F.D.C INVESTISSEMENT

Entreprise

F.D.C INVESTISSEMENT
Dernière mise à jour : 07/12/2012

Informations de l'établissement :

Date de création : 07/12/2012

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 78992565800013 / Siren : 789925658 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 56 789925658

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 18/12/2012

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
F.D.C INVESTISSEMENT

Adresse :
Lieu dit GUENFROUT
56390 GRAND-CHAMP

Informations de l'unité légale :

Date de création : 07/12/2012

Dénomination : F.D.C INVESTISSEMENT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

08/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4768
NOJO : 5602MYG23455500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Vannes 789 925 658
Dénomination : F.D.C INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9146
NOJO : 5602MYG21832500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Vannes 789 925 658
Dénomination : F.D.C INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3730
NOJO : 560220736600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Vannes 789 925 658
Dénomination : F.D.C INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2461
NOJO : 560219672100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Vannes 789 925 658
Dénomination : F.D.C INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4821
NOJO : 560218166100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Vannes 789 925 658
Dénomination : F.D.C INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8035
NOJO : 560216970600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Vannes 789 925 658
Dénomination : F.D.C INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3504
NOJO : 560215868000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Vannes 789 925 658
Dénomination : F.D.C INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2762
NOJO : 560214494700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Vannes 789 925 658
Dénomination : F.D.C INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7686
NOJO : 560213541200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Vannes 789 925 658
Dénomination : F.D.C INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/01/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°594
NOJO : BXA12366000614O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 17/12/2012
Date de commencement d'activité : 07/12/2012

Numéro d'identification : RCS Vannes 789 925 658
Dénomination : F.D.C INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : COUGOULIC François
Montant du capital : 8000 EUR

Représentants légaux :

23/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Vannes (5602)
Numéro de gestion : 2012B00806
Type : Personne Physique

Nom : COUGOULIC François
Né le 21/06/1981 à Vannes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
Lieu dit Guenfrout
56390 Grand champ
FRANCE

Dépôts des actes :

07/12/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : Vannes (5602)
Numéro de gestion : 2012B00806
Dépôt : N°3999 déposé le 13/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution

07/12/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : Vannes (5602)
Numéro de gestion : 2012B00806
Dépôt : N°3999 déposé le 13/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

07/12/2012 : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Vannes (5602)
Numéro de gestion : 2012B00806
Dépôt : N°3999 déposé le 13/12/2012
Etat : Déposé

Etablissements :

23/11/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Vannes (5602)
Numéro de gestion : 2012B00806
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Lieu dit Guenfrout
56390 Grand champ
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 07/12/2012
Activité : Prise de participation, acquisition et gestion de participations dans toutes sociétés. Toutes opérations financières se rapportant à la prise de tous intérêts et participations par tous moyens ainsi que la création de tous groupements. Fourniture de tous services.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

23/11/2016 : F.D.C INVESTISSEMENT

Greffe : Vannes (5602)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17/12/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 8000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 90 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Vannes (5602)
Numéro de gestion : 2012B00806
Dépôt : N°5172 déposé le 23/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Vannes (5602)
Numéro de gestion : 2012B00806
Dépôt : N°3917 déposé le 04/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Vannes (5602)
Numéro de gestion : 2012B00806
Dépôt : N°3783 déposé le 22/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : VANNES (5602)
Numéro de dépôt : 7320 du 06/12/2022
Numéro de gestion : 2012B00806
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	130 546		130 546
BB	Créances rattachées à des participations	29 000		29 000
BJ	TOTAL (I)	159 546		159 546
CF	Disponibilités	8 932		8 932
CJ	TOTAL (II)	8 932		8 932
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	168 477		168 477
CP	Parts à moins d’un an	29 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DG	Autres réserves	32 828
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19 061
DL	TOTAL (I)	60 689
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88 721
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	16 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 037
EA	Autres dettes	2 030
EC	TOTAL (IV)	107 789
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	168 477
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32 257
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 650
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 650
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 650
GJ	Produits financiers de participations			27 001
GP	Total des produits financiers (V)			27 001
GR	Intérêts et charges assimilées			3 290
GU	Total des charges financières (VI)			3 290
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23 711
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19 061
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	25 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	25 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52 001
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32 940
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	19 061
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : VANNES (5602)
Numéro de dépôt : 5894 du 02/11/2021
Numéro de gestion : 2012B00806
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	130 546		130 546
BB	Créances rattachées à des participations	29 000		29 000
BJ	TOTAL (I)	159 546		159 546
CF	Disponibilités	8 932		8 932
CJ	TOTAL (II)	8 932		8 932
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	168 477		168 477
CP	Parts à moins d’un an	29 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DG	Autres réserves	32 828
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19 061
DL	TOTAL (I)	60 689
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88 721
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	16 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 037
EA	Autres dettes	2 030
EC	TOTAL (IV)	107 789
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	168 477
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32 257
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 650
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 650
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 650
GJ	Produits financiers de participations			27 001
GP	Total des produits financiers (V)			27 001
GR	Intérêts et charges assimilées			3 290
GU	Total des charges financières (VI)			3 290
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23 711
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19 061
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	25 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	25 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52 001
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32 940
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	19 061
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : VANNES (5602)
Numéro de dépôt : 6228 du 27/11/2020
Numéro de gestion : 2012B00806
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	130 546		130 546
BB	Créances rattachées à des participations	29 000		29 000
BJ	TOTAL (I)	159 546		159 546
CF	Disponibilités	8 932		8 932
CJ	TOTAL (II)	8 932		8 932
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	168 477		168 477
CP	Parts à moins d’un an	29 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DG	Autres réserves	32 828
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19 061
DL	TOTAL (I)	60 689
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88 721
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	16 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 037
EA	Autres dettes	2 030
EC	TOTAL (IV)	107 789
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	168 477
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32 257
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 650
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 650
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 650
GJ	Produits financiers de participations			27 001
GP	Total des produits financiers (V)			27 001
GR	Intérêts et charges assimilées			3 290
GU	Total des charges financières (VI)			3 290
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23 711
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19 061
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	25 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	25 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52 001
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32 940
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	19 061
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : VANNES (5602)
Numéro de dépôt : 363 du 23/01/2020
Numéro de gestion : 2012B00806
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	130 546		130 546
BB	Créances rattachées à des participations	29 000		29 000
BJ	TOTAL (I)	159 546		159 546
CF	Disponibilités	8 932		8 932
CJ	TOTAL (II)	8 932		8 932
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	168 477		168 477
CP	Parts à moins d’un an	29 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DG	Autres réserves	32 828
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19 061
DL	TOTAL (I)	60 689
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88 721
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	16 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 037
EA	Autres dettes	2 030
EC	TOTAL (IV)	107 789
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	168 477
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32 257
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 650
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 650
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 650
GJ	Produits financiers de participations			27 001
GP	Total des produits financiers (V)			27 001
GR	Intérêts et charges assimilées			3 290
GU	Total des charges financières (VI)			3 290
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23 711
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19 061
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	25 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	25 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52 001
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32 940
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	19 061
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : VANNES (5602)
Numéro de dépôt : 5459 du 19/12/2018
Numéro de gestion : 2012B00806
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	130 546		130 546
BB	Créances rattachées à des participations	29 000		29 000
BJ	TOTAL (I)	159 546		159 546
CF	Disponibilités	8 932		8 932
CJ	TOTAL (II)	8 932		8 932
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	168 477		168 477
CP	Parts à moins d’un an	29 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DG	Autres réserves	32 828
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19 061
DL	TOTAL (I)	60 689
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88 721
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	16 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 037
EA	Autres dettes	2 030
EC	TOTAL (IV)	107 789
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	168 477
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32 257
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 650
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 650
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 650
GJ	Produits financiers de participations			27 001
GP	Total des produits financiers (V)			27 001
GR	Intérêts et charges assimilées			3 290
GU	Total des charges financières (VI)			3 290
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23 711
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19 061
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	25 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	25 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52 001
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32 940
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	19 061
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : VANNES (5602)
Numéro de dépôt : 5126 du 31/10/2017
Numéro de gestion : 2012B00806
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	130 546		130 546
BB	Créances rattachées à des participations	29 000		29 000
BJ	TOTAL (I)	159 546		159 546
CF	Disponibilités	8 932		8 932
CJ	TOTAL (II)	8 932		8 932
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	168 477		168 477
CP	Parts à moins d’un an	29 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DG	Autres réserves	32 828
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19 061
DL	TOTAL (I)	60 689
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88 721
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	16 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 037
EA	Autres dettes	2 030
EC	TOTAL (IV)	107 789
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	168 477
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32 257
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 650
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 650
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 650
GJ	Produits financiers de participations			27 001
GP	Total des produits financiers (V)			27 001
GR	Intérêts et charges assimilées			3 290
GU	Total des charges financières (VI)			3 290
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23 711
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19 061
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	25 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	25 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52 001
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32 940
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	19 061
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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