de Sainte-Blandine
Déposant 1 : ETS P. BERNARD, SAS
Numéro de SIREN : 302183256
Adresse :
Route de Trévoux
01390 SAINT ANDRE DE CORCY
FR
Mandataire 1 : ETS P. BERNARD
Adresse :
Route de Trévoux
01390 SAINT ANDRE DE CORCY
FR
Bénéficiare 1 : BERNARD NUTRITION ANIMALE BNA
Déposant 1 : ETS P. BERNARD, SAS
Numéro de SIREN : 302183256
Adresse :
ROUTE DE TREVOUX
01390 SAINT ANDRE DE CORCY
FR
Mandataire 1 : ETS P. BERNARD
Adresse :
ROUTE DE TREVOUX
01390 SAINT ANDRE DE CORCY
FR
Bénéficiare 1 : BERNARD NUTRITION ANIMALE BNA
Déposant 1 : ETS P. BERNARD, SAS
Numéro de SIREN : 302183256
Adresse :
Route de Trévoux
01390 SAINT ANDRE DE CORCY
FR
Mandataire 1 : ETS P. BERNARD
Adresse :
Route de Trévoux
01390 SAINT ANDRE DE CORCY
FR
Bénéficiare 1 : BERNARD NUTRITION ANIMALE BNA
Déposant 1 : ETS BERNARD, SAS
Numéro de SIREN : 302183256
Adresse :
0 Route de Trévoux
01390 SAINT ANDRE DE CORCY
FR
Mandataire 1 : ETS BERNARD
Adresse :
0 Route de Trévoux
01390 SAINT ANDRE DE CORCY
FR
Bénéficiare 1 : BERNARD NUTRITION ANIMALE BNA
Déposant 1 : ETS PIERRE BERNARD, SAS
Numéro de SIREN : 302183256
Adresse :
0 ROUTE DE TREVOUX
01390 SAINT ANDRE DE CORCY
FR
Mandataire 1 : ETS PIERRE BERNARD
Adresse :
0 ROUTE DE TREVOUX
01390 SAINT ANDRE DE CORCY
FR
Bénéficiare 1 : BERNARD NUTRITION ANIMALE BNA
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS PIERRE BERNARD, SAS
Numéro de SIREN : 302183256
Adresse :
0 ROUTE DE TREVOUX
01390 SAINT ANDRE DE CORCY
FR
Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS PIERRE BERNARD
Adresse :
0 ROUTE DE TREVOUX
01390 SAINT ANDRE DE CORCY
FR
Bénéficiare 1 : BERNARD NUTRITION ANIMALE BNA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 965 | 400 322 | 5 643 | 46 676 |
AN | Terrains | 10 742 | 10 742 | 10 742 | |
AP | Constructions | 592 300 | 505 175 | 87 124 | 103 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 | 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 525 | 255 725 | 83 800 | 73 301 |
AV | Immobilisations en cours | 243 782 | 243 782 | 47 510 | |
CU | Autres participations | 8 535 501 | 8 535 501 | 8 535 501 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 009 | 5 009 | 5 009 | |
BF | Prêts | 304 | 304 | 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 000 | 89 000 | 89 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 222 398 | 1 161 223 | 9 061 175 | 8 911 258 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 231 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 687 | 16 687 | 616 089 | |
BZ | Autres créances | 6 037 082 | 6 037 082 | 6 543 307 | |
CF | Disponibilités | 1 088 515 | 1 088 515 | 448 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 969 | 118 969 | 117 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 261 252 | 7 261 252 | 7 732 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 483 650 | 1 161 223 | 16 322 427 | 16 643 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 304 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 490 | 68 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 625 752 | 5 657 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 886 | 143 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 734 127 | 8 839 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 178 | 2 709 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 142 044 | 4 435 884 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 568 | 133 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 510 | 452 595 | ||
EA | Autres dettes | 212 000 | 2 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 588 300 | 7 782 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 322 427 | 16 643 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 508 074 | 5 206 272 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 845 | 3 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 094 744 | 3 094 744 | 3 023 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 094 744 | 3 094 744 | 3 023 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 988 | 16 918 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 767 | 3 040 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 550 | 1 494 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 233 | 154 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 425 | 784 969 | ||
FZ | Charges sociales | 302 730 | 301 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 846 | 103 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 432 | |||
GE | Autres charges | 61 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 899 845 | 2 861 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 922 | 178 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 089 | 169 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 177 | 169 616 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 833 | 211 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 833 | 211 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 657 | -41 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 265 | 136 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 208 | 297 690 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 640 | 301 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 032 | 245 948 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 486 | 245 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 154 | 55 899 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 939 | 8 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 595 | 39 683 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 584 | 3 511 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 698 | 3 367 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 886 | 143 540 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 211 205 | 264 201 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 211 205 | 264 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 988 | 16 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 144 | 46 178 | 400 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 076 | 38 668 | 3 844 | 760 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 220 | 84 846 | 3 843 | 1 161 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 432 | 22 432 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 432 | 22 432 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 304 | 304 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 89 000 | |||
UX | Autres créances clients | 16 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 400 | |||
VB | T. V. A. | 51 964 | |||
VP | Divers | 36 569 | |||
VC | Groupe et associés | 5 920 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262 042 | 6 173 042 | 89 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 845 | 12 845 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655 332 | 575 106 | 2 060 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 568 | 122 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 945 | 219 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 916 | 118 916 | ||
VW | T.V.A. | 72 710 | 72 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 939 | 31 939 | ||
VI | Groupe et associés | 4 142 044 | 4 142 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 000 | 212 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 300 | 5 508 074 | 2 060 890 | 336 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 965 | 400 322 | 5 643 | 46 676 |
AN | Terrains | 10 742 | 10 742 | 10 742 | |
AP | Constructions | 592 300 | 505 175 | 87 124 | 103 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 | 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 525 | 255 725 | 83 800 | 73 301 |
AV | Immobilisations en cours | 243 782 | 243 782 | 47 510 | |
CU | Autres participations | 8 535 501 | 8 535 501 | 8 535 501 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 009 | 5 009 | 5 009 | |
BF | Prêts | 304 | 304 | 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 000 | 89 000 | 89 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 222 398 | 1 161 223 | 9 061 175 | 8 911 258 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 231 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 687 | 16 687 | 616 089 | |
BZ | Autres créances | 6 037 082 | 6 037 082 | 6 543 307 | |
CF | Disponibilités | 1 088 515 | 1 088 515 | 448 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 969 | 118 969 | 117 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 261 252 | 7 261 252 | 7 732 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 483 650 | 1 161 223 | 16 322 427 | 16 643 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 304 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 490 | 68 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 625 752 | 5 657 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 886 | 143 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 734 127 | 8 839 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 178 | 2 709 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 142 044 | 4 435 884 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 568 | 133 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 510 | 452 595 | ||
EA | Autres dettes | 212 000 | 2 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 588 300 | 7 782 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 322 427 | 16 643 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 508 074 | 5 206 272 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 845 | 3 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 094 744 | 3 094 744 | 3 023 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 094 744 | 3 094 744 | 3 023 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 988 | 16 918 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 767 | 3 040 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 550 | 1 494 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 233 | 154 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 425 | 784 969 | ||
FZ | Charges sociales | 302 730 | 301 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 846 | 103 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 432 | |||
GE | Autres charges | 61 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 899 845 | 2 861 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 922 | 178 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 089 | 169 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 177 | 169 616 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 833 | 211 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 833 | 211 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 657 | -41 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 265 | 136 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 208 | 297 690 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 640 | 301 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 032 | 245 948 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 486 | 245 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 154 | 55 899 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 939 | 8 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 595 | 39 683 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 584 | 3 511 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 698 | 3 367 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 886 | 143 540 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 211 205 | 264 201 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 211 205 | 264 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 988 | 16 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 144 | 46 178 | 400 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 076 | 38 668 | 3 844 | 760 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 220 | 84 846 | 3 843 | 1 161 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 432 | 22 432 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 432 | 22 432 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 304 | 304 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 89 000 | |||
UX | Autres créances clients | 16 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 400 | |||
VB | T. V. A. | 51 964 | |||
VP | Divers | 36 569 | |||
VC | Groupe et associés | 5 920 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262 042 | 6 173 042 | 89 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 845 | 12 845 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655 332 | 575 106 | 2 060 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 568 | 122 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 945 | 219 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 916 | 118 916 | ||
VW | T.V.A. | 72 710 | 72 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 939 | 31 939 | ||
VI | Groupe et associés | 4 142 044 | 4 142 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 000 | 212 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 300 | 5 508 074 | 2 060 890 | 336 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 965 | 400 322 | 5 643 | 46 676 |
AN | Terrains | 10 742 | 10 742 | 10 742 | |
AP | Constructions | 592 300 | 505 175 | 87 124 | 103 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 | 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 525 | 255 725 | 83 800 | 73 301 |
AV | Immobilisations en cours | 243 782 | 243 782 | 47 510 | |
CU | Autres participations | 8 535 501 | 8 535 501 | 8 535 501 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 009 | 5 009 | 5 009 | |
BF | Prêts | 304 | 304 | 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 000 | 89 000 | 89 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 222 398 | 1 161 223 | 9 061 175 | 8 911 258 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 231 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 687 | 16 687 | 616 089 | |
BZ | Autres créances | 6 037 082 | 6 037 082 | 6 543 307 | |
CF | Disponibilités | 1 088 515 | 1 088 515 | 448 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 969 | 118 969 | 117 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 261 252 | 7 261 252 | 7 732 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 483 650 | 1 161 223 | 16 322 427 | 16 643 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 304 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 490 | 68 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 625 752 | 5 657 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 886 | 143 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 734 127 | 8 839 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 178 | 2 709 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 142 044 | 4 435 884 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 568 | 133 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 510 | 452 595 | ||
EA | Autres dettes | 212 000 | 2 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 588 300 | 7 782 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 322 427 | 16 643 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 508 074 | 5 206 272 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 845 | 3 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 094 744 | 3 094 744 | 3 023 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 094 744 | 3 094 744 | 3 023 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 988 | 16 918 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 767 | 3 040 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 550 | 1 494 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 233 | 154 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 425 | 784 969 | ||
FZ | Charges sociales | 302 730 | 301 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 846 | 103 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 432 | |||
GE | Autres charges | 61 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 899 845 | 2 861 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 922 | 178 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 089 | 169 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 177 | 169 616 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 833 | 211 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 833 | 211 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 657 | -41 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 265 | 136 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 208 | 297 690 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 640 | 301 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 032 | 245 948 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 486 | 245 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 154 | 55 899 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 939 | 8 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 595 | 39 683 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 584 | 3 511 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 698 | 3 367 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 886 | 143 540 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 211 205 | 264 201 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 211 205 | 264 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 988 | 16 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 144 | 46 178 | 400 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 076 | 38 668 | 3 844 | 760 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 220 | 84 846 | 3 843 | 1 161 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 432 | 22 432 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 432 | 22 432 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 304 | 304 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 89 000 | |||
UX | Autres créances clients | 16 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 400 | |||
VB | T. V. A. | 51 964 | |||
VP | Divers | 36 569 | |||
VC | Groupe et associés | 5 920 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262 042 | 6 173 042 | 89 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 845 | 12 845 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655 332 | 575 106 | 2 060 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 568 | 122 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 945 | 219 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 916 | 118 916 | ||
VW | T.V.A. | 72 710 | 72 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 939 | 31 939 | ||
VI | Groupe et associés | 4 142 044 | 4 142 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 000 | 212 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 300 | 5 508 074 | 2 060 890 | 336 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 965 | 400 322 | 5 643 | 46 676 |
AN | Terrains | 10 742 | 10 742 | 10 742 | |
AP | Constructions | 592 300 | 505 175 | 87 124 | 103 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 | 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 525 | 255 725 | 83 800 | 73 301 |
AV | Immobilisations en cours | 243 782 | 243 782 | 47 510 | |
CU | Autres participations | 8 535 501 | 8 535 501 | 8 535 501 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 009 | 5 009 | 5 009 | |
BF | Prêts | 304 | 304 | 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 000 | 89 000 | 89 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 222 398 | 1 161 223 | 9 061 175 | 8 911 258 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 231 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 687 | 16 687 | 616 089 | |
BZ | Autres créances | 6 037 082 | 6 037 082 | 6 543 307 | |
CF | Disponibilités | 1 088 515 | 1 088 515 | 448 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 969 | 118 969 | 117 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 261 252 | 7 261 252 | 7 732 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 483 650 | 1 161 223 | 16 322 427 | 16 643 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 304 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 490 | 68 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 625 752 | 5 657 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 886 | 143 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 734 127 | 8 839 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 178 | 2 709 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 142 044 | 4 435 884 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 568 | 133 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 510 | 452 595 | ||
EA | Autres dettes | 212 000 | 2 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 588 300 | 7 782 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 322 427 | 16 643 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 508 074 | 5 206 272 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 845 | 3 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 094 744 | 3 094 744 | 3 023 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 094 744 | 3 094 744 | 3 023 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 988 | 16 918 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 767 | 3 040 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 550 | 1 494 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 233 | 154 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 425 | 784 969 | ||
FZ | Charges sociales | 302 730 | 301 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 846 | 103 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 432 | |||
GE | Autres charges | 61 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 899 845 | 2 861 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 922 | 178 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 089 | 169 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 177 | 169 616 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 833 | 211 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 833 | 211 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 657 | -41 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 265 | 136 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 208 | 297 690 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 640 | 301 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 032 | 245 948 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 486 | 245 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 154 | 55 899 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 939 | 8 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 595 | 39 683 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 584 | 3 511 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 698 | 3 367 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 886 | 143 540 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 211 205 | 264 201 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 211 205 | 264 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 988 | 16 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 144 | 46 178 | 400 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 076 | 38 668 | 3 844 | 760 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 220 | 84 846 | 3 843 | 1 161 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 432 | 22 432 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 432 | 22 432 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 304 | 304 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 89 000 | |||
UX | Autres créances clients | 16 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 400 | |||
VB | T. V. A. | 51 964 | |||
VP | Divers | 36 569 | |||
VC | Groupe et associés | 5 920 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262 042 | 6 173 042 | 89 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 845 | 12 845 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655 332 | 575 106 | 2 060 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 568 | 122 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 945 | 219 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 916 | 118 916 | ||
VW | T.V.A. | 72 710 | 72 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 939 | 31 939 | ||
VI | Groupe et associés | 4 142 044 | 4 142 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 000 | 212 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 300 | 5 508 074 | 2 060 890 | 336 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 965 | 400 322 | 5 643 | 46 676 |
AN | Terrains | 10 742 | 10 742 | 10 742 | |
AP | Constructions | 592 300 | 505 175 | 87 124 | 103 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 | 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 525 | 255 725 | 83 800 | 73 301 |
AV | Immobilisations en cours | 243 782 | 243 782 | 47 510 | |
CU | Autres participations | 8 535 501 | 8 535 501 | 8 535 501 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 009 | 5 009 | 5 009 | |
BF | Prêts | 304 | 304 | 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 000 | 89 000 | 89 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 222 398 | 1 161 223 | 9 061 175 | 8 911 258 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 231 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 687 | 16 687 | 616 089 | |
BZ | Autres créances | 6 037 082 | 6 037 082 | 6 543 307 | |
CF | Disponibilités | 1 088 515 | 1 088 515 | 448 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 969 | 118 969 | 117 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 261 252 | 7 261 252 | 7 732 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 483 650 | 1 161 223 | 16 322 427 | 16 643 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 304 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 490 | 68 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 625 752 | 5 657 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 886 | 143 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 734 127 | 8 839 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 178 | 2 709 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 142 044 | 4 435 884 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 568 | 133 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 510 | 452 595 | ||
EA | Autres dettes | 212 000 | 2 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 588 300 | 7 782 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 322 427 | 16 643 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 508 074 | 5 206 272 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 845 | 3 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 094 744 | 3 094 744 | 3 023 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 094 744 | 3 094 744 | 3 023 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 988 | 16 918 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 767 | 3 040 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 550 | 1 494 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 233 | 154 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 425 | 784 969 | ||
FZ | Charges sociales | 302 730 | 301 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 846 | 103 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 432 | |||
GE | Autres charges | 61 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 899 845 | 2 861 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 922 | 178 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 089 | 169 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 177 | 169 616 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 833 | 211 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 833 | 211 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 657 | -41 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 265 | 136 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 208 | 297 690 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 640 | 301 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 032 | 245 948 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 486 | 245 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 154 | 55 899 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 939 | 8 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 595 | 39 683 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 584 | 3 511 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 698 | 3 367 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 886 | 143 540 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 211 205 | 264 201 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 211 205 | 264 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 988 | 16 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 144 | 46 178 | 400 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 076 | 38 668 | 3 844 | 760 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 220 | 84 846 | 3 843 | 1 161 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 432 | 22 432 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 432 | 22 432 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 304 | 304 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 89 000 | |||
UX | Autres créances clients | 16 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 400 | |||
VB | T. V. A. | 51 964 | |||
VP | Divers | 36 569 | |||
VC | Groupe et associés | 5 920 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262 042 | 6 173 042 | 89 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 845 | 12 845 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655 332 | 575 106 | 2 060 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 568 | 122 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 945 | 219 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 916 | 118 916 | ||
VW | T.V.A. | 72 710 | 72 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 939 | 31 939 | ||
VI | Groupe et associés | 4 142 044 | 4 142 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 000 | 212 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 300 | 5 508 074 | 2 060 890 | 336 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 965 | 400 322 | 5 643 | 46 676 |
AN | Terrains | 10 742 | 10 742 | 10 742 | |
AP | Constructions | 592 300 | 505 175 | 87 124 | 103 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 | 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 525 | 255 725 | 83 800 | 73 301 |
AV | Immobilisations en cours | 243 782 | 243 782 | 47 510 | |
CU | Autres participations | 8 535 501 | 8 535 501 | 8 535 501 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 009 | 5 009 | 5 009 | |
BF | Prêts | 304 | 304 | 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 000 | 89 000 | 89 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 222 398 | 1 161 223 | 9 061 175 | 8 911 258 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 231 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 687 | 16 687 | 616 089 | |
BZ | Autres créances | 6 037 082 | 6 037 082 | 6 543 307 | |
CF | Disponibilités | 1 088 515 | 1 088 515 | 448 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 969 | 118 969 | 117 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 261 252 | 7 261 252 | 7 732 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 483 650 | 1 161 223 | 16 322 427 | 16 643 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 304 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 490 | 68 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 625 752 | 5 657 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 886 | 143 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 734 127 | 8 839 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 178 | 2 709 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 142 044 | 4 435 884 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 568 | 133 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 510 | 452 595 | ||
EA | Autres dettes | 212 000 | 2 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 588 300 | 7 782 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 322 427 | 16 643 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 508 074 | 5 206 272 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 845 | 3 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 094 744 | 3 094 744 | 3 023 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 094 744 | 3 094 744 | 3 023 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 988 | 16 918 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 767 | 3 040 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 550 | 1 494 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 233 | 154 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 425 | 784 969 | ||
FZ | Charges sociales | 302 730 | 301 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 846 | 103 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 432 | |||
GE | Autres charges | 61 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 899 845 | 2 861 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 922 | 178 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 089 | 169 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 177 | 169 616 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 833 | 211 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 833 | 211 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 657 | -41 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 265 | 136 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 208 | 297 690 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 640 | 301 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 032 | 245 948 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 486 | 245 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 154 | 55 899 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 939 | 8 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 595 | 39 683 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 584 | 3 511 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 698 | 3 367 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 886 | 143 540 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 211 205 | 264 201 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 211 205 | 264 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 988 | 16 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 144 | 46 178 | 400 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 076 | 38 668 | 3 844 | 760 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 220 | 84 846 | 3 843 | 1 161 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 432 | 22 432 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 432 | 22 432 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 304 | 304 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 89 000 | |||
UX | Autres créances clients | 16 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 400 | |||
VB | T. V. A. | 51 964 | |||
VP | Divers | 36 569 | |||
VC | Groupe et associés | 5 920 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262 042 | 6 173 042 | 89 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 845 | 12 845 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655 332 | 575 106 | 2 060 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 568 | 122 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 945 | 219 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 916 | 118 916 | ||
VW | T.V.A. | 72 710 | 72 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 939 | 31 939 | ||
VI | Groupe et associés | 4 142 044 | 4 142 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 000 | 212 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 300 | 5 508 074 | 2 060 890 | 336 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 196 |