Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 410 | 2 410 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 320 644 | 320 172 | 471 | 1 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 981 | 364 917 | 1 064 | 2 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 180 | 82 249 | 931 | 1 533 |
CU | Autres participations | 257 | 257 | 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 621 | 769 748 | 6 873 | 9 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 209 | 3 209 | 4 377 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 127 | 12 856 | 15 271 | 32 523 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 326 | 42 326 | 55 332 | |
BZ | Autres créances | 13 656 | 13 656 | 10 881 | |
CF | Disponibilités | 30 021 | 30 021 | 28 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 490 | 2 490 | 2 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 119 829 | 12 856 | 106 973 | 134 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 450 | 782 604 | 113 846 | 143 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 265 | 31 265 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 109 110 | 109 110 | ||
DH | Report à nouveau | -616 745 | -651 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 287 | 34 826 | ||
DL | TOTAL (I) | -453 657 | -432 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 355 | 428 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 392 | 54 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 722 | 91 497 | ||
EA | Autres dettes | 34 | 2 023 | ||
EC | TOTAL (IV) | 567 503 | 576 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 846 | 143 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 503 | 576 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 587 496 | 7 119 | 594 615 | 614 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 587 496 | 7 119 | 594 615 | 614 984 |
FM | Production stockée | -10 350 | -16 268 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 954 | 7 271 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 590 262 | 606 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 934 | 154 592 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 168 | -2 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 562 | 143 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 628 | 14 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 381 | 161 696 | ||
FZ | Charges sociales | 73 404 | 70 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 678 | 4 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 856 | 5 954 | ||
GE | Autres charges | 1 018 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 594 629 | 552 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 367 | 54 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 431 | 13 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 431 | 13 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 431 | -13 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 798 | 41 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 489 | 6 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489 | 6 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 489 | -6 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 262 | 606 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 549 | 571 859 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 287 | 34 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410 | 2 410 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 775 | 2 678 | 2 116 | 767 337 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 769 185 | 2 678 | 2 116 | 769 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 954 | 12 856 | 5 954 | 12 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 954 | 12 856 | 5 954 | 12 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 954 | 12 856 | 5 954 | 12 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 856 | 5 954 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | |||
UX | Autres créances clients | 42 326 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 701 | |||
VB | T. V. A. | 3 577 | |||
VP | Divers | 3 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 573 | 58 473 | 1 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 355 346 | 355 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 392 | 72 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 775 | 24 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 534 | 48 534 | ||
VW | T.V.A. | 40 639 | 40 639 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 774 | 18 774 | ||
VI | Groupe et associés | 7 010 | 7 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 | 34 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 503 | 567 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 410 | 2 410 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 320 644 | 320 172 | 471 | 1 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 981 | 364 917 | 1 064 | 2 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 180 | 82 249 | 931 | 1 533 |
CU | Autres participations | 257 | 257 | 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 621 | 769 748 | 6 873 | 9 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 209 | 3 209 | 4 377 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 127 | 12 856 | 15 271 | 32 523 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 326 | 42 326 | 55 332 | |
BZ | Autres créances | 13 656 | 13 656 | 10 881 | |
CF | Disponibilités | 30 021 | 30 021 | 28 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 490 | 2 490 | 2 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 119 829 | 12 856 | 106 973 | 134 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 450 | 782 604 | 113 846 | 143 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 265 | 31 265 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 109 110 | 109 110 | ||
DH | Report à nouveau | -616 745 | -651 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 287 | 34 826 | ||
DL | TOTAL (I) | -453 657 | -432 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 355 | 428 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 392 | 54 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 722 | 91 497 | ||
EA | Autres dettes | 34 | 2 023 | ||
EC | TOTAL (IV) | 567 503 | 576 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 846 | 143 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 503 | 576 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 587 496 | 7 119 | 594 615 | 614 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 587 496 | 7 119 | 594 615 | 614 984 |
FM | Production stockée | -10 350 | -16 268 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 954 | 7 271 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 590 262 | 606 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 934 | 154 592 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 168 | -2 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 562 | 143 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 628 | 14 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 381 | 161 696 | ||
FZ | Charges sociales | 73 404 | 70 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 678 | 4 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 856 | 5 954 | ||
GE | Autres charges | 1 018 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 594 629 | 552 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 367 | 54 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 431 | 13 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 431 | 13 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 431 | -13 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 798 | 41 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 489 | 6 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489 | 6 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 489 | -6 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 262 | 606 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 549 | 571 859 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 287 | 34 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410 | 2 410 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 775 | 2 678 | 2 116 | 767 337 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 769 185 | 2 678 | 2 116 | 769 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 954 | 12 856 | 5 954 | 12 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 954 | 12 856 | 5 954 | 12 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 954 | 12 856 | 5 954 | 12 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 856 | 5 954 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | |||
UX | Autres créances clients | 42 326 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 701 | |||
VB | T. V. A. | 3 577 | |||
VP | Divers | 3 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 573 | 58 473 | 1 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 355 346 | 355 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 392 | 72 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 775 | 24 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 534 | 48 534 | ||
VW | T.V.A. | 40 639 | 40 639 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 774 | 18 774 | ||
VI | Groupe et associés | 7 010 | 7 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 | 34 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 503 | 567 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 410 | 2 410 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 320 644 | 320 172 | 471 | 1 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 981 | 364 917 | 1 064 | 2 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 180 | 82 249 | 931 | 1 533 |
CU | Autres participations | 257 | 257 | 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 621 | 769 748 | 6 873 | 9 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 209 | 3 209 | 4 377 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 127 | 12 856 | 15 271 | 32 523 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 326 | 42 326 | 55 332 | |
BZ | Autres créances | 13 656 | 13 656 | 10 881 | |
CF | Disponibilités | 30 021 | 30 021 | 28 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 490 | 2 490 | 2 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 119 829 | 12 856 | 106 973 | 134 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 450 | 782 604 | 113 846 | 143 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 265 | 31 265 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 109 110 | 109 110 | ||
DH | Report à nouveau | -616 745 | -651 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 287 | 34 826 | ||
DL | TOTAL (I) | -453 657 | -432 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 355 | 428 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 392 | 54 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 722 | 91 497 | ||
EA | Autres dettes | 34 | 2 023 | ||
EC | TOTAL (IV) | 567 503 | 576 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 846 | 143 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 503 | 576 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 587 496 | 7 119 | 594 615 | 614 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 587 496 | 7 119 | 594 615 | 614 984 |
FM | Production stockée | -10 350 | -16 268 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 954 | 7 271 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 590 262 | 606 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 934 | 154 592 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 168 | -2 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 562 | 143 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 628 | 14 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 381 | 161 696 | ||
FZ | Charges sociales | 73 404 | 70 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 678 | 4 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 856 | 5 954 | ||
GE | Autres charges | 1 018 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 594 629 | 552 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 367 | 54 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 431 | 13 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 431 | 13 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 431 | -13 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 798 | 41 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 489 | 6 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489 | 6 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 489 | -6 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 262 | 606 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 549 | 571 859 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 287 | 34 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410 | 2 410 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 775 | 2 678 | 2 116 | 767 337 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 769 185 | 2 678 | 2 116 | 769 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 954 | 12 856 | 5 954 | 12 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 954 | 12 856 | 5 954 | 12 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 954 | 12 856 | 5 954 | 12 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 856 | 5 954 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | |||
UX | Autres créances clients | 42 326 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 701 | |||
VB | T. V. A. | 3 577 | |||
VP | Divers | 3 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 573 | 58 473 | 1 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 355 346 | 355 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 392 | 72 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 775 | 24 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 534 | 48 534 | ||
VW | T.V.A. | 40 639 | 40 639 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 774 | 18 774 | ||
VI | Groupe et associés | 7 010 | 7 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 | 34 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 503 | 567 503 |