Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AN | Terrains | 22 695 | 16 025 | 6 670 | 6 817 |
AP | Constructions | 134 673 | 114 655 | 20 017 | 24 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 611 | 9 611 | 362 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 403 | 2 103 | 12 300 | 12 300 |
CU | Autres participations | 148 410 | 148 410 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 359 | 3 359 | 3 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 254 | 291 906 | 42 347 | 47 303 |
BT | Marchandises | 94 324 | 94 324 | 86 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 123 | 6 361 | 2 761 | 2 958 |
BZ | Autres créances | 487 217 | 482 276 | 4 941 | 11 865 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 398 391 | 398 391 | 262 963 | |
CF | Disponibilités | 309 779 | 309 779 | 360 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 670 | 3 670 | 10 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 506 | 488 637 | 813 868 | 735 832 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 760 | 780 544 | 856 216 | 783 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 780 | 39 780 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 131 657 | 131 657 | ||
DG | Autres réserves | 1 003 128 | 1 003 128 | ||
DH | Report à nouveau | -726 149 | -749 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 493 | 23 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 908 | 748 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 | 2 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 302 | 21 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 409 | 8 786 | ||
EA | Autres dettes | 765 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 726 | 2 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 307 | 34 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 856 216 | 783 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 307 | 34 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 814 | 71 814 | 82 061 | |
FG | Production vendue services | 55 655 | 55 655 | 54 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 470 | 127 470 | 136 952 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 013 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 474 | 139 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 359 | 25 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 715 | -4 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 618 | 3 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 056 | 43 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 550 | 8 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 542 | 40 077 | ||
FZ | Charges sociales | 4 983 | 5 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 808 | 5 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 926 | 2 161 | ||
GE | Autres charges | 235 | 3 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 152 364 | 131 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 890 | 8 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 850 964 | 15 705 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 804 | 6 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 313 | 22 384 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 133 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 313 | 15 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 576 | 23 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 668 | 78 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 216 | 78 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 069 | 78 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 004 | 162 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 511 | 138 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 493 | 23 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 | 1 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 142 | 4 808 | 1 555 | 142 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 242 | 4 808 | 1 555 | 143 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 148 411 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 436 | 2 926 | 6 362 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 482 276 | 482 276 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 634 122 | 2 926 | 637 048 | |
7C | TOTAL GENERAL | 634 122 | 2 926 | 637 048 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 362 | |||
UX | Autres créances clients | 2 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 061 | |||
VB | T. V. A. | 3 140 | |||
VP | Divers | 507 | |||
VC | Groupe et associés | 482 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 011 | 493 649 | 6 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 905 | 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 303 | 18 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | 2 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734 | 1 734 | ||
VW | T.V.A. | 32 | 32 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633 | 1 633 | ||
VI | Groupe et associés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 | 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 726 | 1 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 308 | 28 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AN | Terrains | 22 695 | 16 025 | 6 670 | 6 817 |
AP | Constructions | 134 673 | 114 655 | 20 017 | 24 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 611 | 9 611 | 362 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 403 | 2 103 | 12 300 | 12 300 |
CU | Autres participations | 148 410 | 148 410 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 359 | 3 359 | 3 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 254 | 291 906 | 42 347 | 47 303 |
BT | Marchandises | 94 324 | 94 324 | 86 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 123 | 6 361 | 2 761 | 2 958 |
BZ | Autres créances | 487 217 | 482 276 | 4 941 | 11 865 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 398 391 | 398 391 | 262 963 | |
CF | Disponibilités | 309 779 | 309 779 | 360 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 670 | 3 670 | 10 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 506 | 488 637 | 813 868 | 735 832 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 760 | 780 544 | 856 216 | 783 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 780 | 39 780 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 131 657 | 131 657 | ||
DG | Autres réserves | 1 003 128 | 1 003 128 | ||
DH | Report à nouveau | -726 149 | -749 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 493 | 23 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 908 | 748 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 | 2 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 302 | 21 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 409 | 8 786 | ||
EA | Autres dettes | 765 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 726 | 2 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 307 | 34 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 856 216 | 783 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 307 | 34 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 814 | 71 814 | 82 061 | |
FG | Production vendue services | 55 655 | 55 655 | 54 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 470 | 127 470 | 136 952 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 013 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 474 | 139 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 359 | 25 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 715 | -4 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 618 | 3 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 056 | 43 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 550 | 8 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 542 | 40 077 | ||
FZ | Charges sociales | 4 983 | 5 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 808 | 5 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 926 | 2 161 | ||
GE | Autres charges | 235 | 3 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 152 364 | 131 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 890 | 8 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 850 964 | 15 705 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 804 | 6 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 313 | 22 384 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 133 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 313 | 15 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 576 | 23 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 668 | 78 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 216 | 78 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 069 | 78 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 004 | 162 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 511 | 138 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 493 | 23 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 | 1 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 142 | 4 808 | 1 555 | 142 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 242 | 4 808 | 1 555 | 143 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 148 411 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 436 | 2 926 | 6 362 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 482 276 | 482 276 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 634 122 | 2 926 | 637 048 | |
7C | TOTAL GENERAL | 634 122 | 2 926 | 637 048 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 362 | |||
UX | Autres créances clients | 2 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 061 | |||
VB | T. V. A. | 3 140 | |||
VP | Divers | 507 | |||
VC | Groupe et associés | 482 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 011 | 493 649 | 6 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 905 | 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 303 | 18 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | 2 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734 | 1 734 | ||
VW | T.V.A. | 32 | 32 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633 | 1 633 | ||
VI | Groupe et associés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 | 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 726 | 1 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 308 | 28 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AN | Terrains | 22 695 | 16 025 | 6 670 | 6 817 |
AP | Constructions | 134 673 | 114 655 | 20 017 | 24 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 611 | 9 611 | 362 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 403 | 2 103 | 12 300 | 12 300 |
CU | Autres participations | 148 410 | 148 410 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 359 | 3 359 | 3 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 254 | 291 906 | 42 347 | 47 303 |
BT | Marchandises | 94 324 | 94 324 | 86 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 123 | 6 361 | 2 761 | 2 958 |
BZ | Autres créances | 487 217 | 482 276 | 4 941 | 11 865 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 398 391 | 398 391 | 262 963 | |
CF | Disponibilités | 309 779 | 309 779 | 360 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 670 | 3 670 | 10 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 506 | 488 637 | 813 868 | 735 832 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 760 | 780 544 | 856 216 | 783 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 780 | 39 780 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 131 657 | 131 657 | ||
DG | Autres réserves | 1 003 128 | 1 003 128 | ||
DH | Report à nouveau | -726 149 | -749 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 493 | 23 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 908 | 748 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 | 2 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 302 | 21 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 409 | 8 786 | ||
EA | Autres dettes | 765 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 726 | 2 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 307 | 34 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 856 216 | 783 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 307 | 34 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 814 | 71 814 | 82 061 | |
FG | Production vendue services | 55 655 | 55 655 | 54 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 470 | 127 470 | 136 952 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 013 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 474 | 139 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 359 | 25 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 715 | -4 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 618 | 3 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 056 | 43 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 550 | 8 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 542 | 40 077 | ||
FZ | Charges sociales | 4 983 | 5 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 808 | 5 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 926 | 2 161 | ||
GE | Autres charges | 235 | 3 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 152 364 | 131 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 890 | 8 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 850 964 | 15 705 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 804 | 6 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 313 | 22 384 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 133 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 313 | 15 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 576 | 23 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 668 | 78 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 216 | 78 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 069 | 78 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 004 | 162 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 511 | 138 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 493 | 23 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 | 1 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 142 | 4 808 | 1 555 | 142 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 242 | 4 808 | 1 555 | 143 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 148 411 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 436 | 2 926 | 6 362 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 482 276 | 482 276 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 634 122 | 2 926 | 637 048 | |
7C | TOTAL GENERAL | 634 122 | 2 926 | 637 048 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 362 | |||
UX | Autres créances clients | 2 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 061 | |||
VB | T. V. A. | 3 140 | |||
VP | Divers | 507 | |||
VC | Groupe et associés | 482 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 011 | 493 649 | 6 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 905 | 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 303 | 18 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | 2 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734 | 1 734 | ||
VW | T.V.A. | 32 | 32 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633 | 1 633 | ||
VI | Groupe et associés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 | 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 726 | 1 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 308 | 28 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AN | Terrains | 22 695 | 16 025 | 6 670 | 6 817 |
AP | Constructions | 134 673 | 114 655 | 20 017 | 24 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 611 | 9 611 | 362 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 403 | 2 103 | 12 300 | 12 300 |
CU | Autres participations | 148 410 | 148 410 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 359 | 3 359 | 3 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 254 | 291 906 | 42 347 | 47 303 |
BT | Marchandises | 94 324 | 94 324 | 86 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 123 | 6 361 | 2 761 | 2 958 |
BZ | Autres créances | 487 217 | 482 276 | 4 941 | 11 865 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 398 391 | 398 391 | 262 963 | |
CF | Disponibilités | 309 779 | 309 779 | 360 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 670 | 3 670 | 10 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 506 | 488 637 | 813 868 | 735 832 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 760 | 780 544 | 856 216 | 783 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 780 | 39 780 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 131 657 | 131 657 | ||
DG | Autres réserves | 1 003 128 | 1 003 128 | ||
DH | Report à nouveau | -726 149 | -749 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 493 | 23 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 908 | 748 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 | 2 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 302 | 21 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 409 | 8 786 | ||
EA | Autres dettes | 765 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 726 | 2 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 307 | 34 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 856 216 | 783 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 307 | 34 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 814 | 71 814 | 82 061 | |
FG | Production vendue services | 55 655 | 55 655 | 54 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 470 | 127 470 | 136 952 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 013 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 474 | 139 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 359 | 25 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 715 | -4 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 618 | 3 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 056 | 43 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 550 | 8 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 542 | 40 077 | ||
FZ | Charges sociales | 4 983 | 5 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 808 | 5 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 926 | 2 161 | ||
GE | Autres charges | 235 | 3 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 152 364 | 131 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 890 | 8 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 850 964 | 15 705 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 804 | 6 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 313 | 22 384 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 133 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 313 | 15 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 576 | 23 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 668 | 78 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 216 | 78 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 069 | 78 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 004 | 162 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 511 | 138 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 493 | 23 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 | 1 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 142 | 4 808 | 1 555 | 142 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 242 | 4 808 | 1 555 | 143 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 148 411 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 436 | 2 926 | 6 362 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 482 276 | 482 276 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 634 122 | 2 926 | 637 048 | |
7C | TOTAL GENERAL | 634 122 | 2 926 | 637 048 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 362 | |||
UX | Autres créances clients | 2 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 061 | |||
VB | T. V. A. | 3 140 | |||
VP | Divers | 507 | |||
VC | Groupe et associés | 482 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 011 | 493 649 | 6 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 905 | 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 303 | 18 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | 2 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734 | 1 734 | ||
VW | T.V.A. | 32 | 32 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633 | 1 633 | ||
VI | Groupe et associés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 | 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 726 | 1 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 308 | 28 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AN | Terrains | 22 695 | 16 025 | 6 670 | 6 817 |
AP | Constructions | 134 673 | 114 655 | 20 017 | 24 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 611 | 9 611 | 362 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 403 | 2 103 | 12 300 | 12 300 |
CU | Autres participations | 148 410 | 148 410 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 359 | 3 359 | 3 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 254 | 291 906 | 42 347 | 47 303 |
BT | Marchandises | 94 324 | 94 324 | 86 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 123 | 6 361 | 2 761 | 2 958 |
BZ | Autres créances | 487 217 | 482 276 | 4 941 | 11 865 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 398 391 | 398 391 | 262 963 | |
CF | Disponibilités | 309 779 | 309 779 | 360 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 670 | 3 670 | 10 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 506 | 488 637 | 813 868 | 735 832 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 760 | 780 544 | 856 216 | 783 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 780 | 39 780 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 131 657 | 131 657 | ||
DG | Autres réserves | 1 003 128 | 1 003 128 | ||
DH | Report à nouveau | -726 149 | -749 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 493 | 23 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 908 | 748 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 | 2 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 302 | 21 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 409 | 8 786 | ||
EA | Autres dettes | 765 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 726 | 2 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 307 | 34 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 856 216 | 783 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 307 | 34 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 814 | 71 814 | 82 061 | |
FG | Production vendue services | 55 655 | 55 655 | 54 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 470 | 127 470 | 136 952 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 013 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 474 | 139 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 359 | 25 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 715 | -4 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 618 | 3 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 056 | 43 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 550 | 8 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 542 | 40 077 | ||
FZ | Charges sociales | 4 983 | 5 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 808 | 5 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 926 | 2 161 | ||
GE | Autres charges | 235 | 3 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 152 364 | 131 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 890 | 8 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 850 964 | 15 705 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 804 | 6 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 313 | 22 384 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 133 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 313 | 15 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 576 | 23 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 668 | 78 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 216 | 78 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 069 | 78 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 004 | 162 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 511 | 138 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 493 | 23 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 | 1 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 142 | 4 808 | 1 555 | 142 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 242 | 4 808 | 1 555 | 143 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 148 411 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 436 | 2 926 | 6 362 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 482 276 | 482 276 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 634 122 | 2 926 | 637 048 | |
7C | TOTAL GENERAL | 634 122 | 2 926 | 637 048 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 362 | |||
UX | Autres créances clients | 2 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 061 | |||
VB | T. V. A. | 3 140 | |||
VP | Divers | 507 | |||
VC | Groupe et associés | 482 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 011 | 493 649 | 6 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 905 | 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 303 | 18 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | 2 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734 | 1 734 | ||
VW | T.V.A. | 32 | 32 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633 | 1 633 | ||
VI | Groupe et associés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 | 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 726 | 1 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 308 | 28 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AN | Terrains | 22 695 | 16 025 | 6 670 | 6 817 |
AP | Constructions | 134 673 | 114 655 | 20 017 | 24 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 611 | 9 611 | 362 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 403 | 2 103 | 12 300 | 12 300 |
CU | Autres participations | 148 410 | 148 410 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 359 | 3 359 | 3 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 254 | 291 906 | 42 347 | 47 303 |
BT | Marchandises | 94 324 | 94 324 | 86 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 123 | 6 361 | 2 761 | 2 958 |
BZ | Autres créances | 487 217 | 482 276 | 4 941 | 11 865 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 398 391 | 398 391 | 262 963 | |
CF | Disponibilités | 309 779 | 309 779 | 360 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 670 | 3 670 | 10 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 506 | 488 637 | 813 868 | 735 832 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 760 | 780 544 | 856 216 | 783 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 780 | 39 780 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 131 657 | 131 657 | ||
DG | Autres réserves | 1 003 128 | 1 003 128 | ||
DH | Report à nouveau | -726 149 | -749 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 493 | 23 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 908 | 748 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 | 2 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 302 | 21 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 409 | 8 786 | ||
EA | Autres dettes | 765 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 726 | 2 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 307 | 34 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 856 216 | 783 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 307 | 34 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 814 | 71 814 | 82 061 | |
FG | Production vendue services | 55 655 | 55 655 | 54 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 470 | 127 470 | 136 952 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 013 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 474 | 139 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 359 | 25 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 715 | -4 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 618 | 3 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 056 | 43 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 550 | 8 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 542 | 40 077 | ||
FZ | Charges sociales | 4 983 | 5 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 808 | 5 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 926 | 2 161 | ||
GE | Autres charges | 235 | 3 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 152 364 | 131 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 890 | 8 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 850 964 | 15 705 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 804 | 6 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 313 | 22 384 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 133 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 313 | 15 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 576 | 23 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 668 | 78 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 216 | 78 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 069 | 78 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 004 | 162 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 511 | 138 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 493 | 23 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 | 1 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 142 | 4 808 | 1 555 | 142 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 242 | 4 808 | 1 555 | 143 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 148 411 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 436 | 2 926 | 6 362 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 482 276 | 482 276 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 634 122 | 2 926 | 637 048 | |
7C | TOTAL GENERAL | 634 122 | 2 926 | 637 048 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 362 | |||
UX | Autres créances clients | 2 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 061 | |||
VB | T. V. A. | 3 140 | |||
VP | Divers | 507 | |||
VC | Groupe et associés | 482 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 011 | 493 649 | 6 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 905 | 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 303 | 18 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | 2 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734 | 1 734 | ||
VW | T.V.A. | 32 | 32 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633 | 1 633 | ||
VI | Groupe et associés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 | 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 726 | 1 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 308 | 28 308 |