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de Lavault-Sainte-Anne

FAYET INVESTISSEMENTS

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 26/11/2009

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 51860081200011 / Siren : 518600812 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 48 518600812

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
FAYET INVESTISSEMENTS

Adresse :
14 Rue DE CHAMPODON
03110 VENDAT

Historique de l'établissement :

02/08/2012 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 26/11/2009

Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

04/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°176
NOJO : 0301MYG10965800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2022

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°197
NOJO : 0301MYG10160100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°85
NOJO : 0301MYG93370000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/07/2020 : Modifications générales

Annonce N°99
NOJO : 000000301107916
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : FAYET Stéphane, Gérald ; Gérant : FAYET Isabelle né(e) GUILLEMARD ; Commissaire aux comptes titulaire : CHD AUDIT AUVERGNE-RHONE-ALPES (SARL)

26/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°220
NOJO : 030110757100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/03/2020 : Modifications générales

Annonce N°104
NOJO : 000000301106203
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 504000 EUR

07/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°152
NOJO : 030199280000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°189
NOJO : 030193541000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°102
NOJO : 030186007000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°273
NOJO : 030179202000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°89
NOJO : 030172723000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2014

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°231
NOJO : 030166288000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2013

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/05/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°294
NOJO : BXC13114000924D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2012

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°237
NOJO : BXC12181000184X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2011

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/06/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°213
NOJO : BXC11154008284X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2010

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
14 rue de Champodon
03110 Vendat

20/12/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1286
NOJO : BXC10337006322I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2010

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/06/2010 : Modifications générales

Annonce N°5
NOJO : BXB10151000064J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 105000 EUR

30/12/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°20
NOJO : BXA093550016214
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 10/12/2009
Date de commencement d'activité : 26/11/2009

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : FAYET Stéphane Gérald Gérant(e) : FAYET Isabelle né(e) GUILLEMARD
Montant du capital : 5000 EUR

Etablissement principal :
Activité : La prise et la gestion de participations dans toutes sociétés commerciales et industrielles françaises ou étrangères, ainsi que l'organisation et la gestion (administrative, comptable, financière et commerciale) des sociétés dont elle détient une participation et éventuellement d'autres sociétés qui feraient appel à ses services dans les domaines de l'organisation, de la gestion et du conseil en général.
Origine des fonds : Création

Adresse :
14 rue de Champodon
03110 Vendat

Historique de l'unité légale :

12/02/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

26/04/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Type : Personne Physique

Nom : FAYET Stéphane Gérald
Né le 24/03/1973 à Moulins (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
14 rue de Champodon
03110 Vendat
FRANCE

26/04/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Type : Personne Physique

Nom : GUILLEMARD (FAYET) Isabelle
Né le 10/08/1963 à Désertines (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
14 rue de Champodon
03110 Vendat
FRANCE

Dépôts des actes :

30/09/2010 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°1646 déposé le 04/11/2010
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

30/09/2010 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°1646 déposé le 04/11/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

01/04/2010 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°803 déposé le 20/05/2010
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

25/02/2010 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°449 déposé le 15/03/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

14/12/2009 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°56 déposé le 11/01/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

26/11/2009 : Acte sous seing privé

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°1921 déposé le 10/12/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution

26/11/2009 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°1921 déposé le 10/12/2009
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°56 déposé le 11/01/2010
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°449 déposé le 15/03/2010
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°803 déposé le 20/05/2010
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°1646 déposé le 04/11/2010
Etat : Déposé

Etablissements :

26/04/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
14 rue de Champodon
03110 Vendat
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 26/11/2009
Activité : La prise et la gestion de participations dans toutes sociétés commerciales et industrielles françaises ou étrangères, ainsi que l'organisation et la gestion (administrative, comptable, financière et commerciale) des sociétés dont elle détient une participation et éventuellement d'autres sociétés qui feraient appel à ses services dans les domaines de l'organisation, de la gestion et du conseil en général.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

26/04/2016 : Ajout

Greffe : Cusset (0301)
Numéro unique d’identification d’une observation : 10
Numéro unique d’observation : 3055
Date d’ajout de l’observation : 04/11/2010
Texte de l'observation : Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/09/2010

Personnes morales :

26/04/2016 : FAYET INVESTISSEMENTS

Greffe : Cusset (0301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/12/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 105000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2009
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°787 déposé le 26/04/2016
Durée de l'exercice : 13
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°883 déposé le 06/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°616 déposé le 04/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°562 déposé le 03/04/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°1084 déposé le 12/06/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°825 déposé le 19/05/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°2689 déposé le 22/11/2010
Durée de l'exercice : 5
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/10/2022 : Compte annuel complet

Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 1344 du 26/05/2023
Numéro de gestion : 2009B00391
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	968	968
AT	Autres immobilisations corporelles	6 273	2 132	4 141	5 282
CU	Autres participations	2 047 816		2 047 816	2 047 816
BH	Autres immobilisations financières	49		49	49
BJ	TOTAL (I)	2 055 107	3 100	2 052 007	2 053 147
BX	Clients et comptes rattachés				222
BZ	Autres créances	158 843		158 843	237 019
CF	Disponibilités	18 419		18 419	6 879
CH	Charges constatées d’avance	2 681		2 681	948
CJ	TOTAL (II)	179 943		179 943	245 068
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 235 049	3 100	2 231 949	2 298 215
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	105 000	105 000
DD	Réserve légale (1)	10 500	10 500
DG	Autres réserves	1 002 973	747 268
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195 123	255 705
DK	Provisions réglementées	36 199	35 668
DL	TOTAL (I)	1 349 795	1 154 141
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333 064	567 597
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	218 044	187 793
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 415	4 389
DY	Dettes fiscales et sociales	32 678	27 546
EA	Autres dettes	289 953	356 619
EC	TOTAL (IV)	882 154	1 144 074
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 231 949	2 298 215
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	868 169	890 608
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	444 000		444 000	444 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	444 000		444 000	444 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23 382	25 917
FQ	Autres produits			33	92
FR	Total des produits d’exploitation (I)			467 415	470 009
FW	Autres achats et charges externes			172 143	142 088
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			22 132	16 832
FY	Salaires et traitements			218 918	212 644
FZ	Charges sociales			116 100	73 993
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 026	1 863
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			531 321	447 421
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63 906	22 588
GJ	Produits financiers de participations			246 719	265 267
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1
GP	Total des produits financiers (V)			246 720	265 267
GR	Intérêts et charges assimilées			30 723	37 932
GU	Total des charges financières (VI)			30 723	37 932
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215 997	227 336
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152 091	249 924
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	21 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	230	45
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20 358
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	531	3 459
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	21 119	3 504
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119	-3 504
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-43 151	-9 285
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735 135	735 277
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540 012	479 571
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	195 123	255 705
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	23 985	23 986
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	968			968
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	992	2 026	885	2 132
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 960	2 026	885	3 100
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				36 199
3Z	Total Provisions réglementées	35 668	531		36 199
7C	TOTAL GENERAL	35 668	531		36 199
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	49
VM	Impôts sur les bénéfices	63 972
VB	T. V. A.	48
VC	Groupe et associés	91 918
VS	Charges constatées d’avance	2 681
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	161 573	161 573
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13 701	13 701
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	609 316	305 378	303 938
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	8 415	8 415
8C	Personnel et comptes rattachés	6 550	6 550
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 475	12 476
VW	T.V.A.	6 539	6 539
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	7 114	7 114
VI	Groupe et associés	218 044	218 044
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289 953	289 953
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 172 107	868 169	303 938
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	294 800

31/10/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 1556 du 13/05/2022
Numéro de gestion : 2009B00391
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	968	968
AT	Autres immobilisations corporelles	6 273	2 132	4 141	5 282
CU	Autres participations	2 047 816		2 047 816	2 047 816
BH	Autres immobilisations financières	49		49	49
BJ	TOTAL (I)	2 055 107	3 100	2 052 007	2 053 147
BX	Clients et comptes rattachés				222
BZ	Autres créances	158 843		158 843	237 019
CF	Disponibilités	18 419		18 419	6 879
CH	Charges constatées d’avance	2 681		2 681	948
CJ	TOTAL (II)	179 943		179 943	245 068
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 235 049	3 100	2 231 949	2 298 215
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	105 000	105 000
DD	Réserve légale (1)	10 500	10 500
DG	Autres réserves	1 002 973	747 268
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195 123	255 705
DK	Provisions réglementées	36 199	35 668
DL	TOTAL (I)	1 349 795	1 154 141
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333 064	567 597
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	218 044	187 793
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 415	4 389
DY	Dettes fiscales et sociales	32 678	27 546
EA	Autres dettes	289 953	356 619
EC	TOTAL (IV)	882 154	1 144 074
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 231 949	2 298 215
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	868 169	890 608
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	444 000		444 000	444 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	444 000		444 000	444 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23 382	25 917
FQ	Autres produits			33	92
FR	Total des produits d’exploitation (I)			467 415	470 009
FW	Autres achats et charges externes			172 143	142 088
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			22 132	16 832
FY	Salaires et traitements			218 918	212 644
FZ	Charges sociales			116 100	73 993
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 026	1 863
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			531 321	447 421
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63 906	22 588
GJ	Produits financiers de participations			246 719	265 267
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1
GP	Total des produits financiers (V)			246 720	265 267
GR	Intérêts et charges assimilées			30 723	37 932
GU	Total des charges financières (VI)			30 723	37 932
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215 997	227 336
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152 091	249 924
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	21 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	230	45
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20 358
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	531	3 459
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	21 119	3 504
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119	-3 504
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-43 151	-9 285
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735 135	735 277
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540 012	479 571
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	195 123	255 705
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	23 985	23 986
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	968			968
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	992	2 026	885	2 132
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 960	2 026	885	3 100
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				36 199
3Z	Total Provisions réglementées	35 668	531		36 199
7C	TOTAL GENERAL	35 668	531		36 199
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	49
VM	Impôts sur les bénéfices	63 972
VB	T. V. A.	48
VC	Groupe et associés	91 918
VS	Charges constatées d’avance	2 681
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	161 573	161 573
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13 701	13 701
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	609 316	305 378	303 938
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	8 415	8 415
8C	Personnel et comptes rattachés	6 550	6 550
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 475	12 476
VW	T.V.A.	6 539	6 539
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	7 114	7 114
VI	Groupe et associés	218 044	218 044
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289 953	289 953
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 172 107	868 169	303 938
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	294 800

31/10/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 1107 du 22/04/2021
Numéro de gestion : 2009B00391
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	968	968
AT	Autres immobilisations corporelles	6 273	2 132	4 141	5 282
CU	Autres participations	2 047 816		2 047 816	2 047 816
BH	Autres immobilisations financières	49		49	49
BJ	TOTAL (I)	2 055 107	3 100	2 052 007	2 053 147
BX	Clients et comptes rattachés				222
BZ	Autres créances	158 843		158 843	237 019
CF	Disponibilités	18 419		18 419	6 879
CH	Charges constatées d’avance	2 681		2 681	948
CJ	TOTAL (II)	179 943		179 943	245 068
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 235 049	3 100	2 231 949	2 298 215
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	105 000	105 000
DD	Réserve légale (1)	10 500	10 500
DG	Autres réserves	1 002 973	747 268
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195 123	255 705
DK	Provisions réglementées	36 199	35 668
DL	TOTAL (I)	1 349 795	1 154 141
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333 064	567 597
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	218 044	187 793
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 415	4 389
DY	Dettes fiscales et sociales	32 678	27 546
EA	Autres dettes	289 953	356 619
EC	TOTAL (IV)	882 154	1 144 074
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 231 949	2 298 215
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	868 169	890 608
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	444 000		444 000	444 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	444 000		444 000	444 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23 382	25 917
FQ	Autres produits			33	92
FR	Total des produits d’exploitation (I)			467 415	470 009
FW	Autres achats et charges externes			172 143	142 088
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			22 132	16 832
FY	Salaires et traitements			218 918	212 644
FZ	Charges sociales			116 100	73 993
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 026	1 863
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			531 321	447 421
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63 906	22 588
GJ	Produits financiers de participations			246 719	265 267
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1
GP	Total des produits financiers (V)			246 720	265 267
GR	Intérêts et charges assimilées			30 723	37 932
GU	Total des charges financières (VI)			30 723	37 932
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215 997	227 336
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152 091	249 924
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	21 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	230	45
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20 358
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	531	3 459
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	21 119	3 504
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119	-3 504
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-43 151	-9 285
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735 135	735 277
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540 012	479 571
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	195 123	255 705
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	23 985	23 986
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	968			968
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	992	2 026	885	2 132
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 960	2 026	885	3 100
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				36 199
3Z	Total Provisions réglementées	35 668	531		36 199
7C	TOTAL GENERAL	35 668	531		36 199
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	49
VM	Impôts sur les bénéfices	63 972
VB	T. V. A.	48
VC	Groupe et associés	91 918
VS	Charges constatées d’avance	2 681
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	161 573	161 573
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13 701	13 701
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	609 316	305 378	303 938
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	8 415	8 415
8C	Personnel et comptes rattachés	6 550	6 550
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 475	12 476
VW	T.V.A.	6 539	6 539
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	7 114	7 114
VI	Groupe et associés	218 044	218 044
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289 953	289 953
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 172 107	868 169	303 938
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	294 800

31/10/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 1156 du 18/06/2020
Numéro de gestion : 2009B00391
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	968	968
AT	Autres immobilisations corporelles	6 273	2 132	4 141	5 282
CU	Autres participations	2 047 816		2 047 816	2 047 816
BH	Autres immobilisations financières	49		49	49
BJ	TOTAL (I)	2 055 107	3 100	2 052 007	2 053 147
BX	Clients et comptes rattachés				222
BZ	Autres créances	158 843		158 843	237 019
CF	Disponibilités	18 419		18 419	6 879
CH	Charges constatées d’avance	2 681		2 681	948
CJ	TOTAL (II)	179 943		179 943	245 068
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 235 049	3 100	2 231 949	2 298 215
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	105 000	105 000
DD	Réserve légale (1)	10 500	10 500
DG	Autres réserves	1 002 973	747 268
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195 123	255 705
DK	Provisions réglementées	36 199	35 668
DL	TOTAL (I)	1 349 795	1 154 141
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333 064	567 597
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	218 044	187 793
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 415	4 389
DY	Dettes fiscales et sociales	32 678	27 546
EA	Autres dettes	289 953	356 619
EC	TOTAL (IV)	882 154	1 144 074
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 231 949	2 298 215
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	868 169	890 608
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	444 000		444 000	444 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	444 000		444 000	444 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23 382	25 917
FQ	Autres produits			33	92
FR	Total des produits d’exploitation (I)			467 415	470 009
FW	Autres achats et charges externes			172 143	142 088
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			22 132	16 832
FY	Salaires et traitements			218 918	212 644
FZ	Charges sociales			116 100	73 993
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 026	1 863
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			531 321	447 421
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63 906	22 588
GJ	Produits financiers de participations			246 719	265 267
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1
GP	Total des produits financiers (V)			246 720	265 267
GR	Intérêts et charges assimilées			30 723	37 932
GU	Total des charges financières (VI)			30 723	37 932
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215 997	227 336
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152 091	249 924
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	21 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	230	45
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20 358
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	531	3 459
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	21 119	3 504
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119	-3 504
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-43 151	-9 285
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735 135	735 277
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540 012	479 571
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	195 123	255 705
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	23 985	23 986
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	968			968
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	992	2 026	885	2 132
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 960	2 026	885	3 100
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				36 199
3Z	Total Provisions réglementées	35 668	531		36 199
7C	TOTAL GENERAL	35 668	531		36 199
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	49
VM	Impôts sur les bénéfices	63 972
VB	T. V. A.	48
VC	Groupe et associés	91 918
VS	Charges constatées d’avance	2 681
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	161 573	161 573
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13 701	13 701
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	609 316	305 378	303 938
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	8 415	8 415
8C	Personnel et comptes rattachés	6 550	6 550
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 475	12 476
VW	T.V.A.	6 539	6 539
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	7 114	7 114
VI	Groupe et associés	218 044	218 044
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289 953	289 953
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 172 107	868 169	303 938
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	294 800

31/10/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 871 du 23/04/2019
Numéro de gestion : 2009B00391
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	968	968
AT	Autres immobilisations corporelles	6 273	2 132	4 141	5 282
CU	Autres participations	2 047 816		2 047 816	2 047 816
BH	Autres immobilisations financières	49		49	49
BJ	TOTAL (I)	2 055 107	3 100	2 052 007	2 053 147
BX	Clients et comptes rattachés				222
BZ	Autres créances	158 843		158 843	237 019
CF	Disponibilités	18 419		18 419	6 879
CH	Charges constatées d’avance	2 681		2 681	948
CJ	TOTAL (II)	179 943		179 943	245 068
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 235 049	3 100	2 231 949	2 298 215
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	105 000	105 000
DD	Réserve légale (1)	10 500	10 500
DG	Autres réserves	1 002 973	747 268
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195 123	255 705
DK	Provisions réglementées	36 199	35 668
DL	TOTAL (I)	1 349 795	1 154 141
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333 064	567 597
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	218 044	187 793
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 415	4 389
DY	Dettes fiscales et sociales	32 678	27 546
EA	Autres dettes	289 953	356 619
EC	TOTAL (IV)	882 154	1 144 074
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 231 949	2 298 215
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	868 169	890 608
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	444 000		444 000	444 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	444 000		444 000	444 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23 382	25 917
FQ	Autres produits			33	92
FR	Total des produits d’exploitation (I)			467 415	470 009
FW	Autres achats et charges externes			172 143	142 088
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			22 132	16 832
FY	Salaires et traitements			218 918	212 644
FZ	Charges sociales			116 100	73 993
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 026	1 863
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			531 321	447 421
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63 906	22 588
GJ	Produits financiers de participations			246 719	265 267
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1
GP	Total des produits financiers (V)			246 720	265 267
GR	Intérêts et charges assimilées			30 723	37 932
GU	Total des charges financières (VI)			30 723	37 932
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215 997	227 336
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152 091	249 924
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	21 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	230	45
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20 358
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	531	3 459
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	21 119	3 504
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119	-3 504
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-43 151	-9 285
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735 135	735 277
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540 012	479 571
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	195 123	255 705
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	23 985	23 986
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	968			968
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	992	2 026	885	2 132
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 960	2 026	885	3 100
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				36 199
3Z	Total Provisions réglementées	35 668	531		36 199
7C	TOTAL GENERAL	35 668	531		36 199
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	49
VM	Impôts sur les bénéfices	63 972
VB	T. V. A.	48
VC	Groupe et associés	91 918
VS	Charges constatées d’avance	2 681
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	161 573	161 573
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13 701	13 701
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	609 316	305 378	303 938
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	8 415	8 415
8C	Personnel et comptes rattachés	6 550	6 550
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 475	12 476
VW	T.V.A.	6 539	6 539
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	7 114	7 114
VI	Groupe et associés	218 044	218 044
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289 953	289 953
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 172 107	868 169	303 938
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	294 800

31/10/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 1458 du 02/07/2018
Numéro de gestion : 2009B00391
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	968	968
AT	Autres immobilisations corporelles	6 273	2 132	4 141	5 282
CU	Autres participations	2 047 816		2 047 816	2 047 816
BH	Autres immobilisations financières	49		49	49
BJ	TOTAL (I)	2 055 107	3 100	2 052 007	2 053 147
BX	Clients et comptes rattachés				222
BZ	Autres créances	158 843		158 843	237 019
CF	Disponibilités	18 419		18 419	6 879
CH	Charges constatées d’avance	2 681		2 681	948
CJ	TOTAL (II)	179 943		179 943	245 068
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 235 049	3 100	2 231 949	2 298 215
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	105 000	105 000
DD	Réserve légale (1)	10 500	10 500
DG	Autres réserves	1 002 973	747 268
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195 123	255 705
DK	Provisions réglementées	36 199	35 668
DL	TOTAL (I)	1 349 795	1 154 141
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333 064	567 597
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	218 044	187 793
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 415	4 389
DY	Dettes fiscales et sociales	32 678	27 546
EA	Autres dettes	289 953	356 619
EC	TOTAL (IV)	882 154	1 144 074
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 231 949	2 298 215
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	868 169	890 608
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	444 000		444 000	444 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	444 000		444 000	444 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23 382	25 917
FQ	Autres produits			33	92
FR	Total des produits d’exploitation (I)			467 415	470 009
FW	Autres achats et charges externes			172 143	142 088
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			22 132	16 832
FY	Salaires et traitements			218 918	212 644
FZ	Charges sociales			116 100	73 993
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 026	1 863
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			531 321	447 421
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63 906	22 588
GJ	Produits financiers de participations			246 719	265 267
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1
GP	Total des produits financiers (V)			246 720	265 267
GR	Intérêts et charges assimilées			30 723	37 932
GU	Total des charges financières (VI)			30 723	37 932
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215 997	227 336
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152 091	249 924
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	21 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	230	45
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20 358
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	531	3 459
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	21 119	3 504
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119	-3 504
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-43 151	-9 285
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735 135	735 277
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540 012	479 571
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	195 123	255 705
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	23 985	23 986
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	968			968
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	992	2 026	885	2 132
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 960	2 026	885	3 100
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				36 199
3Z	Total Provisions réglementées	35 668	531		36 199
7C	TOTAL GENERAL	35 668	531		36 199
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	49
VM	Impôts sur les bénéfices	63 972
VB	T. V. A.	48
VC	Groupe et associés	91 918
VS	Charges constatées d’avance	2 681
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	161 573	161 573
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13 701	13 701
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	609 316	305 378	303 938
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	8 415	8 415
8C	Personnel et comptes rattachés	6 550	6 550
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 475	12 476
VW	T.V.A.	6 539	6 539
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	7 114	7 114
VI	Groupe et associés	218 044	218 044
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289 953	289 953
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 172 107	868 169	303 938
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	294 800

31/10/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 1091 du 10/05/2017
Numéro de gestion : 2009B00391
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	968	968
AT	Autres immobilisations corporelles	6 273	2 132	4 141	5 282
CU	Autres participations	2 047 816		2 047 816	2 047 816
BH	Autres immobilisations financières	49		49	49
BJ	TOTAL (I)	2 055 107	3 100	2 052 007	2 053 147
BX	Clients et comptes rattachés				222
BZ	Autres créances	158 843		158 843	237 019
CF	Disponibilités	18 419		18 419	6 879
CH	Charges constatées d’avance	2 681		2 681	948
CJ	TOTAL (II)	179 943		179 943	245 068
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 235 049	3 100	2 231 949	2 298 215
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	105 000	105 000
DD	Réserve légale (1)	10 500	10 500
DG	Autres réserves	1 002 973	747 268
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195 123	255 705
DK	Provisions réglementées	36 199	35 668
DL	TOTAL (I)	1 349 795	1 154 141
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333 064	567 597
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	218 044	187 793
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 415	4 389
DY	Dettes fiscales et sociales	32 678	27 546
EA	Autres dettes	289 953	356 619
EC	TOTAL (IV)	882 154	1 144 074
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 231 949	2 298 215
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	868 169	890 608
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	444 000		444 000	444 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	444 000		444 000	444 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23 382	25 917
FQ	Autres produits			33	92
FR	Total des produits d’exploitation (I)			467 415	470 009
FW	Autres achats et charges externes			172 143	142 088
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			22 132	16 832
FY	Salaires et traitements			218 918	212 644
FZ	Charges sociales			116 100	73 993
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 026	1 863
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			531 321	447 421
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63 906	22 588
GJ	Produits financiers de participations			246 719	265 267
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1
GP	Total des produits financiers (V)			246 720	265 267
GR	Intérêts et charges assimilées			30 723	37 932
GU	Total des charges financières (VI)			30 723	37 932
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215 997	227 336
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152 091	249 924
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	21 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	230	45
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20 358
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	531	3 459
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	21 119	3 504
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119	-3 504
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-43 151	-9 285
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735 135	735 277
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540 012	479 571
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	195 123	255 705
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	23 985	23 986
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	968			968
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	992	2 026	885	2 132
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 960	2 026	885	3 100
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				36 199
3Z	Total Provisions réglementées	35 668	531		36 199
7C	TOTAL GENERAL	35 668	531		36 199
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	49
VM	Impôts sur les bénéfices	63 972
VB	T. V. A.	48
VC	Groupe et associés	91 918
VS	Charges constatées d’avance	2 681
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	161 573	161 573
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13 701	13 701
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	609 316	305 378	303 938
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	8 415	8 415
8C	Personnel et comptes rattachés	6 550	6 550
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 475	12 476
VW	T.V.A.	6 539	6 539
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	7 114	7 114
VI	Groupe et associés	218 044	218 044
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289 953	289 953
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 172 107	868 169	303 938
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	294 800

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