Déposant 1 : FERRE HOTELS, SARL
Numéro de SIREN : 350565321
Adresse :
6 RUE LANJUINAIS
35000 RENNES
FR
Mandataire 1 : FERRE HOTELS, M. Ferré Didier
Adresse :
6 RUE JEAN DENIS LANJUINAIS
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : FERRE HOTELS, SARL
Numéro de SIREN : 350565321
Adresse :
6 RUE LANJUINAIS
35000 RENNES
FR
Mandataire 1 : FERRE HOTELS, M. Ferré Didier
Adresse :
6 RUE JEAN DENIS LANJUINAIS
35000 RENNES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 944 | 170 522 | 7 422 | 21 521 |
AH | Fonds commercial | 5 746 414 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 967 | 32 967 | 34 447 | |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 1 324 412 | 741 983 | 582 428 | 626 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 799 | 105 799 | 40 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 343 | 451 287 | 106 056 | 182 008 |
AV | Immobilisations en cours | 114 227 | 114 227 | 390 667 | |
CU | Autres participations | 7 679 704 | 7 679 704 | 1 861 584 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 99 034 | 99 034 | 113 756 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 018 | 30 018 | 18 | |
BF | Prêts | 370 850 | 370 850 | 366 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 138 | 8 138 | 8 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 553 793 | 1 469 591 | 9 084 202 | 9 445 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 274 | |||
BT | Marchandises | 22 453 | 4 491 | 17 963 | 37 522 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 584 946 | 180 959 | 4 403 987 | 4 443 477 |
BZ | Autres créances | 11 671 017 | 11 671 017 | 12 237 493 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 632 000 | 40 632 000 | 30 152 153 | |
CF | Disponibilités | 1 412 815 | 1 412 815 | 9 658 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 158 | 67 158 | 83 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 390 388 | 185 449 | 58 204 939 | 56 624 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 944 182 | 1 655 041 | 67 289 141 | 66 070 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 291 720 | 291 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 506 544 | 5 506 544 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 172 | 29 172 | ||
DG | Autres réserves | 2 537 155 | 2 537 155 | ||
DH | Report à nouveau | 21 904 488 | 18 795 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 621 | 3 109 378 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 123 | |||
DK | Provisions réglementées | 433 610 | 408 837 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 632 433 | 30 677 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 | 78 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 903 294 | 5 170 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 889 | 1 341 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 169 360 | 1 440 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 338 | 40 542 | ||
EA | Autres dettes | 38 992 | 32 413 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 246 | 47 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 656 708 | 35 392 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 289 141 | 66 070 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 | |||
FG | Production vendue services | 1 943 273 | 1 545 013 | 3 488 286 | 5 635 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 943 273 | 1 545 013 | 3 488 286 | 5 635 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 092 | 65 895 | ||
FQ | Autres produits | 412 564 | 367 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 943 942 | 6 068 830 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 039 | 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 917 | 83 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 504 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 689 642 | 2 332 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 198 | 212 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 757 898 | 1 980 045 | ||
FZ | Charges sociales | 640 415 | 663 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 294 | 176 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 591 | |||
GE | Autres charges | 3 | 114 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 352 407 | 5 567 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -408 465 | 501 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 321 531 | 2 963 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 931 788 | 1 277 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 253 319 | 4 240 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 532 748 | 643 100 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 532 748 | 643 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 720 572 | 3 597 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 312 107 | 4 099 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 968 | 96 162 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 699 | 8 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 667 | 104 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476 | 170 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 272 | 24 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 178 | 195 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 489 | -90 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 429 975 | 899 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 325 928 | 10 414 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396 307 | 7 305 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 929 621 | 3 109 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 252 | 23 450 | 6 179 | 170 522 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 080 | 70 845 | 1 370 856 | 1 299 069 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 332 | 94 294 | 1 377 035 | 1 469 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 433 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 408 837 | 24 773 | 433 610 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 213 | 8 722 | 4 491 | |
6T | Sur comptes clients | 180 959 | 180 959 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 172 | 8 722 | 185 449 | |
7C | TOTAL GENERAL | 603 009 | 24 773 | 8 722 | 619 060 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 99 034 | 99 034 | ||
UP | Prêts | 370 850 | 131 800 | 239 050 | |
UT | Autres immobilisations financières | 8 138 | 8 138 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 893 | 216 893 | ||
UX | Autres créances clients | 4 368 052 | 4 368 052 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 160 | 8 160 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 717 870 | 717 870 | ||
VB | T. V. A. | 235 282 | 235 282 | ||
VP | Divers | 20 818 | 20 818 | ||
VC | Groupe et associés | 2 833 274 | 2 833 274 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 855 612 | 7 855 612 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 67 158 | 67 158 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 801 141 | 16 337 061 | 464 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 | 589 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 282 | 5 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 453 889 | 1 453 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 221 941 | 221 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 476 | 183 476 | ||
VW | T.V.A. | 761 717 | 761 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226 | 2 226 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 338 | 42 338 | ||
VI | Groupe et associés | 31 898 012 | 31 898 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 766 | 35 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 246 | 48 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 653 482 | 34 648 200 | 5 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 944 | 170 522 | 7 422 | 21 521 |
AH | Fonds commercial | 5 746 414 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 967 | 32 967 | 34 447 | |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 1 324 412 | 741 983 | 582 428 | 626 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 799 | 105 799 | 40 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 343 | 451 287 | 106 056 | 182 008 |
AV | Immobilisations en cours | 114 227 | 114 227 | 390 667 | |
CU | Autres participations | 7 679 704 | 7 679 704 | 1 861 584 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 99 034 | 99 034 | 113 756 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 018 | 30 018 | 18 | |
BF | Prêts | 370 850 | 370 850 | 366 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 138 | 8 138 | 8 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 553 793 | 1 469 591 | 9 084 202 | 9 445 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 274 | |||
BT | Marchandises | 22 453 | 4 491 | 17 963 | 37 522 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 584 946 | 180 959 | 4 403 987 | 4 443 477 |
BZ | Autres créances | 11 671 017 | 11 671 017 | 12 237 493 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 632 000 | 40 632 000 | 30 152 153 | |
CF | Disponibilités | 1 412 815 | 1 412 815 | 9 658 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 158 | 67 158 | 83 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 390 388 | 185 449 | 58 204 939 | 56 624 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 944 182 | 1 655 041 | 67 289 141 | 66 070 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 291 720 | 291 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 506 544 | 5 506 544 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 172 | 29 172 | ||
DG | Autres réserves | 2 537 155 | 2 537 155 | ||
DH | Report à nouveau | 21 904 488 | 18 795 111 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 123 | |||
DK | Provisions réglementées | 433 610 | 408 837 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 632 433 | 30 677 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 | 78 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 903 294 | 5 170 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 889 | 1 341 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 169 360 | 1 440 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 338 | 40 542 | ||
EA | Autres dettes | 38 992 | 32 413 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 246 | 47 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 656 708 | 35 392 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 289 141 | 66 070 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 | |||
FG | Production vendue services | 1 943 273 | 1 545 013 | 3 488 286 | 5 635 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 943 273 | 1 545 013 | 3 488 286 | 5 635 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 092 | 65 895 | ||
FQ | Autres produits | 412 564 | 367 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 943 942 | 6 068 830 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 039 | 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 917 | 83 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 504 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 689 642 | 2 332 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 198 | 212 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 757 898 | 1 980 045 | ||
FZ | Charges sociales | 640 415 | 663 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 294 | 176 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 591 | |||
GE | Autres charges | 3 | 114 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 352 407 | 5 567 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -408 465 | 501 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 321 531 | 2 963 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 931 788 | 1 277 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 253 319 | 4 240 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 532 748 | 643 100 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 532 748 | 643 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 720 572 | 3 597 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 312 107 | 4 099 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 968 | 96 162 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 699 | 8 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 667 | 104 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476 | 170 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 272 | 24 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 178 | 195 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 489 | -90 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 429 975 | 899 303 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 944 | 170 522 | 7 422 | 21 521 |
AH | Fonds commercial | 5 746 414 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 967 | 32 967 | 34 447 | |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 1 324 412 | 741 983 | 582 428 | 626 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 799 | 105 799 | 40 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 343 | 451 287 | 106 056 | 182 008 |
AV | Immobilisations en cours | 114 227 | 114 227 | 390 667 | |
CU | Autres participations | 7 679 704 | 7 679 704 | 1 861 584 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 99 034 | 99 034 | 113 756 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 018 | 30 018 | 18 | |
BF | Prêts | 370 850 | 370 850 | 366 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 138 | 8 138 | 8 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 553 793 | 1 469 591 | 9 084 202 | 9 445 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 274 | |||
BT | Marchandises | 22 453 | 4 491 | 17 963 | 37 522 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 584 946 | 180 959 | 4 403 987 | 4 443 477 |
BZ | Autres créances | 11 671 017 | 11 671 017 | 12 237 493 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 632 000 | 40 632 000 | 30 152 153 | |
CF | Disponibilités | 1 412 815 | 1 412 815 | 9 658 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 158 | 67 158 | 83 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 390 388 | 185 449 | 58 204 939 | 56 624 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 944 182 | 1 655 041 | 67 289 141 | 66 070 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 291 720 | 291 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 506 544 | 5 506 544 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 172 | 29 172 | ||
DG | Autres réserves | 2 537 155 | 2 537 155 | ||
DH | Report à nouveau | 21 904 488 | 18 795 111 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 123 | |||
DK | Provisions réglementées | 433 610 | 408 837 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 632 433 | 30 677 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 | 78 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 903 294 | 5 170 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 889 | 1 341 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 169 360 | 1 440 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 338 | 40 542 | ||
EA | Autres dettes | 38 992 | 32 413 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 246 | 47 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 656 708 | 35 392 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 289 141 | 66 070 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 | |||
FG | Production vendue services | 1 943 273 | 1 545 013 | 3 488 286 | 5 635 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 943 273 | 1 545 013 | 3 488 286 | 5 635 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 092 | 65 895 | ||
FQ | Autres produits | 412 564 | 367 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 943 942 | 6 068 830 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 039 | 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 917 | 83 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 504 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 689 642 | 2 332 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 198 | 212 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 757 898 | 1 980 045 | ||
FZ | Charges sociales | 640 415 | 663 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 294 | 176 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 591 | |||
GE | Autres charges | 3 | 114 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 352 407 | 5 567 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -408 465 | 501 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 321 531 | 2 963 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 931 788 | 1 277 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 253 319 | 4 240 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 532 748 | 643 100 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 532 748 | 643 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 720 572 | 3 597 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 312 107 | 4 099 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 968 | 96 162 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 699 | 8 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 667 | 104 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476 | 170 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 272 | 24 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 178 | 195 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 489 | -90 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 429 975 | 899 303 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 944 | 170 522 | 7 422 | 21 521 |
AH | Fonds commercial | 5 746 414 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 967 | 32 967 | 34 447 | |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 1 324 412 | 741 983 | 582 428 | 626 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 799 | 105 799 | 40 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 343 | 451 287 | 106 056 | 182 008 |
AV | Immobilisations en cours | 114 227 | 114 227 | 390 667 | |
CU | Autres participations | 7 679 704 | 7 679 704 | 1 861 584 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 99 034 | 99 034 | 113 756 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 018 | 30 018 | 18 | |
BF | Prêts | 370 850 | 370 850 | 366 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 138 | 8 138 | 8 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 553 793 | 1 469 591 | 9 084 202 | 9 445 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 274 | |||
BT | Marchandises | 22 453 | 4 491 | 17 963 | 37 522 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 584 946 | 180 959 | 4 403 987 | 4 443 477 |
BZ | Autres créances | 11 671 017 | 11 671 017 | 12 237 493 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 632 000 | 40 632 000 | 30 152 153 | |
CF | Disponibilités | 1 412 815 | 1 412 815 | 9 658 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 158 | 67 158 | 83 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 390 388 | 185 449 | 58 204 939 | 56 624 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 944 182 | 1 655 041 | 67 289 141 | 66 070 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 291 720 | 291 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 506 544 | 5 506 544 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 172 | 29 172 | ||
DG | Autres réserves | 2 537 155 | 2 537 155 | ||
DH | Report à nouveau | 21 904 488 | 18 795 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 621 | 3 109 378 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 123 | |||
DK | Provisions réglementées | 433 610 | 408 837 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 632 433 | 30 677 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 | 78 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 903 294 | 5 170 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 889 | 1 341 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 169 360 | 1 440 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 338 | 40 542 | ||
EA | Autres dettes | 38 992 | 32 413 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 246 | 47 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 656 708 | 35 392 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 289 141 | 66 070 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 | |||
FG | Production vendue services | 1 943 273 | 1 545 013 | 3 488 286 | 5 635 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 943 273 | 1 545 013 | 3 488 286 | 5 635 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 092 | 65 895 | ||
FQ | Autres produits | 412 564 | 367 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 943 942 | 6 068 830 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 039 | 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 917 | 83 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 504 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 689 642 | 2 332 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 198 | 212 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 757 898 | 1 980 045 | ||
FZ | Charges sociales | 640 415 | 663 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 294 | 176 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 591 | |||
GE | Autres charges | 3 | 114 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 352 407 | 5 567 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -408 465 | 501 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 321 531 | 2 963 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 931 788 | 1 277 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 253 319 | 4 240 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 532 748 | 643 100 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 532 748 | 643 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 720 572 | 3 597 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 312 107 | 4 099 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 968 | 96 162 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 699 | 8 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 667 | 104 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476 | 170 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 272 | 24 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 178 | 195 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 489 | -90 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 429 975 | 899 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 325 928 | 10 414 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396 307 | 7 305 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 929 621 | 3 109 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 252 | 23 450 | 6 179 | 170 522 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 080 | 70 845 | 1 370 856 | 1 299 069 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 332 | 94 294 | 1 377 035 | 1 469 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 433 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 408 837 | 24 773 | 433 610 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 213 | 8 722 | 4 491 | |
6T | Sur comptes clients | 180 959 | 180 959 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 172 | 8 722 | 185 449 | |
7C | TOTAL GENERAL | 603 009 | 24 773 | 8 722 | 619 060 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 99 034 | 99 034 | ||
UP | Prêts | 370 850 | 131 800 | 239 050 | |
UT | Autres immobilisations financières | 8 138 | 8 138 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 893 | 216 893 | ||
UX | Autres créances clients | 4 368 052 | 4 368 052 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 160 | 8 160 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 717 870 | 717 870 | ||
VB | T. V. A. | 235 282 | 235 282 | ||
VP | Divers | 20 818 | 20 818 | ||
VC | Groupe et associés | 2 833 274 | 2 833 274 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 855 612 | 7 855 612 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 67 158 | 67 158 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 801 141 | 16 337 061 | 464 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 | 589 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 282 | 5 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 453 889 | 1 453 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 221 941 | 221 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 476 | 183 476 | ||
VW | T.V.A. | 761 717 | 761 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226 | 2 226 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 338 | 42 338 | ||
VI | Groupe et associés | 31 898 012 | 31 898 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 766 | 35 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 246 | 48 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 653 482 | 34 648 200 | 5 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 944 | 170 522 | 7 422 | 21 521 |
AH | Fonds commercial | 5 746 414 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 967 | 32 967 | 34 447 | |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 1 324 412 | 741 983 | 582 428 | 626 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 799 | 105 799 | 40 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 343 | 451 287 | 106 056 | 182 008 |
AV | Immobilisations en cours | 114 227 | 114 227 | 390 667 | |
CU | Autres participations | 7 679 704 | 7 679 704 | 1 861 584 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 99 034 | 99 034 | 113 756 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 018 | 30 018 | 18 | |
BF | Prêts | 370 850 | 370 850 | 366 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 138 | 8 138 | 8 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 553 793 | 1 469 591 | 9 084 202 | 9 445 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 274 | |||
BT | Marchandises | 22 453 | 4 491 | 17 963 | 37 522 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 584 946 | 180 959 | 4 403 987 | 4 443 477 |
BZ | Autres créances | 11 671 017 | 11 671 017 | 12 237 493 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 632 000 | 40 632 000 | 30 152 153 | |
CF | Disponibilités | 1 412 815 | 1 412 815 | 9 658 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 158 | 67 158 | 83 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 390 388 | 185 449 | 58 204 939 | 56 624 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 944 182 | 1 655 041 | 67 289 141 | 66 070 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 291 720 | 291 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 506 544 | 5 506 544 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 172 | 29 172 | ||
DG | Autres réserves | 2 537 155 | 2 537 155 | ||
DH | Report à nouveau | 21 904 488 | 18 795 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 621 | 3 109 378 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 123 | |||
DK | Provisions réglementées | 433 610 | 408 837 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 632 433 | 30 677 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 | 78 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 903 294 | 5 170 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 889 | 1 341 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 169 360 | 1 440 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 338 | 40 542 | ||
EA | Autres dettes | 38 992 | 32 413 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 246 | 47 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 656 708 | 35 392 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 289 141 | 66 070 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 | |||
FG | Production vendue services | 1 943 273 | 1 545 013 | 3 488 286 | 5 635 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 943 273 | 1 545 013 | 3 488 286 | 5 635 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 092 | 65 895 | ||
FQ | Autres produits | 412 564 | 367 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 943 942 | 6 068 830 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 039 | 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 917 | 83 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 504 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 689 642 | 2 332 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 198 | 212 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 757 898 | 1 980 045 | ||
FZ | Charges sociales | 640 415 | 663 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 294 | 176 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 591 | |||
GE | Autres charges | 3 | 114 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 352 407 | 5 567 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -408 465 | 501 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 321 531 | 2 963 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 931 788 | 1 277 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 253 319 | 4 240 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 532 748 | 643 100 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 532 748 | 643 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 720 572 | 3 597 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 312 107 | 4 099 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 968 | 96 162 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 699 | 8 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 667 | 104 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476 | 170 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 272 | 24 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 178 | 195 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 489 | -90 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 429 975 | 899 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 325 928 | 10 414 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396 307 | 7 305 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 929 621 | 3 109 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 252 | 23 450 | 6 179 | 170 522 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 080 | 70 845 | 1 370 856 | 1 299 069 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 332 | 94 294 | 1 377 035 | 1 469 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 433 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 408 837 | 24 773 | 433 610 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 213 | 8 722 | 4 491 | |
6T | Sur comptes clients | 180 959 | 180 959 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 172 | 8 722 | 185 449 | |
7C | TOTAL GENERAL | 603 009 | 24 773 | 8 722 | 619 060 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 99 034 | 99 034 | ||
UP | Prêts | 370 850 | 131 800 | 239 050 | |
UT | Autres immobilisations financières | 8 138 | 8 138 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 893 | 216 893 | ||
UX | Autres créances clients | 4 368 052 | 4 368 052 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 160 | 8 160 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 717 870 | 717 870 | ||
VB | T. V. A. | 235 282 | 235 282 | ||
VP | Divers | 20 818 | 20 818 | ||
VC | Groupe et associés | 2 833 274 | 2 833 274 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 855 612 | 7 855 612 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 67 158 | 67 158 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 801 141 | 16 337 061 | 464 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 | 589 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 282 | 5 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 453 889 | 1 453 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 221 941 | 221 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 476 | 183 476 | ||
VW | T.V.A. | 761 717 | 761 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226 | 2 226 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 338 | 42 338 | ||
VI | Groupe et associés | 31 898 012 | 31 898 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 766 | 35 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 246 | 48 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 653 482 | 34 648 200 | 5 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 944 | 170 522 | 7 422 | 21 521 |
AH | Fonds commercial | 5 746 414 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 967 | 32 967 | 34 447 | |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 1 324 412 | 741 983 | 582 428 | 626 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 799 | 105 799 | 40 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 343 | 451 287 | 106 056 | 182 008 |
AV | Immobilisations en cours | 114 227 | 114 227 | 390 667 | |
CU | Autres participations | 7 679 704 | 7 679 704 | 1 861 584 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 99 034 | 99 034 | 113 756 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 018 | 30 018 | 18 | |
BF | Prêts | 370 850 | 370 850 | 366 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 138 | 8 138 | 8 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 553 793 | 1 469 591 | 9 084 202 | 9 445 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 274 | |||
BT | Marchandises | 22 453 | 4 491 | 17 963 | 37 522 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 584 946 | 180 959 | 4 403 987 | 4 443 477 |
BZ | Autres créances | 11 671 017 | 11 671 017 | 12 237 493 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 632 000 | 40 632 000 | 30 152 153 | |
CF | Disponibilités | 1 412 815 | 1 412 815 | 9 658 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 158 | 67 158 | 83 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 390 388 | 185 449 | 58 204 939 | 56 624 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 944 182 | 1 655 041 | 67 289 141 | 66 070 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 291 720 | 291 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 506 544 | 5 506 544 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 172 | 29 172 | ||
DG | Autres réserves | 2 537 155 | 2 537 155 | ||
DH | Report à nouveau | 21 904 488 | 18 795 111 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 123 | |||
DK | Provisions réglementées | 433 610 | 408 837 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 632 433 | 30 677 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 | 78 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 903 294 | 5 170 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 889 | 1 341 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 169 360 | 1 440 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 338 | 40 542 | ||
EA | Autres dettes | 38 992 | 32 413 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 246 | 47 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 656 708 | 35 392 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 289 141 | 66 070 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 | |||
FG | Production vendue services | 1 943 273 | 1 545 013 | 3 488 286 | 5 635 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 943 273 | 1 545 013 | 3 488 286 | 5 635 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 092 | 65 895 | ||
FQ | Autres produits | 412 564 | 367 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 943 942 | 6 068 830 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 039 | 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 917 | 83 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 504 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 689 642 | 2 332 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 198 | 212 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 757 898 | 1 980 045 | ||
FZ | Charges sociales | 640 415 | 663 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 294 | 176 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 591 | |||
GE | Autres charges | 3 | 114 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 352 407 | 5 567 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -408 465 | 501 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 321 531 | 2 963 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 931 788 | 1 277 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 253 319 | 4 240 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 532 748 | 643 100 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 532 748 | 643 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 720 572 | 3 597 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 312 107 | 4 099 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 968 | 96 162 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 699 | 8 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 667 | 104 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476 | 170 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 272 | 24 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 178 | 195 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 489 | -90 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 429 975 | 899 303 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 944 | 170 522 | 7 422 | 21 521 |
AH | Fonds commercial | 5 746 414 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 967 | 32 967 | 34 447 | |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 1 324 412 | 741 983 | 582 428 | 626 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 799 | 105 799 | 40 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 343 | 451 287 | 106 056 | 182 008 |
AV | Immobilisations en cours | 114 227 | 114 227 | 390 667 | |
CU | Autres participations | 7 679 704 | 7 679 704 | 1 861 584 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 99 034 | 99 034 | 113 756 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 018 | 30 018 | 18 | |
BF | Prêts | 370 850 | 370 850 | 366 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 138 | 8 138 | 8 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 553 793 | 1 469 591 | 9 084 202 | 9 445 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 274 | |||
BT | Marchandises | 22 453 | 4 491 | 17 963 | 37 522 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 584 946 | 180 959 | 4 403 987 | 4 443 477 |
BZ | Autres créances | 11 671 017 | 11 671 017 | 12 237 493 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 632 000 | 40 632 000 | 30 152 153 | |
CF | Disponibilités | 1 412 815 | 1 412 815 | 9 658 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 158 | 67 158 | 83 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 390 388 | 185 449 | 58 204 939 | 56 624 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 944 182 | 1 655 041 | 67 289 141 | 66 070 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 291 720 | 291 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 506 544 | 5 506 544 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 172 | 29 172 | ||
DG | Autres réserves | 2 537 155 | 2 537 155 | ||
DH | Report à nouveau | 21 904 488 | 18 795 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 621 | 3 109 378 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 123 | |||
DK | Provisions réglementées | 433 610 | 408 837 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 632 433 | 30 677 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 | 78 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 903 294 | 5 170 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 889 | 1 341 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 169 360 | 1 440 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 338 | 40 542 | ||
EA | Autres dettes | 38 992 | 32 413 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 246 | 47 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 656 708 | 35 392 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 289 141 | 66 070 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 | |||
FG | Production vendue services | 1 943 273 | 1 545 013 | 3 488 286 | 5 635 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 943 273 | 1 545 013 | 3 488 286 | 5 635 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 092 | 65 895 | ||
FQ | Autres produits | 412 564 | 367 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 943 942 | 6 068 830 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 039 | 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 917 | 83 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 504 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 689 642 | 2 332 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 198 | 212 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 757 898 | 1 980 045 | ||
FZ | Charges sociales | 640 415 | 663 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 294 | 176 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 591 | |||
GE | Autres charges | 3 | 114 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 352 407 | 5 567 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -408 465 | 501 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 321 531 | 2 963 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 931 788 | 1 277 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 253 319 | 4 240 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 532 748 | 643 100 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 532 748 | 643 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 720 572 | 3 597 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 312 107 | 4 099 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 968 | 96 162 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 699 | 8 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 667 | 104 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476 | 170 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 272 | 24 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 178 | 195 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 489 | -90 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 429 975 | 899 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 325 928 | 10 414 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396 307 | 7 305 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 929 621 | 3 109 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 252 | 23 450 | 6 179 | 170 522 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 080 | 70 845 | 1 370 856 | 1 299 069 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 332 | 94 294 | 1 377 035 | 1 469 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 433 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 408 837 | 24 773 | 433 610 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 213 | 8 722 | 4 491 | |
6T | Sur comptes clients | 180 959 | 180 959 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 172 | 8 722 | 185 449 | |
7C | TOTAL GENERAL | 603 009 | 24 773 | 8 722 | 619 060 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 99 034 | 99 034 | ||
UP | Prêts | 370 850 | 131 800 | 239 050 | |
UT | Autres immobilisations financières | 8 138 | 8 138 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 893 | 216 893 | ||
UX | Autres créances clients | 4 368 052 | 4 368 052 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 160 | 8 160 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 717 870 | 717 870 | ||
VB | T. V. A. | 235 282 | 235 282 | ||
VP | Divers | 20 818 | 20 818 | ||
VC | Groupe et associés | 2 833 274 | 2 833 274 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 855 612 | 7 855 612 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 67 158 | 67 158 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 801 141 | 16 337 061 | 464 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 | 589 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 282 | 5 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 453 889 | 1 453 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 221 941 | 221 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 476 | 183 476 | ||
VW | T.V.A. | 761 717 | 761 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226 | 2 226 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 338 | 42 338 | ||
VI | Groupe et associés | 31 898 012 | 31 898 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 766 | 35 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 246 | 48 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 653 482 | 34 648 200 | 5 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 944 | 170 522 | 7 422 | 21 521 |
AH | Fonds commercial | 5 746 414 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 967 | 32 967 | 34 447 | |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 1 324 412 | 741 983 | 582 428 | 626 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 799 | 105 799 | 40 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 343 | 451 287 | 106 056 | 182 008 |
AV | Immobilisations en cours | 114 227 | 114 227 | 390 667 | |
CU | Autres participations | 7 679 704 | 7 679 704 | 1 861 584 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 99 034 | 99 034 | 113 756 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 018 | 30 018 | 18 | |
BF | Prêts | 370 850 | 370 850 | 366 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 138 | 8 138 | 8 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 553 793 | 1 469 591 | 9 084 202 | 9 445 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 274 | |||
BT | Marchandises | 22 453 | 4 491 | 17 963 | 37 522 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 584 946 | 180 959 | 4 403 987 | 4 443 477 |
BZ | Autres créances | 11 671 017 | 11 671 017 | 12 237 493 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 632 000 | 40 632 000 | 30 152 153 | |
CF | Disponibilités | 1 412 815 | 1 412 815 | 9 658 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 158 | 67 158 | 83 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 390 388 | 185 449 | 58 204 939 | 56 624 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 944 182 | 1 655 041 | 67 289 141 | 66 070 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 291 720 | 291 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 506 544 | 5 506 544 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 172 | 29 172 | ||
DG | Autres réserves | 2 537 155 | 2 537 155 | ||
DH | Report à nouveau | 21 904 488 | 18 795 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 621 | 3 109 378 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 123 | |||
DK | Provisions réglementées | 433 610 | 408 837 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 632 433 | 30 677 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 | 78 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 903 294 | 5 170 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 889 | 1 341 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 169 360 | 1 440 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 338 | 40 542 | ||
EA | Autres dettes | 38 992 | 32 413 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 246 | 47 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 656 708 | 35 392 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 289 141 | 66 070 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 | |||
FG | Production vendue services | 1 943 273 | 1 545 013 | 3 488 286 | 5 635 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 943 273 | 1 545 013 | 3 488 286 | 5 635 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 092 | 65 895 | ||
FQ | Autres produits | 412 564 | 367 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 943 942 | 6 068 830 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 039 | 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 917 | 83 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 504 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 689 642 | 2 332 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 198 | 212 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 757 898 | 1 980 045 | ||
FZ | Charges sociales | 640 415 | 663 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 294 | 176 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 591 | |||
GE | Autres charges | 3 | 114 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 352 407 | 5 567 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -408 465 | 501 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 321 531 | 2 963 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 931 788 | 1 277 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 253 319 | 4 240 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 532 748 | 643 100 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 532 748 | 643 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 720 572 | 3 597 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 312 107 | 4 099 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 968 | 96 162 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 699 | 8 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 667 | 104 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476 | 170 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 272 | 24 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 178 | 195 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 489 | -90 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 429 975 | 899 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 325 928 | 10 414 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396 307 | 7 305 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 929 621 | 3 109 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 252 | 23 450 | 6 179 | 170 522 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 080 | 70 845 | 1 370 856 | 1 299 069 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 332 | 94 294 | 1 377 035 | 1 469 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 433 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 408 837 | 24 773 | 433 610 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 213 | 8 722 | 4 491 | |
6T | Sur comptes clients | 180 959 | 180 959 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 172 | 8 722 | 185 449 | |
7C | TOTAL GENERAL | 603 009 | 24 773 | 8 722 | 619 060 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 99 034 | 99 034 | ||
UP | Prêts | 370 850 | 131 800 | 239 050 | |
UT | Autres immobilisations financières | 8 138 | 8 138 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 893 | 216 893 | ||
UX | Autres créances clients | 4 368 052 | 4 368 052 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 160 | 8 160 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 717 870 | 717 870 | ||
VB | T. V. A. | 235 282 | 235 282 | ||
VP | Divers | 20 818 | 20 818 | ||
VC | Groupe et associés | 2 833 274 | 2 833 274 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 855 612 | 7 855 612 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 67 158 | 67 158 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 801 141 | 16 337 061 | 464 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 | 589 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 282 | 5 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 453 889 | 1 453 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 221 941 | 221 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 476 | 183 476 | ||
VW | T.V.A. | 761 717 | 761 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226 | 2 226 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 338 | 42 338 | ||
VI | Groupe et associés | 31 898 012 | 31 898 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 766 | 35 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 246 | 48 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 653 482 | 34 648 200 | 5 282 |