Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 345 | 77 345 | 85 406 | |
CU | Autres participations | 7 642 987 | 7 642 987 | 7 642 987 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 318 684 | 318 684 | 169 096 | |
BD | Autres titres immobilisés | 811 736 | 75 250 | 736 487 | 706 217 |
BF | Prêts | 3 300 749 | 3 300 749 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 503 415 | |||
BJ | TOTAL (I) | 12 151 502 | 75 250 | 12 076 252 | 9 107 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | 6 300 | |
BZ | Autres créances | 31 817 | 31 817 | 132 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 524 | 2 121 | 403 | 1 147 806 |
CF | Disponibilités | 309 948 | 309 948 | 1 821 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 340 | 1 340 | ||
CJ | TOTAL (II) | 349 229 | 2 121 | 347 109 | 3 107 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 500 731 | 77 370 | 12 423 361 | 12 214 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 477 001 | 5 477 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 452 172 | 1 452 172 | ||
DG | Autres réserves | 5 273 736 | 5 235 053 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 846 | 38 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 402 754 | 12 202 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 217 | 2 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 063 | 8 186 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 | 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 607 | 11 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 423 361 | 12 214 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 93 600 | 93 600 | 3 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 600 | 93 600 | 3 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 896 | |||
FQ | Autres produits | 290 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 890 | 7 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 836 | 94 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 | 1 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 652 | 8 337 | ||
FZ | Charges sociales | 3 426 | 4 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 098 | 7 344 | ||
GE | Autres charges | 792 | 3 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 669 | 119 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 221 | -112 061 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 974 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 792 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 69 491 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 240 | 81 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 368 | 1 543 337 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54 973 | 136 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 254 072 | 1 761 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 775 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 499 | 174 123 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 032 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 | 1 430 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 377 | 1 604 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 206 695 | 157 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 916 | 47 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 438 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 545 | 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 508 | 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 070 | -284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 400 | 1 774 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 554 | 1 735 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 846 | 38 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 345 | 77 345 | 85 406 | |
CU | Autres participations | 7 642 987 | 7 642 987 | 7 642 987 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 318 684 | 318 684 | 169 096 | |
BD | Autres titres immobilisés | 811 736 | 75 250 | 736 487 | 706 217 |
BF | Prêts | 3 300 749 | 3 300 749 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 503 415 | |||
BJ | TOTAL (I) | 12 151 502 | 75 250 | 12 076 252 | 9 107 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | 6 300 | |
BZ | Autres créances | 31 817 | 31 817 | 132 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 524 | 2 121 | 403 | 1 147 806 |
CF | Disponibilités | 309 948 | 309 948 | 1 821 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 340 | 1 340 | ||
CJ | TOTAL (II) | 349 229 | 2 121 | 347 109 | 3 107 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 500 731 | 77 370 | 12 423 361 | 12 214 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 477 001 | 5 477 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 452 172 | 1 452 172 | ||
DG | Autres réserves | 5 273 736 | 5 235 053 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 846 | 38 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 402 754 | 12 202 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 217 | 2 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 063 | 8 186 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 | 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 607 | 11 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 423 361 | 12 214 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 93 600 | 93 600 | 3 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 600 | 93 600 | 3 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 896 | |||
FQ | Autres produits | 290 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 890 | 7 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 836 | 94 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 | 1 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 652 | 8 337 | ||
FZ | Charges sociales | 3 426 | 4 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 098 | 7 344 | ||
GE | Autres charges | 792 | 3 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 669 | 119 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 221 | -112 061 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 974 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 792 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 69 491 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 240 | 81 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 368 | 1 543 337 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54 973 | 136 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 254 072 | 1 761 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 775 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 499 | 174 123 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 032 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 | 1 430 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 377 | 1 604 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 206 695 | 157 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 916 | 47 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 438 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 545 | 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 508 | 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 070 | -284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 400 | 1 774 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 554 | 1 735 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 846 | 38 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 345 | 77 345 | 85 406 | |
CU | Autres participations | 7 642 987 | 7 642 987 | 7 642 987 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 318 684 | 318 684 | 169 096 | |
BD | Autres titres immobilisés | 811 736 | 75 250 | 736 487 | 706 217 |
BF | Prêts | 3 300 749 | 3 300 749 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 503 415 | |||
BJ | TOTAL (I) | 12 151 502 | 75 250 | 12 076 252 | 9 107 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | 6 300 | |
BZ | Autres créances | 31 817 | 31 817 | 132 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 524 | 2 121 | 403 | 1 147 806 |
CF | Disponibilités | 309 948 | 309 948 | 1 821 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 340 | 1 340 | ||
CJ | TOTAL (II) | 349 229 | 2 121 | 347 109 | 3 107 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 500 731 | 77 370 | 12 423 361 | 12 214 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 477 001 | 5 477 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 452 172 | 1 452 172 | ||
DG | Autres réserves | 5 273 736 | 5 235 053 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 846 | 38 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 402 754 | 12 202 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 217 | 2 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 063 | 8 186 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 | 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 607 | 11 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 423 361 | 12 214 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 93 600 | 93 600 | 3 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 600 | 93 600 | 3 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 896 | |||
FQ | Autres produits | 290 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 890 | 7 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 836 | 94 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 | 1 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 652 | 8 337 | ||
FZ | Charges sociales | 3 426 | 4 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 098 | 7 344 | ||
GE | Autres charges | 792 | 3 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 669 | 119 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 221 | -112 061 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 974 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 792 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 69 491 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 240 | 81 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 368 | 1 543 337 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54 973 | 136 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 254 072 | 1 761 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 775 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 499 | 174 123 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 032 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 | 1 430 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 377 | 1 604 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 206 695 | 157 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 916 | 47 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 438 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 545 | 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 508 | 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 070 | -284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 400 | 1 774 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 554 | 1 735 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 846 | 38 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 345 | 77 345 | 85 406 | |
CU | Autres participations | 7 642 987 | 7 642 987 | 7 642 987 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 318 684 | 318 684 | 169 096 | |
BD | Autres titres immobilisés | 811 736 | 75 250 | 736 487 | 706 217 |
BF | Prêts | 3 300 749 | 3 300 749 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 503 415 | |||
BJ | TOTAL (I) | 12 151 502 | 75 250 | 12 076 252 | 9 107 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | 6 300 | |
BZ | Autres créances | 31 817 | 31 817 | 132 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 524 | 2 121 | 403 | 1 147 806 |
CF | Disponibilités | 309 948 | 309 948 | 1 821 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 340 | 1 340 | ||
CJ | TOTAL (II) | 349 229 | 2 121 | 347 109 | 3 107 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 500 731 | 77 370 | 12 423 361 | 12 214 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 477 001 | 5 477 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 452 172 | 1 452 172 | ||
DG | Autres réserves | 5 273 736 | 5 235 053 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 846 | 38 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 402 754 | 12 202 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 217 | 2 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 063 | 8 186 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 | 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 607 | 11 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 423 361 | 12 214 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 93 600 | 93 600 | 3 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 600 | 93 600 | 3 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 896 | |||
FQ | Autres produits | 290 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 890 | 7 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 836 | 94 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 | 1 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 652 | 8 337 | ||
FZ | Charges sociales | 3 426 | 4 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 098 | 7 344 | ||
GE | Autres charges | 792 | 3 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 669 | 119 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 221 | -112 061 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 974 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 792 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 69 491 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 240 | 81 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 368 | 1 543 337 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54 973 | 136 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 254 072 | 1 761 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 775 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 499 | 174 123 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 032 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 | 1 430 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 377 | 1 604 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 206 695 | 157 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 916 | 47 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 438 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 545 | 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 508 | 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 070 | -284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 400 | 1 774 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 554 | 1 735 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 846 | 38 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 345 | 77 345 | 85 406 | |
CU | Autres participations | 7 642 987 | 7 642 987 | 7 642 987 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 318 684 | 318 684 | 169 096 | |
BD | Autres titres immobilisés | 811 736 | 75 250 | 736 487 | 706 217 |
BF | Prêts | 3 300 749 | 3 300 749 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 503 415 | |||
BJ | TOTAL (I) | 12 151 502 | 75 250 | 12 076 252 | 9 107 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | 6 300 | |
BZ | Autres créances | 31 817 | 31 817 | 132 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 524 | 2 121 | 403 | 1 147 806 |
CF | Disponibilités | 309 948 | 309 948 | 1 821 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 340 | 1 340 | ||
CJ | TOTAL (II) | 349 229 | 2 121 | 347 109 | 3 107 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 500 731 | 77 370 | 12 423 361 | 12 214 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 477 001 | 5 477 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 452 172 | 1 452 172 | ||
DG | Autres réserves | 5 273 736 | 5 235 053 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 846 | 38 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 402 754 | 12 202 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 217 | 2 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 063 | 8 186 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 | 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 607 | 11 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 423 361 | 12 214 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 93 600 | 93 600 | 3 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 600 | 93 600 | 3 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 896 | |||
FQ | Autres produits | 290 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 890 | 7 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 836 | 94 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 | 1 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 652 | 8 337 | ||
FZ | Charges sociales | 3 426 | 4 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 098 | 7 344 | ||
GE | Autres charges | 792 | 3 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 669 | 119 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 221 | -112 061 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 974 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 792 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 69 491 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 240 | 81 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 368 | 1 543 337 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54 973 | 136 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 254 072 | 1 761 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 775 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 499 | 174 123 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 032 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 | 1 430 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 377 | 1 604 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 206 695 | 157 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 916 | 47 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 438 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 545 | 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 508 | 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 070 | -284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 400 | 1 774 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 554 | 1 735 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 846 | 38 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 345 | 77 345 | 85 406 | |
CU | Autres participations | 7 642 987 | 7 642 987 | 7 642 987 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 318 684 | 318 684 | 169 096 | |
BD | Autres titres immobilisés | 811 736 | 75 250 | 736 487 | 706 217 |
BF | Prêts | 3 300 749 | 3 300 749 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 503 415 | |||
BJ | TOTAL (I) | 12 151 502 | 75 250 | 12 076 252 | 9 107 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | 6 300 | |
BZ | Autres créances | 31 817 | 31 817 | 132 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 524 | 2 121 | 403 | 1 147 806 |
CF | Disponibilités | 309 948 | 309 948 | 1 821 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 340 | 1 340 | ||
CJ | TOTAL (II) | 349 229 | 2 121 | 347 109 | 3 107 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 500 731 | 77 370 | 12 423 361 | 12 214 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 477 001 | 5 477 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 452 172 | 1 452 172 | ||
DG | Autres réserves | 5 273 736 | 5 235 053 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 846 | 38 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 402 754 | 12 202 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 217 | 2 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 063 | 8 186 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 | 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 607 | 11 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 423 361 | 12 214 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 93 600 | 93 600 | 3 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 600 | 93 600 | 3 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 896 | |||
FQ | Autres produits | 290 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 890 | 7 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 836 | 94 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 | 1 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 652 | 8 337 | ||
FZ | Charges sociales | 3 426 | 4 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 098 | 7 344 | ||
GE | Autres charges | 792 | 3 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 669 | 119 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 221 | -112 061 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 974 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 792 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 69 491 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 240 | 81 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 368 | 1 543 337 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54 973 | 136 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 254 072 | 1 761 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 775 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 499 | 174 123 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 032 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 | 1 430 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 377 | 1 604 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 206 695 | 157 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 916 | 47 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 438 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 545 | 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 508 | 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 070 | -284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 400 | 1 774 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 554 | 1 735 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 846 | 38 683 |