Déposant 1 : EVOLUTIS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 423551647
Adresse :
Rue de la Libération
42720 BRIENNON
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. Patrick THIVILLIER
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 Saint-Etienne Cedex 1
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Déposant 1 : EVOLUTIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423551647
Adresse :
10 PLACE DES TUILIERS
42720 BRIENNON
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. MAUREAU Fabrice
Adresse :
15 Rue Camille de Rochetaillée, Le Rocacier, CS 70203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Déposant 1 : EVOLUTIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423551647
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
M. MAUREAU Fabrice
Déposant 1 : EVOLUTIS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 423551647
Adresse :
Rue de la Libération
42720 BRIENNON
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Mandataire 1 : CABINET LAURENT & CHARRAS
Adresse :
3, place de l'Hôtel de Ville BP 203
42005 SAINT ETIENNE Cedex 1
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Déposant 1 : EVOLUTIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423551647
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
M. MAUREAU Fabrice
Déposant 1 : EVOLUTIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423551647
Adresse :
10 PLACE DES TUILIERS
42720 BRIENNON
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, Mme VOUTOUKI-NIANGUI Piercélia
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
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Déposant 1 : EVOLUTIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423551647
Adresse :
10 PLACE DES TUILIERS
42720 BRIENNON
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, Mme VOUTOUKI-NIANGUI Piercélia
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
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Déposant 1 : EVOLUTIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423551647
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10 PLACE DES TUILIERS
42720 BRIENNON
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, Mme VOUTOUKI-NIANGUI Piercélia
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
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Déposant 1 : EVOLUTIS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 423551647
Adresse :
R DE LA LIBERATION
42720 BRIENNON
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT CHARRAS, M. THIVILLIER Patrick
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
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Déposant 1 : EVOLUTIS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 423551647
Adresse :
R DE LA LIBERATION
42720 BRIENNON
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT CHARRAS, M. THIVILLIER Patrick
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
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Déposant 1 : EVOLUTIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423551647
Adresse :
R DE LA LIBERATION
42720 BRIENNON
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT CHARRAS, M. THIVILLIER Patrick
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
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Déposant 1 : EVOLUTIS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 423551647
Adresse :
Rue de la Libération
42720 BRIENNON
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT CHARRAS, M. THIVILLIER Patrick
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
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Déposant 1 : EVOLUTIS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 423551647
Adresse :
42 rue de la Libération
42720 BRIENNON
FR
Mandataire 1 : CABINET LAURENT ET CHARRAS
Adresse :
3, Place Hôtel de Ville B.P. 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 189 342 | 1 134 490 | 54 851 | 82 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 296 345 | 4 711 760 | 1 584 585 | 1 171 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 555 | 391 267 | 181 288 | 250 193 |
AV | Immobilisations en cours | 2 731 | |||
CU | Autres participations | 1 017 200 | 513 349 | 503 851 | 319 142 |
BB | Créances rattachées à des participations | 378 587 | 378 587 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 138 | 138 | 138 | |
BF | Prêts | 455 530 | 271 778 | 183 752 | 456 731 |
BH | Autres immobilisations financières | 268 020 | 268 020 | 217 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 177 716 | 7 401 232 | 2 776 485 | 2 500 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 652 258 | 126 418 | 1 525 840 | 1 849 342 |
BN | En cours de production de biens | 1 739 396 | 1 739 396 | 2 227 834 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 228 747 | 158 900 | 9 069 847 | 7 417 862 |
BT | Marchandises | 173 652 | 173 652 | 202 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 236 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 360 199 | 41 988 | 3 318 211 | 3 006 441 |
BZ | Autres créances | 1 543 485 | 262 000 | 1 281 485 | 1 117 258 |
CF | Disponibilités | 141 319 | 141 319 | 52 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 425 640 | 425 640 | 122 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 264 695 | 589 306 | 17 675 389 | 16 000 850 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 315 269 | 315 269 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 757 680 | 7 990 538 | 20 767 143 | 18 500 939 |
CR | Parts à plus d’un an | 44 462 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 043 320 | 1 043 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 188 313 | 1 188 313 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 332 | 104 332 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 982 991 | 6 717 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 003 | 1 265 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 558 959 | 10 318 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 315 269 | 105 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 315 269 | 105 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 710 338 | 4 120 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 434 | 210 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 400 | 2 421 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 217 227 | 1 135 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 100 | 175 697 | ||
EA | Autres dettes | 28 416 | 14 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 892 915 | 8 076 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 767 143 | 18 500 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 907 215 | 5 123 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 969 | 814 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 360 | 11 960 | 180 320 | 153 527 |
FD | Production vendue biens | 11 885 185 | 6 112 866 | 17 998 051 | 16 926 911 |
FG | Production vendue services | 1 042 175 | 81 580 | 1 123 756 | 946 640 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 095 720 | 6 206 406 | 19 302 126 | 18 027 079 |
FM | Production stockée | 1 193 724 | 2 212 363 | ||
FN | Production immobilisée | 1 022 637 | 777 162 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 718 | 8 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 850 | 67 837 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 90 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 803 102 | 21 093 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 277 | 379 030 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 460 | -110 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 547 164 | 8 834 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 295 811 | -327 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 663 545 | 5 403 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 049 | 224 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 884 971 | 2 635 206 | ||
FZ | Charges sociales | 961 025 | 917 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 136 183 | 838 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 547 318 | 37 756 | ||
GE | Autres charges | 54 545 | 50 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 673 347 | 18 883 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 129 755 | 2 209 358 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 655 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 144 | 36 661 | ||
GN | Différences positives de change | 17 875 | 18 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 021 | 71 506 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 545 269 | 766 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 630 | 144 199 | ||
GS | Différences négatives de change | 215 643 | 26 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 905 542 | 936 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -782 521 | -864 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 347 234 | 1 344 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 982 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 700 | 982 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435 | 600 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 213 | 21 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 648 | 621 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 051 | 361 107 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 251 | 120 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 031 | 318 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 009 823 | 22 147 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 769 820 | 20 881 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 240 003 | 1 265 791 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 250 551 | 157 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 800 | 256 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 507 | 49 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910 244 | 225 383 | 1 136 | 1 134 490 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277 309 | 910 800 | 85 082 | 5 103 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187 553 | 1 136 183 | 86 218 | 6 237 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 315 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 144 | 315 269 | 105 144 | 315 269 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 513 349 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 227 450 | 285 318 | 227 450 | 285 318 |
6T | Sur comptes clients | 77 588 | 35 600 | 41 988 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 262 000 | 262 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 238 752 | 777 318 | 263 050 | 1 753 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 343 896 | 1 092 587 | 368 194 | 2 068 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 547 318 | 263 050 | ||
UG | - Financières | 545 269 | 105 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 376 587 | |||
UP | Prêts | 455 530 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 268 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 462 | |||
UX | Autres créances clients | 3 315 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 573 719 | |||
VB | T. V. A. | 280 200 | |||
VP | Divers | 117 578 | |||
VC | Groupe et associés | 10 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 425 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 431 460 | 5 284 861 | 1 146 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 186 | 694 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 016 151 | 1 030 452 | 2 677 699 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 430 400 | 2 430 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 661 423 | 661 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 991 | 480 991 | ||
VW | T.V.A. | 600 | 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 213 | 74 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 100 | 171 100 | ||
VI | Groupe et associés | 335 434 | 335 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 416 | 28 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 892 914 | 5 907 215 | 2 677 699 | 308 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 508 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 189 342 | 1 134 490 | 54 851 | 82 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 296 345 | 4 711 760 | 1 584 585 | 1 171 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 555 | 391 267 | 181 288 | 250 193 |
AV | Immobilisations en cours | 2 731 | |||
CU | Autres participations | 1 017 200 | 513 349 | 503 851 | 319 142 |
BB | Créances rattachées à des participations | 378 587 | 378 587 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 138 | 138 | 138 | |
BF | Prêts | 455 530 | 271 778 | 183 752 | 456 731 |
BH | Autres immobilisations financières | 268 020 | 268 020 | 217 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 177 716 | 7 401 232 | 2 776 485 | 2 500 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 652 258 | 126 418 | 1 525 840 | 1 849 342 |
BN | En cours de production de biens | 1 739 396 | 1 739 396 | 2 227 834 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 228 747 | 158 900 | 9 069 847 | 7 417 862 |
BT | Marchandises | 173 652 | 173 652 | 202 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 236 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 360 199 | 41 988 | 3 318 211 | 3 006 441 |
BZ | Autres créances | 1 543 485 | 262 000 | 1 281 485 | 1 117 258 |
CF | Disponibilités | 141 319 | 141 319 | 52 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 425 640 | 425 640 | 122 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 264 695 | 589 306 | 17 675 389 | 16 000 850 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 315 269 | 315 269 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 757 680 | 7 990 538 | 20 767 143 | 18 500 939 |
CR | Parts à plus d’un an | 44 462 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 043 320 | 1 043 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 188 313 | 1 188 313 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 332 | 104 332 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 982 991 | 6 717 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 003 | 1 265 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 558 959 | 10 318 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 315 269 | 105 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 315 269 | 105 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 710 338 | 4 120 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 434 | 210 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 400 | 2 421 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 217 227 | 1 135 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 100 | 175 697 | ||
EA | Autres dettes | 28 416 | 14 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 892 915 | 8 076 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 767 143 | 18 500 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 907 215 | 5 123 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 969 | 814 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 360 | 11 960 | 180 320 | 153 527 |
FD | Production vendue biens | 11 885 185 | 6 112 866 | 17 998 051 | 16 926 911 |
FG | Production vendue services | 1 042 175 | 81 580 | 1 123 756 | 946 640 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 095 720 | 6 206 406 | 19 302 126 | 18 027 079 |
FM | Production stockée | 1 193 724 | 2 212 363 | ||
FN | Production immobilisée | 1 022 637 | 777 162 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 718 | 8 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 850 | 67 837 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 90 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 803 102 | 21 093 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 277 | 379 030 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 460 | -110 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 547 164 | 8 834 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 295 811 | -327 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 663 545 | 5 403 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 049 | 224 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 884 971 | 2 635 206 | ||
FZ | Charges sociales | 961 025 | 917 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 136 183 | 838 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 547 318 | 37 756 | ||
GE | Autres charges | 54 545 | 50 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 673 347 | 18 883 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 129 755 | 2 209 358 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 655 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 144 | 36 661 | ||
GN | Différences positives de change | 17 875 | 18 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 021 | 71 506 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 545 269 | 766 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 630 | 144 199 | ||
GS | Différences négatives de change | 215 643 | 26 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 905 542 | 936 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -782 521 | -864 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 347 234 | 1 344 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 982 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 700 | 982 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435 | 600 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 213 | 21 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 648 | 621 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 051 | 361 107 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 251 | 120 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 031 | 318 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 009 823 | 22 147 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 769 820 | 20 881 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 240 003 | 1 265 791 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 250 551 | 157 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 800 | 256 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 507 | 49 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910 244 | 225 383 | 1 136 | 1 134 490 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277 309 | 910 800 | 85 082 | 5 103 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187 553 | 1 136 183 | 86 218 | 6 237 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 315 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 144 | 315 269 | 105 144 | 315 269 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 513 349 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 227 450 | 285 318 | 227 450 | 285 318 |
6T | Sur comptes clients | 77 588 | 35 600 | 41 988 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 262 000 | 262 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 238 752 | 777 318 | 263 050 | 1 753 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 343 896 | 1 092 587 | 368 194 | 2 068 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 547 318 | 263 050 | ||
UG | - Financières | 545 269 | 105 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 376 587 | |||
UP | Prêts | 455 530 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 268 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 462 | |||
UX | Autres créances clients | 3 315 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 573 719 | |||
VB | T. V. A. | 280 200 | |||
VP | Divers | 117 578 | |||
VC | Groupe et associés | 10 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 425 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 431 460 | 5 284 861 | 1 146 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 186 | 694 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 016 151 | 1 030 452 | 2 677 699 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 430 400 | 2 430 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 661 423 | 661 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 991 | 480 991 | ||
VW | T.V.A. | 600 | 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 213 | 74 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 100 | 171 100 | ||
VI | Groupe et associés | 335 434 | 335 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 416 | 28 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 892 914 | 5 907 215 | 2 677 699 | 308 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 508 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 189 342 | 1 134 490 | 54 851 | 82 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 296 345 | 4 711 760 | 1 584 585 | 1 171 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 555 | 391 267 | 181 288 | 250 193 |
AV | Immobilisations en cours | 2 731 | |||
CU | Autres participations | 1 017 200 | 513 349 | 503 851 | 319 142 |
BB | Créances rattachées à des participations | 378 587 | 378 587 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 138 | 138 | 138 | |
BF | Prêts | 455 530 | 271 778 | 183 752 | 456 731 |
BH | Autres immobilisations financières | 268 020 | 268 020 | 217 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 177 716 | 7 401 232 | 2 776 485 | 2 500 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 652 258 | 126 418 | 1 525 840 | 1 849 342 |
BN | En cours de production de biens | 1 739 396 | 1 739 396 | 2 227 834 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 228 747 | 158 900 | 9 069 847 | 7 417 862 |
BT | Marchandises | 173 652 | 173 652 | 202 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 236 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 360 199 | 41 988 | 3 318 211 | 3 006 441 |
BZ | Autres créances | 1 543 485 | 262 000 | 1 281 485 | 1 117 258 |
CF | Disponibilités | 141 319 | 141 319 | 52 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 425 640 | 425 640 | 122 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 264 695 | 589 306 | 17 675 389 | 16 000 850 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 315 269 | 315 269 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 757 680 | 7 990 538 | 20 767 143 | 18 500 939 |
CR | Parts à plus d’un an | 44 462 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 043 320 | 1 043 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 188 313 | 1 188 313 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 332 | 104 332 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 982 991 | 6 717 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 003 | 1 265 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 558 959 | 10 318 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 315 269 | 105 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 315 269 | 105 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 710 338 | 4 120 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 434 | 210 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 400 | 2 421 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 217 227 | 1 135 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 100 | 175 697 | ||
EA | Autres dettes | 28 416 | 14 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 892 915 | 8 076 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 767 143 | 18 500 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 907 215 | 5 123 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 969 | 814 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 360 | 11 960 | 180 320 | 153 527 |
FD | Production vendue biens | 11 885 185 | 6 112 866 | 17 998 051 | 16 926 911 |
FG | Production vendue services | 1 042 175 | 81 580 | 1 123 756 | 946 640 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 095 720 | 6 206 406 | 19 302 126 | 18 027 079 |
FM | Production stockée | 1 193 724 | 2 212 363 | ||
FN | Production immobilisée | 1 022 637 | 777 162 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 718 | 8 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 850 | 67 837 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 90 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 803 102 | 21 093 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 277 | 379 030 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 460 | -110 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 547 164 | 8 834 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 295 811 | -327 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 663 545 | 5 403 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 049 | 224 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 884 971 | 2 635 206 | ||
FZ | Charges sociales | 961 025 | 917 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 136 183 | 838 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 547 318 | 37 756 | ||
GE | Autres charges | 54 545 | 50 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 673 347 | 18 883 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 129 755 | 2 209 358 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 655 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 144 | 36 661 | ||
GN | Différences positives de change | 17 875 | 18 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 021 | 71 506 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 545 269 | 766 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 630 | 144 199 | ||
GS | Différences négatives de change | 215 643 | 26 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 905 542 | 936 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -782 521 | -864 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 347 234 | 1 344 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 982 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 700 | 982 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435 | 600 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 213 | 21 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 648 | 621 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 051 | 361 107 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 251 | 120 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 031 | 318 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 009 823 | 22 147 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 769 820 | 20 881 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 240 003 | 1 265 791 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 250 551 | 157 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 800 | 256 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 507 | 49 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910 244 | 225 383 | 1 136 | 1 134 490 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277 309 | 910 800 | 85 082 | 5 103 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187 553 | 1 136 183 | 86 218 | 6 237 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 315 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 144 | 315 269 | 105 144 | 315 269 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 513 349 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 227 450 | 285 318 | 227 450 | 285 318 |
6T | Sur comptes clients | 77 588 | 35 600 | 41 988 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 262 000 | 262 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 238 752 | 777 318 | 263 050 | 1 753 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 343 896 | 1 092 587 | 368 194 | 2 068 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 547 318 | 263 050 | ||
UG | - Financières | 545 269 | 105 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 376 587 | |||
UP | Prêts | 455 530 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 268 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 462 | |||
UX | Autres créances clients | 3 315 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 573 719 | |||
VB | T. V. A. | 280 200 | |||
VP | Divers | 117 578 | |||
VC | Groupe et associés | 10 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 425 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 431 460 | 5 284 861 | 1 146 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 186 | 694 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 016 151 | 1 030 452 | 2 677 699 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 430 400 | 2 430 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 661 423 | 661 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 991 | 480 991 | ||
VW | T.V.A. | 600 | 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 213 | 74 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 100 | 171 100 | ||
VI | Groupe et associés | 335 434 | 335 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 416 | 28 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 892 914 | 5 907 215 | 2 677 699 | 308 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 508 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 189 342 | 1 134 490 | 54 851 | 82 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 296 345 | 4 711 760 | 1 584 585 | 1 171 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 555 | 391 267 | 181 288 | 250 193 |
AV | Immobilisations en cours | 2 731 | |||
CU | Autres participations | 1 017 200 | 513 349 | 503 851 | 319 142 |
BB | Créances rattachées à des participations | 378 587 | 378 587 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 138 | 138 | 138 | |
BF | Prêts | 455 530 | 271 778 | 183 752 | 456 731 |
BH | Autres immobilisations financières | 268 020 | 268 020 | 217 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 177 716 | 7 401 232 | 2 776 485 | 2 500 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 652 258 | 126 418 | 1 525 840 | 1 849 342 |
BN | En cours de production de biens | 1 739 396 | 1 739 396 | 2 227 834 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 228 747 | 158 900 | 9 069 847 | 7 417 862 |
BT | Marchandises | 173 652 | 173 652 | 202 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 236 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 360 199 | 41 988 | 3 318 211 | 3 006 441 |
BZ | Autres créances | 1 543 485 | 262 000 | 1 281 485 | 1 117 258 |
CF | Disponibilités | 141 319 | 141 319 | 52 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 425 640 | 425 640 | 122 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 264 695 | 589 306 | 17 675 389 | 16 000 850 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 315 269 | 315 269 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 757 680 | 7 990 538 | 20 767 143 | 18 500 939 |
CR | Parts à plus d’un an | 44 462 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 043 320 | 1 043 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 188 313 | 1 188 313 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 332 | 104 332 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 982 991 | 6 717 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 003 | 1 265 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 558 959 | 10 318 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 315 269 | 105 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 315 269 | 105 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 710 338 | 4 120 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 434 | 210 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 400 | 2 421 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 217 227 | 1 135 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 100 | 175 697 | ||
EA | Autres dettes | 28 416 | 14 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 892 915 | 8 076 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 767 143 | 18 500 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 907 215 | 5 123 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 969 | 814 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 360 | 11 960 | 180 320 | 153 527 |
FD | Production vendue biens | 11 885 185 | 6 112 866 | 17 998 051 | 16 926 911 |
FG | Production vendue services | 1 042 175 | 81 580 | 1 123 756 | 946 640 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 095 720 | 6 206 406 | 19 302 126 | 18 027 079 |
FM | Production stockée | 1 193 724 | 2 212 363 | ||
FN | Production immobilisée | 1 022 637 | 777 162 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 718 | 8 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 850 | 67 837 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 90 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 803 102 | 21 093 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 277 | 379 030 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 460 | -110 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 547 164 | 8 834 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 295 811 | -327 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 663 545 | 5 403 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 049 | 224 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 884 971 | 2 635 206 | ||
FZ | Charges sociales | 961 025 | 917 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 136 183 | 838 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 547 318 | 37 756 | ||
GE | Autres charges | 54 545 | 50 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 673 347 | 18 883 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 129 755 | 2 209 358 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 655 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 144 | 36 661 | ||
GN | Différences positives de change | 17 875 | 18 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 021 | 71 506 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 545 269 | 766 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 630 | 144 199 | ||
GS | Différences négatives de change | 215 643 | 26 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 905 542 | 936 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -782 521 | -864 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 347 234 | 1 344 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 982 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 700 | 982 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435 | 600 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 213 | 21 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 648 | 621 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 051 | 361 107 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 251 | 120 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 031 | 318 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 009 823 | 22 147 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 769 820 | 20 881 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 240 003 | 1 265 791 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 250 551 | 157 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 800 | 256 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 507 | 49 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910 244 | 225 383 | 1 136 | 1 134 490 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277 309 | 910 800 | 85 082 | 5 103 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187 553 | 1 136 183 | 86 218 | 6 237 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 315 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 144 | 315 269 | 105 144 | 315 269 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 513 349 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 227 450 | 285 318 | 227 450 | 285 318 |
6T | Sur comptes clients | 77 588 | 35 600 | 41 988 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 262 000 | 262 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 238 752 | 777 318 | 263 050 | 1 753 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 343 896 | 1 092 587 | 368 194 | 2 068 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 547 318 | 263 050 | ||
UG | - Financières | 545 269 | 105 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 376 587 | |||
UP | Prêts | 455 530 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 268 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 462 | |||
UX | Autres créances clients | 3 315 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 573 719 | |||
VB | T. V. A. | 280 200 | |||
VP | Divers | 117 578 | |||
VC | Groupe et associés | 10 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 425 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 431 460 | 5 284 861 | 1 146 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 186 | 694 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 016 151 | 1 030 452 | 2 677 699 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 430 400 | 2 430 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 661 423 | 661 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 991 | 480 991 | ||
VW | T.V.A. | 600 | 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 213 | 74 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 100 | 171 100 | ||
VI | Groupe et associés | 335 434 | 335 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 416 | 28 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 892 914 | 5 907 215 | 2 677 699 | 308 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 508 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 189 342 | 1 134 490 | 54 851 | 82 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 296 345 | 4 711 760 | 1 584 585 | 1 171 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 555 | 391 267 | 181 288 | 250 193 |
AV | Immobilisations en cours | 2 731 | |||
CU | Autres participations | 1 017 200 | 513 349 | 503 851 | 319 142 |
BB | Créances rattachées à des participations | 378 587 | 378 587 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 138 | 138 | 138 | |
BF | Prêts | 455 530 | 271 778 | 183 752 | 456 731 |
BH | Autres immobilisations financières | 268 020 | 268 020 | 217 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 177 716 | 7 401 232 | 2 776 485 | 2 500 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 652 258 | 126 418 | 1 525 840 | 1 849 342 |
BN | En cours de production de biens | 1 739 396 | 1 739 396 | 2 227 834 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 228 747 | 158 900 | 9 069 847 | 7 417 862 |
BT | Marchandises | 173 652 | 173 652 | 202 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 236 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 360 199 | 41 988 | 3 318 211 | 3 006 441 |
BZ | Autres créances | 1 543 485 | 262 000 | 1 281 485 | 1 117 258 |
CF | Disponibilités | 141 319 | 141 319 | 52 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 425 640 | 425 640 | 122 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 264 695 | 589 306 | 17 675 389 | 16 000 850 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 315 269 | 315 269 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 757 680 | 7 990 538 | 20 767 143 | 18 500 939 |
CR | Parts à plus d’un an | 44 462 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 043 320 | 1 043 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 188 313 | 1 188 313 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 332 | 104 332 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 982 991 | 6 717 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 003 | 1 265 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 558 959 | 10 318 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 315 269 | 105 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 315 269 | 105 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 710 338 | 4 120 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 434 | 210 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 400 | 2 421 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 217 227 | 1 135 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 100 | 175 697 | ||
EA | Autres dettes | 28 416 | 14 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 892 915 | 8 076 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 767 143 | 18 500 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 907 215 | 5 123 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 969 | 814 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 360 | 11 960 | 180 320 | 153 527 |
FD | Production vendue biens | 11 885 185 | 6 112 866 | 17 998 051 | 16 926 911 |
FG | Production vendue services | 1 042 175 | 81 580 | 1 123 756 | 946 640 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 095 720 | 6 206 406 | 19 302 126 | 18 027 079 |
FM | Production stockée | 1 193 724 | 2 212 363 | ||
FN | Production immobilisée | 1 022 637 | 777 162 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 718 | 8 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 850 | 67 837 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 90 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 803 102 | 21 093 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 277 | 379 030 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 460 | -110 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 547 164 | 8 834 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 295 811 | -327 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 663 545 | 5 403 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 049 | 224 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 884 971 | 2 635 206 | ||
FZ | Charges sociales | 961 025 | 917 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 136 183 | 838 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 547 318 | 37 756 | ||
GE | Autres charges | 54 545 | 50 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 673 347 | 18 883 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 129 755 | 2 209 358 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 655 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 144 | 36 661 | ||
GN | Différences positives de change | 17 875 | 18 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 021 | 71 506 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 545 269 | 766 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 630 | 144 199 | ||
GS | Différences négatives de change | 215 643 | 26 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 905 542 | 936 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -782 521 | -864 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 347 234 | 1 344 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 982 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 700 | 982 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435 | 600 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 213 | 21 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 648 | 621 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 051 | 361 107 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 251 | 120 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 031 | 318 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 009 823 | 22 147 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 769 820 | 20 881 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 240 003 | 1 265 791 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 250 551 | 157 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 800 | 256 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 507 | 49 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910 244 | 225 383 | 1 136 | 1 134 490 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277 309 | 910 800 | 85 082 | 5 103 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187 553 | 1 136 183 | 86 218 | 6 237 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 315 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 144 | 315 269 | 105 144 | 315 269 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 513 349 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 227 450 | 285 318 | 227 450 | 285 318 |
6T | Sur comptes clients | 77 588 | 35 600 | 41 988 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 262 000 | 262 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 238 752 | 777 318 | 263 050 | 1 753 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 343 896 | 1 092 587 | 368 194 | 2 068 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 547 318 | 263 050 | ||
UG | - Financières | 545 269 | 105 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 376 587 | |||
UP | Prêts | 455 530 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 268 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 462 | |||
UX | Autres créances clients | 3 315 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 573 719 | |||
VB | T. V. A. | 280 200 | |||
VP | Divers | 117 578 | |||
VC | Groupe et associés | 10 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 425 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 431 460 | 5 284 861 | 1 146 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 186 | 694 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 016 151 | 1 030 452 | 2 677 699 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 430 400 | 2 430 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 661 423 | 661 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 991 | 480 991 | ||
VW | T.V.A. | 600 | 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 213 | 74 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 100 | 171 100 | ||
VI | Groupe et associés | 335 434 | 335 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 416 | 28 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 892 914 | 5 907 215 | 2 677 699 | 308 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 508 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 817 |