Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 844 | 27 557 | 4 287 | |
AH | Fonds commercial | 47 259 | 47 259 | ||
AP | Constructions | 185 765 | 179 163 | 6 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 607 | 1 643 541 | 716 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 728 226 | 1 419 471 | 308 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 879 | 879 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 378 580 | 3 269 732 | 1 108 848 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 722 890 | 722 890 | ||
BN | En cours de production de biens | 922 708 | 922 708 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 035 484 | 77 237 | 1 958 247 | |
BZ | Autres créances | 183 761 | 183 761 | ||
CF | Disponibilités | 1 188 733 | 1 188 733 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 153 | 23 153 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 076 729 | 77 237 | 4 999 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 455 309 | 3 346 969 | 6 108 340 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 677 720 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 157 215 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 666 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 766 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 482 235 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 199 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 860 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 986 | |||
EA | Autres dettes | 12 175 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 870 943 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 626 105 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 340 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 837 659 | 8 837 659 | ||
FG | Production vendue services | 2 150 | 2 150 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 839 809 | 8 839 809 | ||
FM | Production stockée | 100 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 946 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 960 970 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 796 784 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 613 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 758 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 813 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 766 985 | |||
FZ | Charges sociales | 873 916 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 439 | |||
GE | Autres charges | 61 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 553 461 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 510 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 759 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 495 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 223 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 733 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 637 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 628 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 677 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 942 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 452 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 057 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709 005 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 247 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 197 | 2 907 | 22 548 | 27 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 147 | 272 532 | 98 504 | 3 242 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 344 | 275 439 | 121 051 | 3 269 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 868 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 545 | 40 677 | 22 868 | |
6T | Sur comptes clients | 86 936 | 9 699 | 77 237 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 936 | 9 699 | 77 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 150 481 | 50 376 | 100 105 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 316 | |||
UX | Autres créances clients | 1 858 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 164 | |||
VB | T. V. A. | 20 989 | |||
VP | Divers | 40 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 398 | 2 242 398 | 25 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 044 | 36 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 155 | 216 878 | 555 063 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 941 | 939 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 458 | 92 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 078 | 338 078 | ||
VW | T.V.A. | 355 094 | 355 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 356 | 34 356 | ||
VI | Groupe et associés | 167 860 | 167 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 175 | 12 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 870 943 | 870 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 105 | 3 063 828 | 555 063 | 7 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 844 | 27 557 | 4 287 | |
AH | Fonds commercial | 47 259 | 47 259 | ||
AP | Constructions | 185 765 | 179 163 | 6 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 607 | 1 643 541 | 716 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 728 226 | 1 419 471 | 308 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 879 | 879 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 378 580 | 3 269 732 | 1 108 848 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 722 890 | 722 890 | ||
BN | En cours de production de biens | 922 708 | 922 708 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 035 484 | 77 237 | 1 958 247 | |
BZ | Autres créances | 183 761 | 183 761 | ||
CF | Disponibilités | 1 188 733 | 1 188 733 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 153 | 23 153 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 076 729 | 77 237 | 4 999 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 455 309 | 3 346 969 | 6 108 340 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 677 720 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 157 215 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 666 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 766 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 482 235 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 199 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 860 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 986 | |||
EA | Autres dettes | 12 175 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 870 943 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 626 105 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 340 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 837 659 | 8 837 659 | ||
FG | Production vendue services | 2 150 | 2 150 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 839 809 | 8 839 809 | ||
FM | Production stockée | 100 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 946 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 960 970 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 796 784 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 613 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 758 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 813 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 766 985 | |||
FZ | Charges sociales | 873 916 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 439 | |||
GE | Autres charges | 61 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 553 461 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 510 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 759 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 495 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 223 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 733 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 637 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 628 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 677 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 942 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 452 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 057 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709 005 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 247 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 197 | 2 907 | 22 548 | 27 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 147 | 272 532 | 98 504 | 3 242 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 344 | 275 439 | 121 051 | 3 269 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 868 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 545 | 40 677 | 22 868 | |
6T | Sur comptes clients | 86 936 | 9 699 | 77 237 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 936 | 9 699 | 77 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 150 481 | 50 376 | 100 105 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 316 | |||
UX | Autres créances clients | 1 858 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 164 | |||
VB | T. V. A. | 20 989 | |||
VP | Divers | 40 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 398 | 2 242 398 | 25 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 044 | 36 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 155 | 216 878 | 555 063 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 941 | 939 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 458 | 92 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 078 | 338 078 | ||
VW | T.V.A. | 355 094 | 355 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 356 | 34 356 | ||
VI | Groupe et associés | 167 860 | 167 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 175 | 12 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 870 943 | 870 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 105 | 3 063 828 | 555 063 | 7 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 844 | 27 557 | 4 287 | |
AH | Fonds commercial | 47 259 | 47 259 | ||
AP | Constructions | 185 765 | 179 163 | 6 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 607 | 1 643 541 | 716 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 728 226 | 1 419 471 | 308 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 879 | 879 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 378 580 | 3 269 732 | 1 108 848 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 722 890 | 722 890 | ||
BN | En cours de production de biens | 922 708 | 922 708 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 035 484 | 77 237 | 1 958 247 | |
BZ | Autres créances | 183 761 | 183 761 | ||
CF | Disponibilités | 1 188 733 | 1 188 733 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 153 | 23 153 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 076 729 | 77 237 | 4 999 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 455 309 | 3 346 969 | 6 108 340 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 677 720 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 157 215 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 666 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 766 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 482 235 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 199 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 860 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 986 | |||
EA | Autres dettes | 12 175 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 870 943 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 626 105 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 340 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 837 659 | 8 837 659 | ||
FG | Production vendue services | 2 150 | 2 150 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 839 809 | 8 839 809 | ||
FM | Production stockée | 100 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 946 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 960 970 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 796 784 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 613 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 758 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 813 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 766 985 | |||
FZ | Charges sociales | 873 916 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 439 | |||
GE | Autres charges | 61 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 553 461 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 510 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 759 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 495 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 223 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 733 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 637 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 628 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 677 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 942 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 452 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 057 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709 005 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 247 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 197 | 2 907 | 22 548 | 27 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 147 | 272 532 | 98 504 | 3 242 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 344 | 275 439 | 121 051 | 3 269 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 868 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 545 | 40 677 | 22 868 | |
6T | Sur comptes clients | 86 936 | 9 699 | 77 237 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 936 | 9 699 | 77 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 150 481 | 50 376 | 100 105 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 316 | |||
UX | Autres créances clients | 1 858 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 164 | |||
VB | T. V. A. | 20 989 | |||
VP | Divers | 40 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 398 | 2 242 398 | 25 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 044 | 36 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 155 | 216 878 | 555 063 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 941 | 939 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 458 | 92 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 078 | 338 078 | ||
VW | T.V.A. | 355 094 | 355 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 356 | 34 356 | ||
VI | Groupe et associés | 167 860 | 167 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 175 | 12 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 870 943 | 870 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 105 | 3 063 828 | 555 063 | 7 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 844 | 27 557 | 4 287 | |
AH | Fonds commercial | 47 259 | 47 259 | ||
AP | Constructions | 185 765 | 179 163 | 6 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 607 | 1 643 541 | 716 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 728 226 | 1 419 471 | 308 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 879 | 879 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 378 580 | 3 269 732 | 1 108 848 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 722 890 | 722 890 | ||
BN | En cours de production de biens | 922 708 | 922 708 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 035 484 | 77 237 | 1 958 247 | |
BZ | Autres créances | 183 761 | 183 761 | ||
CF | Disponibilités | 1 188 733 | 1 188 733 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 153 | 23 153 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 076 729 | 77 237 | 4 999 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 455 309 | 3 346 969 | 6 108 340 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 677 720 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 157 215 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 666 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 766 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 482 235 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 199 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 860 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 986 | |||
EA | Autres dettes | 12 175 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 870 943 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 626 105 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 340 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 837 659 | 8 837 659 | ||
FG | Production vendue services | 2 150 | 2 150 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 839 809 | 8 839 809 | ||
FM | Production stockée | 100 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 946 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 960 970 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 796 784 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 613 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 758 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 813 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 766 985 | |||
FZ | Charges sociales | 873 916 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 439 | |||
GE | Autres charges | 61 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 553 461 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 510 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 759 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 495 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 223 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 733 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 637 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 628 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 677 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 942 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 452 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 057 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709 005 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 247 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 197 | 2 907 | 22 548 | 27 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 147 | 272 532 | 98 504 | 3 242 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 344 | 275 439 | 121 051 | 3 269 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 868 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 545 | 40 677 | 22 868 | |
6T | Sur comptes clients | 86 936 | 9 699 | 77 237 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 936 | 9 699 | 77 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 150 481 | 50 376 | 100 105 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 316 | |||
UX | Autres créances clients | 1 858 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 164 | |||
VB | T. V. A. | 20 989 | |||
VP | Divers | 40 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 398 | 2 242 398 | 25 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 044 | 36 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 155 | 216 878 | 555 063 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 941 | 939 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 458 | 92 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 078 | 338 078 | ||
VW | T.V.A. | 355 094 | 355 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 356 | 34 356 | ||
VI | Groupe et associés | 167 860 | 167 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 175 | 12 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 870 943 | 870 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 105 | 3 063 828 | 555 063 | 7 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 844 | 27 557 | 4 287 | |
AH | Fonds commercial | 47 259 | 47 259 | ||
AP | Constructions | 185 765 | 179 163 | 6 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 607 | 1 643 541 | 716 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 728 226 | 1 419 471 | 308 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 879 | 879 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 378 580 | 3 269 732 | 1 108 848 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 722 890 | 722 890 | ||
BN | En cours de production de biens | 922 708 | 922 708 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 035 484 | 77 237 | 1 958 247 | |
BZ | Autres créances | 183 761 | 183 761 | ||
CF | Disponibilités | 1 188 733 | 1 188 733 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 153 | 23 153 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 076 729 | 77 237 | 4 999 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 455 309 | 3 346 969 | 6 108 340 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 677 720 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 157 215 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 666 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 766 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 482 235 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 199 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 860 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 986 | |||
EA | Autres dettes | 12 175 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 870 943 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 626 105 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 340 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 837 659 | 8 837 659 | ||
FG | Production vendue services | 2 150 | 2 150 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 839 809 | 8 839 809 | ||
FM | Production stockée | 100 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 946 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 960 970 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 796 784 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 613 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 758 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 813 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 766 985 | |||
FZ | Charges sociales | 873 916 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 439 | |||
GE | Autres charges | 61 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 553 461 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 510 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 759 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 495 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 223 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 733 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 637 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 628 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 677 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 942 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 452 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 057 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709 005 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 247 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 197 | 2 907 | 22 548 | 27 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 147 | 272 532 | 98 504 | 3 242 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 344 | 275 439 | 121 051 | 3 269 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 868 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 545 | 40 677 | 22 868 | |
6T | Sur comptes clients | 86 936 | 9 699 | 77 237 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 936 | 9 699 | 77 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 150 481 | 50 376 | 100 105 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 316 | |||
UX | Autres créances clients | 1 858 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 164 | |||
VB | T. V. A. | 20 989 | |||
VP | Divers | 40 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 398 | 2 242 398 | 25 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 044 | 36 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 155 | 216 878 | 555 063 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 941 | 939 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 458 | 92 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 078 | 338 078 | ||
VW | T.V.A. | 355 094 | 355 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 356 | 34 356 | ||
VI | Groupe et associés | 167 860 | 167 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 175 | 12 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 870 943 | 870 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 105 | 3 063 828 | 555 063 | 7 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 844 | 27 557 | 4 287 | |
AH | Fonds commercial | 47 259 | 47 259 | ||
AP | Constructions | 185 765 | 179 163 | 6 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 607 | 1 643 541 | 716 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 728 226 | 1 419 471 | 308 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 879 | 879 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 378 580 | 3 269 732 | 1 108 848 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 722 890 | 722 890 | ||
BN | En cours de production de biens | 922 708 | 922 708 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 035 484 | 77 237 | 1 958 247 | |
BZ | Autres créances | 183 761 | 183 761 | ||
CF | Disponibilités | 1 188 733 | 1 188 733 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 153 | 23 153 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 076 729 | 77 237 | 4 999 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 455 309 | 3 346 969 | 6 108 340 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 677 720 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 157 215 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 666 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 766 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 482 235 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 199 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 860 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 986 | |||
EA | Autres dettes | 12 175 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 870 943 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 626 105 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 340 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 837 659 | 8 837 659 | ||
FG | Production vendue services | 2 150 | 2 150 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 839 809 | 8 839 809 | ||
FM | Production stockée | 100 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 946 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 960 970 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 796 784 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 613 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 758 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 813 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 766 985 | |||
FZ | Charges sociales | 873 916 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 439 | |||
GE | Autres charges | 61 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 553 461 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 510 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 759 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 495 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 223 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 733 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 637 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 628 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 677 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 942 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 452 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 057 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709 005 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 247 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 197 | 2 907 | 22 548 | 27 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 147 | 272 532 | 98 504 | 3 242 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 344 | 275 439 | 121 051 | 3 269 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 868 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 545 | 40 677 | 22 868 | |
6T | Sur comptes clients | 86 936 | 9 699 | 77 237 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 936 | 9 699 | 77 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 150 481 | 50 376 | 100 105 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 316 | |||
UX | Autres créances clients | 1 858 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 164 | |||
VB | T. V. A. | 20 989 | |||
VP | Divers | 40 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 398 | 2 242 398 | 25 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 044 | 36 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 155 | 216 878 | 555 063 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 941 | 939 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 458 | 92 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 078 | 338 078 | ||
VW | T.V.A. | 355 094 | 355 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 356 | 34 356 | ||
VI | Groupe et associés | 167 860 | 167 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 175 | 12 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 870 943 | 870 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 105 | 3 063 828 | 555 063 | 7 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 844 | 27 557 | 4 287 | |
AH | Fonds commercial | 47 259 | 47 259 | ||
AP | Constructions | 185 765 | 179 163 | 6 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 607 | 1 643 541 | 716 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 728 226 | 1 419 471 | 308 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 879 | 879 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 378 580 | 3 269 732 | 1 108 848 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 722 890 | 722 890 | ||
BN | En cours de production de biens | 922 708 | 922 708 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 035 484 | 77 237 | 1 958 247 | |
BZ | Autres créances | 183 761 | 183 761 | ||
CF | Disponibilités | 1 188 733 | 1 188 733 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 153 | 23 153 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 076 729 | 77 237 | 4 999 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 455 309 | 3 346 969 | 6 108 340 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 677 720 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 157 215 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 666 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 766 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 482 235 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 199 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 860 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 986 | |||
EA | Autres dettes | 12 175 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 870 943 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 626 105 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 340 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 837 659 | 8 837 659 | ||
FG | Production vendue services | 2 150 | 2 150 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 839 809 | 8 839 809 | ||
FM | Production stockée | 100 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 946 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 960 970 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 796 784 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 613 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 758 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 813 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 766 985 | |||
FZ | Charges sociales | 873 916 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 439 | |||
GE | Autres charges | 61 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 553 461 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 510 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 759 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 495 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 223 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 733 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 637 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 628 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 677 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 942 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 452 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 057 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709 005 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 247 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 197 | 2 907 | 22 548 | 27 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 147 | 272 532 | 98 504 | 3 242 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 344 | 275 439 | 121 051 | 3 269 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 868 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 545 | 40 677 | 22 868 | |
6T | Sur comptes clients | 86 936 | 9 699 | 77 237 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 936 | 9 699 | 77 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 150 481 | 50 376 | 100 105 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 316 | |||
UX | Autres créances clients | 1 858 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 164 | |||
VB | T. V. A. | 20 989 | |||
VP | Divers | 40 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 398 | 2 242 398 | 25 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 044 | 36 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 155 | 216 878 | 555 063 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 941 | 939 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 458 | 92 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 078 | 338 078 | ||
VW | T.V.A. | 355 094 | 355 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 356 | 34 356 | ||
VI | Groupe et associés | 167 860 | 167 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 175 | 12 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 870 943 | 870 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 105 | 3 063 828 | 555 063 | 7 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 756 |