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de Donzy
de Donzy
Déposant 1 : SEF BARILLET (SA), SA
Numéro de SIREN : 085480119
Adresse :
12 rue du petit hameau
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
FR
Mandataire 1 : SEF BARILLET
Adresse :
12 rue du Petit Hameau
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
FR
Déposant 1 : Société des Exploitations Forestières BARILLET, SAS
Numéro de SIREN : 085480119
Adresse :
12 Rue du Petit Hameau
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
FR
Mandataire 1 : SEF BARILLET, M Jacques BARILLET
Adresse :
12 Rue du Petit Hameau
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 353 | 3 353 | 9 867 | |
AH | Fonds commercial | 564 430 | 159 334 | 405 096 | 405 096 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 600 128 | 541 488 | 58 640 | 45 436 |
AN | Terrains | 1 132 761 | 503 860 | 628 901 | 630 655 |
AP | Constructions | 4 510 279 | 3 552 396 | 957 883 | 1 077 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 657 457 | 10 004 496 | 1 652 961 | 1 730 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 231 666 | 3 382 800 | 1 848 867 | 1 769 517 |
AV | Immobilisations en cours | 414 977 | 414 977 | 37 665 | |
CU | Autres participations | 12 470 072 | 12 470 072 | 12 470 072 | |
BD | Autres titres immobilisés | 455 | 455 | 455 | |
BF | Prêts | 6 039 | 6 039 | 6 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 808 | 130 808 | 75 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 722 423 | 18 144 374 | 18 578 050 | 18 259 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 377 525 | 4 377 525 | 4 111 141 | |
BN | En cours de production de biens | 426 267 | 426 267 | 509 727 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 580 415 | 1 580 415 | 1 357 786 | |
BT | Marchandises | 5 431 251 | 86 888 | 5 344 363 | 4 462 374 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 050 549 | 290 604 | 7 759 945 | 7 294 774 |
BZ | Autres créances | 9 456 097 | 9 456 097 | 10 527 323 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 972 057 | 972 057 | 3 012 895 | |
CF | Disponibilités | 1 925 201 | 1 925 201 | 639 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 237 474 | 237 474 | 161 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 456 836 | 377 492 | 32 079 343 | 32 076 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 179 259 | 18 521 866 | 50 657 393 | 50 336 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 419 576 | 4 419 576 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 708 | 1 222 708 | ||
DD | Réserve légale (1) | 441 957 | 441 957 | ||
DG | Autres réserves | 21 411 182 | 19 926 959 | ||
DH | Report à nouveau | 170 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183 563 | 2 768 070 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 317 | 31 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 565 | 105 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 909 867 | 28 916 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 327 | 130 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 327 | 130 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 105 912 | 11 100 174 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 450 | 697 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041 172 | 7 258 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 888 666 | 2 119 627 | ||
EA | Autres dettes | 309 922 | 82 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 077 | 30 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 715 199 | 21 289 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 657 393 | 50 336 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 039 859 | 1 273 425 | 25 313 284 | 25 702 807 |
FD | Production vendue biens | 12 832 749 | 3 189 417 | 16 022 166 | 14 700 339 |
FG | Production vendue services | 4 036 712 | 4 036 712 | 3 761 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 909 320 | 4 462 842 | 45 372 162 | 44 164 619 |
FM | Production stockée | 145 455 | -5 104 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 186 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 071 | 257 975 | ||
FQ | Autres produits | 80 336 | 84 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 850 209 | 44 502 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 158 507 | 14 920 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -878 690 | 80 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 829 261 | 6 322 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -266 384 | -646 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 741 293 | 11 749 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 695 412 | 677 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 585 013 | 6 498 559 | ||
FZ | Charges sociales | 2 135 113 | 2 081 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 291 996 | 1 262 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 476 | 199 563 | ||
GE | Autres charges | 128 393 | 112 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 654 390 | 43 258 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 195 819 | 1 244 552 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 377 469 | 1 991 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 508 | 29 972 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 239 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 556 | 87 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 424 533 | 2 153 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 213 104 | 216 132 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 865 | 57 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 969 | 274 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 168 564 | 1 879 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 364 382 | 3 124 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 832 | 194 347 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 624 | 224 848 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 439 | 106 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 895 | 526 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 634 | 267 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 945 | 119 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 579 | 387 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 309 316 | 138 546 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 490 137 | 494 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 719 637 | 47 182 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 536 075 | 44 414 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 183 561 | 2 768 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 057 | 38 764 | 35 000 | 700 822 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 312 253 | 1 253 232 | 121 934 | 17 443 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 009 311 | 1 291 996 | 156 934 | 18 144 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 565 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 407 | 64 842 | 40 565 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 631 | 98 304 | 32 327 | |
6N | Sur stocks et en cours | 87 539 | 86 888 | 87 539 | 86 888 |
6T | Sur comptes clients | 246 440 | 147 588 | 103 423 | 290 604 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 979 | 234 476 | 190 963 | 377 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 570 017 | 234 476 | 354 109 | 450 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 476 | 190 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 163 147 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 038 | 6 038 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 130 807 | 130 807 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 732 | |||
UX | Autres créances clients | 7 699 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 362 | |||
VB | T. V. A. | 598 471 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 377 | |||
VP | Divers | 265 781 | |||
VC | Groupe et associés | 7 956 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 880 965 | 17 880 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 555 | 1 680 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 425 355 | 2 079 344 | 5 862 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 569 | 48 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 041 171 | 8 041 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 669 582 | 669 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 249 | 730 249 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 122 512 | 122 512 | ||
VW | T.V.A. | 97 220 | 97 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 100 | 269 100 | ||
VI | Groupe et associés | 315 880 | 315 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 921 | 309 921 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 077 | 5 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 715 196 | 14 369 185 | 5 862 739 | 483 272 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 353 | 3 353 | 9 867 | |
AH | Fonds commercial | 564 430 | 159 334 | 405 096 | 405 096 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 600 128 | 541 488 | 58 640 | 45 436 |
AN | Terrains | 1 132 761 | 503 860 | 628 901 | 630 655 |
AP | Constructions | 4 510 279 | 3 552 396 | 957 883 | 1 077 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 657 457 | 10 004 496 | 1 652 961 | 1 730 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 231 666 | 3 382 800 | 1 848 867 | 1 769 517 |
AV | Immobilisations en cours | 414 977 | 414 977 | 37 665 | |
CU | Autres participations | 12 470 072 | 12 470 072 | 12 470 072 | |
BD | Autres titres immobilisés | 455 | 455 | 455 | |
BF | Prêts | 6 039 | 6 039 | 6 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 808 | 130 808 | 75 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 722 423 | 18 144 374 | 18 578 050 | 18 259 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 377 525 | 4 377 525 | 4 111 141 | |
BN | En cours de production de biens | 426 267 | 426 267 | 509 727 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 580 415 | 1 580 415 | 1 357 786 | |
BT | Marchandises | 5 431 251 | 86 888 | 5 344 363 | 4 462 374 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 050 549 | 290 604 | 7 759 945 | 7 294 774 |
BZ | Autres créances | 9 456 097 | 9 456 097 | 10 527 323 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 972 057 | 972 057 | 3 012 895 | |
CF | Disponibilités | 1 925 201 | 1 925 201 | 639 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 237 474 | 237 474 | 161 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 456 836 | 377 492 | 32 079 343 | 32 076 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 179 259 | 18 521 866 | 50 657 393 | 50 336 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 419 576 | 4 419 576 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 708 | 1 222 708 | ||
DD | Réserve légale (1) | 441 957 | 441 957 | ||
DG | Autres réserves | 21 411 182 | 19 926 959 | ||
DH | Report à nouveau | 170 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183 563 | 2 768 070 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 317 | 31 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 565 | 105 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 909 867 | 28 916 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 327 | 130 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 327 | 130 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 105 912 | 11 100 174 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 450 | 697 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041 172 | 7 258 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 888 666 | 2 119 627 | ||
EA | Autres dettes | 309 922 | 82 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 077 | 30 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 715 199 | 21 289 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 657 393 | 50 336 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 039 859 | 1 273 425 | 25 313 284 | 25 702 807 |
FD | Production vendue biens | 12 832 749 | 3 189 417 | 16 022 166 | 14 700 339 |
FG | Production vendue services | 4 036 712 | 4 036 712 | 3 761 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 909 320 | 4 462 842 | 45 372 162 | 44 164 619 |
FM | Production stockée | 145 455 | -5 104 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 186 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 071 | 257 975 | ||
FQ | Autres produits | 80 336 | 84 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 850 209 | 44 502 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 158 507 | 14 920 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -878 690 | 80 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 829 261 | 6 322 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -266 384 | -646 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 741 293 | 11 749 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 695 412 | 677 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 585 013 | 6 498 559 | ||
FZ | Charges sociales | 2 135 113 | 2 081 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 291 996 | 1 262 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 476 | 199 563 | ||
GE | Autres charges | 128 393 | 112 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 654 390 | 43 258 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 195 819 | 1 244 552 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 377 469 | 1 991 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 508 | 29 972 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 239 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 556 | 87 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 424 533 | 2 153 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 213 104 | 216 132 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 865 | 57 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 969 | 274 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 168 564 | 1 879 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 364 382 | 3 124 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 832 | 194 347 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 624 | 224 848 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 439 | 106 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 895 | 526 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 634 | 267 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 945 | 119 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 579 | 387 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 309 316 | 138 546 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 490 137 | 494 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 719 637 | 47 182 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 536 075 | 44 414 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 183 561 | 2 768 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 057 | 38 764 | 35 000 | 700 822 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 312 253 | 1 253 232 | 121 934 | 17 443 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 009 311 | 1 291 996 | 156 934 | 18 144 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 565 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 407 | 64 842 | 40 565 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 631 | 98 304 | 32 327 | |
6N | Sur stocks et en cours | 87 539 | 86 888 | 87 539 | 86 888 |
6T | Sur comptes clients | 246 440 | 147 588 | 103 423 | 290 604 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 979 | 234 476 | 190 963 | 377 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 570 017 | 234 476 | 354 109 | 450 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 476 | 190 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 163 147 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 038 | 6 038 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 130 807 | 130 807 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 732 | |||
UX | Autres créances clients | 7 699 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 362 | |||
VB | T. V. A. | 598 471 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 377 | |||
VP | Divers | 265 781 | |||
VC | Groupe et associés | 7 956 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 880 965 | 17 880 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 555 | 1 680 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 425 355 | 2 079 344 | 5 862 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 569 | 48 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 041 171 | 8 041 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 669 582 | 669 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 249 | 730 249 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 122 512 | 122 512 | ||
VW | T.V.A. | 97 220 | 97 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 100 | 269 100 | ||
VI | Groupe et associés | 315 880 | 315 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 921 | 309 921 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 077 | 5 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 715 196 | 14 369 185 | 5 862 739 | 483 272 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 353 | 3 353 | 9 867 | |
AH | Fonds commercial | 564 430 | 159 334 | 405 096 | 405 096 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 600 128 | 541 488 | 58 640 | 45 436 |
AN | Terrains | 1 132 761 | 503 860 | 628 901 | 630 655 |
AP | Constructions | 4 510 279 | 3 552 396 | 957 883 | 1 077 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 657 457 | 10 004 496 | 1 652 961 | 1 730 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 231 666 | 3 382 800 | 1 848 867 | 1 769 517 |
AV | Immobilisations en cours | 414 977 | 414 977 | 37 665 | |
CU | Autres participations | 12 470 072 | 12 470 072 | 12 470 072 | |
BD | Autres titres immobilisés | 455 | 455 | 455 | |
BF | Prêts | 6 039 | 6 039 | 6 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 808 | 130 808 | 75 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 722 423 | 18 144 374 | 18 578 050 | 18 259 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 377 525 | 4 377 525 | 4 111 141 | |
BN | En cours de production de biens | 426 267 | 426 267 | 509 727 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 580 415 | 1 580 415 | 1 357 786 | |
BT | Marchandises | 5 431 251 | 86 888 | 5 344 363 | 4 462 374 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 050 549 | 290 604 | 7 759 945 | 7 294 774 |
BZ | Autres créances | 9 456 097 | 9 456 097 | 10 527 323 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 972 057 | 972 057 | 3 012 895 | |
CF | Disponibilités | 1 925 201 | 1 925 201 | 639 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 237 474 | 237 474 | 161 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 456 836 | 377 492 | 32 079 343 | 32 076 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 179 259 | 18 521 866 | 50 657 393 | 50 336 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 419 576 | 4 419 576 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 708 | 1 222 708 | ||
DD | Réserve légale (1) | 441 957 | 441 957 | ||
DG | Autres réserves | 21 411 182 | 19 926 959 | ||
DH | Report à nouveau | 170 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183 563 | 2 768 070 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 317 | 31 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 565 | 105 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 909 867 | 28 916 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 327 | 130 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 327 | 130 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 105 912 | 11 100 174 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 450 | 697 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041 172 | 7 258 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 888 666 | 2 119 627 | ||
EA | Autres dettes | 309 922 | 82 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 077 | 30 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 715 199 | 21 289 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 657 393 | 50 336 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 039 859 | 1 273 425 | 25 313 284 | 25 702 807 |
FD | Production vendue biens | 12 832 749 | 3 189 417 | 16 022 166 | 14 700 339 |
FG | Production vendue services | 4 036 712 | 4 036 712 | 3 761 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 909 320 | 4 462 842 | 45 372 162 | 44 164 619 |
FM | Production stockée | 145 455 | -5 104 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 186 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 071 | 257 975 | ||
FQ | Autres produits | 80 336 | 84 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 850 209 | 44 502 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 158 507 | 14 920 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -878 690 | 80 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 829 261 | 6 322 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -266 384 | -646 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 741 293 | 11 749 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 695 412 | 677 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 585 013 | 6 498 559 | ||
FZ | Charges sociales | 2 135 113 | 2 081 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 291 996 | 1 262 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 476 | 199 563 | ||
GE | Autres charges | 128 393 | 112 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 654 390 | 43 258 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 195 819 | 1 244 552 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 377 469 | 1 991 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 508 | 29 972 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 239 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 556 | 87 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 424 533 | 2 153 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 213 104 | 216 132 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 865 | 57 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 969 | 274 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 168 564 | 1 879 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 364 382 | 3 124 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 832 | 194 347 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 624 | 224 848 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 439 | 106 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 895 | 526 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 634 | 267 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 945 | 119 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 579 | 387 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 309 316 | 138 546 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 490 137 | 494 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 719 637 | 47 182 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 536 075 | 44 414 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 183 561 | 2 768 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 057 | 38 764 | 35 000 | 700 822 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 312 253 | 1 253 232 | 121 934 | 17 443 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 009 311 | 1 291 996 | 156 934 | 18 144 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 565 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 407 | 64 842 | 40 565 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 631 | 98 304 | 32 327 | |
6N | Sur stocks et en cours | 87 539 | 86 888 | 87 539 | 86 888 |
6T | Sur comptes clients | 246 440 | 147 588 | 103 423 | 290 604 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 979 | 234 476 | 190 963 | 377 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 570 017 | 234 476 | 354 109 | 450 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 476 | 190 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 163 147 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 038 | 6 038 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 130 807 | 130 807 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 732 | |||
UX | Autres créances clients | 7 699 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 362 | |||
VB | T. V. A. | 598 471 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 377 | |||
VP | Divers | 265 781 | |||
VC | Groupe et associés | 7 956 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 880 965 | 17 880 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 555 | 1 680 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 425 355 | 2 079 344 | 5 862 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 569 | 48 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 041 171 | 8 041 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 669 582 | 669 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 249 | 730 249 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 122 512 | 122 512 | ||
VW | T.V.A. | 97 220 | 97 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 100 | 269 100 | ||
VI | Groupe et associés | 315 880 | 315 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 921 | 309 921 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 077 | 5 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 715 196 | 14 369 185 | 5 862 739 | 483 272 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 353 | 3 353 | 9 867 | |
AH | Fonds commercial | 564 430 | 159 334 | 405 096 | 405 096 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 600 128 | 541 488 | 58 640 | 45 436 |
AN | Terrains | 1 132 761 | 503 860 | 628 901 | 630 655 |
AP | Constructions | 4 510 279 | 3 552 396 | 957 883 | 1 077 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 657 457 | 10 004 496 | 1 652 961 | 1 730 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 231 666 | 3 382 800 | 1 848 867 | 1 769 517 |
AV | Immobilisations en cours | 414 977 | 414 977 | 37 665 | |
CU | Autres participations | 12 470 072 | 12 470 072 | 12 470 072 | |
BD | Autres titres immobilisés | 455 | 455 | 455 | |
BF | Prêts | 6 039 | 6 039 | 6 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 808 | 130 808 | 75 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 722 423 | 18 144 374 | 18 578 050 | 18 259 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 377 525 | 4 377 525 | 4 111 141 | |
BN | En cours de production de biens | 426 267 | 426 267 | 509 727 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 580 415 | 1 580 415 | 1 357 786 | |
BT | Marchandises | 5 431 251 | 86 888 | 5 344 363 | 4 462 374 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 050 549 | 290 604 | 7 759 945 | 7 294 774 |
BZ | Autres créances | 9 456 097 | 9 456 097 | 10 527 323 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 972 057 | 972 057 | 3 012 895 | |
CF | Disponibilités | 1 925 201 | 1 925 201 | 639 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 237 474 | 237 474 | 161 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 456 836 | 377 492 | 32 079 343 | 32 076 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 179 259 | 18 521 866 | 50 657 393 | 50 336 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 419 576 | 4 419 576 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 708 | 1 222 708 | ||
DD | Réserve légale (1) | 441 957 | 441 957 | ||
DG | Autres réserves | 21 411 182 | 19 926 959 | ||
DH | Report à nouveau | 170 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183 563 | 2 768 070 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 317 | 31 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 565 | 105 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 909 867 | 28 916 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 327 | 130 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 327 | 130 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 105 912 | 11 100 174 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 450 | 697 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041 172 | 7 258 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 888 666 | 2 119 627 | ||
EA | Autres dettes | 309 922 | 82 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 077 | 30 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 715 199 | 21 289 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 657 393 | 50 336 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 039 859 | 1 273 425 | 25 313 284 | 25 702 807 |
FD | Production vendue biens | 12 832 749 | 3 189 417 | 16 022 166 | 14 700 339 |
FG | Production vendue services | 4 036 712 | 4 036 712 | 3 761 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 909 320 | 4 462 842 | 45 372 162 | 44 164 619 |
FM | Production stockée | 145 455 | -5 104 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 186 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 071 | 257 975 | ||
FQ | Autres produits | 80 336 | 84 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 850 209 | 44 502 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 158 507 | 14 920 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -878 690 | 80 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 829 261 | 6 322 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -266 384 | -646 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 741 293 | 11 749 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 695 412 | 677 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 585 013 | 6 498 559 | ||
FZ | Charges sociales | 2 135 113 | 2 081 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 291 996 | 1 262 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 476 | 199 563 | ||
GE | Autres charges | 128 393 | 112 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 654 390 | 43 258 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 195 819 | 1 244 552 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 377 469 | 1 991 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 508 | 29 972 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 239 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 556 | 87 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 424 533 | 2 153 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 213 104 | 216 132 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 865 | 57 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 969 | 274 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 168 564 | 1 879 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 364 382 | 3 124 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 832 | 194 347 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 624 | 224 848 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 439 | 106 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 895 | 526 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 634 | 267 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 945 | 119 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 579 | 387 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 309 316 | 138 546 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 490 137 | 494 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 719 637 | 47 182 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 536 075 | 44 414 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 183 561 | 2 768 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 057 | 38 764 | 35 000 | 700 822 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 312 253 | 1 253 232 | 121 934 | 17 443 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 009 311 | 1 291 996 | 156 934 | 18 144 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 565 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 407 | 64 842 | 40 565 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 631 | 98 304 | 32 327 | |
6N | Sur stocks et en cours | 87 539 | 86 888 | 87 539 | 86 888 |
6T | Sur comptes clients | 246 440 | 147 588 | 103 423 | 290 604 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 979 | 234 476 | 190 963 | 377 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 570 017 | 234 476 | 354 109 | 450 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 476 | 190 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 163 147 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 038 | 6 038 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 130 807 | 130 807 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 732 | |||
UX | Autres créances clients | 7 699 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 362 | |||
VB | T. V. A. | 598 471 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 377 | |||
VP | Divers | 265 781 | |||
VC | Groupe et associés | 7 956 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 880 965 | 17 880 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 555 | 1 680 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 425 355 | 2 079 344 | 5 862 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 569 | 48 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 041 171 | 8 041 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 669 582 | 669 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 249 | 730 249 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 122 512 | 122 512 | ||
VW | T.V.A. | 97 220 | 97 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 100 | 269 100 | ||
VI | Groupe et associés | 315 880 | 315 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 921 | 309 921 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 077 | 5 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 715 196 | 14 369 185 | 5 862 739 | 483 272 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 353 | 3 353 | 9 867 | |
AH | Fonds commercial | 564 430 | 159 334 | 405 096 | 405 096 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 600 128 | 541 488 | 58 640 | 45 436 |
AN | Terrains | 1 132 761 | 503 860 | 628 901 | 630 655 |
AP | Constructions | 4 510 279 | 3 552 396 | 957 883 | 1 077 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 657 457 | 10 004 496 | 1 652 961 | 1 730 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 231 666 | 3 382 800 | 1 848 867 | 1 769 517 |
AV | Immobilisations en cours | 414 977 | 414 977 | 37 665 | |
CU | Autres participations | 12 470 072 | 12 470 072 | 12 470 072 | |
BD | Autres titres immobilisés | 455 | 455 | 455 | |
BF | Prêts | 6 039 | 6 039 | 6 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 808 | 130 808 | 75 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 722 423 | 18 144 374 | 18 578 050 | 18 259 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 377 525 | 4 377 525 | 4 111 141 | |
BN | En cours de production de biens | 426 267 | 426 267 | 509 727 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 580 415 | 1 580 415 | 1 357 786 | |
BT | Marchandises | 5 431 251 | 86 888 | 5 344 363 | 4 462 374 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 050 549 | 290 604 | 7 759 945 | 7 294 774 |
BZ | Autres créances | 9 456 097 | 9 456 097 | 10 527 323 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 972 057 | 972 057 | 3 012 895 | |
CF | Disponibilités | 1 925 201 | 1 925 201 | 639 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 237 474 | 237 474 | 161 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 456 836 | 377 492 | 32 079 343 | 32 076 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 179 259 | 18 521 866 | 50 657 393 | 50 336 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 419 576 | 4 419 576 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 708 | 1 222 708 | ||
DD | Réserve légale (1) | 441 957 | 441 957 | ||
DG | Autres réserves | 21 411 182 | 19 926 959 | ||
DH | Report à nouveau | 170 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183 563 | 2 768 070 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 317 | 31 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 565 | 105 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 909 867 | 28 916 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 327 | 130 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 327 | 130 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 105 912 | 11 100 174 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 450 | 697 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041 172 | 7 258 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 888 666 | 2 119 627 | ||
EA | Autres dettes | 309 922 | 82 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 077 | 30 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 715 199 | 21 289 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 657 393 | 50 336 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 039 859 | 1 273 425 | 25 313 284 | 25 702 807 |
FD | Production vendue biens | 12 832 749 | 3 189 417 | 16 022 166 | 14 700 339 |
FG | Production vendue services | 4 036 712 | 4 036 712 | 3 761 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 909 320 | 4 462 842 | 45 372 162 | 44 164 619 |
FM | Production stockée | 145 455 | -5 104 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 186 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 071 | 257 975 | ||
FQ | Autres produits | 80 336 | 84 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 850 209 | 44 502 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 158 507 | 14 920 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -878 690 | 80 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 829 261 | 6 322 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -266 384 | -646 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 741 293 | 11 749 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 695 412 | 677 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 585 013 | 6 498 559 | ||
FZ | Charges sociales | 2 135 113 | 2 081 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 291 996 | 1 262 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 476 | 199 563 | ||
GE | Autres charges | 128 393 | 112 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 654 390 | 43 258 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 195 819 | 1 244 552 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 377 469 | 1 991 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 508 | 29 972 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 239 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 556 | 87 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 424 533 | 2 153 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 213 104 | 216 132 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 865 | 57 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 969 | 274 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 168 564 | 1 879 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 364 382 | 3 124 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 832 | 194 347 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 624 | 224 848 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 439 | 106 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 895 | 526 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 634 | 267 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 945 | 119 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 579 | 387 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 309 316 | 138 546 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 490 137 | 494 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 719 637 | 47 182 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 536 075 | 44 414 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 183 561 | 2 768 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 057 | 38 764 | 35 000 | 700 822 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 312 253 | 1 253 232 | 121 934 | 17 443 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 009 311 | 1 291 996 | 156 934 | 18 144 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 565 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 407 | 64 842 | 40 565 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 631 | 98 304 | 32 327 | |
6N | Sur stocks et en cours | 87 539 | 86 888 | 87 539 | 86 888 |
6T | Sur comptes clients | 246 440 | 147 588 | 103 423 | 290 604 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 979 | 234 476 | 190 963 | 377 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 570 017 | 234 476 | 354 109 | 450 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 476 | 190 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 163 147 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 038 | 6 038 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 130 807 | 130 807 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 732 | |||
UX | Autres créances clients | 7 699 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 362 | |||
VB | T. V. A. | 598 471 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 377 | |||
VP | Divers | 265 781 | |||
VC | Groupe et associés | 7 956 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 880 965 | 17 880 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 555 | 1 680 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 425 355 | 2 079 344 | 5 862 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 569 | 48 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 041 171 | 8 041 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 669 582 | 669 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 249 | 730 249 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 122 512 | 122 512 | ||
VW | T.V.A. | 97 220 | 97 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 100 | 269 100 | ||
VI | Groupe et associés | 315 880 | 315 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 921 | 309 921 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 077 | 5 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 715 196 | 14 369 185 | 5 862 739 | 483 272 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 353 | 3 353 | 9 867 | |
AH | Fonds commercial | 564 430 | 159 334 | 405 096 | 405 096 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 600 128 | 541 488 | 58 640 | 45 436 |
AN | Terrains | 1 132 761 | 503 860 | 628 901 | 630 655 |
AP | Constructions | 4 510 279 | 3 552 396 | 957 883 | 1 077 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 657 457 | 10 004 496 | 1 652 961 | 1 730 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 231 666 | 3 382 800 | 1 848 867 | 1 769 517 |
AV | Immobilisations en cours | 414 977 | 414 977 | 37 665 | |
CU | Autres participations | 12 470 072 | 12 470 072 | 12 470 072 | |
BD | Autres titres immobilisés | 455 | 455 | 455 | |
BF | Prêts | 6 039 | 6 039 | 6 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 808 | 130 808 | 75 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 722 423 | 18 144 374 | 18 578 050 | 18 259 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 377 525 | 4 377 525 | 4 111 141 | |
BN | En cours de production de biens | 426 267 | 426 267 | 509 727 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 580 415 | 1 580 415 | 1 357 786 | |
BT | Marchandises | 5 431 251 | 86 888 | 5 344 363 | 4 462 374 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 050 549 | 290 604 | 7 759 945 | 7 294 774 |
BZ | Autres créances | 9 456 097 | 9 456 097 | 10 527 323 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 972 057 | 972 057 | 3 012 895 | |
CF | Disponibilités | 1 925 201 | 1 925 201 | 639 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 237 474 | 237 474 | 161 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 456 836 | 377 492 | 32 079 343 | 32 076 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 179 259 | 18 521 866 | 50 657 393 | 50 336 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 419 576 | 4 419 576 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 708 | 1 222 708 | ||
DD | Réserve légale (1) | 441 957 | 441 957 | ||
DG | Autres réserves | 21 411 182 | 19 926 959 | ||
DH | Report à nouveau | 170 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183 563 | 2 768 070 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 317 | 31 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 565 | 105 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 909 867 | 28 916 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 327 | 130 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 327 | 130 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 105 912 | 11 100 174 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 450 | 697 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041 172 | 7 258 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 888 666 | 2 119 627 | ||
EA | Autres dettes | 309 922 | 82 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 077 | 30 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 715 199 | 21 289 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 657 393 | 50 336 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 039 859 | 1 273 425 | 25 313 284 | 25 702 807 |
FD | Production vendue biens | 12 832 749 | 3 189 417 | 16 022 166 | 14 700 339 |
FG | Production vendue services | 4 036 712 | 4 036 712 | 3 761 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 909 320 | 4 462 842 | 45 372 162 | 44 164 619 |
FM | Production stockée | 145 455 | -5 104 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 186 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 071 | 257 975 | ||
FQ | Autres produits | 80 336 | 84 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 850 209 | 44 502 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 158 507 | 14 920 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -878 690 | 80 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 829 261 | 6 322 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -266 384 | -646 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 741 293 | 11 749 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 695 412 | 677 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 585 013 | 6 498 559 | ||
FZ | Charges sociales | 2 135 113 | 2 081 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 291 996 | 1 262 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 476 | 199 563 | ||
GE | Autres charges | 128 393 | 112 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 654 390 | 43 258 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 195 819 | 1 244 552 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 377 469 | 1 991 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 508 | 29 972 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 239 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 556 | 87 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 424 533 | 2 153 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 213 104 | 216 132 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 865 | 57 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 969 | 274 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 168 564 | 1 879 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 364 382 | 3 124 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 832 | 194 347 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 624 | 224 848 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 439 | 106 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 895 | 526 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 634 | 267 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 945 | 119 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 579 | 387 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 309 316 | 138 546 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 490 137 | 494 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 719 637 | 47 182 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 536 075 | 44 414 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 183 561 | 2 768 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 057 | 38 764 | 35 000 | 700 822 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 312 253 | 1 253 232 | 121 934 | 17 443 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 009 311 | 1 291 996 | 156 934 | 18 144 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 565 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 407 | 64 842 | 40 565 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 631 | 98 304 | 32 327 | |
6N | Sur stocks et en cours | 87 539 | 86 888 | 87 539 | 86 888 |
6T | Sur comptes clients | 246 440 | 147 588 | 103 423 | 290 604 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 979 | 234 476 | 190 963 | 377 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 570 017 | 234 476 | 354 109 | 450 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 476 | 190 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 163 147 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 038 | 6 038 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 130 807 | 130 807 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 732 | |||
UX | Autres créances clients | 7 699 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 362 | |||
VB | T. V. A. | 598 471 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 377 | |||
VP | Divers | 265 781 | |||
VC | Groupe et associés | 7 956 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 880 965 | 17 880 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 555 | 1 680 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 425 355 | 2 079 344 | 5 862 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 569 | 48 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 041 171 | 8 041 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 669 582 | 669 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 249 | 730 249 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 122 512 | 122 512 | ||
VW | T.V.A. | 97 220 | 97 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 100 | 269 100 | ||
VI | Groupe et associés | 315 880 | 315 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 921 | 309 921 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 077 | 5 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 715 196 | 14 369 185 | 5 862 739 | 483 272 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653 969 |