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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AA | Capital souscrit non appelé | 1 | | | |
AP | Constructions | 30 877 | 2 516 | 28 361 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 331 | 9 678 | 25 653 | 13 957 |
CU | Autres participations | 1 079 133 | 1 000 | 1 078 133 | 692 636 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 712 | | 43 712 | 24 208 |
BJ | TOTAL (I) | 1 189 053 | 13 194 | 1 175 859 | 730 801 |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 769 | | 228 769 | 22 698 |
BZ | Autres créances | 139 472 | | 139 472 | 413 059 |
CF | Disponibilités | 140 537 | | 140 537 | 141 412 |
CH | Charges constatées d’avance | 56 433 | | 56 433 | 43 260 |
CJ | TOTAL (II) | 565 211 | | 565 211 | 620 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 263 | 13 194 | 1 741 070 | 1 351 230 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 181 810 | 120 000 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 064 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | | |
DH | Report à nouveau | 478 | 41 038 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 893 | 7 439 | | |
DK | Provisions réglementées | 58 691 | 43 657 | | |
DL | TOTAL (I) | 799 936 | 224 135 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 171 | 333 912 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 760 | 660 503 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 036 | 50 556 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 891 | 56 722 | | |
EA | Autres dettes | 58 075 | 23 269 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 201 | 2 133 | | |
EC | TOTAL (IV) | 941 134 | 1 127 095 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 070 | 1 351 230 | | |
EI | Dont emprunts participatifs | 310 760 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 758 425 | 2 686 | 761 111 | 550 439 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 758 425 | 2 686 | 761 111 | 550 439 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 581 | 27 718 |
FQ | Autres produits | | | 5 | 26 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 696 | 578 183 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 255 870 | 235 782 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 595 | 36 739 |
FY | Salaires et traitements | | | 329 219 | 242 150 |
FZ | Charges sociales | | | 124 942 | 96 595 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 6 455 | 2 715 |
GE | Autres charges | | | 195 | 1 255 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 277 | 615 237 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 20 420 | -37 054 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 98 416 | 74 200 |
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | 2 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 98 416 | 74 201 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 10 532 | 19 574 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 10 532 | 19 574 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 87 884 | 54 628 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 108 304 | 17 573 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | 638 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 990 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 034 | 15 034 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 182 | 15 672 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 192 | -15 672 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 781 | -5 538 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 102 | 652 384 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 210 | 644 945 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 893 | 7 439 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739 | 6 455 | | 12 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 739 | 6 455 | | 12 194 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 58 691 |
3Z | Total Provisions réglementées | 43 657 | 15 034 | | 58 691 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 1 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | | | 1 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 657 | 15 034 | | 59 691 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 43 712 | | | |
UX | Autres créances clients | 228 769 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 358 | | | |
VB | T. V. A. | 36 800 | | | |
VC | Groupe et associés | 49 350 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 964 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 56 433 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 387 | 424 674 | 43 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139 | 2 139 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 032 | 71 780 | 189 252 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 367 | | 43 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 036 | 124 036 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 550 | 10 550 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 654 | 18 654 | | |
VW | T.V.A. | 54 652 | 54 652 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 433 | 433 | | |
VI | Groupe et associés | 267 394 | 267 394 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 075 | 58 075 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 100 201 | 100 201 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 531 | 707 913 | 232 619 | |