 | 161 570 | 27 341 | 36 848 |
CU | Autres participations | 118 063 | 118 063 | 109 789 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 373 | 373 | 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 825 019 | 4 761 639 | 1 063 380 | 1 104 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 963 560 | 3 963 560 | 3 976 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 007 050 | 88 093 | 2 918 957 | 1 862 388 |
BZ | Autres créances | 135 295 | 135 295 | 399 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 325 710 | 2 325 710 | 1 049 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 710 | 510 710 | 562 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 942 326 | 88 093 | 9 854 232 | 8 250 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 767 345 | 4 849 732 | 10 917 613 | 9 354 530 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 418 | 14 418 | ||
DG | Autres réserves | 5 118 568 | 5 039 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 456 | 168 964 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 202 927 | 276 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 125 369 | 5 643 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 600 | 49 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 600 | 49 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 432 | 85 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 416 | 42 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 552 | 2 985 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 366 | 546 673 | ||
EA | Autres dettes | 5 878 | 1 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 711 643 | 3 662 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 917 613 | 9 354 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 510 811 | 3 626 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 112 441 | 1 373 173 | 17 485 614 | 17 850 489 |
FG | Production vendue services | 1 956 558 | 1 956 558 | 237 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 068 998 | 1 373 173 | 19 442 171 | 18 087 879 |
FO | Subventions d’exploitation | 726 | 6 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 202 | 7 214 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 578 319 | 18 101 775 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 104 391 | 336 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 410 747 | 13 444 259 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 147 | -97 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 636 783 | 1 672 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 776 | 351 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 341 619 | 1 426 981 | ||
FZ | Charges sociales | 512 169 | 551 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 839 | 233 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 093 | 89 318 | ||
GE | Autres charges | 96 078 | 1 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 694 349 | 18 009 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 883 970 | 92 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 042 | 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 042 | 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 697 | 6 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 697 | 6 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -655 | -6 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 883 315 | 86 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 737 | 96 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 414 | 99 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 124 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 275 | 236 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 105 | 59 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 600 | 49 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 705 | 108 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 571 | 127 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 429 | 44 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 732 636 | 18 338 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 087 180 | 18 169 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 456 | 168 964 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 377 | 21 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 885 | 7 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 853 | 180 | 18 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 541 947 | 201 659 | 4 743 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 800 | 201 839 | 4 761 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 124 | 80 600 | 49 124 | 80 600 |
6T | Sur comptes clients | 89 318 | 88 093 | 89 318 | 88 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 318 | 88 093 | 89 318 | 88 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 442 | 168 693 | 138 442 | 168 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 093 | 89 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 600 | 49 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 867 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 373 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 093 | |||
UX | Autres créances clients | 2 918 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 115 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 296 | 3 653 056 | 23 240 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 432 | 59 600 | 200 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 721 552 | 3 721 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 907 | 164 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 917 | 151 917 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 182 989 | 182 989 | ||
VW | T.V.A. | 1 057 | 1 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 496 | 173 496 | ||
VI | Groupe et associés | 49 416 | 49 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878 | 5 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 643 | 4 510 811 | 200 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 324 | 15 421 | 12 903 | 13 083 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 613 | 2 613 | ||
AN | Terrains | 43 793 | 43 793 | 43 793 | |
AP | Constructions | 2 098 231 | 1 490 871 | 607 360 | 728 712 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321 844 | 3 091 164 | 230 679 | 148 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 911 | 161 570 | 27 341 | 36 848 |
CU | Autres participations | 118 063 | 118 063 | 109 789 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 373 | 373 | 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 825 019 | 4 761 639 | 1 063 380 | 1 104 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 963 560 | 3 963 560 | 3 976 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 007 050 | 88 093 | 2 918 957 | 1 862 388 |
BZ | Autres créances | 135 295 | 135 295 | 399 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 325 710 | 2 325 710 | 1 049 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 710 | 510 710 | 562 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 942 326 | 88 093 | 9 854 232 | 8 250 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 767 345 | 4 849 732 | 10 917 613 | 9 354 530 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 418 | 14 418 | ||
DG | Autres réserves | 5 118 568 | 5 039 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 456 | 168 964 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 202 927 | 276 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 125 369 | 5 643 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 600 | 49 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 600 | 49 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 432 | 85 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 416 | 42 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 552 | 2 985 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 366 | 546 673 | ||
EA | Autres dettes | 5 878 | 1 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 711 643 | 3 662 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 917 613 | 9 354 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 510 811 | 3 626 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 112 441 | 1 373 173 | 17 485 614 | 17 850 489 |
FG | Production vendue services | 1 956 558 | 1 956 558 | 237 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 068 998 | 1 373 173 | 19 442 171 | 18 087 879 |
FO | Subventions d’exploitation | 726 | 6 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 202 | 7 214 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 578 319 | 18 101 775 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 104 391 | 336 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 410 747 | 13 444 259 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 147 | -97 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 636 783 | 1 672 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 776 | 351 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 341 619 | 1 426 981 | ||
FZ | Charges sociales | 512 169 | 551 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 839 | 233 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 093 | 89 318 | ||
GE | Autres charges | 96 078 | 1 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 694 349 | 18 009 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 883 970 | 92 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 042 | 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 042 | 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 697 | 6 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 697 | 6 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -655 | -6 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 883 315 | 86 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 737 | 96 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 414 | 99 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 124 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 275 | 236 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 105 | 59 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 600 | 49 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 705 | 108 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 571 | 127 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 429 | 44 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 732 636 | 18 338 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 087 180 | 18 169 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 456 | 168 964 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 377 | 21 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 885 | 7 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 853 | 180 | 18 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 541 947 | 201 659 | 4 743 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 800 | 201 839 | 4 761 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 124 | 80 600 | 49 124 | 80 600 |
6T | Sur comptes clients | 89 318 | 88 093 | 89 318 | 88 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 318 | 88 093 | 89 318 | 88 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 442 | 168 693 | 138 442 | 168 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 093 | 89 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 600 | 49 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 867 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 373 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 093 | |||
UX | Autres créances clients | 2 918 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 115 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 296 | 3 653 056 | 23 240 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 432 | 59 600 | 200 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 721 552 | 3 721 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 907 | 164 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 917 | 151 917 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 182 989 | 182 989 | ||
VW | T.V.A. | 1 057 | 1 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 496 | 173 496 | ||
VI | Groupe et associés | 49 416 | 49 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878 | 5 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 643 | 4 510 811 | 200 832 |