Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 763 | 32 745 | 17 | 17 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082 | 5 627 | 2 454 | 3 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 048 | 40 943 | 29 105 | 20 517 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 030 | 38 030 | 27 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 923 | 79 316 | 69 607 | 69 129 |
BT | Marchandises | 1 166 269 | 198 129 | 968 140 | 831 980 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 211 340 | 211 340 | 99 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 883 025 | 78 312 | 804 712 | 898 866 |
BZ | Autres créances | 62 465 | 62 465 | 19 954 | |
CF | Disponibilités | 232 470 | 232 470 | 153 945 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 073 | 11 073 | 11 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 566 642 | 276 441 | 2 290 200 | 2 015 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 564 | 355 757 | 2 359 807 | 2 084 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 337 | 114 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 434 | 11 434 | ||
DG | Autres réserves | 952 000 | 904 000 | ||
DH | Report à nouveau | 669 | 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 278 | 198 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 386 717 | 1 228 439 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 070 | 26 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 070 | 26 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 059 | 116 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 966 | 21 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 835 | 521 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 160 | 170 787 | ||
EA | Autres dettes | 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 947 020 | 830 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 807 | 2 084 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 642 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 992 206 | 2 964 345 | 5 956 551 | 5 463 454 |
FG | Production vendue services | 84 433 | 914 | 85 347 | 81 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 076 638 | 2 965 259 | 6 041 898 | 5 545 119 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 732 | 35 483 | ||
FQ | Autres produits | 15 557 | 2 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 069 186 | 5 582 703 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 974 276 | 3 620 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 179 | -119 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 272 | 22 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 443 | 844 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 643 | 22 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 313 | 568 133 | ||
FZ | Charges sociales | 262 180 | 244 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 789 | 16 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 297 | 36 769 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 070 | |||
GE | Autres charges | 1 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 587 034 | 5 284 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 482 152 | 297 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 516 | 440 | ||
GN | Différences positives de change | 8 239 | 7 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 754 | 7 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 071 | 25 479 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 606 | 4 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 677 | 30 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 923 | -22 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 229 | 275 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 | 5 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752 | 5 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 314 | 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 562 | 5 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 389 | 81 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 692 | 5 596 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 414 | 5 397 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 278 | 198 396 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 669 | 2 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 455 | 18 290 | 32 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 509 | 11 499 | 11 437 | 46 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 964 | 29 789 | 11 437 | 79 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 070 | 26 070 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 180 110 | 18 019 | 198 129 | |
6T | Sur comptes clients | 67 766 | 22 278 | 11 732 | 78 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 876 | 40 297 | 11 732 | 276 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 946 | 40 297 | 11 732 | 302 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 297 | 11 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 977 | |||
UX | Autres créances clients | 697 048 | |||
VB | T. V. A. | 59 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 593 | 956 563 | 38 030 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 059 | 50 681 | 28 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 835 | 490 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 489 | 83 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 004 | 94 004 | ||
VW | T.V.A. | 1 950 | 1 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716 | 5 716 | ||
VI | Groupe et associés | 191 966 | 191 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 020 | 918 642 | 28 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 254 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 763 | 32 745 | 17 | 17 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082 | 5 627 | 2 454 | 3 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 048 | 40 943 | 29 105 | 20 517 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 030 | 38 030 | 27 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 923 | 79 316 | 69 607 | 69 129 |
BT | Marchandises | 1 166 269 | 198 129 | 968 140 | 831 980 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 211 340 | 211 340 | 99 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 883 025 | 78 312 | 804 712 | 898 866 |
BZ | Autres créances | 62 465 | 62 465 | 19 954 | |
CF | Disponibilités | 232 470 | 232 470 | 153 945 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 073 | 11 073 | 11 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 566 642 | 276 441 | 2 290 200 | 2 015 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 564 | 355 757 | 2 359 807 | 2 084 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 337 | 114 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 434 | 11 434 | ||
DG | Autres réserves | 952 000 | 904 000 | ||
DH | Report à nouveau | 669 | 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 278 | 198 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 386 717 | 1 228 439 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 070 | 26 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 070 | 26 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 059 | 116 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 966 | 21 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 835 | 521 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 160 | 170 787 | ||
EA | Autres dettes | 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 947 020 | 830 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 807 | 2 084 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 642 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 992 206 | 2 964 345 | 5 956 551 | 5 463 454 |
FG | Production vendue services | 84 433 | 914 | 85 347 | 81 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 076 638 | 2 965 259 | 6 041 898 | 5 545 119 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 732 | 35 483 | ||
FQ | Autres produits | 15 557 | 2 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 069 186 | 5 582 703 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 974 276 | 3 620 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 179 | -119 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 272 | 22 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 443 | 844 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 643 | 22 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 313 | 568 133 | ||
FZ | Charges sociales | 262 180 | 244 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 789 | 16 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 297 | 36 769 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 070 | |||
GE | Autres charges | 1 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 587 034 | 5 284 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 482 152 | 297 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 516 | 440 | ||
GN | Différences positives de change | 8 239 | 7 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 754 | 7 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 071 | 25 479 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 606 | 4 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 677 | 30 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 923 | -22 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 229 | 275 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 | 5 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752 | 5 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 314 | 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 562 | 5 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 389 | 81 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 692 | 5 596 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 414 | 5 397 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 278 | 198 396 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 669 | 2 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 455 | 18 290 | 32 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 509 | 11 499 | 11 437 | 46 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 964 | 29 789 | 11 437 | 79 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 070 | 26 070 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 180 110 | 18 019 | 198 129 | |
6T | Sur comptes clients | 67 766 | 22 278 | 11 732 | 78 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 876 | 40 297 | 11 732 | 276 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 946 | 40 297 | 11 732 | 302 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 297 | 11 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 977 | |||
UX | Autres créances clients | 697 048 | |||
VB | T. V. A. | 59 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 593 | 956 563 | 38 030 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 059 | 50 681 | 28 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 835 | 490 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 489 | 83 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 004 | 94 004 | ||
VW | T.V.A. | 1 950 | 1 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716 | 5 716 | ||
VI | Groupe et associés | 191 966 | 191 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 020 | 918 642 | 28 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 254 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 763 | 32 745 | 17 | 17 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082 | 5 627 | 2 454 | 3 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 048 | 40 943 | 29 105 | 20 517 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 030 | 38 030 | 27 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 923 | 79 316 | 69 607 | 69 129 |
BT | Marchandises | 1 166 269 | 198 129 | 968 140 | 831 980 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 211 340 | 211 340 | 99 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 883 025 | 78 312 | 804 712 | 898 866 |
BZ | Autres créances | 62 465 | 62 465 | 19 954 | |
CF | Disponibilités | 232 470 | 232 470 | 153 945 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 073 | 11 073 | 11 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 566 642 | 276 441 | 2 290 200 | 2 015 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 564 | 355 757 | 2 359 807 | 2 084 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 337 | 114 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 434 | 11 434 | ||
DG | Autres réserves | 952 000 | 904 000 | ||
DH | Report à nouveau | 669 | 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 278 | 198 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 386 717 | 1 228 439 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 070 | 26 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 070 | 26 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 059 | 116 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 966 | 21 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 835 | 521 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 160 | 170 787 | ||
EA | Autres dettes | 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 947 020 | 830 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 807 | 2 084 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 642 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 992 206 | 2 964 345 | 5 956 551 | 5 463 454 |
FG | Production vendue services | 84 433 | 914 | 85 347 | 81 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 076 638 | 2 965 259 | 6 041 898 | 5 545 119 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 732 | 35 483 | ||
FQ | Autres produits | 15 557 | 2 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 069 186 | 5 582 703 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 974 276 | 3 620 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 179 | -119 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 272 | 22 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 443 | 844 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 643 | 22 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 313 | 568 133 | ||
FZ | Charges sociales | 262 180 | 244 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 789 | 16 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 297 | 36 769 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 070 | |||
GE | Autres charges | 1 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 587 034 | 5 284 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 482 152 | 297 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 516 | 440 | ||
GN | Différences positives de change | 8 239 | 7 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 754 | 7 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 071 | 25 479 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 606 | 4 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 677 | 30 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 923 | -22 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 229 | 275 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 | 5 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752 | 5 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 314 | 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 562 | 5 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 389 | 81 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 692 | 5 596 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 414 | 5 397 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 278 | 198 396 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 669 | 2 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 455 | 18 290 | 32 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 509 | 11 499 | 11 437 | 46 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 964 | 29 789 | 11 437 | 79 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 070 | 26 070 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 180 110 | 18 019 | 198 129 | |
6T | Sur comptes clients | 67 766 | 22 278 | 11 732 | 78 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 876 | 40 297 | 11 732 | 276 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 946 | 40 297 | 11 732 | 302 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 297 | 11 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 977 | |||
UX | Autres créances clients | 697 048 | |||
VB | T. V. A. | 59 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 593 | 956 563 | 38 030 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 059 | 50 681 | 28 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 835 | 490 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 489 | 83 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 004 | 94 004 | ||
VW | T.V.A. | 1 950 | 1 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716 | 5 716 | ||
VI | Groupe et associés | 191 966 | 191 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 020 | 918 642 | 28 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 254 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 763 | 32 745 | 17 | 17 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082 | 5 627 | 2 454 | 3 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 048 | 40 943 | 29 105 | 20 517 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 030 | 38 030 | 27 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 923 | 79 316 | 69 607 | 69 129 |
BT | Marchandises | 1 166 269 | 198 129 | 968 140 | 831 980 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 211 340 | 211 340 | 99 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 883 025 | 78 312 | 804 712 | 898 866 |
BZ | Autres créances | 62 465 | 62 465 | 19 954 | |
CF | Disponibilités | 232 470 | 232 470 | 153 945 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 073 | 11 073 | 11 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 566 642 | 276 441 | 2 290 200 | 2 015 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 564 | 355 757 | 2 359 807 | 2 084 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 337 | 114 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 434 | 11 434 | ||
DG | Autres réserves | 952 000 | 904 000 | ||
DH | Report à nouveau | 669 | 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 278 | 198 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 386 717 | 1 228 439 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 070 | 26 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 070 | 26 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 059 | 116 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 966 | 21 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 835 | 521 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 160 | 170 787 | ||
EA | Autres dettes | 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 947 020 | 830 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 807 | 2 084 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 642 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 992 206 | 2 964 345 | 5 956 551 | 5 463 454 |
FG | Production vendue services | 84 433 | 914 | 85 347 | 81 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 076 638 | 2 965 259 | 6 041 898 | 5 545 119 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 732 | 35 483 | ||
FQ | Autres produits | 15 557 | 2 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 069 186 | 5 582 703 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 974 276 | 3 620 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 179 | -119 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 272 | 22 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 443 | 844 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 643 | 22 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 313 | 568 133 | ||
FZ | Charges sociales | 262 180 | 244 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 789 | 16 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 297 | 36 769 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 070 | |||
GE | Autres charges | 1 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 587 034 | 5 284 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 482 152 | 297 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 516 | 440 | ||
GN | Différences positives de change | 8 239 | 7 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 754 | 7 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 071 | 25 479 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 606 | 4 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 677 | 30 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 923 | -22 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 229 | 275 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 | 5 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752 | 5 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 314 | 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 562 | 5 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 389 | 81 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 692 | 5 596 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 414 | 5 397 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 278 | 198 396 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 669 | 2 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 455 | 18 290 | 32 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 509 | 11 499 | 11 437 | 46 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 964 | 29 789 | 11 437 | 79 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 070 | 26 070 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 180 110 | 18 019 | 198 129 | |
6T | Sur comptes clients | 67 766 | 22 278 | 11 732 | 78 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 876 | 40 297 | 11 732 | 276 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 946 | 40 297 | 11 732 | 302 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 297 | 11 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 977 | |||
UX | Autres créances clients | 697 048 | |||
VB | T. V. A. | 59 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 593 | 956 563 | 38 030 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 059 | 50 681 | 28 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 835 | 490 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 489 | 83 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 004 | 94 004 | ||
VW | T.V.A. | 1 950 | 1 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716 | 5 716 | ||
VI | Groupe et associés | 191 966 | 191 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 020 | 918 642 | 28 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 254 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 763 | 32 745 | 17 | 17 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082 | 5 627 | 2 454 | 3 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 048 | 40 943 | 29 105 | 20 517 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 030 | 38 030 | 27 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 923 | 79 316 | 69 607 | 69 129 |
BT | Marchandises | 1 166 269 | 198 129 | 968 140 | 831 980 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 211 340 | 211 340 | 99 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 883 025 | 78 312 | 804 712 | 898 866 |
BZ | Autres créances | 62 465 | 62 465 | 19 954 | |
CF | Disponibilités | 232 470 | 232 470 | 153 945 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 073 | 11 073 | 11 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 566 642 | 276 441 | 2 290 200 | 2 015 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 564 | 355 757 | 2 359 807 | 2 084 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 337 | 114 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 434 | 11 434 | ||
DG | Autres réserves | 952 000 | 904 000 | ||
DH | Report à nouveau | 669 | 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 278 | 198 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 386 717 | 1 228 439 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 070 | 26 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 070 | 26 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 059 | 116 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 966 | 21 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 835 | 521 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 160 | 170 787 | ||
EA | Autres dettes | 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 947 020 | 830 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 807 | 2 084 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 642 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 992 206 | 2 964 345 | 5 956 551 | 5 463 454 |
FG | Production vendue services | 84 433 | 914 | 85 347 | 81 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 076 638 | 2 965 259 | 6 041 898 | 5 545 119 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 732 | 35 483 | ||
FQ | Autres produits | 15 557 | 2 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 069 186 | 5 582 703 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 974 276 | 3 620 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 179 | -119 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 272 | 22 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 443 | 844 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 643 | 22 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 313 | 568 133 | ||
FZ | Charges sociales | 262 180 | 244 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 789 | 16 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 297 | 36 769 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 070 | |||
GE | Autres charges | 1 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 587 034 | 5 284 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 482 152 | 297 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 516 | 440 | ||
GN | Différences positives de change | 8 239 | 7 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 754 | 7 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 071 | 25 479 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 606 | 4 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 677 | 30 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 923 | -22 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 229 | 275 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 | 5 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752 | 5 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 314 | 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 562 | 5 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 389 | 81 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 692 | 5 596 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 414 | 5 397 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 278 | 198 396 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 669 | 2 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 455 | 18 290 | 32 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 509 | 11 499 | 11 437 | 46 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 964 | 29 789 | 11 437 | 79 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 070 | 26 070 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 180 110 | 18 019 | 198 129 | |
6T | Sur comptes clients | 67 766 | 22 278 | 11 732 | 78 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 876 | 40 297 | 11 732 | 276 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 946 | 40 297 | 11 732 | 302 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 297 | 11 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 977 | |||
UX | Autres créances clients | 697 048 | |||
VB | T. V. A. | 59 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 593 | 956 563 | 38 030 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 059 | 50 681 | 28 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 835 | 490 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 489 | 83 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 004 | 94 004 | ||
VW | T.V.A. | 1 950 | 1 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716 | 5 716 | ||
VI | Groupe et associés | 191 966 | 191 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 020 | 918 642 | 28 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 254 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 763 | 32 745 | 17 | 17 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082 | 5 627 | 2 454 | 3 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 048 | 40 943 | 29 105 | 20 517 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 030 | 38 030 | 27 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 923 | 79 316 | 69 607 | 69 129 |
BT | Marchandises | 1 166 269 | 198 129 | 968 140 | 831 980 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 211 340 | 211 340 | 99 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 883 025 | 78 312 | 804 712 | 898 866 |
BZ | Autres créances | 62 465 | 62 465 | 19 954 | |
CF | Disponibilités | 232 470 | 232 470 | 153 945 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 073 | 11 073 | 11 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 566 642 | 276 441 | 2 290 200 | 2 015 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 564 | 355 757 | 2 359 807 | 2 084 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 337 | 114 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 434 | 11 434 | ||
DG | Autres réserves | 952 000 | 904 000 | ||
DH | Report à nouveau | 669 | 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 278 | 198 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 386 717 | 1 228 439 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 070 | 26 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 070 | 26 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 059 | 116 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 966 | 21 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 835 | 521 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 160 | 170 787 | ||
EA | Autres dettes | 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 947 020 | 830 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 807 | 2 084 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 642 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 992 206 | 2 964 345 | 5 956 551 | 5 463 454 |
FG | Production vendue services | 84 433 | 914 | 85 347 | 81 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 076 638 | 2 965 259 | 6 041 898 | 5 545 119 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 732 | 35 483 | ||
FQ | Autres produits | 15 557 | 2 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 069 186 | 5 582 703 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 974 276 | 3 620 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 179 | -119 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 272 | 22 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 443 | 844 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 643 | 22 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 313 | 568 133 | ||
FZ | Charges sociales | 262 180 | 244 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 789 | 16 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 297 | 36 769 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 070 | |||
GE | Autres charges | 1 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 587 034 | 5 284 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 482 152 | 297 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 516 | 440 | ||
GN | Différences positives de change | 8 239 | 7 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 754 | 7 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 071 | 25 479 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 606 | 4 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 677 | 30 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 923 | -22 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 229 | 275 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 | 5 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752 | 5 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 314 | 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 562 | 5 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 389 | 81 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 692 | 5 596 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 414 | 5 397 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 278 | 198 396 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 669 | 2 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 455 | 18 290 | 32 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 509 | 11 499 | 11 437 | 46 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 964 | 29 789 | 11 437 | 79 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 070 | 26 070 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 180 110 | 18 019 | 198 129 | |
6T | Sur comptes clients | 67 766 | 22 278 | 11 732 | 78 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 876 | 40 297 | 11 732 | 276 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 946 | 40 297 | 11 732 | 302 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 297 | 11 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 977 | |||
UX | Autres créances clients | 697 048 | |||
VB | T. V. A. | 59 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 593 | 956 563 | 38 030 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 059 | 50 681 | 28 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 835 | 490 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 489 | 83 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 004 | 94 004 | ||
VW | T.V.A. | 1 950 | 1 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716 | 5 716 | ||
VI | Groupe et associés | 191 966 | 191 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 020 | 918 642 | 28 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 254 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 176 |