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de Saint-Julien-sur-Dheune
de Saint-Julien-sur-Dheune
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 646 | 2 050 | 6 596 | 670 |
AP | Constructions | 239 767 | 53 815 | 185 952 | 204 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 019 | 27 117 | 7 903 | 11 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 168 | 25 342 | 13 826 | 8 904 |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 751 | 7 751 | 7 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 551 | 108 323 | 225 228 | 233 061 |
BT | Marchandises | 664 087 | 6 300 | 657 787 | 507 250 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 178 | 40 177 | 218 002 | 273 599 |
BZ | Autres créances | 40 211 | 40 211 | 33 589 | |
CF | Disponibilités | 28 589 | 28 589 | 32 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 266 | 1 266 | 1 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 992 331 | 46 477 | 945 854 | 848 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 882 | 154 800 | 1 171 083 | 1 081 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 422 507 | 371 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 902 | 76 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 497 | 524 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 435 | 238 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 258 | 44 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 492 | 7 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 330 | 198 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 954 | 65 409 | ||
EA | Autres dettes | 11 117 | 2 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 586 | 557 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 083 | 1 081 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 945 | 371 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 325 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 097 036 | 2 097 036 | 2 009 965 | |
FD | Production vendue biens | -58 245 | -58 245 | ||
FG | Production vendue services | 14 078 | 14 078 | 15 554 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 052 870 | 2 052 870 | 2 025 519 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 737 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 774 | 10 170 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 067 474 | 2 035 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810 295 | 712 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -150 537 | -60 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 480 | 163 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 251 | 405 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 957 | 20 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 750 | 489 697 | ||
FZ | Charges sociales | 122 305 | 126 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 550 | 32 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 051 | 9 029 | ||
GE | Autres charges | 2 654 | 9 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 925 757 | 1 909 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 718 | 126 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 6 688 | 5 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 690 | 5 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 551 | 34 420 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 797 | 1 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 348 | 36 260 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 658 | -31 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 059 | 95 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 | 7 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 | 1 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 | 8 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -977 | -635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 180 | 19 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 259 | 2 048 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 357 | 1 972 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 902 | 76 138 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 843 | 7 512 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 569 | 5 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393 | 657 | 2 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 380 | 26 893 | 106 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 773 | 27 550 | 108 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 300 | 6 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 332 | 3 051 | 206 | 40 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 632 | 3 051 | 206 | 46 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 632 | 3 051 | 206 | 46 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 021 | |||
UX | Autres créances clients | 205 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 800 | |||
VB | T. V. A. | 26 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 406 | 299 655 | 7 751 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 420 | 21 420 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 015 | 46 374 | 154 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 330 | 183 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 075 | 16 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 179 | 40 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
VI | Groupe et associés | 22 258 | 22 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 117 | 11 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 094 | 341 453 | 154 140 | 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 646 | 2 050 | 6 596 | 670 |
AP | Constructions | 239 767 | 53 815 | 185 952 | 204 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 019 | 27 117 | 7 903 | 11 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 168 | 25 342 | 13 826 | 8 904 |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 751 | 7 751 | 7 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 551 | 108 323 | 225 228 | 233 061 |
BT | Marchandises | 664 087 | 6 300 | 657 787 | 507 250 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 178 | 40 177 | 218 002 | 273 599 |
BZ | Autres créances | 40 211 | 40 211 | 33 589 | |
CF | Disponibilités | 28 589 | 28 589 | 32 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 266 | 1 266 | 1 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 992 331 | 46 477 | 945 854 | 848 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 882 | 154 800 | 1 171 083 | 1 081 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 422 507 | 371 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 902 | 76 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 497 | 524 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 435 | 238 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 258 | 44 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 492 | 7 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 330 | 198 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 954 | 65 409 | ||
EA | Autres dettes | 11 117 | 2 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 586 | 557 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 083 | 1 081 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 945 | 371 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 325 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 097 036 | 2 097 036 | 2 009 965 | |
FD | Production vendue biens | -58 245 | -58 245 | ||
FG | Production vendue services | 14 078 | 14 078 | 15 554 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 052 870 | 2 052 870 | 2 025 519 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 737 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 774 | 10 170 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 067 474 | 2 035 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810 295 | 712 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -150 537 | -60 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 480 | 163 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 251 | 405 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 957 | 20 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 750 | 489 697 | ||
FZ | Charges sociales | 122 305 | 126 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 550 | 32 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 051 | 9 029 | ||
GE | Autres charges | 2 654 | 9 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 925 757 | 1 909 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 718 | 126 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 6 688 | 5 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 690 | 5 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 551 | 34 420 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 797 | 1 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 348 | 36 260 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 658 | -31 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 059 | 95 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 | 7 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 | 1 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 | 8 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -977 | -635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 180 | 19 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 259 | 2 048 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 357 | 1 972 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 902 | 76 138 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 843 | 7 512 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 569 | 5 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393 | 657 | 2 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 380 | 26 893 | 106 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 773 | 27 550 | 108 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 300 | 6 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 332 | 3 051 | 206 | 40 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 632 | 3 051 | 206 | 46 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 632 | 3 051 | 206 | 46 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 021 | |||
UX | Autres créances clients | 205 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 800 | |||
VB | T. V. A. | 26 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 406 | 299 655 | 7 751 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 420 | 21 420 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 015 | 46 374 | 154 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 330 | 183 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 075 | 16 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 179 | 40 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
VI | Groupe et associés | 22 258 | 22 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 117 | 11 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 094 | 341 453 | 154 140 | 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 646 | 2 050 | 6 596 | 670 |
AP | Constructions | 239 767 | 53 815 | 185 952 | 204 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 019 | 27 117 | 7 903 | 11 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 168 | 25 342 | 13 826 | 8 904 |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 751 | 7 751 | 7 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 551 | 108 323 | 225 228 | 233 061 |
BT | Marchandises | 664 087 | 6 300 | 657 787 | 507 250 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 178 | 40 177 | 218 002 | 273 599 |
BZ | Autres créances | 40 211 | 40 211 | 33 589 | |
CF | Disponibilités | 28 589 | 28 589 | 32 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 266 | 1 266 | 1 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 992 331 | 46 477 | 945 854 | 848 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 882 | 154 800 | 1 171 083 | 1 081 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 422 507 | 371 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 902 | 76 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 497 | 524 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 435 | 238 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 258 | 44 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 492 | 7 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 330 | 198 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 954 | 65 409 | ||
EA | Autres dettes | 11 117 | 2 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 586 | 557 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 083 | 1 081 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 945 | 371 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 325 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 097 036 | 2 097 036 | 2 009 965 | |
FD | Production vendue biens | -58 245 | -58 245 | ||
FG | Production vendue services | 14 078 | 14 078 | 15 554 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 052 870 | 2 052 870 | 2 025 519 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 737 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 774 | 10 170 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 067 474 | 2 035 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810 295 | 712 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -150 537 | -60 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 480 | 163 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 251 | 405 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 957 | 20 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 750 | 489 697 | ||
FZ | Charges sociales | 122 305 | 126 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 550 | 32 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 051 | 9 029 | ||
GE | Autres charges | 2 654 | 9 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 925 757 | 1 909 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 718 | 126 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 6 688 | 5 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 690 | 5 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 551 | 34 420 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 797 | 1 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 348 | 36 260 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 658 | -31 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 059 | 95 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 | 7 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 | 1 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 | 8 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -977 | -635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 180 | 19 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 259 | 2 048 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 357 | 1 972 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 902 | 76 138 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 843 | 7 512 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 569 | 5 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393 | 657 | 2 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 380 | 26 893 | 106 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 773 | 27 550 | 108 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 300 | 6 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 332 | 3 051 | 206 | 40 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 632 | 3 051 | 206 | 46 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 632 | 3 051 | 206 | 46 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 021 | |||
UX | Autres créances clients | 205 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 800 | |||
VB | T. V. A. | 26 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 406 | 299 655 | 7 751 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 420 | 21 420 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 015 | 46 374 | 154 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 330 | 183 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 075 | 16 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 179 | 40 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
VI | Groupe et associés | 22 258 | 22 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 117 | 11 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 094 | 341 453 | 154 140 | 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 646 | 2 050 | 6 596 | 670 |
AP | Constructions | 239 767 | 53 815 | 185 952 | 204 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 019 | 27 117 | 7 903 | 11 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 168 | 25 342 | 13 826 | 8 904 |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 751 | 7 751 | 7 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 551 | 108 323 | 225 228 | 233 061 |
BT | Marchandises | 664 087 | 6 300 | 657 787 | 507 250 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 178 | 40 177 | 218 002 | 273 599 |
BZ | Autres créances | 40 211 | 40 211 | 33 589 | |
CF | Disponibilités | 28 589 | 28 589 | 32 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 266 | 1 266 | 1 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 992 331 | 46 477 | 945 854 | 848 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 882 | 154 800 | 1 171 083 | 1 081 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 422 507 | 371 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 902 | 76 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 497 | 524 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 435 | 238 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 258 | 44 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 492 | 7 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 330 | 198 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 954 | 65 409 | ||
EA | Autres dettes | 11 117 | 2 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 586 | 557 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 083 | 1 081 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 945 | 371 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 325 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 097 036 | 2 097 036 | 2 009 965 | |
FD | Production vendue biens | -58 245 | -58 245 | ||
FG | Production vendue services | 14 078 | 14 078 | 15 554 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 052 870 | 2 052 870 | 2 025 519 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 737 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 774 | 10 170 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 067 474 | 2 035 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810 295 | 712 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -150 537 | -60 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 480 | 163 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 251 | 405 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 957 | 20 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 750 | 489 697 | ||
FZ | Charges sociales | 122 305 | 126 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 550 | 32 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 051 | 9 029 | ||
GE | Autres charges | 2 654 | 9 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 925 757 | 1 909 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 718 | 126 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 6 688 | 5 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 690 | 5 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 551 | 34 420 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 797 | 1 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 348 | 36 260 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 658 | -31 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 059 | 95 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 | 7 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 | 1 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 | 8 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -977 | -635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 180 | 19 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 259 | 2 048 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 357 | 1 972 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 902 | 76 138 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 843 | 7 512 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 569 | 5 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393 | 657 | 2 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 380 | 26 893 | 106 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 773 | 27 550 | 108 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 300 | 6 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 332 | 3 051 | 206 | 40 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 632 | 3 051 | 206 | 46 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 632 | 3 051 | 206 | 46 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 021 | |||
UX | Autres créances clients | 205 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 800 | |||
VB | T. V. A. | 26 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 406 | 299 655 | 7 751 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 420 | 21 420 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 015 | 46 374 | 154 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 330 | 183 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 075 | 16 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 179 | 40 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
VI | Groupe et associés | 22 258 | 22 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 117 | 11 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 094 | 341 453 | 154 140 | 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 646 | 2 050 | 6 596 | 670 |
AP | Constructions | 239 767 | 53 815 | 185 952 | 204 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 019 | 27 117 | 7 903 | 11 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 168 | 25 342 | 13 826 | 8 904 |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 751 | 7 751 | 7 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 551 | 108 323 | 225 228 | 233 061 |
BT | Marchandises | 664 087 | 6 300 | 657 787 | 507 250 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 178 | 40 177 | 218 002 | 273 599 |
BZ | Autres créances | 40 211 | 40 211 | 33 589 | |
CF | Disponibilités | 28 589 | 28 589 | 32 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 266 | 1 266 | 1 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 992 331 | 46 477 | 945 854 | 848 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 882 | 154 800 | 1 171 083 | 1 081 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 422 507 | 371 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 902 | 76 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 497 | 524 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 435 | 238 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 258 | 44 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 492 | 7 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 330 | 198 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 954 | 65 409 | ||
EA | Autres dettes | 11 117 | 2 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 586 | 557 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 083 | 1 081 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 945 | 371 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 325 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 097 036 | 2 097 036 | 2 009 965 | |
FD | Production vendue biens | -58 245 | -58 245 | ||
FG | Production vendue services | 14 078 | 14 078 | 15 554 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 052 870 | 2 052 870 | 2 025 519 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 737 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 774 | 10 170 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 067 474 | 2 035 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810 295 | 712 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -150 537 | -60 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 480 | 163 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 251 | 405 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 957 | 20 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 750 | 489 697 | ||
FZ | Charges sociales | 122 305 | 126 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 550 | 32 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 051 | 9 029 | ||
GE | Autres charges | 2 654 | 9 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 925 757 | 1 909 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 718 | 126 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 6 688 | 5 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 690 | 5 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 551 | 34 420 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 797 | 1 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 348 | 36 260 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 658 | -31 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 059 | 95 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 | 7 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 | 1 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 | 8 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -977 | -635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 180 | 19 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 259 | 2 048 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 357 | 1 972 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 902 | 76 138 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 843 | 7 512 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 569 | 5 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393 | 657 | 2 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 380 | 26 893 | 106 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 773 | 27 550 | 108 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 300 | 6 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 332 | 3 051 | 206 | 40 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 632 | 3 051 | 206 | 46 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 632 | 3 051 | 206 | 46 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 021 | |||
UX | Autres créances clients | 205 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 800 | |||
VB | T. V. A. | 26 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 406 | 299 655 | 7 751 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 420 | 21 420 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 015 | 46 374 | 154 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 330 | 183 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 075 | 16 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 179 | 40 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
VI | Groupe et associés | 22 258 | 22 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 117 | 11 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 094 | 341 453 | 154 140 | 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 646 | 2 050 | 6 596 | 670 |
AP | Constructions | 239 767 | 53 815 | 185 952 | 204 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 019 | 27 117 | 7 903 | 11 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 168 | 25 342 | 13 826 | 8 904 |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 751 | 7 751 | 7 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 551 | 108 323 | 225 228 | 233 061 |
BT | Marchandises | 664 087 | 6 300 | 657 787 | 507 250 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 178 | 40 177 | 218 002 | 273 599 |
BZ | Autres créances | 40 211 | 40 211 | 33 589 | |
CF | Disponibilités | 28 589 | 28 589 | 32 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 266 | 1 266 | 1 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 992 331 | 46 477 | 945 854 | 848 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 882 | 154 800 | 1 171 083 | 1 081 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 422 507 | 371 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 902 | 76 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 497 | 524 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 435 | 238 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 258 | 44 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 492 | 7 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 330 | 198 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 954 | 65 409 | ||
EA | Autres dettes | 11 117 | 2 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 586 | 557 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 083 | 1 081 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 945 | 371 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 325 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 097 036 | 2 097 036 | 2 009 965 | |
FD | Production vendue biens | -58 245 | -58 245 | ||
FG | Production vendue services | 14 078 | 14 078 | 15 554 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 052 870 | 2 052 870 | 2 025 519 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 737 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 774 | 10 170 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 067 474 | 2 035 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810 295 | 712 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -150 537 | -60 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 480 | 163 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 251 | 405 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 957 | 20 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 750 | 489 697 | ||
FZ | Charges sociales | 122 305 | 126 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 550 | 32 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 051 | 9 029 | ||
GE | Autres charges | 2 654 | 9 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 925 757 | 1 909 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 718 | 126 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 6 688 | 5 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 690 | 5 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 551 | 34 420 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 797 | 1 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 348 | 36 260 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 658 | -31 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 059 | 95 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 | 7 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 | 1 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 | 8 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -977 | -635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 180 | 19 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 259 | 2 048 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 357 | 1 972 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 902 | 76 138 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 843 | 7 512 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 569 | 5 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393 | 657 | 2 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 380 | 26 893 | 106 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 773 | 27 550 | 108 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 300 | 6 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 332 | 3 051 | 206 | 40 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 632 | 3 051 | 206 | 46 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 632 | 3 051 | 206 | 46 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 021 | |||
UX | Autres créances clients | 205 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 800 | |||
VB | T. V. A. | 26 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 406 | 299 655 | 7 751 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 420 | 21 420 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 015 | 46 374 | 154 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 330 | 183 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 075 | 16 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 179 | 40 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
VI | Groupe et associés | 22 258 | 22 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 117 | 11 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 094 | 341 453 | 154 140 | 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 646 | 2 050 | 6 596 | 670 |
AP | Constructions | 239 767 | 53 815 | 185 952 | 204 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 019 | 27 117 | 7 903 | 11 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 168 | 25 342 | 13 826 | 8 904 |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 751 | 7 751 | 7 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 551 | 108 323 | 225 228 | 233 061 |
BT | Marchandises | 664 087 | 6 300 | 657 787 | 507 250 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 178 | 40 177 | 218 002 | 273 599 |
BZ | Autres créances | 40 211 | 40 211 | 33 589 | |
CF | Disponibilités | 28 589 | 28 589 | 32 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 266 | 1 266 | 1 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 992 331 | 46 477 | 945 854 | 848 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 882 | 154 800 | 1 171 083 | 1 081 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 422 507 | 371 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 902 | 76 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 497 | 524 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 435 | 238 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 258 | 44 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 492 | 7 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 330 | 198 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 954 | 65 409 | ||
EA | Autres dettes | 11 117 | 2 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 586 | 557 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 083 | 1 081 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 945 | 371 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 325 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 097 036 | 2 097 036 | 2 009 965 | |
FD | Production vendue biens | -58 245 | -58 245 | ||
FG | Production vendue services | 14 078 | 14 078 | 15 554 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 052 870 | 2 052 870 | 2 025 519 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 737 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 774 | 10 170 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 067 474 | 2 035 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810 295 | 712 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -150 537 | -60 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 480 | 163 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 251 | 405 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 957 | 20 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 750 | 489 697 | ||
FZ | Charges sociales | 122 305 | 126 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 550 | 32 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 051 | 9 029 | ||
GE | Autres charges | 2 654 | 9 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 925 757 | 1 909 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 718 | 126 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 6 688 | 5 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 690 | 5 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 551 | 34 420 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 797 | 1 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 348 | 36 260 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 658 | -31 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 059 | 95 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 | 7 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 | 1 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 | 8 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -977 | -635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 180 | 19 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 259 | 2 048 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 357 | 1 972 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 902 | 76 138 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 843 | 7 512 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 569 | 5 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393 | 657 | 2 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 380 | 26 893 | 106 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 773 | 27 550 | 108 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 300 | 6 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 332 | 3 051 | 206 | 40 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 632 | 3 051 | 206 | 46 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 632 | 3 051 | 206 | 46 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 021 | |||
UX | Autres créances clients | 205 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 800 | |||
VB | T. V. A. | 26 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 406 | 299 655 | 7 751 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 420 | 21 420 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 015 | 46 374 | 154 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 330 | 183 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 075 | 16 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 179 | 40 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
VI | Groupe et associés | 22 258 | 22 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 117 | 11 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 094 | 341 453 | 154 140 | 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 646 | 2 050 | 6 596 | 670 |
AP | Constructions | 239 767 | 53 815 | 185 952 | 204 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 019 | 27 117 | 7 903 | 11 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 168 | 25 342 | 13 826 | 8 904 |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 751 | 7 751 | 7 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 551 | 108 323 | 225 228 | 233 061 |
BT | Marchandises | 664 087 | 6 300 | 657 787 | 507 250 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 178 | 40 177 | 218 002 | 273 599 |
BZ | Autres créances | 40 211 | 40 211 | 33 589 | |
CF | Disponibilités | 28 589 | 28 589 | 32 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 266 | 1 266 | 1 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 992 331 | 46 477 | 945 854 | 848 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 882 | 154 800 | 1 171 083 | 1 081 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 422 507 | 371 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 902 | 76 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 497 | 524 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 435 | 238 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 258 | 44 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 492 | 7 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 330 | 198 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 954 | 65 409 | ||
EA | Autres dettes | 11 117 | 2 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 586 | 557 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 083 | 1 081 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 945 | 371 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 325 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 097 036 | 2 097 036 | 2 009 965 | |
FD | Production vendue biens | -58 245 | -58 245 | ||
FG | Production vendue services | 14 078 | 14 078 | 15 554 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 052 870 | 2 052 870 | 2 025 519 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 737 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 774 | 10 170 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 067 474 | 2 035 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810 295 | 712 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -150 537 | -60 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 480 | 163 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 251 | 405 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 957 | 20 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 750 | 489 697 | ||
FZ | Charges sociales | 122 305 | 126 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 550 | 32 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 051 | 9 029 | ||
GE | Autres charges | 2 654 | 9 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 925 757 | 1 909 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 718 | 126 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 6 688 | 5 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 690 | 5 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 551 | 34 420 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 797 | 1 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 348 | 36 260 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 658 | -31 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 059 | 95 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 | 7 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 | 1 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 | 8 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -977 | -635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 180 | 19 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 259 | 2 048 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 357 | 1 972 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 902 | 76 138 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 843 | 7 512 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 569 | 5 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393 | 657 | 2 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 380 | 26 893 | 106 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 773 | 27 550 | 108 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 300 | 6 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 332 | 3 051 | 206 | 40 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 632 | 3 051 | 206 | 46 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 632 | 3 051 | 206 | 46 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 021 | |||
UX | Autres créances clients | 205 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 800 | |||
VB | T. V. A. | 26 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 406 | 299 655 | 7 751 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 420 | 21 420 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 015 | 46 374 | 154 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 330 | 183 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 075 | 16 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 179 | 40 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
VI | Groupe et associés | 22 258 | 22 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 117 | 11 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 094 | 341 453 | 154 140 | 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 470 |