Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 511 | 29 511 | ||
AH | Fonds commercial | 798 075 | 798 075 | 285 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 868 | 324 453 | 107 415 | 45 893 |
BD | Autres titres immobilisés | 303 | 303 | ||
BF | Prêts | 1 680 | 1 680 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 587 | 29 587 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 291 023 | 353 964 | 937 059 | 339 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 308 878 | 50 714 | 2 258 164 | 374 583 |
BZ | Autres créances | 182 425 | 182 425 | 55 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 890 | 8 890 | ||
CF | Disponibilités | 155 818 | 155 818 | 25 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 031 | 7 031 | 3 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 663 042 | 50 714 | 2 612 328 | 458 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 066 | 404 678 | 3 549 388 | 798 344 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 615 300 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 | |||
DH | Report à nouveau | -462 690 | -258 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 937 | -204 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 271 575 | -442 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 938 | 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 237 | 821 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 876 | 207 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 866 016 | 148 865 | ||
EA | Autres dettes | 90 890 | 11 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 177 813 | 1 191 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 388 | 798 344 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 881 | 1 191 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 661 318 | 5 661 318 | 1 125 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 661 318 | 5 661 318 | 1 125 236 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 835 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 054 | 899 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 781 354 | 1 126 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 589 225 | 608 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 289 | 18 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 051 368 | 388 110 | ||
FZ | Charges sociales | 837 609 | 202 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 712 | 14 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 714 | 1 961 | ||
GE | Autres charges | 37 | 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 668 954 | 1 236 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 400 | -109 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 361 | 49 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 361 | 49 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 148 | -49 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 251 | -159 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 415 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 456 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 571 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 385 | 16 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 885 | 50 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 686 | -45 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 137 | 1 131 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 846 200 | 1 335 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 937 | -204 092 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 393 | 793 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -3 829 | 65 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 465 | 11 046 | 29 511 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 800 | 235 652 | 324 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 266 | 246 698 | 353 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 961 | 50 714 | 1 961 | 50 714 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 961 | 50 714 | 1 961 | 50 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 961 | 150 714 | 51 961 | 150 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 714 | 1 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 680 | 1 680 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 587 | |||
UX | Autres créances clients | 2 308 878 | |||
VB | T. V. A. | 126 342 | |||
VP | Divers | 6 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 601 | 2 500 014 | 29 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006 | 2 006 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 932 | 27 932 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 876 | 689 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 761 | 201 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 096 | 256 096 | ||
VW | T.V.A. | 373 593 | 373 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 566 | 34 566 | ||
VI | Groupe et associés | 500 237 | 500 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 890 | 90 890 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 856 | 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 813 | 2 149 881 | 27 932 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 511 | 29 511 | ||
AH | Fonds commercial | 798 075 | 798 075 | 285 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 868 | 324 453 | 107 415 | 45 893 |
BD | Autres titres immobilisés | 303 | 303 | ||
BF | Prêts | 1 680 | 1 680 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 587 | 29 587 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 291 023 | 353 964 | 937 059 | 339 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 308 878 | 50 714 | 2 258 164 | 374 583 |
BZ | Autres créances | 182 425 | 182 425 | 55 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 890 | 8 890 | ||
CF | Disponibilités | 155 818 | 155 818 | 25 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 031 | 7 031 | 3 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 663 042 | 50 714 | 2 612 328 | 458 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 066 | 404 678 | 3 549 388 | 798 344 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 615 300 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 | |||
DH | Report à nouveau | -462 690 | -258 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 937 | -204 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 271 575 | -442 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 938 | 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 237 | 821 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 876 | 207 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 866 016 | 148 865 | ||
EA | Autres dettes | 90 890 | 11 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 177 813 | 1 191 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 388 | 798 344 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 881 | 1 191 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 661 318 | 5 661 318 | 1 125 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 661 318 | 5 661 318 | 1 125 236 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 835 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 054 | 899 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 781 354 | 1 126 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 589 225 | 608 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 289 | 18 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 051 368 | 388 110 | ||
FZ | Charges sociales | 837 609 | 202 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 712 | 14 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 714 | 1 961 | ||
GE | Autres charges | 37 | 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 668 954 | 1 236 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 400 | -109 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 361 | 49 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 361 | 49 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 148 | -49 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 251 | -159 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 415 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 456 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 571 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 385 | 16 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 885 | 50 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 686 | -45 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 137 | 1 131 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 846 200 | 1 335 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 937 | -204 092 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 393 | 793 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -3 829 | 65 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 465 | 11 046 | 29 511 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 800 | 235 652 | 324 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 266 | 246 698 | 353 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 961 | 50 714 | 1 961 | 50 714 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 961 | 50 714 | 1 961 | 50 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 961 | 150 714 | 51 961 | 150 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 714 | 1 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 680 | 1 680 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 587 | |||
UX | Autres créances clients | 2 308 878 | |||
VB | T. V. A. | 126 342 | |||
VP | Divers | 6 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 601 | 2 500 014 | 29 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006 | 2 006 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 932 | 27 932 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 876 | 689 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 761 | 201 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 096 | 256 096 | ||
VW | T.V.A. | 373 593 | 373 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 566 | 34 566 | ||
VI | Groupe et associés | 500 237 | 500 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 890 | 90 890 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 856 | 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 813 | 2 149 881 | 27 932 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 602 |