Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 538 | 57 422 | 5 115 | 9 126 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 610 | 900 057 | 615 554 | 671 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 103 | 307 468 | 211 634 | 178 528 |
AV | Immobilisations en cours | 34 370 | 34 370 | 178 705 | |
BD | Autres titres immobilisés | 815 | 815 | 3 427 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 563 | 3 563 | 3 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 196 978 | 1 264 947 | 932 030 | 1 106 424 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 311 871 | 16 116 | 295 755 | 196 200 |
BN | En cours de production de biens | 199 972 | 199 972 | 53 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 146 407 | 29 849 | 1 116 558 | 817 055 |
BZ | Autres créances | 198 849 | 198 849 | 177 871 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 | 41 | 41 | |
CF | Disponibilités | 129 526 | 129 526 | 534 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 332 | 22 332 | 29 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 008 998 | 45 964 | 1 963 034 | 1 808 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 976 | 1 310 912 | 2 895 064 | 2 914 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 325 474 | 1 158 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 232 | 166 918 | ||
DK | Provisions réglementées | 105 945 | 85 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 021 187 | 1 543 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 717 | 606 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 910 | 436 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 671 | 326 765 | ||
EA | Autres dettes | 5 579 | 1 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 873 877 | 1 371 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 064 | 2 914 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 163 | 163 | 229 | |
FD | Production vendue biens | 2 562 647 | 1 337 129 | 3 899 776 | 4 163 820 |
FG | Production vendue services | 262 498 | 135 826 | 398 324 | 422 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 825 307 | 1 472 955 | 4 298 262 | 4 586 354 |
FM | Production stockée | 146 756 | -8 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 822 | 4 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 579 | 37 711 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 499 596 | 4 619 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 370 499 | 1 099 448 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 706 | 32 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 481 407 | 734 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 329 | 120 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 365 788 | 1 404 992 | ||
FZ | Charges sociales | 534 919 | 559 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 015 | 389 117 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 369 | 41 865 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 099 622 | 4 384 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -600 026 | 235 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 419 | 9 944 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 156 | |||
GN | Différences positives de change | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 609 | 9 944 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 697 | 32 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 697 | 37 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 088 | -27 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -618 114 | 208 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | 60 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 000 | 60 350 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 428 | 29 016 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 178 | 25 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 718 | 54 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 282 | 6 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | 47 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 205 | 4 690 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 437 | 4 523 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -542 232 | 166 918 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 006 051 | 6 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 111 | 17 311 | 57 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 393 | 261 704 | 339 572 | 1 207 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 504 | 279 015 | 339 572 | 1 264 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 945 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 85 766 | 20 178 | 105 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 766 | 20 178 | 105 945 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 563 | |||
UX | Autres créances clients | 198 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 146 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 151 | 1 367 588 | 3 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 717 | 175 947 | 222 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 910 | 645 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 671 | 323 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 579 | 505 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 877 | 1 651 108 | 222 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 538 | 57 422 | 5 115 | 9 126 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 610 | 900 057 | 615 554 | 671 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 103 | 307 468 | 211 634 | 178 528 |
AV | Immobilisations en cours | 34 370 | 34 370 | 178 705 | |
BD | Autres titres immobilisés | 815 | 815 | 3 427 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 563 | 3 563 | 3 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 196 978 | 1 264 947 | 932 030 | 1 106 424 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 311 871 | 16 116 | 295 755 | 196 200 |
BN | En cours de production de biens | 199 972 | 199 972 | 53 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 146 407 | 29 849 | 1 116 558 | 817 055 |
BZ | Autres créances | 198 849 | 198 849 | 177 871 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 | 41 | 41 | |
CF | Disponibilités | 129 526 | 129 526 | 534 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 332 | 22 332 | 29 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 008 998 | 45 964 | 1 963 034 | 1 808 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 976 | 1 310 912 | 2 895 064 | 2 914 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 325 474 | 1 158 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 232 | 166 918 | ||
DK | Provisions réglementées | 105 945 | 85 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 021 187 | 1 543 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 717 | 606 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 910 | 436 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 671 | 326 765 | ||
EA | Autres dettes | 5 579 | 1 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 873 877 | 1 371 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 064 | 2 914 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 163 | 163 | 229 | |
FD | Production vendue biens | 2 562 647 | 1 337 129 | 3 899 776 | 4 163 820 |
FG | Production vendue services | 262 498 | 135 826 | 398 324 | 422 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 825 307 | 1 472 955 | 4 298 262 | 4 586 354 |
FM | Production stockée | 146 756 | -8 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 822 | 4 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 579 | 37 711 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 499 596 | 4 619 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 370 499 | 1 099 448 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 706 | 32 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 481 407 | 734 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 329 | 120 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 365 788 | 1 404 992 | ||
FZ | Charges sociales | 534 919 | 559 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 015 | 389 117 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 369 | 41 865 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 099 622 | 4 384 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -600 026 | 235 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 419 | 9 944 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 156 | |||
GN | Différences positives de change | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 609 | 9 944 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 697 | 32 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 697 | 37 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 088 | -27 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -618 114 | 208 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | 60 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 000 | 60 350 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 428 | 29 016 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 178 | 25 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 718 | 54 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 282 | 6 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | 47 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 205 | 4 690 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 437 | 4 523 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -542 232 | 166 918 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 006 051 | 6 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 111 | 17 311 | 57 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 393 | 261 704 | 339 572 | 1 207 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 504 | 279 015 | 339 572 | 1 264 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 945 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 85 766 | 20 178 | 105 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 766 | 20 178 | 105 945 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 563 | |||
UX | Autres créances clients | 198 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 146 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 151 | 1 367 588 | 3 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 717 | 175 947 | 222 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 910 | 645 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 671 | 323 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 579 | 505 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 877 | 1 651 108 | 222 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 538 | 57 422 | 5 115 | 9 126 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 610 | 900 057 | 615 554 | 671 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 103 | 307 468 | 211 634 | 178 528 |
AV | Immobilisations en cours | 34 370 | 34 370 | 178 705 | |
BD | Autres titres immobilisés | 815 | 815 | 3 427 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 563 | 3 563 | 3 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 196 978 | 1 264 947 | 932 030 | 1 106 424 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 311 871 | 16 116 | 295 755 | 196 200 |
BN | En cours de production de biens | 199 972 | 199 972 | 53 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 146 407 | 29 849 | 1 116 558 | 817 055 |
BZ | Autres créances | 198 849 | 198 849 | 177 871 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 | 41 | 41 | |
CF | Disponibilités | 129 526 | 129 526 | 534 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 332 | 22 332 | 29 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 008 998 | 45 964 | 1 963 034 | 1 808 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 976 | 1 310 912 | 2 895 064 | 2 914 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 325 474 | 1 158 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 232 | 166 918 | ||
DK | Provisions réglementées | 105 945 | 85 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 021 187 | 1 543 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 717 | 606 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 910 | 436 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 671 | 326 765 | ||
EA | Autres dettes | 5 579 | 1 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 873 877 | 1 371 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 064 | 2 914 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 163 | 163 | 229 | |
FD | Production vendue biens | 2 562 647 | 1 337 129 | 3 899 776 | 4 163 820 |
FG | Production vendue services | 262 498 | 135 826 | 398 324 | 422 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 825 307 | 1 472 955 | 4 298 262 | 4 586 354 |
FM | Production stockée | 146 756 | -8 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 822 | 4 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 579 | 37 711 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 499 596 | 4 619 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 370 499 | 1 099 448 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 706 | 32 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 481 407 | 734 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 329 | 120 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 365 788 | 1 404 992 | ||
FZ | Charges sociales | 534 919 | 559 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 015 | 389 117 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 369 | 41 865 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 099 622 | 4 384 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -600 026 | 235 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 419 | 9 944 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 156 | |||
GN | Différences positives de change | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 609 | 9 944 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 697 | 32 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 697 | 37 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 088 | -27 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -618 114 | 208 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | 60 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 000 | 60 350 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 428 | 29 016 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 178 | 25 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 718 | 54 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 282 | 6 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | 47 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 205 | 4 690 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 437 | 4 523 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -542 232 | 166 918 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 006 051 | 6 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 111 | 17 311 | 57 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 393 | 261 704 | 339 572 | 1 207 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 504 | 279 015 | 339 572 | 1 264 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 945 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 85 766 | 20 178 | 105 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 766 | 20 178 | 105 945 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 563 | |||
UX | Autres créances clients | 198 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 146 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 151 | 1 367 588 | 3 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 717 | 175 947 | 222 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 910 | 645 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 671 | 323 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 579 | 505 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 877 | 1 651 108 | 222 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 775 |