Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 769 | 5 769 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 977 657 | 11 109 349 | 2 868 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 381 | 263 882 | 102 499 | |
AV | Immobilisations en cours | 260 470 | 260 470 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 612 777 | 11 379 001 | 3 233 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 567 275 | 4 567 275 | ||
BZ | Autres créances | 11 759 601 | 11 759 601 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 326 876 | 16 326 876 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 939 653 | 11 379 001 | 19 560 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 025 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 110 | |||
DD | Réserve légale (1) | 202 500 | |||
DH | Report à nouveau | -2 206 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 200 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 121 954 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 225 839 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 207 653 | |||
DQ | Provisions pour charges | 193 979 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 401 632 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568 157 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 338 636 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 833 | |||
EA | Autres dettes | 5 758 170 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 359 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 933 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 560 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 933 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 429 091 | 429 091 | ||
FG | Production vendue services | 28 607 475 | 28 607 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 036 566 | 29 036 566 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 61 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 299 378 | |||
FQ | Autres produits | 1 800 597 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 197 846 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 226 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 296 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 817 561 | |||
FZ | Charges sociales | 3 105 734 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 326 211 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 008 503 | |||
GE | Autres charges | 776 547 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 866 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -668 934 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 263 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 263 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 263 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -418 506 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 577 127 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 669 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -170 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 038 665 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 959 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 817 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769 | 5 769 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 058 773 | 1 326 211 | 11 752 | 11 373 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 064 542 | 1 326 211 | 11 752 | 11 379 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 121 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 349 888 | 249 669 | 477 603 | 1 121 954 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 805 782 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 580 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 972 523 | 2 008 503 | 5 579 395 | 3 401 632 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 322 411 | 2 258 172 | 6 056 998 | 4 523 585 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 008 503 | 5 481 571 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 249 669 | 575 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
UX | Autres créances clients | 4 567 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 577 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 732 | |||
VB | T. V. A. | 464 608 | |||
VC | Groupe et associés | 11 214 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 329 376 | 16 326 876 | 2 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 353 | 26 353 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 399 881 | 2 399 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 568 157 | 3 568 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 429 | 516 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 976 | 829 976 | ||
VW | T.V.A. | 908 490 | 908 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 741 | 83 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 833 | 482 833 | ||
VI | Groupe et associés | 5 576 111 | 5 576 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 059 | 182 059 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 359 151 | 359 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 933 181 | 14 933 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 769 | 5 769 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 977 657 | 11 109 349 | 2 868 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 381 | 263 882 | 102 499 | |
AV | Immobilisations en cours | 260 470 | 260 470 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 612 777 | 11 379 001 | 3 233 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 567 275 | 4 567 275 | ||
BZ | Autres créances | 11 759 601 | 11 759 601 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 326 876 | 16 326 876 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 939 653 | 11 379 001 | 19 560 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 025 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 110 | |||
DD | Réserve légale (1) | 202 500 | |||
DH | Report à nouveau | -2 206 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 200 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 121 954 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 225 839 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 207 653 | |||
DQ | Provisions pour charges | 193 979 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 401 632 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568 157 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 338 636 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 833 | |||
EA | Autres dettes | 5 758 170 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 359 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 933 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 560 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 933 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 429 091 | 429 091 | ||
FG | Production vendue services | 28 607 475 | 28 607 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 036 566 | 29 036 566 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 61 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 299 378 | |||
FQ | Autres produits | 1 800 597 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 197 846 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 226 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 296 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 817 561 | |||
FZ | Charges sociales | 3 105 734 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 326 211 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 008 503 | |||
GE | Autres charges | 776 547 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 866 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -668 934 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 263 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 263 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 263 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -418 506 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 577 127 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 669 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -170 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 038 665 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 959 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 817 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769 | 5 769 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 058 773 | 1 326 211 | 11 752 | 11 373 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 064 542 | 1 326 211 | 11 752 | 11 379 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 121 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 349 888 | 249 669 | 477 603 | 1 121 954 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 805 782 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 580 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 972 523 | 2 008 503 | 5 579 395 | 3 401 632 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 322 411 | 2 258 172 | 6 056 998 | 4 523 585 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 008 503 | 5 481 571 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 249 669 | 575 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
UX | Autres créances clients | 4 567 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 577 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 732 | |||
VB | T. V. A. | 464 608 | |||
VC | Groupe et associés | 11 214 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 329 376 | 16 326 876 | 2 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 353 | 26 353 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 399 881 | 2 399 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 568 157 | 3 568 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 429 | 516 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 976 | 829 976 | ||
VW | T.V.A. | 908 490 | 908 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 741 | 83 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 833 | 482 833 | ||
VI | Groupe et associés | 5 576 111 | 5 576 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 059 | 182 059 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 359 151 | 359 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 933 181 | 14 933 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 769 | 5 769 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 977 657 | 11 109 349 | 2 868 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 381 | 263 882 | 102 499 | |
AV | Immobilisations en cours | 260 470 | 260 470 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 612 777 | 11 379 001 | 3 233 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 567 275 | 4 567 275 | ||
BZ | Autres créances | 11 759 601 | 11 759 601 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 326 876 | 16 326 876 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 939 653 | 11 379 001 | 19 560 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 025 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 110 | |||
DD | Réserve légale (1) | 202 500 | |||
DH | Report à nouveau | -2 206 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 200 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 121 954 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 225 839 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 207 653 | |||
DQ | Provisions pour charges | 193 979 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 401 632 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568 157 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 338 636 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 833 | |||
EA | Autres dettes | 5 758 170 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 359 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 933 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 560 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 933 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 429 091 | 429 091 | ||
FG | Production vendue services | 28 607 475 | 28 607 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 036 566 | 29 036 566 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 61 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 299 378 | |||
FQ | Autres produits | 1 800 597 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 197 846 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 226 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 296 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 817 561 | |||
FZ | Charges sociales | 3 105 734 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 326 211 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 008 503 | |||
GE | Autres charges | 776 547 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 866 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -668 934 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 263 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 263 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 263 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -418 506 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 577 127 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 669 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -170 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 038 665 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 959 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 817 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769 | 5 769 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 058 773 | 1 326 211 | 11 752 | 11 373 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 064 542 | 1 326 211 | 11 752 | 11 379 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 121 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 349 888 | 249 669 | 477 603 | 1 121 954 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 805 782 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 580 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 972 523 | 2 008 503 | 5 579 395 | 3 401 632 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 322 411 | 2 258 172 | 6 056 998 | 4 523 585 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 008 503 | 5 481 571 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 249 669 | 575 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
UX | Autres créances clients | 4 567 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 577 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 732 | |||
VB | T. V. A. | 464 608 | |||
VC | Groupe et associés | 11 214 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 329 376 | 16 326 876 | 2 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 353 | 26 353 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 399 881 | 2 399 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 568 157 | 3 568 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 429 | 516 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 976 | 829 976 | ||
VW | T.V.A. | 908 490 | 908 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 741 | 83 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 833 | 482 833 | ||
VI | Groupe et associés | 5 576 111 | 5 576 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 059 | 182 059 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 359 151 | 359 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 933 181 | 14 933 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 769 | 5 769 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 977 657 | 11 109 349 | 2 868 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 381 | 263 882 | 102 499 | |
AV | Immobilisations en cours | 260 470 | 260 470 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 612 777 | 11 379 001 | 3 233 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 567 275 | 4 567 275 | ||
BZ | Autres créances | 11 759 601 | 11 759 601 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 326 876 | 16 326 876 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 939 653 | 11 379 001 | 19 560 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 025 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 110 | |||
DD | Réserve légale (1) | 202 500 | |||
DH | Report à nouveau | -2 206 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 200 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 121 954 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 225 839 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 207 653 | |||
DQ | Provisions pour charges | 193 979 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 401 632 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568 157 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 338 636 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 833 | |||
EA | Autres dettes | 5 758 170 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 359 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 933 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 560 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 933 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 429 091 | 429 091 | ||
FG | Production vendue services | 28 607 475 | 28 607 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 036 566 | 29 036 566 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 61 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 299 378 | |||
FQ | Autres produits | 1 800 597 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 197 846 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 226 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 296 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 817 561 | |||
FZ | Charges sociales | 3 105 734 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 326 211 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 008 503 | |||
GE | Autres charges | 776 547 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 866 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -668 934 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 263 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 263 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 263 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -418 506 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 577 127 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 669 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -170 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 038 665 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 959 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 817 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769 | 5 769 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 058 773 | 1 326 211 | 11 752 | 11 373 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 064 542 | 1 326 211 | 11 752 | 11 379 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 121 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 349 888 | 249 669 | 477 603 | 1 121 954 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 805 782 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 580 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 972 523 | 2 008 503 | 5 579 395 | 3 401 632 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 322 411 | 2 258 172 | 6 056 998 | 4 523 585 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 008 503 | 5 481 571 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 249 669 | 575 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
UX | Autres créances clients | 4 567 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 577 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 732 | |||
VB | T. V. A. | 464 608 | |||
VC | Groupe et associés | 11 214 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 329 376 | 16 326 876 | 2 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 353 | 26 353 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 399 881 | 2 399 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 568 157 | 3 568 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 429 | 516 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 976 | 829 976 | ||
VW | T.V.A. | 908 490 | 908 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 741 | 83 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 833 | 482 833 | ||
VI | Groupe et associés | 5 576 111 | 5 576 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 059 | 182 059 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 359 151 | 359 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 933 181 | 14 933 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 769 | 5 769 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 977 657 | 11 109 349 | 2 868 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 381 | 263 882 | 102 499 | |
AV | Immobilisations en cours | 260 470 | 260 470 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 612 777 | 11 379 001 | 3 233 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 567 275 | 4 567 275 | ||
BZ | Autres créances | 11 759 601 | 11 759 601 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 326 876 | 16 326 876 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 939 653 | 11 379 001 | 19 560 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 025 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 110 | |||
DD | Réserve légale (1) | 202 500 | |||
DH | Report à nouveau | -2 206 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 200 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 121 954 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 225 839 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 207 653 | |||
DQ | Provisions pour charges | 193 979 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 401 632 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568 157 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 338 636 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 833 | |||
EA | Autres dettes | 5 758 170 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 359 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 933 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 560 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 933 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 429 091 | 429 091 | ||
FG | Production vendue services | 28 607 475 | 28 607 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 036 566 | 29 036 566 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 61 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 299 378 | |||
FQ | Autres produits | 1 800 597 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 197 846 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 226 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 296 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 817 561 | |||
FZ | Charges sociales | 3 105 734 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 326 211 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 008 503 | |||
GE | Autres charges | 776 547 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 866 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -668 934 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 263 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 263 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 263 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -418 506 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 577 127 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 669 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -170 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 038 665 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 959 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 817 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769 | 5 769 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 058 773 | 1 326 211 | 11 752 | 11 373 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 064 542 | 1 326 211 | 11 752 | 11 379 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 121 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 349 888 | 249 669 | 477 603 | 1 121 954 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 805 782 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 580 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 972 523 | 2 008 503 | 5 579 395 | 3 401 632 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 322 411 | 2 258 172 | 6 056 998 | 4 523 585 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 008 503 | 5 481 571 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 249 669 | 575 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
UX | Autres créances clients | 4 567 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 577 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 732 | |||
VB | T. V. A. | 464 608 | |||
VC | Groupe et associés | 11 214 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 329 376 | 16 326 876 | 2 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 353 | 26 353 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 399 881 | 2 399 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 568 157 | 3 568 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 429 | 516 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 976 | 829 976 | ||
VW | T.V.A. | 908 490 | 908 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 741 | 83 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 833 | 482 833 | ||
VI | Groupe et associés | 5 576 111 | 5 576 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 059 | 182 059 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 359 151 | 359 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 933 181 | 14 933 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 769 | 5 769 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 977 657 | 11 109 349 | 2 868 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 381 | 263 882 | 102 499 | |
AV | Immobilisations en cours | 260 470 | 260 470 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 612 777 | 11 379 001 | 3 233 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 567 275 | 4 567 275 | ||
BZ | Autres créances | 11 759 601 | 11 759 601 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 326 876 | 16 326 876 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 939 653 | 11 379 001 | 19 560 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 025 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 110 | |||
DD | Réserve légale (1) | 202 500 | |||
DH | Report à nouveau | -2 206 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 200 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 121 954 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 225 839 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 207 653 | |||
DQ | Provisions pour charges | 193 979 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 401 632 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568 157 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 338 636 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 833 | |||
EA | Autres dettes | 5 758 170 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 359 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 933 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 560 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 933 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 429 091 | 429 091 | ||
FG | Production vendue services | 28 607 475 | 28 607 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 036 566 | 29 036 566 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 61 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 299 378 | |||
FQ | Autres produits | 1 800 597 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 197 846 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 226 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 296 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 817 561 | |||
FZ | Charges sociales | 3 105 734 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 326 211 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 008 503 | |||
GE | Autres charges | 776 547 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 866 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -668 934 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 263 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 263 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 263 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -418 506 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 577 127 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 669 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -170 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 038 665 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 959 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 817 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769 | 5 769 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 058 773 | 1 326 211 | 11 752 | 11 373 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 064 542 | 1 326 211 | 11 752 | 11 379 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 121 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 349 888 | 249 669 | 477 603 | 1 121 954 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 805 782 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 580 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 972 523 | 2 008 503 | 5 579 395 | 3 401 632 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 322 411 | 2 258 172 | 6 056 998 | 4 523 585 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 008 503 | 5 481 571 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 249 669 | 575 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
UX | Autres créances clients | 4 567 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 577 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 732 | |||
VB | T. V. A. | 464 608 | |||
VC | Groupe et associés | 11 214 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 329 376 | 16 326 876 | 2 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 353 | 26 353 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 399 881 | 2 399 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 568 157 | 3 568 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 429 | 516 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 976 | 829 976 | ||
VW | T.V.A. | 908 490 | 908 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 741 | 83 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 833 | 482 833 | ||
VI | Groupe et associés | 5 576 111 | 5 576 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 059 | 182 059 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 359 151 | 359 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 933 181 | 14 933 181 |