6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 72 452 | 68 563 | 3 889 | 12 919 |
CU | Autres participations | 828 225 | | 828 225 | 828 225 |
BF | Prêts | 2 500 | | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 903 177 | 68 563 | 834 614 | 841 144 |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 994 | | 287 994 | 744 498 |
BZ | Autres créances | 1 203 | | 1 203 | 4 438 |
CF | Disponibilités | 185 508 | | 185 508 | 2 786 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 756 | | 1 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 461 | | 476 461 | 751 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 638 | 68 563 | 1 311 075 | 1 592 866 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 500 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 251 602 | 251 602 | | |
DD | Réserve légale (1) | 25 160 | 25 160 | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 10 504 | 2 160 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 283 | 210 343 | | |
DL | TOTAL (I) | 536 548 | 489 266 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 | 39 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 328 | 925 364 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 837 | 4 900 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 261 | 111 855 | | |
EA | Autres dettes | | 61 442 | | |
EC | TOTAL (IV) | 774 527 | 1 103 600 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 075 | 1 592 866 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 527 | 1 103 600 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 | 39 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 1 239 995 | | 1 239 995 | 1 238 082 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 239 995 | | 1 239 995 | 1 238 082 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 091 | 8 855 |
FQ | Autres produits | | | 14 | 1 531 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 100 | 1 248 467 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 59 592 | 46 757 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 912 | 55 852 |
FY | Salaires et traitements | | | 647 358 | 644 205 |
FZ | Charges sociales | | | 52 228 | 54 191 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 9 030 | 14 490 |
GE | Autres charges | | | 4 | 1 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 909 | 1 097 695 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 143 191 | 150 772 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 120 250 | 120 250 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 120 250 | 120 250 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 15 312 | 17 487 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 15 312 | 17 487 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 104 938 | 102 763 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 248 129 | 253 535 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 442 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 442 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | 1 807 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 | 1 807 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 285 | -1 807 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 131 | 41 385 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 792 | 1 368 717 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 509 | 1 158 374 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 283 | 210 343 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 533 | 9 030 | | 68 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 533 | 9 030 | | 68 563 |