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de Saramon
de Saramon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 131 | 5 131 | ||
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 273 541 | 164 317 | 109 224 | 115 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 204 | 449 790 | 80 414 | 86 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 200 | 127 379 | 4 821 | 5 724 |
CU | Autres participations | 50 084 | 50 084 | 40 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 | 66 | 66 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 000 373 | 746 617 | 253 756 | 256 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 971 | 69 971 | 96 435 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 625 | 11 625 | 10 047 | |
BT | Marchandises | 369 | 369 | 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 483 | 23 642 | 73 840 | 212 118 |
BZ | Autres créances | 7 450 | 7 450 | 26 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 | 252 | 252 | |
CF | Disponibilités | 516 141 | 516 141 | 407 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 597 | 5 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 708 887 | 23 642 | 685 244 | 752 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 260 | 770 259 | 939 000 | 1 009 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | 19 500 | ||
DG | Autres réserves | 626 647 | 597 179 | ||
DH | Report à nouveau | -3 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 702 | 29 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 817 918 | 841 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 601 | 44 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 | 74 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 271 | 67 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 423 | 55 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 116 360 | 168 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 000 | 1 009 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 327 | 1 327 | 4 086 | |
FD | Production vendue biens | 296 729 | 296 729 | 1 023 518 | |
FG | Production vendue services | 4 959 | 4 959 | 16 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 015 | 303 015 | 1 043 823 | |
FM | Production stockée | 1 578 | 6 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 | 5 468 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 305 115 | 1 056 204 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 152 | 3 315 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 | 81 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 966 | 691 765 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 464 | -28 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 555 | 141 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322 | 3 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 643 | 144 144 | ||
FZ | Charges sociales | 10 433 | 46 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 891 | 22 762 | ||
GE | Autres charges | 10 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 324 495 | 1 025 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 380 | 30 893 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 778 | 2 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 778 | 2 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 905 | 1 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 905 | 1 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 873 | 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 507 | 31 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 195 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 195 | 1 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 578 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 893 | 1 060 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 595 | 1 030 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 702 | 29 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 131 | 5 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 595 | 12 891 | 741 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 726 | 12 891 | 746 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 722 | 4 722 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 642 | 23 642 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 642 | 23 642 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 642 | 4 722 | 28 364 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 547 | |||
UX | Autres créances clients | 71 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 985 | |||
VB | T. V. A. | 3 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 595 | 84 982 | 25 613 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 601 | 9 808 | 29 793 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 | 66 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 271 | 51 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 671 | 11 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152 | 12 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 360 | 86 567 | 29 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 131 | 5 131 | ||
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 273 541 | 164 317 | 109 224 | 115 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 204 | 449 790 | 80 414 | 86 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 200 | 127 379 | 4 821 | 5 724 |
CU | Autres participations | 50 084 | 50 084 | 40 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 | 66 | 66 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 000 373 | 746 617 | 253 756 | 256 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 971 | 69 971 | 96 435 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 625 | 11 625 | 10 047 | |
BT | Marchandises | 369 | 369 | 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 483 | 23 642 | 73 840 | 212 118 |
BZ | Autres créances | 7 450 | 7 450 | 26 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 | 252 | 252 | |
CF | Disponibilités | 516 141 | 516 141 | 407 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 597 | 5 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 708 887 | 23 642 | 685 244 | 752 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 260 | 770 259 | 939 000 | 1 009 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | 19 500 | ||
DG | Autres réserves | 626 647 | 597 179 | ||
DH | Report à nouveau | -3 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 702 | 29 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 817 918 | 841 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 601 | 44 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 | 74 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 271 | 67 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 423 | 55 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 116 360 | 168 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 000 | 1 009 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 327 | 1 327 | 4 086 | |
FD | Production vendue biens | 296 729 | 296 729 | 1 023 518 | |
FG | Production vendue services | 4 959 | 4 959 | 16 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 015 | 303 015 | 1 043 823 | |
FM | Production stockée | 1 578 | 6 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 | 5 468 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 305 115 | 1 056 204 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 152 | 3 315 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 | 81 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 966 | 691 765 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 464 | -28 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 555 | 141 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322 | 3 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 643 | 144 144 | ||
FZ | Charges sociales | 10 433 | 46 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 891 | 22 762 | ||
GE | Autres charges | 10 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 324 495 | 1 025 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 380 | 30 893 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 778 | 2 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 778 | 2 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 905 | 1 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 905 | 1 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 873 | 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 507 | 31 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 195 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 195 | 1 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 578 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 893 | 1 060 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 595 | 1 030 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 702 | 29 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 131 | 5 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 595 | 12 891 | 741 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 726 | 12 891 | 746 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 722 | 4 722 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 642 | 23 642 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 642 | 23 642 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 642 | 4 722 | 28 364 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 547 | |||
UX | Autres créances clients | 71 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 985 | |||
VB | T. V. A. | 3 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 595 | 84 982 | 25 613 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 601 | 9 808 | 29 793 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 | 66 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 271 | 51 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 671 | 11 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152 | 12 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 360 | 86 567 | 29 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 131 | 5 131 | ||
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 273 541 | 164 317 | 109 224 | 115 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 204 | 449 790 | 80 414 | 86 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 200 | 127 379 | 4 821 | 5 724 |
CU | Autres participations | 50 084 | 50 084 | 40 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 | 66 | 66 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 000 373 | 746 617 | 253 756 | 256 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 971 | 69 971 | 96 435 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 625 | 11 625 | 10 047 | |
BT | Marchandises | 369 | 369 | 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 483 | 23 642 | 73 840 | 212 118 |
BZ | Autres créances | 7 450 | 7 450 | 26 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 | 252 | 252 | |
CF | Disponibilités | 516 141 | 516 141 | 407 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 597 | 5 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 708 887 | 23 642 | 685 244 | 752 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 260 | 770 259 | 939 000 | 1 009 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | 19 500 | ||
DG | Autres réserves | 626 647 | 597 179 | ||
DH | Report à nouveau | -3 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 702 | 29 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 817 918 | 841 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 601 | 44 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 | 74 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 271 | 67 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 423 | 55 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 116 360 | 168 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 000 | 1 009 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 327 | 1 327 | 4 086 | |
FD | Production vendue biens | 296 729 | 296 729 | 1 023 518 | |
FG | Production vendue services | 4 959 | 4 959 | 16 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 015 | 303 015 | 1 043 823 | |
FM | Production stockée | 1 578 | 6 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 | 5 468 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 305 115 | 1 056 204 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 152 | 3 315 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 | 81 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 966 | 691 765 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 464 | -28 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 555 | 141 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322 | 3 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 643 | 144 144 | ||
FZ | Charges sociales | 10 433 | 46 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 891 | 22 762 | ||
GE | Autres charges | 10 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 324 495 | 1 025 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 380 | 30 893 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 778 | 2 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 778 | 2 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 905 | 1 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 905 | 1 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 873 | 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 507 | 31 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 195 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 195 | 1 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 578 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 893 | 1 060 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 595 | 1 030 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 702 | 29 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 131 | 5 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 595 | 12 891 | 741 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 726 | 12 891 | 746 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 722 | 4 722 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 642 | 23 642 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 642 | 23 642 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 642 | 4 722 | 28 364 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 547 | |||
UX | Autres créances clients | 71 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 985 | |||
VB | T. V. A. | 3 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 595 | 84 982 | 25 613 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 601 | 9 808 | 29 793 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 | 66 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 271 | 51 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 671 | 11 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152 | 12 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 360 | 86 567 | 29 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 131 | 5 131 | ||
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 273 541 | 164 317 | 109 224 | 115 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 204 | 449 790 | 80 414 | 86 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 200 | 127 379 | 4 821 | 5 724 |
CU | Autres participations | 50 084 | 50 084 | 40 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 | 66 | 66 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 000 373 | 746 617 | 253 756 | 256 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 971 | 69 971 | 96 435 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 625 | 11 625 | 10 047 | |
BT | Marchandises | 369 | 369 | 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 483 | 23 642 | 73 840 | 212 118 |
BZ | Autres créances | 7 450 | 7 450 | 26 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 | 252 | 252 | |
CF | Disponibilités | 516 141 | 516 141 | 407 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 597 | 5 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 708 887 | 23 642 | 685 244 | 752 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 260 | 770 259 | 939 000 | 1 009 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | 19 500 | ||
DG | Autres réserves | 626 647 | 597 179 | ||
DH | Report à nouveau | -3 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 702 | 29 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 817 918 | 841 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 601 | 44 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 | 74 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 271 | 67 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 423 | 55 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 116 360 | 168 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 000 | 1 009 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 327 | 1 327 | 4 086 | |
FD | Production vendue biens | 296 729 | 296 729 | 1 023 518 | |
FG | Production vendue services | 4 959 | 4 959 | 16 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 015 | 303 015 | 1 043 823 | |
FM | Production stockée | 1 578 | 6 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 | 5 468 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 305 115 | 1 056 204 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 152 | 3 315 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 | 81 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 966 | 691 765 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 464 | -28 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 555 | 141 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322 | 3 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 643 | 144 144 | ||
FZ | Charges sociales | 10 433 | 46 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 891 | 22 762 | ||
GE | Autres charges | 10 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 324 495 | 1 025 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 380 | 30 893 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 778 | 2 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 778 | 2 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 905 | 1 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 905 | 1 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 873 | 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 507 | 31 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 195 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 195 | 1 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 578 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 893 | 1 060 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 595 | 1 030 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 702 | 29 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 131 | 5 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 595 | 12 891 | 741 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 726 | 12 891 | 746 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 722 | 4 722 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 642 | 23 642 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 642 | 23 642 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 642 | 4 722 | 28 364 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 547 | |||
UX | Autres créances clients | 71 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 985 | |||
VB | T. V. A. | 3 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 595 | 84 982 | 25 613 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 601 | 9 808 | 29 793 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 | 66 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 271 | 51 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 671 | 11 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152 | 12 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 360 | 86 567 | 29 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 131 | 5 131 | ||
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 273 541 | 164 317 | 109 224 | 115 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 204 | 449 790 | 80 414 | 86 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 200 | 127 379 | 4 821 | 5 724 |
CU | Autres participations | 50 084 | 50 084 | 40 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 | 66 | 66 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 000 373 | 746 617 | 253 756 | 256 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 971 | 69 971 | 96 435 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 625 | 11 625 | 10 047 | |
BT | Marchandises | 369 | 369 | 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 483 | 23 642 | 73 840 | 212 118 |
BZ | Autres créances | 7 450 | 7 450 | 26 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 | 252 | 252 | |
CF | Disponibilités | 516 141 | 516 141 | 407 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 597 | 5 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 708 887 | 23 642 | 685 244 | 752 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 260 | 770 259 | 939 000 | 1 009 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | 19 500 | ||
DG | Autres réserves | 626 647 | 597 179 | ||
DH | Report à nouveau | -3 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 702 | 29 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 817 918 | 841 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 601 | 44 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 | 74 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 271 | 67 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 423 | 55 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 116 360 | 168 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 000 | 1 009 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 327 | 1 327 | 4 086 | |
FD | Production vendue biens | 296 729 | 296 729 | 1 023 518 | |
FG | Production vendue services | 4 959 | 4 959 | 16 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 015 | 303 015 | 1 043 823 | |
FM | Production stockée | 1 578 | 6 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 | 5 468 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 305 115 | 1 056 204 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 152 | 3 315 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 | 81 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 966 | 691 765 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 464 | -28 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 555 | 141 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322 | 3 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 643 | 144 144 | ||
FZ | Charges sociales | 10 433 | 46 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 891 | 22 762 | ||
GE | Autres charges | 10 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 324 495 | 1 025 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 380 | 30 893 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 778 | 2 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 778 | 2 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 905 | 1 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 905 | 1 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 873 | 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 507 | 31 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 195 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 195 | 1 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 578 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 893 | 1 060 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 595 | 1 030 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 702 | 29 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 131 | 5 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 595 | 12 891 | 741 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 726 | 12 891 | 746 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 722 | 4 722 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 642 | 23 642 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 642 | 23 642 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 642 | 4 722 | 28 364 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 547 | |||
UX | Autres créances clients | 71 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 985 | |||
VB | T. V. A. | 3 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 595 | 84 982 | 25 613 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 601 | 9 808 | 29 793 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 | 66 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 271 | 51 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 671 | 11 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152 | 12 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 360 | 86 567 | 29 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 131 | 5 131 | ||
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 273 541 | 164 317 | 109 224 | 115 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 204 | 449 790 | 80 414 | 86 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 200 | 127 379 | 4 821 | 5 724 |
CU | Autres participations | 50 084 | 50 084 | 40 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 | 66 | 66 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 000 373 | 746 617 | 253 756 | 256 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 971 | 69 971 | 96 435 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 625 | 11 625 | 10 047 | |
BT | Marchandises | 369 | 369 | 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 483 | 23 642 | 73 840 | 212 118 |
BZ | Autres créances | 7 450 | 7 450 | 26 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 | 252 | 252 | |
CF | Disponibilités | 516 141 | 516 141 | 407 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 597 | 5 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 708 887 | 23 642 | 685 244 | 752 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 260 | 770 259 | 939 000 | 1 009 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | 19 500 | ||
DG | Autres réserves | 626 647 | 597 179 | ||
DH | Report à nouveau | -3 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 702 | 29 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 817 918 | 841 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 601 | 44 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 | 74 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 271 | 67 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 423 | 55 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 116 360 | 168 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 000 | 1 009 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 327 | 1 327 | 4 086 | |
FD | Production vendue biens | 296 729 | 296 729 | 1 023 518 | |
FG | Production vendue services | 4 959 | 4 959 | 16 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 015 | 303 015 | 1 043 823 | |
FM | Production stockée | 1 578 | 6 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 | 5 468 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 305 115 | 1 056 204 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 152 | 3 315 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 | 81 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 966 | 691 765 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 464 | -28 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 555 | 141 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322 | 3 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 643 | 144 144 | ||
FZ | Charges sociales | 10 433 | 46 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 891 | 22 762 | ||
GE | Autres charges | 10 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 324 495 | 1 025 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 380 | 30 893 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 778 | 2 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 778 | 2 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 905 | 1 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 905 | 1 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 873 | 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 507 | 31 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 195 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 195 | 1 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 578 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 893 | 1 060 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 595 | 1 030 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 702 | 29 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 131 | 5 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 595 | 12 891 | 741 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 726 | 12 891 | 746 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 722 | 4 722 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 642 | 23 642 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 642 | 23 642 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 642 | 4 722 | 28 364 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 547 | |||
UX | Autres créances clients | 71 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 985 | |||
VB | T. V. A. | 3 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 595 | 84 982 | 25 613 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 601 | 9 808 | 29 793 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 | 66 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 271 | 51 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 671 | 11 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152 | 12 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 360 | 86 567 | 29 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 131 | 5 131 | ||
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 273 541 | 164 317 | 109 224 | 115 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 204 | 449 790 | 80 414 | 86 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 200 | 127 379 | 4 821 | 5 724 |
CU | Autres participations | 50 084 | 50 084 | 40 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 | 66 | 66 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 000 373 | 746 617 | 253 756 | 256 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 971 | 69 971 | 96 435 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 625 | 11 625 | 10 047 | |
BT | Marchandises | 369 | 369 | 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 483 | 23 642 | 73 840 | 212 118 |
BZ | Autres créances | 7 450 | 7 450 | 26 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 | 252 | 252 | |
CF | Disponibilités | 516 141 | 516 141 | 407 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 597 | 5 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 708 887 | 23 642 | 685 244 | 752 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 260 | 770 259 | 939 000 | 1 009 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | 19 500 | ||
DG | Autres réserves | 626 647 | 597 179 | ||
DH | Report à nouveau | -3 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 702 | 29 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 817 918 | 841 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 601 | 44 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 | 74 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 271 | 67 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 423 | 55 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 116 360 | 168 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 000 | 1 009 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 327 | 1 327 | 4 086 | |
FD | Production vendue biens | 296 729 | 296 729 | 1 023 518 | |
FG | Production vendue services | 4 959 | 4 959 | 16 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 015 | 303 015 | 1 043 823 | |
FM | Production stockée | 1 578 | 6 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 | 5 468 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 305 115 | 1 056 204 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 152 | 3 315 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 | 81 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 966 | 691 765 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 464 | -28 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 555 | 141 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322 | 3 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 643 | 144 144 | ||
FZ | Charges sociales | 10 433 | 46 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 891 | 22 762 | ||
GE | Autres charges | 10 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 324 495 | 1 025 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 380 | 30 893 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 778 | 2 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 778 | 2 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 905 | 1 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 905 | 1 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 873 | 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 507 | 31 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 195 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 195 | 1 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 578 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 893 | 1 060 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 595 | 1 030 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 702 | 29 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 131 | 5 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 595 | 12 891 | 741 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 726 | 12 891 | 746 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 722 | 4 722 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 642 | 23 642 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 642 | 23 642 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 642 | 4 722 | 28 364 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 547 | |||
UX | Autres créances clients | 71 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 985 | |||
VB | T. V. A. | 3 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 595 | 84 982 | 25 613 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 601 | 9 808 | 29 793 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 | 66 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 271 | 51 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 671 | 11 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152 | 12 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 360 | 86 567 | 29 793 |