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de Champigneul-Champagne

FERNAND ET CIE

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 05/12/2012

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 78990558500012 / Siren : 789905585 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 74 789905585

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 31/08/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
FERNAND ET CIE

Adresse :
120 Rue D'EPERNAY
51530 CRAMANT

Informations de l'unité légale :

Date de création : 05/12/2012

Dénomination : FERNAND ET CIE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

05/09/2023 : Modifications générales

Annonce N°962
NOJO : 005103MYG226089
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Reims 789 905 585
Dénomination : FERNAND ET CIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 635000.00 EUR

08/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1512
NOJO : 5103MYG21398500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2022

Numéro d'identification : RCS Reims 789 905 585
Dénomination : FERNAND ET CIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2181
NOJO : 5103MYG19631500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2021

Numéro d'identification : RCS Reims 789 905 585
Dénomination : FERNAND ET CIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1837
NOJO : 5103MYG17669000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2020

Numéro d'identification : RCS Reims 789 905 585
Dénomination : FERNAND ET CIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2457
NOJO : 5103MYG15829300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2019

Numéro d'identification : RCS Reims 789 905 585
Dénomination : FERNAND ET CIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2501
NOJO : 510326202800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2018

Numéro d'identification : RCS Reims 789 905 585
Dénomination : FERNAND ET CIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/02/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2568
NOJO : 510324521800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2017

Numéro d'identification : RCS Reims 789 905 585
Dénomination : FERNAND ET CIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/02/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3247
NOJO : 510322963300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2016

Numéro d'identification : RCS Reims 789 905 585
Dénomination : FERNAND ET CIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/01/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5018
NOJO : 510321407700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2015

Numéro d'identification : RCS Reims 789 905 585
Dénomination : FERNAND ET CIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2696
NOJO : 510320122600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2014

Numéro d'identification : RCS Reims 789 905 585
Dénomination : FERNAND ET CIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/02/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7528
NOJO : 510318686100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2013

Numéro d'identification : RCS Reims 789 905 585
Dénomination : FERNAND ET CIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/10/2013 : Modifications générales

Annonce N°1088
NOJO : BXB13282000240X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Reims 789 905 585
Dénomination : FERNAND ET CIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 1265000 EUR

25/07/2013 : Modifications générales

Annonce N°1239
NOJO : BXB13199001584L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Reims 789 905 585
Dénomination : FERNAND ET CIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : BONNAIRE Jean-Etienne, André

27/12/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°928
NOJO : BXA12354004341A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 13/12/2012
Date de commencement d'activité : 05/12/2012

Numéro d'identification : RCS Reims 789 905 585
Dénomination : FERNAND ET CIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 5000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Acquisition, gestion de portefeuille de valeurs mobilières, prise de participation au capital de toutes sociétés
Origine des fonds : Création

Adresse :
120 rue d'Epernay
51530 Cramant

Historique de l'unité légale :

13/06/2023 : économie sociale et solidaire, caractère employeur

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

Représentants légaux :

23/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00913
Type : Personne Physique

Nom : BONNAIRE Jean-Etienne André
Né le 11/12/1980 à Chalons (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
10 rue Jeanne d'Arc
51150 Bouzy
FRANCE

Dépôts des actes :

07/01/2016 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00913
Dépôt : N°4844 déposé le 06/10/2016
Etat : Déposé
Décision : rectification de la proprosition d'affectation du réusultat

31/07/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00913
Dépôt : N°4515 déposé le 02/10/2013
Etat : Déposé

31/07/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00913
Dépôt : N°4515 déposé le 02/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

31/07/2013 : Acte sous seing privé

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00913
Dépôt : N°4515 déposé le 02/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Contrat d'apport de titres

15/05/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00913
Dépôt : N°3162 déposé le 10/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de gérant(s)

15/05/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00913
Dépôt : N°3162 déposé le 10/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

05/12/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00913
Dépôt : N°5798 déposé le 13/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution

05/12/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00913
Dépôt : N°5798 déposé le 13/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

04/12/2012 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00913
Dépôt : N°5798 déposé le 13/12/2012
Etat : Déposé

Etablissements :

23/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00913
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
120 rue d'Epernay
51530 Cramant
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 05/12/2012
Activité : Acquisition, gestion de portefeuille de valeurs mobilières, prise de participation au capital de toutes sociétés
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

23/01/2017 : FERNAND ET CIE

Greffe : Reims (5103)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/12/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 1265000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Juillet
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/07/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/07/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00913
Dépôt : N°340 déposé le 23/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00913
Dépôt : N°153 déposé le 13/01/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00913
Dépôt : N°1011 déposé le 05/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00913
Dépôt : N°674 déposé le 10/02/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/07/2022 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 554 du 02/02/2023
Numéro de gestion : 2012B00913
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 779	1 170	609	965
BB	Créances rattachées à des participations	1 860 000		1 860 000	1 860 000
BJ	TOTAL (I)	1 861 779	1 170	1 860 609	1 860 965
BZ	Autres créances	1 109		1 109	33 928
CF	Disponibilités	6 587		6 587	1 026
CJ	TOTAL (II)	7 696		7 696	34 954
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 869 476	1 170	1 868 305	1 895 919
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 265 000	1 265 000
DD	Réserve légale (1)	50 886	2 239
DG	Autres réserves	30 496	30 496
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45 204	48 647
DL	TOTAL (I)	1 391 586	1 346 382
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	474 421	520 153
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960	960
DY	Dettes fiscales et sociales	1 338	28 424
EC	TOTAL (IV)	476 719	549 537
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 868 305	1 895 919

31/07/2021 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 1137 du 01/03/2022
Numéro de gestion : 2012B00913
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 779	1 170	609	965
BB	Créances rattachées à des participations	1 860 000		1 860 000	1 860 000
BJ	TOTAL (I)	1 861 779	1 170	1 860 609	1 860 965
BZ	Autres créances	1 109		1 109	33 928
CF	Disponibilités	6 587		6 587	1 026
CJ	TOTAL (II)	7 696		7 696	34 954
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 869 476	1 170	1 868 305	1 895 919
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 265 000	1 265 000
DD	Réserve légale (1)	50 886	2 239
DG	Autres réserves	30 496	30 496
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45 204	48 647
DL	TOTAL (I)	1 391 586	1 346 382
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	474 421	520 153
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960	960
DY	Dettes fiscales et sociales	1 338	28 424
EC	TOTAL (IV)	476 719	549 537
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 868 305	1 895 919

31/07/2020 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 1802 du 04/03/2021
Numéro de gestion : 2012B00913
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 779	1 170	609	965
BB	Créances rattachées à des participations	1 860 000		1 860 000	1 860 000
BJ	TOTAL (I)	1 861 779	1 170	1 860 609	1 860 965
BZ	Autres créances	1 109		1 109	33 928
CF	Disponibilités	6 587		6 587	1 026
CJ	TOTAL (II)	7 696		7 696	34 954
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 869 476	1 170	1 868 305	1 895 919
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 265 000	1 265 000
DD	Réserve légale (1)	50 886	2 239
DG	Autres réserves	30 496	30 496
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45 204	48 647
DL	TOTAL (I)	1 391 586	1 346 382
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	474 421	520 153
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960	960
DY	Dettes fiscales et sociales	1 338	28 424
EC	TOTAL (IV)	476 719	549 537
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 868 305	1 895 919

31/07/2019 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 821 du 13/02/2020
Numéro de gestion : 2012B00913
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 779	1 170	609	965
BB	Créances rattachées à des participations	1 860 000		1 860 000	1 860 000
BJ	TOTAL (I)	1 861 779	1 170	1 860 609	1 860 965
BZ	Autres créances	1 109		1 109	33 928
CF	Disponibilités	6 587		6 587	1 026
CJ	TOTAL (II)	7 696		7 696	34 954
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 869 476	1 170	1 868 305	1 895 919
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 265 000	1 265 000
DD	Réserve légale (1)	50 886	2 239
DG	Autres réserves	30 496	30 496
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45 204	48 647
DL	TOTAL (I)	1 391 586	1 346 382
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	474 421	520 153
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960	960
DY	Dettes fiscales et sociales	1 338	28 424
EC	TOTAL (IV)	476 719	549 537
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 868 305	1 895 919

31/07/2018 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 967 du 22/02/2019
Numéro de gestion : 2012B00913
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 779	1 170	609	965
BB	Créances rattachées à des participations	1 860 000		1 860 000	1 860 000
BJ	TOTAL (I)	1 861 779	1 170	1 860 609	1 860 965
BZ	Autres créances	1 109		1 109	33 928
CF	Disponibilités	6 587		6 587	1 026
CJ	TOTAL (II)	7 696		7 696	34 954
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 869 476	1 170	1 868 305	1 895 919
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 265 000	1 265 000
DD	Réserve légale (1)	50 886	2 239
DG	Autres réserves	30 496	30 496
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45 204	48 647
DL	TOTAL (I)	1 391 586	1 346 382
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	474 421	520 153
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960	960
DY	Dettes fiscales et sociales	1 338	28 424
EC	TOTAL (IV)	476 719	549 537
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 868 305	1 895 919

31/07/2017 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 506 du 06/02/2018
Numéro de gestion : 2012B00913
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 779	1 170	609	965
BB	Créances rattachées à des participations	1 860 000		1 860 000	1 860 000
BJ	TOTAL (I)	1 861 779	1 170	1 860 609	1 860 965
BZ	Autres créances	1 109		1 109	33 928
CF	Disponibilités	6 587		6 587	1 026
CJ	TOTAL (II)	7 696		7 696	34 954
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 869 476	1 170	1 868 305	1 895 919
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 265 000	1 265 000
DD	Réserve légale (1)	50 886	2 239
DG	Autres réserves	30 496	30 496
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45 204	48 647
DL	TOTAL (I)	1 391 586	1 346 382
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	474 421	520 153
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960	960
DY	Dettes fiscales et sociales	1 338	28 424
EC	TOTAL (IV)	476 719	549 537
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 868 305	1 895 919

31/07/2016 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 340 du 23/01/2017
Numéro de gestion : 2012B00913
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 779	1 170	609	965
BB	Créances rattachées à des participations	1 860 000		1 860 000	1 860 000
BJ	TOTAL (I)	1 861 779	1 170	1 860 609	1 860 965
BZ	Autres créances	1 109		1 109	33 928
CF	Disponibilités	6 587		6 587	1 026
CJ	TOTAL (II)	7 696		7 696	34 954
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 869 476	1 170	1 868 305	1 895 919
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 265 000	1 265 000
DD	Réserve légale (1)	50 886	2 239
DG	Autres réserves	30 496	30 496
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45 204	48 647
DL	TOTAL (I)	1 391 586	1 346 382
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	474 421	520 153
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960	960
DY	Dettes fiscales et sociales	1 338	28 424
EC	TOTAL (IV)	476 719	549 537
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 868 305	1 895 919

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