FALRET GROUP

Entreprise

FALRET GROUP
Dernière mise à jour : 05/02/2017

Informations de l'établissement :

Date de création : 23/01/2012

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53946584900013 / Siren : 539465849 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 89 539465849

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
FALRET GROUP

Adresse :
LE VERN
46100 CAPDENAC

Historique de l'établissement :

05/02/2017 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 23/01/2012

Dénomination : FALRET GROUP

Dénomination usuelle: FALRET GROUP

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

06/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8175
NOJO : 4601MYG92303000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Cahors 539 465 849
Dénomination : FALRET GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2303
NOJO : 4601MYG84462000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Cahors 539 465 849
Dénomination : FALRET GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4474
NOJO : 4601MYG77184000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Cahors 539 465 849
Dénomination : FALRET GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1970
NOJO : 460110993300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Cahors 539 465 849
Dénomination : FALRET GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°996
NOJO : 460110537200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Cahors 539 465 849
Dénomination : FALRET GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5198
NOJO : 460198299000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Cahors 539 465 849
Dénomination : FALRET GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5150
NOJO : 460193602000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Cahors 539 465 849
Dénomination : FALRET GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/12/2016 : Modifications générales

Annonce N°836
NOJO : 000000460188634
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Descriptif : Modification survenue sur la forme juridique, l'administration

Numéro d'identification : RCS Cahors 539 465 849
Dénomination : FALRET GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : FALRET Jérôme, Jean-Claude ; Directeur général : FALRET Cathy, Évelyne né(e) BOILEUX ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL Christophe LEFEVRE (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : ACTICONSEIL (SARL)

09/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7282
NOJO : 460185614000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Cahors 539 465 849
Dénomination : FALRET GROUP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4034
NOJO : 460179834000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Cahors 539 465 849
Dénomination : FALRET GROUP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7179
NOJO : 460174504000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Cahors 539 465 849
Dénomination : FALRET GROUP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6681
NOJO : BXC13192005170X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Cahors 539 465 849
Dénomination : FALRET GROUP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/02/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°505
NOJO : BXA120460001417
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 26/01/2012
Date de commencement d'activité : 23/01/2012

Numéro d'identification : RCS Cahors 539 465 849
Dénomination : FALRET GROUP
Nom commercial : FALRET GROUP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Co-Gérant : FALRET Jérôme, Jean-Claude Co-Gérant : FALRET Cathy, Évelyne né(e) BOILEUX
Montant du capital : 1260000 EUR

Historique de l'unité légale :

31/10/2016 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Représentants légaux :

05/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2012B00031
Type : Personne Physique

Nom : FALRET Jérôme, Jean-Claude
Né le 26/05/1968 à Figeac (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
le Vern
46100 Capdenac
FRANCE

05/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2012B00031
Type : Personne Physique

Nom : BOILEUX (FALRET) Cathy, Évelyne
Né le 11/08/1969 à Sully-sur-Loire (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
le Vern
46100 Capdenac
FRANCE

05/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2012B00031
Type : Personne Morale

Nom : SARL Christophe LEFEVRE
Siren : 529255358
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
1 rue du Docteur Pierre Fleury Papillo
69100 Villeurbanne
FRANCE

05/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2012B00031
Type : Personne Morale

Nom : ACTICONSEIL
Siren : 478512510
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
1 rue du Doctur Pierre Fleury Papillon
69100 Villeurbanne
FRANCE

Dépôts des actes :

31/10/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2012B00031
Dépôt : N°1927 déposé le 05/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique

31/10/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2012B00031
Dépôt : N°1927 déposé le 05/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

31/10/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2012B00031
Dépôt : N°1927 déposé le 05/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

31/10/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2012B00031
Dépôt : N°1927 déposé le 05/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

31/10/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2012B00031
Dépôt : N°1927 déposé le 05/12/2016
Etat : Déposé

17/10/2016 : Rapport du commissaire à la transformation

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2012B00031
Dépôt : N°1673 déposé le 24/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique

23/01/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2012B00031
Dépôt : N°161 déposé le 24/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution

05/01/2012 : Ordonnance du président

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2012B00031
Dépôt : N°4 déposé le 05/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

05/01/2012 : Ordonnance du président

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2012B00031
Dépôt : N°5 déposé le 05/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

Etablissements :

05/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2012B00031
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
le Vern
46100 Capdenac
FRANCE
Nom commercial : FALRET GROUP
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/01/2012
Activité : Holding prise et gestion de participations dans toutes sociétés ou entreprises industrielles ou commerciales et ce par voie de création de sociétés nouvelles d'apports de souscription d'achat de titres ou droits sociaux ou autrement la gestion de son portefeuille de valeurs mobilières la gestion de la mise en commun par toutes les sociétés du groupe de tous moyens au niveau des achats des ventes des prestations et de la réalisation de leur objet social toutes activités fonctionnelles pouvant être nécessitées par la gestion et l'assistance technique commerciale administrative financière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation la direction la gestion le contrôle et la coordination de ses filiales et participations toutes prestations de services dans les domaines financier comptable et informatique la réalisation de publicité consultations l'assistance dans le financement de tous projets d'acquisitions (fonds de commerce...) et plus généralement l'assistance dans toutes transactions et ce par tous moyens et notamment par internet la négociation de tous titres de sociétés l'obtention l'acquisition la location la prise à bail l'installation de tous établissements succursales dépôts se rattachant à ces activités l'achat la prise en location et la construction de tous bâtiments et installations nécessaires à la réalisation de l'objet social la mise à disposition de locaux la domiciliation commerciale la gestion l'animation et le développement de tout réseau de distribution de franchise de concession et de commercialisation la création et l'animation de tout site internet l'organisation d'évènements et de manifestations.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

05/12/2016 : FALRET GROUP

Greffe : Cahors (4601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/01/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 1260000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2012B00031
Dépôt : N°1267 déposé le 29/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2012B00031
Dépôt : N°1376 déposé le 13/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2012B00031
Dépôt : N°1225 déposé le 09/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2012B00031
Dépôt : N°1164 déposé le 03/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : CAHORS (4601)
Numéro de dépôt : 1750 du 30/06/2023
Numéro de gestion : 2012B00031
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CAHORS (4601)
Numéro de dépôt : 1518 du 27/05/2022
Numéro de gestion : 2012B00031
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CAHORS (4601)
Numéro de dépôt : 1623 du 24/06/2021
Numéro de gestion : 2012B00031
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CAHORS (4601)
Numéro de dépôt : 957 du 09/06/2020
Numéro de gestion : 2012B00031
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CAHORS (4601)
Numéro de dépôt : 1854 du 30/07/2019
Numéro de gestion : 2012B00031
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1

31/12/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : CAHORS (4601)
Numéro de dépôt : 1422 du 11/07/2018
Numéro de gestion : 2012B00031
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	1 294 981		1 294 981
044	Total Actif Immobilisé	1 294 981		1 294 981
072	Créances – Autres	319 290		319 290
084	Disponibilités	10 715		10 715
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	330 005		330 005
110	Total général Actif	1 624 986		1 624 986
120	Capital social ou individuel			1 260 000
126	Réserve légale			9 261
132	Autres réserves			175 951
136	Résultat de l’exercice			46 622
142	Total des capitaux propres - Total I			1 491 834
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 800
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		981
172	Autres dettes			131 352
176	Total des dettes			133 152
180	Total général Passif			1 624 986
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			980
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	6 538
244	Impôts, taxes et versements assimilés	170
264	Total des charges d’exploitation	6 708
270	Résultat d’exploitation	-6 708
280	Produits financiers	55 561
294	Charges financières	2 231
310	Bénéfice ou perte	46 622
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 294 001

31/12/2016 : Compte annuel simplifié

Greffe : CAHORS (4601)
Numéro de dépôt : 2561 du 26/09/2017
Numéro de gestion : 2012B00031
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	1 294 981		1 294 981
044	Total Actif Immobilisé	1 294 981		1 294 981
072	Créances – Autres	319 290		319 290
084	Disponibilités	10 715		10 715
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	330 005		330 005
110	Total général Actif	1 624 986		1 624 986
120	Capital social ou individuel			1 260 000
126	Réserve légale			9 261
132	Autres réserves			175 951
136	Résultat de l’exercice			46 622
142	Total des capitaux propres - Total I			1 491 834
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 800
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		981
172	Autres dettes			131 352
176	Total des dettes			133 152
180	Total général Passif			1 624 986
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			980
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	6 538
244	Impôts, taxes et versements assimilés	170
264	Total des charges d’exploitation	6 708
270	Résultat d’exploitation	-6 708
280	Produits financiers	55 561
294	Charges financières	2 231
310	Bénéfice ou perte	46 622
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 294 001

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