Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 802 | 6 802 | ||
AP | Constructions | 65 214 | 63 889 | 1 325 | 1 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 688 | 128 108 | 3 579 | 5 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 816 | 48 675 | 11 141 | 13 758 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 664 | 14 664 | 13 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 708 | 248 998 | 30 710 | 35 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 300 | 18 300 | 27 740 | |
BN | En cours de production de biens | 45 899 | 45 899 | 142 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 460 | 40 395 | 327 065 | 375 832 |
BZ | Autres créances | 71 433 | 71 433 | 64 810 | |
CF | Disponibilités | 10 727 | 10 727 | 71 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 400 | 12 400 | 21 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 219 | 40 395 | 485 824 | 703 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 927 | 289 393 | 516 534 | 739 456 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 46 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 18 161 | 18 161 | ||
DG | Autres réserves | 124 036 | 124 036 | ||
DH | Report à nouveau | -237 061 | -264 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 405 | 27 076 | ||
DL | TOTAL (I) | -241 507 | -24 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 981 | 9 981 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 981 | 9 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 643 | 19 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 260 | 49 168 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 780 | 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 412 | 440 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 422 | 202 258 | ||
EA | Autres dettes | 117 544 | 41 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 060 | 753 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 516 534 | 739 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 246 | 741 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 439 | 11 439 | 7 102 | |
FG | Production vendue services | 1 238 261 | 1 238 261 | 1 805 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 700 | 1 249 700 | 1 812 886 | |
FM | Production stockée | -97 016 | -125 221 | ||
FN | Production immobilisée | 1 395 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 986 | 11 122 | ||
FQ | Autres produits | 18 116 | 1 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 181 | 1 701 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 200 | 528 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 440 | 5 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 661 | 696 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 734 | 12 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 057 | 240 506 | ||
FZ | Charges sociales | 88 302 | 102 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 140 | 10 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 484 | 16 489 | ||
GE | Autres charges | 7 682 | 8 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 392 701 | 1 622 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 520 | 78 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 580 | 86 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 939 | 6 096 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 463 | 6 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 883 | -6 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 403 | 72 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 981 | 80 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 981 | 35 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | 80 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 981 | 9 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 983 | 45 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 002 | -45 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 742 | 1 701 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 147 | 1 674 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -217 405 | 27 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 486 | 7 982 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 435 | 10 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 802 | 6 802 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 180 | 7 140 | 9 648 | 240 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 982 | 7 140 | 9 648 | 247 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 981 | 9 981 | 9 981 | 9 981 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6T | Sur comptes clients | 39 411 | 4 484 | 3 500 | 40 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 411 | 6 009 | 3 500 | 41 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 392 | 15 990 | 13 481 | 51 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 484 | 3 500 | ||
UG | - Financières | 1 524 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 981 | 9 981 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 664 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 277 | |||
UX | Autres créances clients | 321 183 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 286 | |||
VB | T. V. A. | 43 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 958 | 405 017 | 60 941 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 | 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 813 | 7 999 | 5 814 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 412 | 399 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 794 | 8 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 790 | 33 790 | ||
VW | T.V.A. | 125 227 | 125 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612 | 1 612 | ||
VI | Groupe et associés | 41 260 | 41 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 544 | 117 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 280 | 736 466 | 5 814 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 802 | 6 802 | ||
AP | Constructions | 65 214 | 63 889 | 1 325 | 1 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 688 | 128 108 | 3 579 | 5 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 816 | 48 675 | 11 141 | 13 758 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 664 | 14 664 | 13 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 708 | 248 998 | 30 710 | 35 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 300 | 18 300 | 27 740 | |
BN | En cours de production de biens | 45 899 | 45 899 | 142 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 460 | 40 395 | 327 065 | 375 832 |
BZ | Autres créances | 71 433 | 71 433 | 64 810 | |
CF | Disponibilités | 10 727 | 10 727 | 71 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 400 | 12 400 | 21 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 219 | 40 395 | 485 824 | 703 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 927 | 289 393 | 516 534 | 739 456 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 46 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 18 161 | 18 161 | ||
DG | Autres réserves | 124 036 | 124 036 | ||
DH | Report à nouveau | -237 061 | -264 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 405 | 27 076 | ||
DL | TOTAL (I) | -241 507 | -24 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 981 | 9 981 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 981 | 9 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 643 | 19 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 260 | 49 168 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 780 | 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 412 | 440 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 422 | 202 258 | ||
EA | Autres dettes | 117 544 | 41 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 060 | 753 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 516 534 | 739 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 246 | 741 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 439 | 11 439 | 7 102 | |
FG | Production vendue services | 1 238 261 | 1 238 261 | 1 805 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 700 | 1 249 700 | 1 812 886 | |
FM | Production stockée | -97 016 | -125 221 | ||
FN | Production immobilisée | 1 395 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 986 | 11 122 | ||
FQ | Autres produits | 18 116 | 1 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 181 | 1 701 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 200 | 528 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 440 | 5 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 661 | 696 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 734 | 12 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 057 | 240 506 | ||
FZ | Charges sociales | 88 302 | 102 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 140 | 10 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 484 | 16 489 | ||
GE | Autres charges | 7 682 | 8 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 392 701 | 1 622 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 520 | 78 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 580 | 86 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 939 | 6 096 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 463 | 6 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 883 | -6 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 403 | 72 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 981 | 80 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 981 | 35 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | 80 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 981 | 9 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 983 | 45 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 002 | -45 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 742 | 1 701 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 147 | 1 674 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -217 405 | 27 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 486 | 7 982 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 435 | 10 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 802 | 6 802 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 180 | 7 140 | 9 648 | 240 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 982 | 7 140 | 9 648 | 247 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 981 | 9 981 | 9 981 | 9 981 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6T | Sur comptes clients | 39 411 | 4 484 | 3 500 | 40 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 411 | 6 009 | 3 500 | 41 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 392 | 15 990 | 13 481 | 51 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 484 | 3 500 | ||
UG | - Financières | 1 524 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 981 | 9 981 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 664 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 277 | |||
UX | Autres créances clients | 321 183 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 286 | |||
VB | T. V. A. | 43 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 958 | 405 017 | 60 941 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 | 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 813 | 7 999 | 5 814 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 412 | 399 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 794 | 8 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 790 | 33 790 | ||
VW | T.V.A. | 125 227 | 125 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612 | 1 612 | ||
VI | Groupe et associés | 41 260 | 41 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 544 | 117 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 280 | 736 466 | 5 814 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 802 | 6 802 | ||
AP | Constructions | 65 214 | 63 889 | 1 325 | 1 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 688 | 128 108 | 3 579 | 5 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 816 | 48 675 | 11 141 | 13 758 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 664 | 14 664 | 13 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 708 | 248 998 | 30 710 | 35 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 300 | 18 300 | 27 740 | |
BN | En cours de production de biens | 45 899 | 45 899 | 142 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 460 | 40 395 | 327 065 | 375 832 |
BZ | Autres créances | 71 433 | 71 433 | 64 810 | |
CF | Disponibilités | 10 727 | 10 727 | 71 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 400 | 12 400 | 21 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 219 | 40 395 | 485 824 | 703 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 927 | 289 393 | 516 534 | 739 456 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 46 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 18 161 | 18 161 | ||
DG | Autres réserves | 124 036 | 124 036 | ||
DH | Report à nouveau | -237 061 | -264 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 405 | 27 076 | ||
DL | TOTAL (I) | -241 507 | -24 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 981 | 9 981 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 981 | 9 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 643 | 19 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 260 | 49 168 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 780 | 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 412 | 440 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 422 | 202 258 | ||
EA | Autres dettes | 117 544 | 41 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 060 | 753 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 516 534 | 739 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 246 | 741 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 439 | 11 439 | 7 102 | |
FG | Production vendue services | 1 238 261 | 1 238 261 | 1 805 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 700 | 1 249 700 | 1 812 886 | |
FM | Production stockée | -97 016 | -125 221 | ||
FN | Production immobilisée | 1 395 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 986 | 11 122 | ||
FQ | Autres produits | 18 116 | 1 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 181 | 1 701 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 200 | 528 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 440 | 5 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 661 | 696 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 734 | 12 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 057 | 240 506 | ||
FZ | Charges sociales | 88 302 | 102 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 140 | 10 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 484 | 16 489 | ||
GE | Autres charges | 7 682 | 8 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 392 701 | 1 622 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 520 | 78 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 580 | 86 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 939 | 6 096 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 463 | 6 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 883 | -6 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 403 | 72 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 981 | 80 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 981 | 35 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | 80 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 981 | 9 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 983 | 45 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 002 | -45 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 742 | 1 701 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 147 | 1 674 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -217 405 | 27 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 486 | 7 982 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 435 | 10 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 802 | 6 802 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 180 | 7 140 | 9 648 | 240 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 982 | 7 140 | 9 648 | 247 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 981 | 9 981 | 9 981 | 9 981 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6T | Sur comptes clients | 39 411 | 4 484 | 3 500 | 40 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 411 | 6 009 | 3 500 | 41 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 392 | 15 990 | 13 481 | 51 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 484 | 3 500 | ||
UG | - Financières | 1 524 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 981 | 9 981 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 664 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 277 | |||
UX | Autres créances clients | 321 183 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 286 | |||
VB | T. V. A. | 43 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 958 | 405 017 | 60 941 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 | 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 813 | 7 999 | 5 814 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 412 | 399 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 794 | 8 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 790 | 33 790 | ||
VW | T.V.A. | 125 227 | 125 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612 | 1 612 | ||
VI | Groupe et associés | 41 260 | 41 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 544 | 117 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 280 | 736 466 | 5 814 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 802 | 6 802 | ||
AP | Constructions | 65 214 | 63 889 | 1 325 | 1 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 688 | 128 108 | 3 579 | 5 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 816 | 48 675 | 11 141 | 13 758 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 664 | 14 664 | 13 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 708 | 248 998 | 30 710 | 35 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 300 | 18 300 | 27 740 | |
BN | En cours de production de biens | 45 899 | 45 899 | 142 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 460 | 40 395 | 327 065 | 375 832 |
BZ | Autres créances | 71 433 | 71 433 | 64 810 | |
CF | Disponibilités | 10 727 | 10 727 | 71 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 400 | 12 400 | 21 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 219 | 40 395 | 485 824 | 703 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 927 | 289 393 | 516 534 | 739 456 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 46 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 18 161 | 18 161 | ||
DG | Autres réserves | 124 036 | 124 036 | ||
DH | Report à nouveau | -237 061 | -264 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 405 | 27 076 | ||
DL | TOTAL (I) | -241 507 | -24 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 981 | 9 981 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 981 | 9 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 643 | 19 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 260 | 49 168 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 780 | 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 412 | 440 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 422 | 202 258 | ||
EA | Autres dettes | 117 544 | 41 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 060 | 753 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 516 534 | 739 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 246 | 741 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 439 | 11 439 | 7 102 | |
FG | Production vendue services | 1 238 261 | 1 238 261 | 1 805 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 700 | 1 249 700 | 1 812 886 | |
FM | Production stockée | -97 016 | -125 221 | ||
FN | Production immobilisée | 1 395 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 986 | 11 122 | ||
FQ | Autres produits | 18 116 | 1 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 181 | 1 701 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 200 | 528 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 440 | 5 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 661 | 696 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 734 | 12 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 057 | 240 506 | ||
FZ | Charges sociales | 88 302 | 102 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 140 | 10 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 484 | 16 489 | ||
GE | Autres charges | 7 682 | 8 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 392 701 | 1 622 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 520 | 78 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 580 | 86 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 939 | 6 096 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 463 | 6 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 883 | -6 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 403 | 72 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 981 | 80 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 981 | 35 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | 80 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 981 | 9 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 983 | 45 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 002 | -45 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 742 | 1 701 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 147 | 1 674 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -217 405 | 27 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 486 | 7 982 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 435 | 10 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 802 | 6 802 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 180 | 7 140 | 9 648 | 240 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 982 | 7 140 | 9 648 | 247 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 981 | 9 981 | 9 981 | 9 981 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6T | Sur comptes clients | 39 411 | 4 484 | 3 500 | 40 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 411 | 6 009 | 3 500 | 41 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 392 | 15 990 | 13 481 | 51 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 484 | 3 500 | ||
UG | - Financières | 1 524 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 981 | 9 981 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 664 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 277 | |||
UX | Autres créances clients | 321 183 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 286 | |||
VB | T. V. A. | 43 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 958 | 405 017 | 60 941 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 | 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 813 | 7 999 | 5 814 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 412 | 399 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 794 | 8 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 790 | 33 790 | ||
VW | T.V.A. | 125 227 | 125 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612 | 1 612 | ||
VI | Groupe et associés | 41 260 | 41 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 544 | 117 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 280 | 736 466 | 5 814 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 802 | 6 802 | ||
AP | Constructions | 65 214 | 63 889 | 1 325 | 1 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 688 | 128 108 | 3 579 | 5 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 816 | 48 675 | 11 141 | 13 758 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 664 | 14 664 | 13 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 708 | 248 998 | 30 710 | 35 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 300 | 18 300 | 27 740 | |
BN | En cours de production de biens | 45 899 | 45 899 | 142 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 460 | 40 395 | 327 065 | 375 832 |
BZ | Autres créances | 71 433 | 71 433 | 64 810 | |
CF | Disponibilités | 10 727 | 10 727 | 71 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 400 | 12 400 | 21 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 219 | 40 395 | 485 824 | 703 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 927 | 289 393 | 516 534 | 739 456 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 46 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 18 161 | 18 161 | ||
DG | Autres réserves | 124 036 | 124 036 | ||
DH | Report à nouveau | -237 061 | -264 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 405 | 27 076 | ||
DL | TOTAL (I) | -241 507 | -24 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 981 | 9 981 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 981 | 9 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 643 | 19 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 260 | 49 168 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 780 | 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 412 | 440 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 422 | 202 258 | ||
EA | Autres dettes | 117 544 | 41 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 060 | 753 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 516 534 | 739 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 246 | 741 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 439 | 11 439 | 7 102 | |
FG | Production vendue services | 1 238 261 | 1 238 261 | 1 805 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 700 | 1 249 700 | 1 812 886 | |
FM | Production stockée | -97 016 | -125 221 | ||
FN | Production immobilisée | 1 395 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 986 | 11 122 | ||
FQ | Autres produits | 18 116 | 1 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 181 | 1 701 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 200 | 528 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 440 | 5 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 661 | 696 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 734 | 12 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 057 | 240 506 | ||
FZ | Charges sociales | 88 302 | 102 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 140 | 10 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 484 | 16 489 | ||
GE | Autres charges | 7 682 | 8 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 392 701 | 1 622 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 520 | 78 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 580 | 86 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 939 | 6 096 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 463 | 6 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 883 | -6 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 403 | 72 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 981 | 80 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 981 | 35 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | 80 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 981 | 9 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 983 | 45 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 002 | -45 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 742 | 1 701 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 147 | 1 674 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -217 405 | 27 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 486 | 7 982 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 435 | 10 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 802 | 6 802 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 180 | 7 140 | 9 648 | 240 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 982 | 7 140 | 9 648 | 247 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 981 | 9 981 | 9 981 | 9 981 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6T | Sur comptes clients | 39 411 | 4 484 | 3 500 | 40 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 411 | 6 009 | 3 500 | 41 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 392 | 15 990 | 13 481 | 51 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 484 | 3 500 | ||
UG | - Financières | 1 524 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 981 | 9 981 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 664 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 277 | |||
UX | Autres créances clients | 321 183 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 286 | |||
VB | T. V. A. | 43 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 958 | 405 017 | 60 941 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 | 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 813 | 7 999 | 5 814 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 412 | 399 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 794 | 8 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 790 | 33 790 | ||
VW | T.V.A. | 125 227 | 125 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612 | 1 612 | ||
VI | Groupe et associés | 41 260 | 41 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 544 | 117 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 280 | 736 466 | 5 814 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 802 | 6 802 | ||
AP | Constructions | 65 214 | 63 889 | 1 325 | 1 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 688 | 128 108 | 3 579 | 5 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 816 | 48 675 | 11 141 | 13 758 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 664 | 14 664 | 13 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 708 | 248 998 | 30 710 | 35 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 300 | 18 300 | 27 740 | |
BN | En cours de production de biens | 45 899 | 45 899 | 142 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 460 | 40 395 | 327 065 | 375 832 |
BZ | Autres créances | 71 433 | 71 433 | 64 810 | |
CF | Disponibilités | 10 727 | 10 727 | 71 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 400 | 12 400 | 21 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 219 | 40 395 | 485 824 | 703 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 927 | 289 393 | 516 534 | 739 456 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 46 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 18 161 | 18 161 | ||
DG | Autres réserves | 124 036 | 124 036 | ||
DH | Report à nouveau | -237 061 | -264 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 405 | 27 076 | ||
DL | TOTAL (I) | -241 507 | -24 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 981 | 9 981 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 981 | 9 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 643 | 19 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 260 | 49 168 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 780 | 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 412 | 440 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 422 | 202 258 | ||
EA | Autres dettes | 117 544 | 41 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 060 | 753 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 516 534 | 739 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 246 | 741 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 439 | 11 439 | 7 102 | |
FG | Production vendue services | 1 238 261 | 1 238 261 | 1 805 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 700 | 1 249 700 | 1 812 886 | |
FM | Production stockée | -97 016 | -125 221 | ||
FN | Production immobilisée | 1 395 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 986 | 11 122 | ||
FQ | Autres produits | 18 116 | 1 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 181 | 1 701 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 200 | 528 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 440 | 5 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 661 | 696 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 734 | 12 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 057 | 240 506 | ||
FZ | Charges sociales | 88 302 | 102 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 140 | 10 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 484 | 16 489 | ||
GE | Autres charges | 7 682 | 8 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 392 701 | 1 622 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 520 | 78 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 580 | 86 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 939 | 6 096 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 463 | 6 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 883 | -6 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 403 | 72 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 981 | 80 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 981 | 35 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | 80 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 981 | 9 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 983 | 45 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 002 | -45 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 742 | 1 701 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 147 | 1 674 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -217 405 | 27 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 486 | 7 982 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 435 | 10 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 802 | 6 802 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 180 | 7 140 | 9 648 | 240 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 982 | 7 140 | 9 648 | 247 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 981 | 9 981 | 9 981 | 9 981 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6T | Sur comptes clients | 39 411 | 4 484 | 3 500 | 40 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 411 | 6 009 | 3 500 | 41 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 392 | 15 990 | 13 481 | 51 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 484 | 3 500 | ||
UG | - Financières | 1 524 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 981 | 9 981 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 664 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 277 | |||
UX | Autres créances clients | 321 183 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 286 | |||
VB | T. V. A. | 43 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 958 | 405 017 | 60 941 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 | 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 813 | 7 999 | 5 814 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 412 | 399 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 794 | 8 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 790 | 33 790 | ||
VW | T.V.A. | 125 227 | 125 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612 | 1 612 | ||
VI | Groupe et associés | 41 260 | 41 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 544 | 117 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 280 | 736 466 | 5 814 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 168 |