Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 084 | 349 | 1 735 | |
AH | Fonds commercial | 610 | 610 | 610 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 580 | 3 710 | 1 870 | 3 730 |
AN | Terrains | 150 458 | 45 120 | 105 338 | 105 338 |
AP | Constructions | 745 707 | 594 337 | 151 369 | 170 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204 994 | 2 479 401 | 725 593 | 909 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 534 | 283 291 | 48 244 | 60 515 |
AV | Immobilisations en cours | 9 905 | 9 905 | ||
AX | Avances et acomptes | 75 000 | 75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 684 | 1 684 | 1 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 527 557 | 3 406 208 | 1 121 348 | 1 251 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 416 868 | 1 416 868 | 844 057 | |
BN | En cours de production de biens | 166 285 | 166 285 | 160 997 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 315 212 | 315 212 | 274 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 895 | 15 728 | 1 335 167 | 1 233 585 |
BZ | Autres créances | 133 861 | 133 861 | 79 522 | |
CF | Disponibilités | 51 377 | 51 377 | 171 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 192 | 17 192 | 27 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 451 689 | 15 728 | 3 435 961 | 2 792 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 979 246 | 3 421 937 | 4 557 309 | 4 044 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 437 289 | 437 289 | ||
DG | Autres réserves | 614 447 | 534 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 362 | 117 041 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 129 | 41 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 451 227 | 1 350 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 461 | 1 302 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 076 | 59 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 952 | 807 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 537 477 | 518 442 | ||
EA | Autres dettes | 7 117 | 6 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 106 082 | 2 694 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 309 | 4 044 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 023 | 1 934 226 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 363 | 278 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 311 669 | 757 994 | 6 069 663 | 5 700 299 |
FG | Production vendue services | 165 210 | 165 210 | 191 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 476 879 | 757 994 | 6 234 873 | 5 892 093 |
FM | Production stockée | 45 655 | -21 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 879 | 2 717 | ||
FQ | Autres produits | 1 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 282 538 | 5 873 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 833 152 | 1 685 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -572 811 | 406 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 624 844 | 1 427 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 351 | 123 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 361 957 | 1 297 711 | ||
FZ | Charges sociales | 435 054 | 436 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 623 | 301 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 080 | 5 700 | ||
GE | Autres charges | 852 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 044 101 | 5 683 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 437 | 190 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 183 | 57 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 183 | 57 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 143 | -57 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 294 | 132 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 | 4 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 245 | 49 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 703 | 54 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 315 | 21 788 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371 | 21 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 332 | 32 425 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 216 | 15 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 049 | 31 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 282 | 5 927 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 920 | 5 810 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 362 | 117 041 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 175 495 | 199 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 | 2 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097 | 2 209 | 1 247 | 4 059 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380 649 | 231 414 | 209 907 | 3 402 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383 746 | 233 623 | 211 154 | 3 406 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 080 | 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 481 | |||
UX | Autres créances clients | 1 333 414 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 812 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 827 | |||
VB | T. V. A. | 46 320 | |||
VP | Divers | 2 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 949 | 1 501 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 551 | 526 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 910 | 254 851 | 462 538 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 076 | 49 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 952 | 1 225 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 356 | 269 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 204 | 148 204 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 127 | 4 127 | ||
VW | T.V.A. | 65 906 | 65 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 884 | 49 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117 | 7 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 082 | 2 601 023 | 462 538 | 42 521 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 084 | 349 | 1 735 | |
AH | Fonds commercial | 610 | 610 | 610 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 580 | 3 710 | 1 870 | 3 730 |
AN | Terrains | 150 458 | 45 120 | 105 338 | 105 338 |
AP | Constructions | 745 707 | 594 337 | 151 369 | 170 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204 994 | 2 479 401 | 725 593 | 909 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 534 | 283 291 | 48 244 | 60 515 |
AV | Immobilisations en cours | 9 905 | 9 905 | ||
AX | Avances et acomptes | 75 000 | 75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 684 | 1 684 | 1 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 527 557 | 3 406 208 | 1 121 348 | 1 251 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 416 868 | 1 416 868 | 844 057 | |
BN | En cours de production de biens | 166 285 | 166 285 | 160 997 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 315 212 | 315 212 | 274 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 895 | 15 728 | 1 335 167 | 1 233 585 |
BZ | Autres créances | 133 861 | 133 861 | 79 522 | |
CF | Disponibilités | 51 377 | 51 377 | 171 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 192 | 17 192 | 27 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 451 689 | 15 728 | 3 435 961 | 2 792 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 979 246 | 3 421 937 | 4 557 309 | 4 044 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 437 289 | 437 289 | ||
DG | Autres réserves | 614 447 | 534 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 362 | 117 041 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 129 | 41 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 451 227 | 1 350 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 461 | 1 302 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 076 | 59 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 952 | 807 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 537 477 | 518 442 | ||
EA | Autres dettes | 7 117 | 6 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 106 082 | 2 694 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 309 | 4 044 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 023 | 1 934 226 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 363 | 278 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 311 669 | 757 994 | 6 069 663 | 5 700 299 |
FG | Production vendue services | 165 210 | 165 210 | 191 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 476 879 | 757 994 | 6 234 873 | 5 892 093 |
FM | Production stockée | 45 655 | -21 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 879 | 2 717 | ||
FQ | Autres produits | 1 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 282 538 | 5 873 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 833 152 | 1 685 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -572 811 | 406 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 624 844 | 1 427 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 351 | 123 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 361 957 | 1 297 711 | ||
FZ | Charges sociales | 435 054 | 436 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 623 | 301 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 080 | 5 700 | ||
GE | Autres charges | 852 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 044 101 | 5 683 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 437 | 190 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 183 | 57 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 183 | 57 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 143 | -57 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 294 | 132 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 | 4 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 245 | 49 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 703 | 54 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 315 | 21 788 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371 | 21 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 332 | 32 425 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 216 | 15 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 049 | 31 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 282 | 5 927 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 920 | 5 810 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 362 | 117 041 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 175 495 | 199 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 | 2 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097 | 2 209 | 1 247 | 4 059 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380 649 | 231 414 | 209 907 | 3 402 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383 746 | 233 623 | 211 154 | 3 406 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 080 | 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 481 | |||
UX | Autres créances clients | 1 333 414 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 812 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 827 | |||
VB | T. V. A. | 46 320 | |||
VP | Divers | 2 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 949 | 1 501 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 551 | 526 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 910 | 254 851 | 462 538 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 076 | 49 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 952 | 1 225 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 356 | 269 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 204 | 148 204 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 127 | 4 127 | ||
VW | T.V.A. | 65 906 | 65 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 884 | 49 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117 | 7 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 082 | 2 601 023 | 462 538 | 42 521 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 084 | 349 | 1 735 | |
AH | Fonds commercial | 610 | 610 | 610 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 580 | 3 710 | 1 870 | 3 730 |
AN | Terrains | 150 458 | 45 120 | 105 338 | 105 338 |
AP | Constructions | 745 707 | 594 337 | 151 369 | 170 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204 994 | 2 479 401 | 725 593 | 909 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 534 | 283 291 | 48 244 | 60 515 |
AV | Immobilisations en cours | 9 905 | 9 905 | ||
AX | Avances et acomptes | 75 000 | 75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 684 | 1 684 | 1 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 527 557 | 3 406 208 | 1 121 348 | 1 251 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 416 868 | 1 416 868 | 844 057 | |
BN | En cours de production de biens | 166 285 | 166 285 | 160 997 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 315 212 | 315 212 | 274 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 895 | 15 728 | 1 335 167 | 1 233 585 |
BZ | Autres créances | 133 861 | 133 861 | 79 522 | |
CF | Disponibilités | 51 377 | 51 377 | 171 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 192 | 17 192 | 27 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 451 689 | 15 728 | 3 435 961 | 2 792 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 979 246 | 3 421 937 | 4 557 309 | 4 044 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 437 289 | 437 289 | ||
DG | Autres réserves | 614 447 | 534 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 362 | 117 041 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 129 | 41 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 451 227 | 1 350 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 461 | 1 302 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 076 | 59 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 952 | 807 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 537 477 | 518 442 | ||
EA | Autres dettes | 7 117 | 6 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 106 082 | 2 694 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 309 | 4 044 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 023 | 1 934 226 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 363 | 278 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 311 669 | 757 994 | 6 069 663 | 5 700 299 |
FG | Production vendue services | 165 210 | 165 210 | 191 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 476 879 | 757 994 | 6 234 873 | 5 892 093 |
FM | Production stockée | 45 655 | -21 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 879 | 2 717 | ||
FQ | Autres produits | 1 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 282 538 | 5 873 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 833 152 | 1 685 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -572 811 | 406 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 624 844 | 1 427 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 351 | 123 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 361 957 | 1 297 711 | ||
FZ | Charges sociales | 435 054 | 436 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 623 | 301 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 080 | 5 700 | ||
GE | Autres charges | 852 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 044 101 | 5 683 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 437 | 190 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 183 | 57 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 183 | 57 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 143 | -57 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 294 | 132 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 | 4 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 245 | 49 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 703 | 54 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 315 | 21 788 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371 | 21 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 332 | 32 425 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 216 | 15 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 049 | 31 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 282 | 5 927 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 920 | 5 810 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 362 | 117 041 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 175 495 | 199 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 | 2 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097 | 2 209 | 1 247 | 4 059 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380 649 | 231 414 | 209 907 | 3 402 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383 746 | 233 623 | 211 154 | 3 406 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 080 | 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 481 | |||
UX | Autres créances clients | 1 333 414 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 812 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 827 | |||
VB | T. V. A. | 46 320 | |||
VP | Divers | 2 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 949 | 1 501 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 551 | 526 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 910 | 254 851 | 462 538 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 076 | 49 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 952 | 1 225 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 356 | 269 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 204 | 148 204 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 127 | 4 127 | ||
VW | T.V.A. | 65 906 | 65 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 884 | 49 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117 | 7 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 082 | 2 601 023 | 462 538 | 42 521 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 084 | 349 | 1 735 | |
AH | Fonds commercial | 610 | 610 | 610 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 580 | 3 710 | 1 870 | 3 730 |
AN | Terrains | 150 458 | 45 120 | 105 338 | 105 338 |
AP | Constructions | 745 707 | 594 337 | 151 369 | 170 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204 994 | 2 479 401 | 725 593 | 909 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 534 | 283 291 | 48 244 | 60 515 |
AV | Immobilisations en cours | 9 905 | 9 905 | ||
AX | Avances et acomptes | 75 000 | 75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 684 | 1 684 | 1 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 527 557 | 3 406 208 | 1 121 348 | 1 251 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 416 868 | 1 416 868 | 844 057 | |
BN | En cours de production de biens | 166 285 | 166 285 | 160 997 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 315 212 | 315 212 | 274 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 895 | 15 728 | 1 335 167 | 1 233 585 |
BZ | Autres créances | 133 861 | 133 861 | 79 522 | |
CF | Disponibilités | 51 377 | 51 377 | 171 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 192 | 17 192 | 27 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 451 689 | 15 728 | 3 435 961 | 2 792 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 979 246 | 3 421 937 | 4 557 309 | 4 044 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 437 289 | 437 289 | ||
DG | Autres réserves | 614 447 | 534 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 362 | 117 041 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 129 | 41 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 451 227 | 1 350 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 461 | 1 302 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 076 | 59 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 952 | 807 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 537 477 | 518 442 | ||
EA | Autres dettes | 7 117 | 6 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 106 082 | 2 694 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 309 | 4 044 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 023 | 1 934 226 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 363 | 278 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 311 669 | 757 994 | 6 069 663 | 5 700 299 |
FG | Production vendue services | 165 210 | 165 210 | 191 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 476 879 | 757 994 | 6 234 873 | 5 892 093 |
FM | Production stockée | 45 655 | -21 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 879 | 2 717 | ||
FQ | Autres produits | 1 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 282 538 | 5 873 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 833 152 | 1 685 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -572 811 | 406 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 624 844 | 1 427 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 351 | 123 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 361 957 | 1 297 711 | ||
FZ | Charges sociales | 435 054 | 436 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 623 | 301 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 080 | 5 700 | ||
GE | Autres charges | 852 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 044 101 | 5 683 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 437 | 190 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 183 | 57 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 183 | 57 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 143 | -57 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 294 | 132 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 | 4 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 245 | 49 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 703 | 54 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 315 | 21 788 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371 | 21 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 332 | 32 425 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 216 | 15 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 049 | 31 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 282 | 5 927 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 920 | 5 810 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 362 | 117 041 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 175 495 | 199 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 | 2 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097 | 2 209 | 1 247 | 4 059 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380 649 | 231 414 | 209 907 | 3 402 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383 746 | 233 623 | 211 154 | 3 406 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 080 | 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 481 | |||
UX | Autres créances clients | 1 333 414 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 812 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 827 | |||
VB | T. V. A. | 46 320 | |||
VP | Divers | 2 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 949 | 1 501 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 551 | 526 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 910 | 254 851 | 462 538 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 076 | 49 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 952 | 1 225 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 356 | 269 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 204 | 148 204 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 127 | 4 127 | ||
VW | T.V.A. | 65 906 | 65 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 884 | 49 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117 | 7 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 082 | 2 601 023 | 462 538 | 42 521 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 084 | 349 | 1 735 | |
AH | Fonds commercial | 610 | 610 | 610 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 580 | 3 710 | 1 870 | 3 730 |
AN | Terrains | 150 458 | 45 120 | 105 338 | 105 338 |
AP | Constructions | 745 707 | 594 337 | 151 369 | 170 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204 994 | 2 479 401 | 725 593 | 909 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 534 | 283 291 | 48 244 | 60 515 |
AV | Immobilisations en cours | 9 905 | 9 905 | ||
AX | Avances et acomptes | 75 000 | 75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 684 | 1 684 | 1 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 527 557 | 3 406 208 | 1 121 348 | 1 251 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 416 868 | 1 416 868 | 844 057 | |
BN | En cours de production de biens | 166 285 | 166 285 | 160 997 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 315 212 | 315 212 | 274 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 895 | 15 728 | 1 335 167 | 1 233 585 |
BZ | Autres créances | 133 861 | 133 861 | 79 522 | |
CF | Disponibilités | 51 377 | 51 377 | 171 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 192 | 17 192 | 27 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 451 689 | 15 728 | 3 435 961 | 2 792 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 979 246 | 3 421 937 | 4 557 309 | 4 044 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 437 289 | 437 289 | ||
DG | Autres réserves | 614 447 | 534 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 362 | 117 041 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 129 | 41 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 451 227 | 1 350 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 461 | 1 302 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 076 | 59 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 952 | 807 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 537 477 | 518 442 | ||
EA | Autres dettes | 7 117 | 6 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 106 082 | 2 694 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 309 | 4 044 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 023 | 1 934 226 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 363 | 278 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 311 669 | 757 994 | 6 069 663 | 5 700 299 |
FG | Production vendue services | 165 210 | 165 210 | 191 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 476 879 | 757 994 | 6 234 873 | 5 892 093 |
FM | Production stockée | 45 655 | -21 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 879 | 2 717 | ||
FQ | Autres produits | 1 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 282 538 | 5 873 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 833 152 | 1 685 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -572 811 | 406 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 624 844 | 1 427 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 351 | 123 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 361 957 | 1 297 711 | ||
FZ | Charges sociales | 435 054 | 436 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 623 | 301 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 080 | 5 700 | ||
GE | Autres charges | 852 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 044 101 | 5 683 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 437 | 190 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 183 | 57 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 183 | 57 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 143 | -57 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 294 | 132 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 | 4 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 245 | 49 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 703 | 54 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 315 | 21 788 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371 | 21 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 332 | 32 425 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 216 | 15 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 049 | 31 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 282 | 5 927 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 920 | 5 810 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 362 | 117 041 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 175 495 | 199 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 | 2 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097 | 2 209 | 1 247 | 4 059 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380 649 | 231 414 | 209 907 | 3 402 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383 746 | 233 623 | 211 154 | 3 406 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 080 | 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 481 | |||
UX | Autres créances clients | 1 333 414 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 812 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 827 | |||
VB | T. V. A. | 46 320 | |||
VP | Divers | 2 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 949 | 1 501 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 551 | 526 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 910 | 254 851 | 462 538 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 076 | 49 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 952 | 1 225 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 356 | 269 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 204 | 148 204 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 127 | 4 127 | ||
VW | T.V.A. | 65 906 | 65 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 884 | 49 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117 | 7 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 082 | 2 601 023 | 462 538 | 42 521 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 084 | 349 | 1 735 | |
AH | Fonds commercial | 610 | 610 | 610 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 580 | 3 710 | 1 870 | 3 730 |
AN | Terrains | 150 458 | 45 120 | 105 338 | 105 338 |
AP | Constructions | 745 707 | 594 337 | 151 369 | 170 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204 994 | 2 479 401 | 725 593 | 909 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 534 | 283 291 | 48 244 | 60 515 |
AV | Immobilisations en cours | 9 905 | 9 905 | ||
AX | Avances et acomptes | 75 000 | 75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 684 | 1 684 | 1 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 527 557 | 3 406 208 | 1 121 348 | 1 251 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 416 868 | 1 416 868 | 844 057 | |
BN | En cours de production de biens | 166 285 | 166 285 | 160 997 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 315 212 | 315 212 | 274 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 895 | 15 728 | 1 335 167 | 1 233 585 |
BZ | Autres créances | 133 861 | 133 861 | 79 522 | |
CF | Disponibilités | 51 377 | 51 377 | 171 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 192 | 17 192 | 27 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 451 689 | 15 728 | 3 435 961 | 2 792 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 979 246 | 3 421 937 | 4 557 309 | 4 044 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 437 289 | 437 289 | ||
DG | Autres réserves | 614 447 | 534 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 362 | 117 041 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 129 | 41 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 451 227 | 1 350 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 461 | 1 302 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 076 | 59 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 952 | 807 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 537 477 | 518 442 | ||
EA | Autres dettes | 7 117 | 6 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 106 082 | 2 694 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 309 | 4 044 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 023 | 1 934 226 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 363 | 278 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 311 669 | 757 994 | 6 069 663 | 5 700 299 |
FG | Production vendue services | 165 210 | 165 210 | 191 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 476 879 | 757 994 | 6 234 873 | 5 892 093 |
FM | Production stockée | 45 655 | -21 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 879 | 2 717 | ||
FQ | Autres produits | 1 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 282 538 | 5 873 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 833 152 | 1 685 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -572 811 | 406 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 624 844 | 1 427 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 351 | 123 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 361 957 | 1 297 711 | ||
FZ | Charges sociales | 435 054 | 436 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 623 | 301 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 080 | 5 700 | ||
GE | Autres charges | 852 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 044 101 | 5 683 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 437 | 190 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 183 | 57 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 183 | 57 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 143 | -57 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 294 | 132 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 | 4 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 245 | 49 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 703 | 54 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 315 | 21 788 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371 | 21 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 332 | 32 425 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 216 | 15 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 049 | 31 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 282 | 5 927 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 920 | 5 810 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 362 | 117 041 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 175 495 | 199 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 | 2 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097 | 2 209 | 1 247 | 4 059 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380 649 | 231 414 | 209 907 | 3 402 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383 746 | 233 623 | 211 154 | 3 406 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 080 | 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 481 | |||
UX | Autres créances clients | 1 333 414 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 812 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 827 | |||
VB | T. V. A. | 46 320 | |||
VP | Divers | 2 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 949 | 1 501 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 551 | 526 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 910 | 254 851 | 462 538 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 076 | 49 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 952 | 1 225 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 356 | 269 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 204 | 148 204 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 127 | 4 127 | ||
VW | T.V.A. | 65 906 | 65 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 884 | 49 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117 | 7 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 082 | 2 601 023 | 462 538 | 42 521 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 084 | 349 | 1 735 | |
AH | Fonds commercial | 610 | 610 | 610 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 580 | 3 710 | 1 870 | 3 730 |
AN | Terrains | 150 458 | 45 120 | 105 338 | 105 338 |
AP | Constructions | 745 707 | 594 337 | 151 369 | 170 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204 994 | 2 479 401 | 725 593 | 909 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 534 | 283 291 | 48 244 | 60 515 |
AV | Immobilisations en cours | 9 905 | 9 905 | ||
AX | Avances et acomptes | 75 000 | 75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 684 | 1 684 | 1 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 527 557 | 3 406 208 | 1 121 348 | 1 251 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 416 868 | 1 416 868 | 844 057 | |
BN | En cours de production de biens | 166 285 | 166 285 | 160 997 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 315 212 | 315 212 | 274 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 895 | 15 728 | 1 335 167 | 1 233 585 |
BZ | Autres créances | 133 861 | 133 861 | 79 522 | |
CF | Disponibilités | 51 377 | 51 377 | 171 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 192 | 17 192 | 27 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 451 689 | 15 728 | 3 435 961 | 2 792 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 979 246 | 3 421 937 | 4 557 309 | 4 044 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 437 289 | 437 289 | ||
DG | Autres réserves | 614 447 | 534 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 362 | 117 041 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 129 | 41 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 451 227 | 1 350 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 461 | 1 302 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 076 | 59 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 952 | 807 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 537 477 | 518 442 | ||
EA | Autres dettes | 7 117 | 6 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 106 082 | 2 694 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 309 | 4 044 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 023 | 1 934 226 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 363 | 278 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 311 669 | 757 994 | 6 069 663 | 5 700 299 |
FG | Production vendue services | 165 210 | 165 210 | 191 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 476 879 | 757 994 | 6 234 873 | 5 892 093 |
FM | Production stockée | 45 655 | -21 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 879 | 2 717 | ||
FQ | Autres produits | 1 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 282 538 | 5 873 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 833 152 | 1 685 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -572 811 | 406 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 624 844 | 1 427 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 351 | 123 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 361 957 | 1 297 711 | ||
FZ | Charges sociales | 435 054 | 436 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 623 | 301 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 080 | 5 700 | ||
GE | Autres charges | 852 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 044 101 | 5 683 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 437 | 190 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 183 | 57 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 183 | 57 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 143 | -57 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 294 | 132 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 | 4 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 245 | 49 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 703 | 54 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 315 | 21 788 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371 | 21 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 332 | 32 425 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 216 | 15 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 049 | 31 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 282 | 5 927 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 920 | 5 810 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 362 | 117 041 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 175 495 | 199 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 | 2 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097 | 2 209 | 1 247 | 4 059 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380 649 | 231 414 | 209 907 | 3 402 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383 746 | 233 623 | 211 154 | 3 406 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 080 | 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 481 | |||
UX | Autres créances clients | 1 333 414 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 812 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 827 | |||
VB | T. V. A. | 46 320 | |||
VP | Divers | 2 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 949 | 1 501 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 551 | 526 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 910 | 254 851 | 462 538 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 076 | 49 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 952 | 1 225 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 356 | 269 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 204 | 148 204 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 127 | 4 127 | ||
VW | T.V.A. | 65 906 | 65 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 884 | 49 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117 | 7 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 082 | 2 601 023 | 462 538 | 42 521 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 084 | 349 | 1 735 | |
AH | Fonds commercial | 610 | 610 | 610 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 580 | 3 710 | 1 870 | 3 730 |
AN | Terrains | 150 458 | 45 120 | 105 338 | 105 338 |
AP | Constructions | 745 707 | 594 337 | 151 369 | 170 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204 994 | 2 479 401 | 725 593 | 909 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 534 | 283 291 | 48 244 | 60 515 |
AV | Immobilisations en cours | 9 905 | 9 905 | ||
AX | Avances et acomptes | 75 000 | 75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 684 | 1 684 | 1 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 527 557 | 3 406 208 | 1 121 348 | 1 251 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 416 868 | 1 416 868 | 844 057 | |
BN | En cours de production de biens | 166 285 | 166 285 | 160 997 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 315 212 | 315 212 | 274 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 895 | 15 728 | 1 335 167 | 1 233 585 |
BZ | Autres créances | 133 861 | 133 861 | 79 522 | |
CF | Disponibilités | 51 377 | 51 377 | 171 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 192 | 17 192 | 27 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 451 689 | 15 728 | 3 435 961 | 2 792 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 979 246 | 3 421 937 | 4 557 309 | 4 044 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 437 289 | 437 289 | ||
DG | Autres réserves | 614 447 | 534 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 362 | 117 041 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 129 | 41 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 451 227 | 1 350 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 461 | 1 302 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 076 | 59 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 952 | 807 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 537 477 | 518 442 | ||
EA | Autres dettes | 7 117 | 6 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 106 082 | 2 694 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 309 | 4 044 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 023 | 1 934 226 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 363 | 278 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 311 669 | 757 994 | 6 069 663 | 5 700 299 |
FG | Production vendue services | 165 210 | 165 210 | 191 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 476 879 | 757 994 | 6 234 873 | 5 892 093 |
FM | Production stockée | 45 655 | -21 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 879 | 2 717 | ||
FQ | Autres produits | 1 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 282 538 | 5 873 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 833 152 | 1 685 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -572 811 | 406 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 624 844 | 1 427 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 351 | 123 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 361 957 | 1 297 711 | ||
FZ | Charges sociales | 435 054 | 436 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 623 | 301 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 080 | 5 700 | ||
GE | Autres charges | 852 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 044 101 | 5 683 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 437 | 190 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 183 | 57 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 183 | 57 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 143 | -57 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 294 | 132 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 | 4 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 245 | 49 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 703 | 54 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 315 | 21 788 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371 | 21 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 332 | 32 425 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 216 | 15 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 049 | 31 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 282 | 5 927 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 920 | 5 810 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 362 | 117 041 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 175 495 | 199 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 | 2 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097 | 2 209 | 1 247 | 4 059 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380 649 | 231 414 | 209 907 | 3 402 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383 746 | 233 623 | 211 154 | 3 406 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 500 | 1 080 | 851 | 15 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 080 | 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 481 | |||
UX | Autres créances clients | 1 333 414 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 812 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 827 | |||
VB | T. V. A. | 46 320 | |||
VP | Divers | 2 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 949 | 1 501 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 551 | 526 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 910 | 254 851 | 462 538 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 076 | 49 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 952 | 1 225 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 356 | 269 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 204 | 148 204 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 127 | 4 127 | ||
VW | T.V.A. | 65 906 | 65 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 884 | 49 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117 | 7 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 082 | 2 601 023 | 462 538 | 42 521 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 518 |