Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 000 | |||
CU | Autres participations | 1 797 274 | 1 797 274 | 1 816 551 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 605 000 | 1 605 000 | 396 670 | |
BD | Autres titres immobilisés | 240 500 | 189 500 | 51 000 | 55 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 300 | 13 300 | 13 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 656 074 | 189 500 | 3 466 574 | 2 296 521 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BZ | Autres créances | 582 012 | 582 012 | 866 404 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 14 719 | 14 719 | 749 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 597 031 | 1 597 031 | 1 616 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 105 | 189 500 | 5 063 605 | 3 912 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 080 378 | 2 080 378 | ||
DH | Report à nouveau | 1 130 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 216 | 1 130 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 616 476 | 3 310 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 284 | 477 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 413 | 66 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 | 8 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 | 49 522 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 447 127 | 602 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 605 | 3 912 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 497 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 000 | 48 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 077 | 38 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 75 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 153 | 42 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 847 | 5 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 078 768 | 1 276 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 7 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 079 269 | 1 283 789 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 000 | 105 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 424 | 10 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 424 | 115 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 986 846 | 1 167 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 008 693 | 1 173 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215 003 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 480 | 42 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 273 | 1 331 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 057 | 200 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 306 216 | 1 130 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 000 | |||
CU | Autres participations | 1 797 274 | 1 797 274 | 1 816 551 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 605 000 | 1 605 000 | 396 670 | |
BD | Autres titres immobilisés | 240 500 | 189 500 | 51 000 | 55 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 300 | 13 300 | 13 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 656 074 | 189 500 | 3 466 574 | 2 296 521 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BZ | Autres créances | 582 012 | 582 012 | 866 404 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 14 719 | 14 719 | 749 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 597 031 | 1 597 031 | 1 616 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 105 | 189 500 | 5 063 605 | 3 912 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 080 378 | 2 080 378 | ||
DH | Report à nouveau | 1 130 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 216 | 1 130 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 616 476 | 3 310 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 284 | 477 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 413 | 66 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 | 8 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 | 49 522 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 447 127 | 602 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 605 | 3 912 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 497 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 000 | 48 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 077 | 38 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 75 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 153 | 42 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 847 | 5 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 078 768 | 1 276 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 7 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 079 269 | 1 283 789 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 000 | 105 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 424 | 10 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 424 | 115 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 986 846 | 1 167 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 008 693 | 1 173 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215 003 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 480 | 42 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 273 | 1 331 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 057 | 200 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 306 216 | 1 130 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 000 | |||
CU | Autres participations | 1 797 274 | 1 797 274 | 1 816 551 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 605 000 | 1 605 000 | 396 670 | |
BD | Autres titres immobilisés | 240 500 | 189 500 | 51 000 | 55 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 300 | 13 300 | 13 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 656 074 | 189 500 | 3 466 574 | 2 296 521 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BZ | Autres créances | 582 012 | 582 012 | 866 404 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 14 719 | 14 719 | 749 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 597 031 | 1 597 031 | 1 616 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 105 | 189 500 | 5 063 605 | 3 912 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 080 378 | 2 080 378 | ||
DH | Report à nouveau | 1 130 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 216 | 1 130 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 616 476 | 3 310 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 284 | 477 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 413 | 66 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 | 8 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 | 49 522 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 447 127 | 602 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 605 | 3 912 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 497 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 000 | 48 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 077 | 38 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 75 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 153 | 42 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 847 | 5 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 078 768 | 1 276 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 7 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 079 269 | 1 283 789 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 000 | 105 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 424 | 10 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 424 | 115 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 986 846 | 1 167 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 008 693 | 1 173 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215 003 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 480 | 42 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 273 | 1 331 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 057 | 200 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 306 216 | 1 130 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 000 | |||
CU | Autres participations | 1 797 274 | 1 797 274 | 1 816 551 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 605 000 | 1 605 000 | 396 670 | |
BD | Autres titres immobilisés | 240 500 | 189 500 | 51 000 | 55 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 300 | 13 300 | 13 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 656 074 | 189 500 | 3 466 574 | 2 296 521 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BZ | Autres créances | 582 012 | 582 012 | 866 404 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 14 719 | 14 719 | 749 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 597 031 | 1 597 031 | 1 616 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 105 | 189 500 | 5 063 605 | 3 912 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 080 378 | 2 080 378 | ||
DH | Report à nouveau | 1 130 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 216 | 1 130 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 616 476 | 3 310 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 284 | 477 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 413 | 66 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 | 8 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 | 49 522 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 447 127 | 602 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 605 | 3 912 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 497 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 000 | 48 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 077 | 38 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 75 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 153 | 42 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 847 | 5 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 078 768 | 1 276 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 7 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 079 269 | 1 283 789 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 000 | 105 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 424 | 10 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 424 | 115 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 986 846 | 1 167 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 008 693 | 1 173 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215 003 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 480 | 42 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 273 | 1 331 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 057 | 200 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 306 216 | 1 130 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 000 | |||
CU | Autres participations | 1 797 274 | 1 797 274 | 1 816 551 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 605 000 | 1 605 000 | 396 670 | |
BD | Autres titres immobilisés | 240 500 | 189 500 | 51 000 | 55 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 300 | 13 300 | 13 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 656 074 | 189 500 | 3 466 574 | 2 296 521 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BZ | Autres créances | 582 012 | 582 012 | 866 404 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 14 719 | 14 719 | 749 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 597 031 | 1 597 031 | 1 616 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 105 | 189 500 | 5 063 605 | 3 912 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 080 378 | 2 080 378 | ||
DH | Report à nouveau | 1 130 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 216 | 1 130 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 616 476 | 3 310 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 284 | 477 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 413 | 66 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 | 8 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 | 49 522 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 447 127 | 602 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 605 | 3 912 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 497 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 000 | 48 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 077 | 38 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 75 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 153 | 42 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 847 | 5 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 078 768 | 1 276 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 7 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 079 269 | 1 283 789 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 000 | 105 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 424 | 10 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 424 | 115 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 986 846 | 1 167 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 008 693 | 1 173 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215 003 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 480 | 42 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 273 | 1 331 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 057 | 200 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 306 216 | 1 130 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 000 | |||
CU | Autres participations | 1 797 274 | 1 797 274 | 1 816 551 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 605 000 | 1 605 000 | 396 670 | |
BD | Autres titres immobilisés | 240 500 | 189 500 | 51 000 | 55 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 300 | 13 300 | 13 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 656 074 | 189 500 | 3 466 574 | 2 296 521 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BZ | Autres créances | 582 012 | 582 012 | 866 404 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 14 719 | 14 719 | 749 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 597 031 | 1 597 031 | 1 616 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 105 | 189 500 | 5 063 605 | 3 912 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 080 378 | 2 080 378 | ||
DH | Report à nouveau | 1 130 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 216 | 1 130 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 616 476 | 3 310 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 284 | 477 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 413 | 66 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 | 8 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 | 49 522 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 447 127 | 602 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 605 | 3 912 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 497 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 000 | 48 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 077 | 38 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 75 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 153 | 42 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 847 | 5 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 078 768 | 1 276 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 7 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 079 269 | 1 283 789 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 000 | 105 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 424 | 10 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 424 | 115 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 986 846 | 1 167 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 008 693 | 1 173 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215 003 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 480 | 42 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 273 | 1 331 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 057 | 200 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 306 216 | 1 130 885 |