Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 622 | 82 622 | ||
AN | Terrains | 126 876 | 126 876 | 126 876 | |
AP | Constructions | 2 394 993 | 277 620 | 2 117 373 | 2 268 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 440 | 1 068 793 | 182 647 | 252 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 184 849 | 1 003 065 | 181 783 | 88 279 |
BH | Autres immobilisations financières | 922 | 922 | 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 088 259 | 2 379 589 | 2 708 670 | 2 862 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 459 | 9 459 | 22 645 | |
BT | Marchandises | 3 317 068 | 3 317 068 | 3 362 697 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 511 106 | 615 602 | 3 895 504 | 3 105 780 |
BZ | Autres créances | 130 716 | 130 716 | 858 204 | |
CF | Disponibilités | 1 247 701 | 1 247 701 | 560 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 996 | 13 996 | 14 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 280 372 | 615 602 | 8 664 770 | 7 926 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 368 632 | 2 995 191 | 11 373 441 | 10 788 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 188 024 | 4 188 024 | ||
DH | Report à nouveau | -282 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 722 | -282 327 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 958 | 2 207 | ||
DK | Provisions réglementées | 317 246 | 317 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 753 624 | 4 445 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 000 | 2 383 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581 635 | 2 622 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 335 | 943 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 158 | 238 010 | ||
EA | Autres dettes | 4 177 | 7 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 243 510 | 149 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 619 816 | 6 343 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 441 | 10 788 962 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 147 483 647 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 888 902 | 5 403 167 | ||
FD | Production vendue biens | 6 493 690 | 2 815 380 | ||
FG | Production vendue services | 311 386 | 374 496 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 693 980 | 8 593 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 354 | 46 649 | ||
FQ | Autres produits | 4 198 | 6 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 889 533 | 8 646 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 631 594 | 4 472 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 109 | -166 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 102 953 | 5 041 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 293 | -1 860 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 934 679 | 683 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 722 | 166 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 775 | 474 119 | ||
FZ | Charges sociales | 282 206 | 166 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 274 | 77 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 988 | 100 963 | ||
GE | Autres charges | 5 528 | 7 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 524 538 | 9 164 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 364 994 | -518 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 219 | 89 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 219 | 89 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 974 | 15 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 974 | 15 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 245 | 74 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 240 | -444 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 402 | 285 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 402 | 2 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 205 | 2 985 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 208 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 515 | -158 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 209 155 | 8 738 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 900 432 | 9 021 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 722 | -282 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 953 | 13 156 | 30 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 151 | 266 117 | 134 789 | 2 349 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 105 | 279 274 | 134 789 | 2 379 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 317 246 | 317 246 | ||
6T | Sur comptes clients | 445 980 | 267 988 | 98 366 | 615 602 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 980 | 267 988 | 98 366 | 615 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 763 226 | 267 988 | 98 366 | 932 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 988 | 98 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 337 234 | |||
UX | Autres créances clients | 3 173 872 | |||
VB | T. V. A. | 33 279 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 954 | |||
VC | Groupe et associés | 82 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 741 | 3 318 584 | 1 338 157 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 520 000 | 520 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 335 | 852 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 019 | 210 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 001 | 117 001 | ||
VW | T.V.A. | 26 166 | 26 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 970 | 64 970 | ||
VI | Groupe et associés | 4 581 635 | 4 581 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177 | 4 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 243 510 | 243 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 816 | 6 619 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 622 | 82 622 | ||
AN | Terrains | 126 876 | 126 876 | 126 876 | |
AP | Constructions | 2 394 993 | 277 620 | 2 117 373 | 2 268 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 440 | 1 068 793 | 182 647 | 252 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 184 849 | 1 003 065 | 181 783 | 88 279 |
BH | Autres immobilisations financières | 922 | 922 | 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 088 259 | 2 379 589 | 2 708 670 | 2 862 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 459 | 9 459 | 22 645 | |
BT | Marchandises | 3 317 068 | 3 317 068 | 3 362 697 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 511 106 | 615 602 | 3 895 504 | 3 105 780 |
BZ | Autres créances | 130 716 | 130 716 | 858 204 | |
CF | Disponibilités | 1 247 701 | 1 247 701 | 560 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 996 | 13 996 | 14 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 280 372 | 615 602 | 8 664 770 | 7 926 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 368 632 | 2 995 191 | 11 373 441 | 10 788 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 188 024 | 4 188 024 | ||
DH | Report à nouveau | -282 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 722 | -282 327 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 958 | 2 207 | ||
DK | Provisions réglementées | 317 246 | 317 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 753 624 | 4 445 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 000 | 2 383 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581 635 | 2 622 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 335 | 943 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 158 | 238 010 | ||
EA | Autres dettes | 4 177 | 7 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 243 510 | 149 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 619 816 | 6 343 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 441 | 10 788 962 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 147 483 647 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 888 902 | 5 403 167 | ||
FD | Production vendue biens | 6 493 690 | 2 815 380 | ||
FG | Production vendue services | 311 386 | 374 496 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 693 980 | 8 593 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 354 | 46 649 | ||
FQ | Autres produits | 4 198 | 6 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 889 533 | 8 646 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 631 594 | 4 472 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 109 | -166 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 102 953 | 5 041 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 293 | -1 860 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 934 679 | 683 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 722 | 166 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 775 | 474 119 | ||
FZ | Charges sociales | 282 206 | 166 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 274 | 77 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 988 | 100 963 | ||
GE | Autres charges | 5 528 | 7 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 524 538 | 9 164 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 364 994 | -518 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 219 | 89 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 219 | 89 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 974 | 15 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 974 | 15 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 245 | 74 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 240 | -444 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 402 | 285 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 402 | 2 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 205 | 2 985 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 208 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 515 | -158 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 209 155 | 8 738 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 900 432 | 9 021 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 722 | -282 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 953 | 13 156 | 30 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 151 | 266 117 | 134 789 | 2 349 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 105 | 279 274 | 134 789 | 2 379 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 317 246 | 317 246 | ||
6T | Sur comptes clients | 445 980 | 267 988 | 98 366 | 615 602 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 980 | 267 988 | 98 366 | 615 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 763 226 | 267 988 | 98 366 | 932 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 988 | 98 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 337 234 | |||
UX | Autres créances clients | 3 173 872 | |||
VB | T. V. A. | 33 279 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 954 | |||
VC | Groupe et associés | 82 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 741 | 3 318 584 | 1 338 157 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 520 000 | 520 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 335 | 852 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 019 | 210 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 001 | 117 001 | ||
VW | T.V.A. | 26 166 | 26 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 970 | 64 970 | ||
VI | Groupe et associés | 4 581 635 | 4 581 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177 | 4 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 243 510 | 243 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 816 | 6 619 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 622 | 82 622 | ||
AN | Terrains | 126 876 | 126 876 | 126 876 | |
AP | Constructions | 2 394 993 | 277 620 | 2 117 373 | 2 268 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 440 | 1 068 793 | 182 647 | 252 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 184 849 | 1 003 065 | 181 783 | 88 279 |
BH | Autres immobilisations financières | 922 | 922 | 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 088 259 | 2 379 589 | 2 708 670 | 2 862 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 459 | 9 459 | 22 645 | |
BT | Marchandises | 3 317 068 | 3 317 068 | 3 362 697 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 511 106 | 615 602 | 3 895 504 | 3 105 780 |
BZ | Autres créances | 130 716 | 130 716 | 858 204 | |
CF | Disponibilités | 1 247 701 | 1 247 701 | 560 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 996 | 13 996 | 14 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 280 372 | 615 602 | 8 664 770 | 7 926 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 368 632 | 2 995 191 | 11 373 441 | 10 788 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 188 024 | 4 188 024 | ||
DH | Report à nouveau | -282 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 722 | -282 327 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 958 | 2 207 | ||
DK | Provisions réglementées | 317 246 | 317 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 753 624 | 4 445 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 000 | 2 383 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581 635 | 2 622 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 335 | 943 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 158 | 238 010 | ||
EA | Autres dettes | 4 177 | 7 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 243 510 | 149 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 619 816 | 6 343 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 441 | 10 788 962 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 147 483 647 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 888 902 | 5 403 167 | ||
FD | Production vendue biens | 6 493 690 | 2 815 380 | ||
FG | Production vendue services | 311 386 | 374 496 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 693 980 | 8 593 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 354 | 46 649 | ||
FQ | Autres produits | 4 198 | 6 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 889 533 | 8 646 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 631 594 | 4 472 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 109 | -166 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 102 953 | 5 041 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 293 | -1 860 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 934 679 | 683 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 722 | 166 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 775 | 474 119 | ||
FZ | Charges sociales | 282 206 | 166 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 274 | 77 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 988 | 100 963 | ||
GE | Autres charges | 5 528 | 7 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 524 538 | 9 164 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 364 994 | -518 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 219 | 89 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 219 | 89 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 974 | 15 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 974 | 15 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 245 | 74 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 240 | -444 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 402 | 285 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 402 | 2 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 205 | 2 985 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 208 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 515 | -158 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 209 155 | 8 738 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 900 432 | 9 021 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 722 | -282 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 953 | 13 156 | 30 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 151 | 266 117 | 134 789 | 2 349 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 105 | 279 274 | 134 789 | 2 379 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 317 246 | 317 246 | ||
6T | Sur comptes clients | 445 980 | 267 988 | 98 366 | 615 602 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 980 | 267 988 | 98 366 | 615 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 763 226 | 267 988 | 98 366 | 932 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 988 | 98 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 337 234 | |||
UX | Autres créances clients | 3 173 872 | |||
VB | T. V. A. | 33 279 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 954 | |||
VC | Groupe et associés | 82 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 741 | 3 318 584 | 1 338 157 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 520 000 | 520 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 335 | 852 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 019 | 210 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 001 | 117 001 | ||
VW | T.V.A. | 26 166 | 26 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 970 | 64 970 | ||
VI | Groupe et associés | 4 581 635 | 4 581 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177 | 4 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 243 510 | 243 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 816 | 6 619 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 622 | 82 622 | ||
AN | Terrains | 126 876 | 126 876 | 126 876 | |
AP | Constructions | 2 394 993 | 277 620 | 2 117 373 | 2 268 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 440 | 1 068 793 | 182 647 | 252 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 184 849 | 1 003 065 | 181 783 | 88 279 |
BH | Autres immobilisations financières | 922 | 922 | 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 088 259 | 2 379 589 | 2 708 670 | 2 862 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 459 | 9 459 | 22 645 | |
BT | Marchandises | 3 317 068 | 3 317 068 | 3 362 697 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 511 106 | 615 602 | 3 895 504 | 3 105 780 |
BZ | Autres créances | 130 716 | 130 716 | 858 204 | |
CF | Disponibilités | 1 247 701 | 1 247 701 | 560 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 996 | 13 996 | 14 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 280 372 | 615 602 | 8 664 770 | 7 926 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 368 632 | 2 995 191 | 11 373 441 | 10 788 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 188 024 | 4 188 024 | ||
DH | Report à nouveau | -282 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 722 | -282 327 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 958 | 2 207 | ||
DK | Provisions réglementées | 317 246 | 317 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 753 624 | 4 445 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 000 | 2 383 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581 635 | 2 622 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 335 | 943 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 158 | 238 010 | ||
EA | Autres dettes | 4 177 | 7 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 243 510 | 149 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 619 816 | 6 343 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 441 | 10 788 962 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 147 483 647 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 888 902 | 5 403 167 | ||
FD | Production vendue biens | 6 493 690 | 2 815 380 | ||
FG | Production vendue services | 311 386 | 374 496 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 693 980 | 8 593 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 354 | 46 649 | ||
FQ | Autres produits | 4 198 | 6 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 889 533 | 8 646 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 631 594 | 4 472 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 109 | -166 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 102 953 | 5 041 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 293 | -1 860 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 934 679 | 683 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 722 | 166 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 775 | 474 119 | ||
FZ | Charges sociales | 282 206 | 166 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 274 | 77 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 988 | 100 963 | ||
GE | Autres charges | 5 528 | 7 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 524 538 | 9 164 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 364 994 | -518 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 219 | 89 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 219 | 89 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 974 | 15 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 974 | 15 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 245 | 74 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 240 | -444 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 402 | 285 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 402 | 2 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 205 | 2 985 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 208 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 515 | -158 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 209 155 | 8 738 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 900 432 | 9 021 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 722 | -282 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 953 | 13 156 | 30 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 151 | 266 117 | 134 789 | 2 349 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 105 | 279 274 | 134 789 | 2 379 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 317 246 | 317 246 | ||
6T | Sur comptes clients | 445 980 | 267 988 | 98 366 | 615 602 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 980 | 267 988 | 98 366 | 615 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 763 226 | 267 988 | 98 366 | 932 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 988 | 98 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 337 234 | |||
UX | Autres créances clients | 3 173 872 | |||
VB | T. V. A. | 33 279 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 954 | |||
VC | Groupe et associés | 82 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 741 | 3 318 584 | 1 338 157 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 520 000 | 520 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 335 | 852 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 019 | 210 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 001 | 117 001 | ||
VW | T.V.A. | 26 166 | 26 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 970 | 64 970 | ||
VI | Groupe et associés | 4 581 635 | 4 581 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177 | 4 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 243 510 | 243 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 816 | 6 619 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 622 | 82 622 | ||
AN | Terrains | 126 876 | 126 876 | 126 876 | |
AP | Constructions | 2 394 993 | 277 620 | 2 117 373 | 2 268 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 440 | 1 068 793 | 182 647 | 252 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 184 849 | 1 003 065 | 181 783 | 88 279 |
BH | Autres immobilisations financières | 922 | 922 | 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 088 259 | 2 379 589 | 2 708 670 | 2 862 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 459 | 9 459 | 22 645 | |
BT | Marchandises | 3 317 068 | 3 317 068 | 3 362 697 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 511 106 | 615 602 | 3 895 504 | 3 105 780 |
BZ | Autres créances | 130 716 | 130 716 | 858 204 | |
CF | Disponibilités | 1 247 701 | 1 247 701 | 560 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 996 | 13 996 | 14 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 280 372 | 615 602 | 8 664 770 | 7 926 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 368 632 | 2 995 191 | 11 373 441 | 10 788 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 188 024 | 4 188 024 | ||
DH | Report à nouveau | -282 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 722 | -282 327 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 958 | 2 207 | ||
DK | Provisions réglementées | 317 246 | 317 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 753 624 | 4 445 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 000 | 2 383 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581 635 | 2 622 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 335 | 943 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 158 | 238 010 | ||
EA | Autres dettes | 4 177 | 7 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 243 510 | 149 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 619 816 | 6 343 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 441 | 10 788 962 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 147 483 647 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 888 902 | 5 403 167 | ||
FD | Production vendue biens | 6 493 690 | 2 815 380 | ||
FG | Production vendue services | 311 386 | 374 496 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 693 980 | 8 593 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 354 | 46 649 | ||
FQ | Autres produits | 4 198 | 6 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 889 533 | 8 646 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 631 594 | 4 472 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 109 | -166 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 102 953 | 5 041 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 293 | -1 860 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 934 679 | 683 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 722 | 166 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 775 | 474 119 | ||
FZ | Charges sociales | 282 206 | 166 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 274 | 77 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 988 | 100 963 | ||
GE | Autres charges | 5 528 | 7 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 524 538 | 9 164 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 364 994 | -518 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 219 | 89 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 219 | 89 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 974 | 15 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 974 | 15 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 245 | 74 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 240 | -444 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 402 | 285 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 402 | 2 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 205 | 2 985 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 208 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 515 | -158 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 209 155 | 8 738 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 900 432 | 9 021 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 722 | -282 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 953 | 13 156 | 30 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 151 | 266 117 | 134 789 | 2 349 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 105 | 279 274 | 134 789 | 2 379 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 317 246 | 317 246 | ||
6T | Sur comptes clients | 445 980 | 267 988 | 98 366 | 615 602 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 980 | 267 988 | 98 366 | 615 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 763 226 | 267 988 | 98 366 | 932 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 988 | 98 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 337 234 | |||
UX | Autres créances clients | 3 173 872 | |||
VB | T. V. A. | 33 279 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 954 | |||
VC | Groupe et associés | 82 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 741 | 3 318 584 | 1 338 157 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 520 000 | 520 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 335 | 852 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 019 | 210 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 001 | 117 001 | ||
VW | T.V.A. | 26 166 | 26 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 970 | 64 970 | ||
VI | Groupe et associés | 4 581 635 | 4 581 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177 | 4 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 243 510 | 243 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 816 | 6 619 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 622 | 82 622 | ||
AN | Terrains | 126 876 | 126 876 | 126 876 | |
AP | Constructions | 2 394 993 | 277 620 | 2 117 373 | 2 268 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 440 | 1 068 793 | 182 647 | 252 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 184 849 | 1 003 065 | 181 783 | 88 279 |
BH | Autres immobilisations financières | 922 | 922 | 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 088 259 | 2 379 589 | 2 708 670 | 2 862 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 459 | 9 459 | 22 645 | |
BT | Marchandises | 3 317 068 | 3 317 068 | 3 362 697 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 511 106 | 615 602 | 3 895 504 | 3 105 780 |
BZ | Autres créances | 130 716 | 130 716 | 858 204 | |
CF | Disponibilités | 1 247 701 | 1 247 701 | 560 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 996 | 13 996 | 14 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 280 372 | 615 602 | 8 664 770 | 7 926 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 368 632 | 2 995 191 | 11 373 441 | 10 788 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 188 024 | 4 188 024 | ||
DH | Report à nouveau | -282 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 722 | -282 327 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 958 | 2 207 | ||
DK | Provisions réglementées | 317 246 | 317 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 753 624 | 4 445 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 000 | 2 383 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581 635 | 2 622 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 335 | 943 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 158 | 238 010 | ||
EA | Autres dettes | 4 177 | 7 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 243 510 | 149 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 619 816 | 6 343 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 441 | 10 788 962 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 147 483 647 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 888 902 | 5 403 167 | ||
FD | Production vendue biens | 6 493 690 | 2 815 380 | ||
FG | Production vendue services | 311 386 | 374 496 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 693 980 | 8 593 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 354 | 46 649 | ||
FQ | Autres produits | 4 198 | 6 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 889 533 | 8 646 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 631 594 | 4 472 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 109 | -166 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 102 953 | 5 041 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 293 | -1 860 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 934 679 | 683 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 722 | 166 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 775 | 474 119 | ||
FZ | Charges sociales | 282 206 | 166 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 274 | 77 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 988 | 100 963 | ||
GE | Autres charges | 5 528 | 7 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 524 538 | 9 164 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 364 994 | -518 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 219 | 89 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 219 | 89 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 974 | 15 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 974 | 15 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 245 | 74 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 240 | -444 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 402 | 285 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 402 | 2 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 205 | 2 985 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 208 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 515 | -158 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 209 155 | 8 738 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 900 432 | 9 021 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 722 | -282 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 953 | 13 156 | 30 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 151 | 266 117 | 134 789 | 2 349 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 105 | 279 274 | 134 789 | 2 379 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 317 246 | 317 246 | ||
6T | Sur comptes clients | 445 980 | 267 988 | 98 366 | 615 602 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 980 | 267 988 | 98 366 | 615 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 763 226 | 267 988 | 98 366 | 932 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 988 | 98 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 337 234 | |||
UX | Autres créances clients | 3 173 872 | |||
VB | T. V. A. | 33 279 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 954 | |||
VC | Groupe et associés | 82 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 741 | 3 318 584 | 1 338 157 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 520 000 | 520 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 335 | 852 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 019 | 210 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 001 | 117 001 | ||
VW | T.V.A. | 26 166 | 26 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 970 | 64 970 | ||
VI | Groupe et associés | 4 581 635 | 4 581 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177 | 4 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 243 510 | 243 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 816 | 6 619 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 622 | 82 622 | ||
AN | Terrains | 126 876 | 126 876 | 126 876 | |
AP | Constructions | 2 394 993 | 277 620 | 2 117 373 | 2 268 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 440 | 1 068 793 | 182 647 | 252 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 184 849 | 1 003 065 | 181 783 | 88 279 |
BH | Autres immobilisations financières | 922 | 922 | 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 088 259 | 2 379 589 | 2 708 670 | 2 862 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 459 | 9 459 | 22 645 | |
BT | Marchandises | 3 317 068 | 3 317 068 | 3 362 697 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 511 106 | 615 602 | 3 895 504 | 3 105 780 |
BZ | Autres créances | 130 716 | 130 716 | 858 204 | |
CF | Disponibilités | 1 247 701 | 1 247 701 | 560 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 996 | 13 996 | 14 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 280 372 | 615 602 | 8 664 770 | 7 926 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 368 632 | 2 995 191 | 11 373 441 | 10 788 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 188 024 | 4 188 024 | ||
DH | Report à nouveau | -282 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 722 | -282 327 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 958 | 2 207 | ||
DK | Provisions réglementées | 317 246 | 317 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 753 624 | 4 445 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 000 | 2 383 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581 635 | 2 622 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 335 | 943 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 158 | 238 010 | ||
EA | Autres dettes | 4 177 | 7 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 243 510 | 149 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 619 816 | 6 343 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 441 | 10 788 962 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 147 483 647 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 888 902 | 5 403 167 | ||
FD | Production vendue biens | 6 493 690 | 2 815 380 | ||
FG | Production vendue services | 311 386 | 374 496 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 693 980 | 8 593 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 354 | 46 649 | ||
FQ | Autres produits | 4 198 | 6 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 889 533 | 8 646 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 631 594 | 4 472 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 109 | -166 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 102 953 | 5 041 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 293 | -1 860 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 934 679 | 683 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 722 | 166 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 775 | 474 119 | ||
FZ | Charges sociales | 282 206 | 166 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 274 | 77 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 988 | 100 963 | ||
GE | Autres charges | 5 528 | 7 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 524 538 | 9 164 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 364 994 | -518 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 219 | 89 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 219 | 89 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 974 | 15 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 974 | 15 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 245 | 74 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 240 | -444 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 402 | 285 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 402 | 2 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 205 | 2 985 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 208 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 515 | -158 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 209 155 | 8 738 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 900 432 | 9 021 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 722 | -282 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 953 | 13 156 | 30 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 151 | 266 117 | 134 789 | 2 349 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 105 | 279 274 | 134 789 | 2 379 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 317 246 | 317 246 | ||
6T | Sur comptes clients | 445 980 | 267 988 | 98 366 | 615 602 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 980 | 267 988 | 98 366 | 615 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 763 226 | 267 988 | 98 366 | 932 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 988 | 98 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 337 234 | |||
UX | Autres créances clients | 3 173 872 | |||
VB | T. V. A. | 33 279 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 954 | |||
VC | Groupe et associés | 82 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 741 | 3 318 584 | 1 338 157 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 520 000 | 520 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 335 | 852 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 019 | 210 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 001 | 117 001 | ||
VW | T.V.A. | 26 166 | 26 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 970 | 64 970 | ||
VI | Groupe et associés | 4 581 635 | 4 581 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177 | 4 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 243 510 | 243 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 816 | 6 619 816 |