Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 548 | 18 548 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 998 | 998 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832 220 | 3 390 750 | 441 470 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 548 | 192 386 | 39 162 | |
CU | Autres participations | 52 048 | 52 048 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 484 | 1 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 153 351 | 3 602 682 | 550 669 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 339 351 | 339 351 | ||
BT | Marchandises | 27 067 | 27 067 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 333 253 | 333 253 | ||
BZ | Autres créances | 44 782 | 44 782 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 542 | 2 069 | 44 473 | |
CF | Disponibilités | 320 607 | 320 607 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 576 | 1 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 113 178 | 2 069 | 1 111 109 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 529 | 3 604 751 | 1 661 778 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 85 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 965 | |||
DL | TOTAL (I) | 224 868 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 408 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 919 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 992 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 910 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 951 | 171 951 | ||
FD | Production vendue biens | 18 634 | 18 634 | ||
FG | Production vendue services | 1 755 780 | 1 755 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 946 365 | 1 946 365 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 74 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 096 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 987 554 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 971 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 236 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 465 357 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 479 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 530 848 | |||
FZ | Charges sociales | 132 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 748 | |||
GE | Autres charges | 2 210 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 936 305 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 636 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 657 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 672 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 061 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 965 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 139 | 592 | 18 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390 021 | 209 747 | 15 634 | 3 584 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409 160 | 209 747 | 16 226 | 3 602 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 089 | 20 | 2 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 089 | 20 | 2 069 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 089 | 20 | 2 069 | |
UG | - Financières | 20 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 568 | |||
UX | Autres créances clients | 329 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 220 | |||
VB | T. V. A. | 10 400 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 871 | 380 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 408 | 189 862 | 404 461 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 919 | 146 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 458 | 67 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 117 | 71 117 | ||
VW | T.V.A. | 99 417 | 99 417 | ||
VI | Groupe et associés | 439 591 | 439 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 910 | 1 014 364 | 404 461 | 18 085 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 992 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 548 | 18 548 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 998 | 998 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832 220 | 3 390 750 | 441 470 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 548 | 192 386 | 39 162 | |
CU | Autres participations | 52 048 | 52 048 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 484 | 1 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 153 351 | 3 602 682 | 550 669 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 339 351 | 339 351 | ||
BT | Marchandises | 27 067 | 27 067 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 333 253 | 333 253 | ||
BZ | Autres créances | 44 782 | 44 782 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 542 | 2 069 | 44 473 | |
CF | Disponibilités | 320 607 | 320 607 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 576 | 1 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 113 178 | 2 069 | 1 111 109 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 529 | 3 604 751 | 1 661 778 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 85 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 965 | |||
DL | TOTAL (I) | 224 868 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 408 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 919 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 992 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 910 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 951 | 171 951 | ||
FD | Production vendue biens | 18 634 | 18 634 | ||
FG | Production vendue services | 1 755 780 | 1 755 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 946 365 | 1 946 365 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 74 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 096 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 987 554 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 971 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 236 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 465 357 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 479 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 530 848 | |||
FZ | Charges sociales | 132 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 748 | |||
GE | Autres charges | 2 210 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 936 305 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 636 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 657 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 672 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 061 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 965 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 139 | 592 | 18 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390 021 | 209 747 | 15 634 | 3 584 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409 160 | 209 747 | 16 226 | 3 602 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 089 | 20 | 2 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 089 | 20 | 2 069 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 089 | 20 | 2 069 | |
UG | - Financières | 20 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 568 | |||
UX | Autres créances clients | 329 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 220 | |||
VB | T. V. A. | 10 400 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 871 | 380 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 408 | 189 862 | 404 461 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 919 | 146 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 458 | 67 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 117 | 71 117 | ||
VW | T.V.A. | 99 417 | 99 417 | ||
VI | Groupe et associés | 439 591 | 439 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 910 | 1 014 364 | 404 461 | 18 085 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 992 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 548 | 18 548 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 998 | 998 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832 220 | 3 390 750 | 441 470 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 548 | 192 386 | 39 162 | |
CU | Autres participations | 52 048 | 52 048 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 484 | 1 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 153 351 | 3 602 682 | 550 669 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 339 351 | 339 351 | ||
BT | Marchandises | 27 067 | 27 067 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 333 253 | 333 253 | ||
BZ | Autres créances | 44 782 | 44 782 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 542 | 2 069 | 44 473 | |
CF | Disponibilités | 320 607 | 320 607 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 576 | 1 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 113 178 | 2 069 | 1 111 109 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 529 | 3 604 751 | 1 661 778 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 85 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 965 | |||
DL | TOTAL (I) | 224 868 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 408 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 919 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 992 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 910 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 951 | 171 951 | ||
FD | Production vendue biens | 18 634 | 18 634 | ||
FG | Production vendue services | 1 755 780 | 1 755 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 946 365 | 1 946 365 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 74 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 096 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 987 554 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 971 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 236 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 465 357 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 479 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 530 848 | |||
FZ | Charges sociales | 132 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 748 | |||
GE | Autres charges | 2 210 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 936 305 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 636 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 657 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 672 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 061 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 965 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 139 | 592 | 18 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390 021 | 209 747 | 15 634 | 3 584 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409 160 | 209 747 | 16 226 | 3 602 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 089 | 20 | 2 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 089 | 20 | 2 069 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 089 | 20 | 2 069 | |
UG | - Financières | 20 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 568 | |||
UX | Autres créances clients | 329 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 220 | |||
VB | T. V. A. | 10 400 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 871 | 380 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 408 | 189 862 | 404 461 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 919 | 146 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 458 | 67 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 117 | 71 117 | ||
VW | T.V.A. | 99 417 | 99 417 | ||
VI | Groupe et associés | 439 591 | 439 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 910 | 1 014 364 | 404 461 | 18 085 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 992 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 548 | 18 548 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 998 | 998 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832 220 | 3 390 750 | 441 470 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 548 | 192 386 | 39 162 | |
CU | Autres participations | 52 048 | 52 048 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 484 | 1 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 153 351 | 3 602 682 | 550 669 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 339 351 | 339 351 | ||
BT | Marchandises | 27 067 | 27 067 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 333 253 | 333 253 | ||
BZ | Autres créances | 44 782 | 44 782 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 542 | 2 069 | 44 473 | |
CF | Disponibilités | 320 607 | 320 607 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 576 | 1 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 113 178 | 2 069 | 1 111 109 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 529 | 3 604 751 | 1 661 778 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 85 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 965 | |||
DL | TOTAL (I) | 224 868 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 408 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 919 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 992 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 910 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 951 | 171 951 | ||
FD | Production vendue biens | 18 634 | 18 634 | ||
FG | Production vendue services | 1 755 780 | 1 755 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 946 365 | 1 946 365 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 74 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 096 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 987 554 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 971 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 236 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 465 357 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 479 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 530 848 | |||
FZ | Charges sociales | 132 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 748 | |||
GE | Autres charges | 2 210 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 936 305 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 636 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 657 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 672 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 061 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 965 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 139 | 592 | 18 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390 021 | 209 747 | 15 634 | 3 584 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409 160 | 209 747 | 16 226 | 3 602 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 089 | 20 | 2 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 089 | 20 | 2 069 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 089 | 20 | 2 069 | |
UG | - Financières | 20 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 568 | |||
UX | Autres créances clients | 329 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 220 | |||
VB | T. V. A. | 10 400 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 871 | 380 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 408 | 189 862 | 404 461 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 919 | 146 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 458 | 67 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 117 | 71 117 | ||
VW | T.V.A. | 99 417 | 99 417 | ||
VI | Groupe et associés | 439 591 | 439 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 910 | 1 014 364 | 404 461 | 18 085 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 992 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 548 | 18 548 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 998 | 998 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832 220 | 3 390 750 | 441 470 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 548 | 192 386 | 39 162 | |
CU | Autres participations | 52 048 | 52 048 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 484 | 1 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 153 351 | 3 602 682 | 550 669 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 339 351 | 339 351 | ||
BT | Marchandises | 27 067 | 27 067 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 333 253 | 333 253 | ||
BZ | Autres créances | 44 782 | 44 782 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 542 | 2 069 | 44 473 | |
CF | Disponibilités | 320 607 | 320 607 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 576 | 1 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 113 178 | 2 069 | 1 111 109 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 529 | 3 604 751 | 1 661 778 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 85 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 965 | |||
DL | TOTAL (I) | 224 868 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 408 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 919 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 992 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 910 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 951 | 171 951 | ||
FD | Production vendue biens | 18 634 | 18 634 | ||
FG | Production vendue services | 1 755 780 | 1 755 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 946 365 | 1 946 365 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 74 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 096 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 987 554 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 971 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 236 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 465 357 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 479 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 530 848 | |||
FZ | Charges sociales | 132 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 748 | |||
GE | Autres charges | 2 210 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 936 305 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 636 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 657 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 672 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 061 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 965 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 139 | 592 | 18 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390 021 | 209 747 | 15 634 | 3 584 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409 160 | 209 747 | 16 226 | 3 602 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 089 | 20 | 2 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 089 | 20 | 2 069 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 089 | 20 | 2 069 | |
UG | - Financières | 20 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 568 | |||
UX | Autres créances clients | 329 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 220 | |||
VB | T. V. A. | 10 400 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 871 | 380 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 408 | 189 862 | 404 461 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 919 | 146 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 458 | 67 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 117 | 71 117 | ||
VW | T.V.A. | 99 417 | 99 417 | ||
VI | Groupe et associés | 439 591 | 439 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 910 | 1 014 364 | 404 461 | 18 085 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 992 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 548 | 18 548 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 998 | 998 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832 220 | 3 390 750 | 441 470 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 548 | 192 386 | 39 162 | |
CU | Autres participations | 52 048 | 52 048 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 484 | 1 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 153 351 | 3 602 682 | 550 669 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 339 351 | 339 351 | ||
BT | Marchandises | 27 067 | 27 067 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 333 253 | 333 253 | ||
BZ | Autres créances | 44 782 | 44 782 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 542 | 2 069 | 44 473 | |
CF | Disponibilités | 320 607 | 320 607 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 576 | 1 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 113 178 | 2 069 | 1 111 109 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 529 | 3 604 751 | 1 661 778 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 85 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 965 | |||
DL | TOTAL (I) | 224 868 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 408 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 919 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 992 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 910 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 951 | 171 951 | ||
FD | Production vendue biens | 18 634 | 18 634 | ||
FG | Production vendue services | 1 755 780 | 1 755 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 946 365 | 1 946 365 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 74 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 096 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 987 554 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 971 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 236 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 465 357 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 479 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 530 848 | |||
FZ | Charges sociales | 132 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 748 | |||
GE | Autres charges | 2 210 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 936 305 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 636 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 657 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 672 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 061 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 965 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 139 | 592 | 18 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390 021 | 209 747 | 15 634 | 3 584 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409 160 | 209 747 | 16 226 | 3 602 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 089 | 20 | 2 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 089 | 20 | 2 069 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 089 | 20 | 2 069 | |
UG | - Financières | 20 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 568 | |||
UX | Autres créances clients | 329 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 220 | |||
VB | T. V. A. | 10 400 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 871 | 380 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 408 | 189 862 | 404 461 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 919 | 146 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 458 | 67 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 117 | 71 117 | ||
VW | T.V.A. | 99 417 | 99 417 | ||
VI | Groupe et associés | 439 591 | 439 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 910 | 1 014 364 | 404 461 | 18 085 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 992 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 774 |