Déposant 1 : FOURNIAL, SAS
Numéro de SIREN : 649200086
Adresse :
ROUTE DE ST MALO, ZA DE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
FR
Mandataire 1 : M. Stéphane CHENE
Adresse :
ROUTE DE SAINT MALO, ZA DE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
FR
Déposant 1 : FOURNIAL, SAS
Numéro de SIREN : 649200086
Adresse :
ROUTE DE SAINT MALO, ZA DE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
FR
Mandataire 1 : FOURNIAL, M. Stéphane CHENE
Adresse :
ROUTE DE SAINT MALO, ZA DE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
FR
Déposant 1 : FOURNIAL, SAS
Numéro de SIREN : 649200086
Adresse :
ROUTE DE SAINT MALO, ZA DE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
FR
Mandataire 1 : FOURNIAL, M. Stéphane CHENE
Adresse :
ROUTE DE SAINT MALO, ZA DE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
FR
Déposant 1 : FOURNIAL, SAS
Numéro de SIREN : 649200086
Adresse :
ROUTE DE SAINT MALO, ZA DE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
FR
Mandataire 1 : FOURNIAL, M. Stéphane CHENE
Adresse :
ROUTE DE SAINT MALO, ZA DE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
FR
Déposant 1 : FOURNIAL, SAS
Numéro de SIREN : 649200086
Adresse :
0 ZA de Beaucé, route de Saint Malo
35520 LA MEZIERE
FR
Mandataire 1 : FOURNIAL
Adresse :
0 ZA de Beaucé, route de Saint Malo
35520 LA MEZIERE
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS FOURNIAL (anciennement FOURNIAL SAS), Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 649200086
Adresse :
ROUTE DE SAINT MALO, ZA DE BEAUCE
35520 LA MEZIÈRE
FR
Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand
Adresse :
ZAC ATALANTE CHAMPEAUX, 5 Allée Ermengarde d'Anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS FOURNIAL (anciennement FOURNIAL SAS), Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 649200086
Adresse :
ROUTE DE SAINT MALO, ZA DE BEAUCE
35520 LA MEZIÈRE
FR
Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand
Adresse :
ZAC ATALANTE CHAMPEAUX, 5 Allée Ermengarde d'Anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
FR
Déposant 1 : FOURNIAL, SAS
Numéro de SIREN : 649200086
Adresse :
ZA de BEAUCE, route de Saint MALO
35520 LA MEZIERE
FR
Mandataire 1 : FOURNIAL
Adresse :
ZA de BEAUCE, route de Saint MALO
35520 LA MEZIERE
FR
Déposant 1 : FOURNIAL, SAS
Numéro de SIREN : 649200086
Adresse :
ZA de BEAUCE, route de Saint Malo
35520 LA MEZIERE
FR
Mandataire 1 : FOURNIAL
Adresse :
ZA de BEAUCE, route de Saint Malo
35520 LA MEZIERE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 534 | 35 414 | 2 120 | 960 |
AH | Fonds commercial | 674 761 | 674 761 | 674 761 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 010 438 | 1 770 149 | 240 289 | 446 458 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 52 330 | 52 330 | ||
AN | Terrains | 81 083 | 32 536 | 48 547 | 54 473 |
AP | Constructions | 279 079 | 116 263 | 162 816 | 175 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150 791 | 3 534 948 | 615 843 | 525 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 508 069 | 2 222 392 | 285 677 | 431 396 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 326 | 2 326 | 2 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 244 | 324 244 | 324 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 120 655 | 7 711 701 | 2 408 954 | 2 635 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 378 | 116 378 | 85 423 | |
BT | Marchandises | 8 437 819 | 679 081 | 7 758 738 | 8 528 429 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 204 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 946 490 | 182 906 | 4 763 583 | 3 886 419 |
BZ | Autres créances | 1 087 866 | 1 087 866 | 859 932 | |
CF | Disponibilités | 59 590 | 59 590 | 329 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 284 | 209 284 | 207 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 857 427 | 861 988 | 13 995 440 | 13 960 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 978 082 | 8 573 689 | 16 404 393 | 16 595 713 |
CR | Parts à plus d’un an | 194 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 750 | 106 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 114 | 500 114 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 675 | 10 675 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 005 214 | 4 005 214 | ||
DH | Report à nouveau | 1 298 879 | 1 204 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 002 | 94 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 394 634 | 5 921 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639 592 | 3 587 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 534 | 331 550 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 123 | 4 004 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 123 522 | 1 958 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 15 438 | ||
EA | Autres dettes | 367 469 | 724 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 009 759 | 10 674 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 404 393 | 16 595 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 717 866 | 10 674 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 972 438 | 2 492 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 137 477 | 3 576 179 | 30 713 656 | 25 357 788 |
FG | Production vendue services | 3 631 450 | 46 744 | 3 678 194 | 2 239 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 768 927 | 3 622 923 | 34 391 850 | 27 597 147 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850 370 | 692 160 | ||
FQ | Autres produits | 1 804 | 3 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 244 024 | 28 292 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 377 181 | 16 022 822 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 681 616 | 324 610 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 125 | 258 850 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 954 | 9 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 282 497 | 4 088 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 688 | 391 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 013 596 | 3 943 196 | ||
FZ | Charges sociales | 1 976 481 | 1 584 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 660 663 | 605 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 242 | 673 327 | ||
GE | Autres charges | 62 105 | 54 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 672 240 | 27 956 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 571 784 | 335 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | 42 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 841 | 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 | |||
GN | Différences positives de change | 122 | 1 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 996 | 2 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 551 | 101 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 693 | 2 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 244 | 103 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 248 | -100 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 536 | 234 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 952 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 544 | 19 125 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 496 | 326 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 282 | 445 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 749 | 16 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 030 | 462 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 466 | -135 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 482 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 355 517 | 28 622 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 882 515 | 28 527 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 473 002 | 94 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 696 | 31 884 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 137 | 125 380 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 513 | 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599 042 | 206 521 | 1 805 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 734 606 | 454 143 | 282 610 | 5 906 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 333 647 | 660 663 | 282 610 | 7 711 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 591 006 | 679 081 | 591 005 | 679 081 |
6T | Sur comptes clients | 190 973 | 79 160 | 87 227 | 182 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 781 979 | 758 241 | 678 232 | 861 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 781 979 | 758 241 | 678 232 | 861 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 758 242 | 678 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 324 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 470 | |||
UX | Autres créances clients | 4 752 019 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 699 | |||
VB | T. V. A. | 243 212 | |||
VP | Divers | 137 295 | |||
VC | Groupe et associés | 182 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 567 884 | 6 049 170 | 518 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987 196 | 2 987 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 396 | 360 503 | 291 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 541 123 | 3 541 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 677 525 | 677 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 522 | 500 522 | ||
VW | T.V.A. | 641 510 | 641 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 303 965 | 303 965 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 3 518 | ||
VI | Groupe et associés | 334 534 | 334 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 469 | 367 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 009 759 | 9 717 866 | 291 893 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 534 | 35 414 | 2 120 | 960 |
AH | Fonds commercial | 674 761 | 674 761 | 674 761 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 010 438 | 1 770 149 | 240 289 | 446 458 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 52 330 | 52 330 | ||
AN | Terrains | 81 083 | 32 536 | 48 547 | 54 473 |
AP | Constructions | 279 079 | 116 263 | 162 816 | 175 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150 791 | 3 534 948 | 615 843 | 525 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 508 069 | 2 222 392 | 285 677 | 431 396 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 326 | 2 326 | 2 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 244 | 324 244 | 324 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 120 655 | 7 711 701 | 2 408 954 | 2 635 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 378 | 116 378 | 85 423 | |
BT | Marchandises | 8 437 819 | 679 081 | 7 758 738 | 8 528 429 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 204 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 946 490 | 182 906 | 4 763 583 | 3 886 419 |
BZ | Autres créances | 1 087 866 | 1 087 866 | 859 932 | |
CF | Disponibilités | 59 590 | 59 590 | 329 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 284 | 209 284 | 207 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 857 427 | 861 988 | 13 995 440 | 13 960 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 978 082 | 8 573 689 | 16 404 393 | 16 595 713 |
CR | Parts à plus d’un an | 194 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 750 | 106 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 114 | 500 114 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 675 | 10 675 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 005 214 | 4 005 214 | ||
DH | Report à nouveau | 1 298 879 | 1 204 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 002 | 94 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 394 634 | 5 921 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639 592 | 3 587 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 534 | 331 550 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 123 | 4 004 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 123 522 | 1 958 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 15 438 | ||
EA | Autres dettes | 367 469 | 724 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 009 759 | 10 674 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 404 393 | 16 595 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 717 866 | 10 674 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 972 438 | 2 492 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 137 477 | 3 576 179 | 30 713 656 | 25 357 788 |
FG | Production vendue services | 3 631 450 | 46 744 | 3 678 194 | 2 239 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 768 927 | 3 622 923 | 34 391 850 | 27 597 147 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850 370 | 692 160 | ||
FQ | Autres produits | 1 804 | 3 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 244 024 | 28 292 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 377 181 | 16 022 822 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 681 616 | 324 610 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 125 | 258 850 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 954 | 9 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 282 497 | 4 088 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 688 | 391 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 013 596 | 3 943 196 | ||
FZ | Charges sociales | 1 976 481 | 1 584 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 660 663 | 605 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 242 | 673 327 | ||
GE | Autres charges | 62 105 | 54 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 672 240 | 27 956 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 571 784 | 335 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | 42 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 841 | 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 | |||
GN | Différences positives de change | 122 | 1 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 996 | 2 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 551 | 101 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 693 | 2 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 244 | 103 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 248 | -100 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 536 | 234 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 952 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 544 | 19 125 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 496 | 326 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 282 | 445 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 749 | 16 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 030 | 462 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 466 | -135 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 482 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 355 517 | 28 622 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 882 515 | 28 527 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 473 002 | 94 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 696 | 31 884 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 137 | 125 380 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 513 | 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599 042 | 206 521 | 1 805 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 734 606 | 454 143 | 282 610 | 5 906 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 333 647 | 660 663 | 282 610 | 7 711 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 591 006 | 679 081 | 591 005 | 679 081 |
6T | Sur comptes clients | 190 973 | 79 160 | 87 227 | 182 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 781 979 | 758 241 | 678 232 | 861 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 781 979 | 758 241 | 678 232 | 861 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 758 242 | 678 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 324 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 470 | |||
UX | Autres créances clients | 4 752 019 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 699 | |||
VB | T. V. A. | 243 212 | |||
VP | Divers | 137 295 | |||
VC | Groupe et associés | 182 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 567 884 | 6 049 170 | 518 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987 196 | 2 987 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 396 | 360 503 | 291 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 541 123 | 3 541 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 677 525 | 677 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 522 | 500 522 | ||
VW | T.V.A. | 641 510 | 641 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 303 965 | 303 965 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 3 518 | ||
VI | Groupe et associés | 334 534 | 334 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 469 | 367 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 009 759 | 9 717 866 | 291 893 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 534 | 35 414 | 2 120 | 960 |
AH | Fonds commercial | 674 761 | 674 761 | 674 761 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 010 438 | 1 770 149 | 240 289 | 446 458 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 52 330 | 52 330 | ||
AN | Terrains | 81 083 | 32 536 | 48 547 | 54 473 |
AP | Constructions | 279 079 | 116 263 | 162 816 | 175 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150 791 | 3 534 948 | 615 843 | 525 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 508 069 | 2 222 392 | 285 677 | 431 396 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 326 | 2 326 | 2 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 244 | 324 244 | 324 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 120 655 | 7 711 701 | 2 408 954 | 2 635 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 378 | 116 378 | 85 423 | |
BT | Marchandises | 8 437 819 | 679 081 | 7 758 738 | 8 528 429 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 204 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 946 490 | 182 906 | 4 763 583 | 3 886 419 |
BZ | Autres créances | 1 087 866 | 1 087 866 | 859 932 | |
CF | Disponibilités | 59 590 | 59 590 | 329 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 284 | 209 284 | 207 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 857 427 | 861 988 | 13 995 440 | 13 960 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 978 082 | 8 573 689 | 16 404 393 | 16 595 713 |
CR | Parts à plus d’un an | 194 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 750 | 106 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 114 | 500 114 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 675 | 10 675 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 005 214 | 4 005 214 | ||
DH | Report à nouveau | 1 298 879 | 1 204 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 002 | 94 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 394 634 | 5 921 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639 592 | 3 587 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 534 | 331 550 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 123 | 4 004 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 123 522 | 1 958 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 15 438 | ||
EA | Autres dettes | 367 469 | 724 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 009 759 | 10 674 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 404 393 | 16 595 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 717 866 | 10 674 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 972 438 | 2 492 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 137 477 | 3 576 179 | 30 713 656 | 25 357 788 |
FG | Production vendue services | 3 631 450 | 46 744 | 3 678 194 | 2 239 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 768 927 | 3 622 923 | 34 391 850 | 27 597 147 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850 370 | 692 160 | ||
FQ | Autres produits | 1 804 | 3 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 244 024 | 28 292 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 377 181 | 16 022 822 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 681 616 | 324 610 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 125 | 258 850 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 954 | 9 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 282 497 | 4 088 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 688 | 391 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 013 596 | 3 943 196 | ||
FZ | Charges sociales | 1 976 481 | 1 584 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 660 663 | 605 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 242 | 673 327 | ||
GE | Autres charges | 62 105 | 54 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 672 240 | 27 956 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 571 784 | 335 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | 42 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 841 | 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 | |||
GN | Différences positives de change | 122 | 1 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 996 | 2 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 551 | 101 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 693 | 2 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 244 | 103 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 248 | -100 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 536 | 234 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 952 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 544 | 19 125 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 496 | 326 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 282 | 445 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 749 | 16 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 030 | 462 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 466 | -135 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 482 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 355 517 | 28 622 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 882 515 | 28 527 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 473 002 | 94 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 696 | 31 884 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 137 | 125 380 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 513 | 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599 042 | 206 521 | 1 805 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 734 606 | 454 143 | 282 610 | 5 906 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 333 647 | 660 663 | 282 610 | 7 711 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 591 006 | 679 081 | 591 005 | 679 081 |
6T | Sur comptes clients | 190 973 | 79 160 | 87 227 | 182 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 781 979 | 758 241 | 678 232 | 861 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 781 979 | 758 241 | 678 232 | 861 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 758 242 | 678 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 324 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 470 | |||
UX | Autres créances clients | 4 752 019 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 699 | |||
VB | T. V. A. | 243 212 | |||
VP | Divers | 137 295 | |||
VC | Groupe et associés | 182 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 567 884 | 6 049 170 | 518 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987 196 | 2 987 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 396 | 360 503 | 291 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 541 123 | 3 541 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 677 525 | 677 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 522 | 500 522 | ||
VW | T.V.A. | 641 510 | 641 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 303 965 | 303 965 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 3 518 | ||
VI | Groupe et associés | 334 534 | 334 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 469 | 367 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 009 759 | 9 717 866 | 291 893 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 534 | 35 414 | 2 120 | 960 |
AH | Fonds commercial | 674 761 | 674 761 | 674 761 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 010 438 | 1 770 149 | 240 289 | 446 458 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 52 330 | 52 330 | ||
AN | Terrains | 81 083 | 32 536 | 48 547 | 54 473 |
AP | Constructions | 279 079 | 116 263 | 162 816 | 175 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150 791 | 3 534 948 | 615 843 | 525 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 508 069 | 2 222 392 | 285 677 | 431 396 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 326 | 2 326 | 2 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 244 | 324 244 | 324 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 120 655 | 7 711 701 | 2 408 954 | 2 635 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 378 | 116 378 | 85 423 | |
BT | Marchandises | 8 437 819 | 679 081 | 7 758 738 | 8 528 429 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 204 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 946 490 | 182 906 | 4 763 583 | 3 886 419 |
BZ | Autres créances | 1 087 866 | 1 087 866 | 859 932 | |
CF | Disponibilités | 59 590 | 59 590 | 329 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 284 | 209 284 | 207 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 857 427 | 861 988 | 13 995 440 | 13 960 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 978 082 | 8 573 689 | 16 404 393 | 16 595 713 |
CR | Parts à plus d’un an | 194 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 750 | 106 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 114 | 500 114 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 675 | 10 675 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 005 214 | 4 005 214 | ||
DH | Report à nouveau | 1 298 879 | 1 204 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 002 | 94 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 394 634 | 5 921 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639 592 | 3 587 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 534 | 331 550 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 123 | 4 004 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 123 522 | 1 958 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 15 438 | ||
EA | Autres dettes | 367 469 | 724 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 009 759 | 10 674 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 404 393 | 16 595 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 717 866 | 10 674 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 972 438 | 2 492 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 137 477 | 3 576 179 | 30 713 656 | 25 357 788 |
FG | Production vendue services | 3 631 450 | 46 744 | 3 678 194 | 2 239 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 768 927 | 3 622 923 | 34 391 850 | 27 597 147 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850 370 | 692 160 | ||
FQ | Autres produits | 1 804 | 3 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 244 024 | 28 292 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 377 181 | 16 022 822 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 681 616 | 324 610 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 125 | 258 850 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 954 | 9 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 282 497 | 4 088 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 688 | 391 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 013 596 | 3 943 196 | ||
FZ | Charges sociales | 1 976 481 | 1 584 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 660 663 | 605 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 242 | 673 327 | ||
GE | Autres charges | 62 105 | 54 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 672 240 | 27 956 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 571 784 | 335 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | 42 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 841 | 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 | |||
GN | Différences positives de change | 122 | 1 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 996 | 2 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 551 | 101 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 693 | 2 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 244 | 103 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 248 | -100 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 536 | 234 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 952 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 544 | 19 125 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 496 | 326 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 282 | 445 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 749 | 16 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 030 | 462 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 466 | -135 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 482 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 355 517 | 28 622 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 882 515 | 28 527 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 473 002 | 94 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 696 | 31 884 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 137 | 125 380 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 513 | 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599 042 | 206 521 | 1 805 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 734 606 | 454 143 | 282 610 | 5 906 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 333 647 | 660 663 | 282 610 | 7 711 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 591 006 | 679 081 | 591 005 | 679 081 |
6T | Sur comptes clients | 190 973 | 79 160 | 87 227 | 182 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 781 979 | 758 241 | 678 232 | 861 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 781 979 | 758 241 | 678 232 | 861 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 758 242 | 678 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 324 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 470 | |||
UX | Autres créances clients | 4 752 019 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 699 | |||
VB | T. V. A. | 243 212 | |||
VP | Divers | 137 295 | |||
VC | Groupe et associés | 182 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 567 884 | 6 049 170 | 518 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987 196 | 2 987 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 396 | 360 503 | 291 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 541 123 | 3 541 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 677 525 | 677 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 522 | 500 522 | ||
VW | T.V.A. | 641 510 | 641 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 303 965 | 303 965 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 3 518 | ||
VI | Groupe et associés | 334 534 | 334 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 469 | 367 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 009 759 | 9 717 866 | 291 893 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 534 | 35 414 | 2 120 | 960 |
AH | Fonds commercial | 674 761 | 674 761 | 674 761 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 010 438 | 1 770 149 | 240 289 | 446 458 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 52 330 | 52 330 | ||
AN | Terrains | 81 083 | 32 536 | 48 547 | 54 473 |
AP | Constructions | 279 079 | 116 263 | 162 816 | 175 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150 791 | 3 534 948 | 615 843 | 525 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 508 069 | 2 222 392 | 285 677 | 431 396 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 326 | 2 326 | 2 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 244 | 324 244 | 324 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 120 655 | 7 711 701 | 2 408 954 | 2 635 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 378 | 116 378 | 85 423 | |
BT | Marchandises | 8 437 819 | 679 081 | 7 758 738 | 8 528 429 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 204 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 946 490 | 182 906 | 4 763 583 | 3 886 419 |
BZ | Autres créances | 1 087 866 | 1 087 866 | 859 932 | |
CF | Disponibilités | 59 590 | 59 590 | 329 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 284 | 209 284 | 207 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 857 427 | 861 988 | 13 995 440 | 13 960 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 978 082 | 8 573 689 | 16 404 393 | 16 595 713 |
CR | Parts à plus d’un an | 194 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 750 | 106 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 114 | 500 114 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 675 | 10 675 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 005 214 | 4 005 214 | ||
DH | Report à nouveau | 1 298 879 | 1 204 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 002 | 94 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 394 634 | 5 921 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639 592 | 3 587 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 534 | 331 550 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 123 | 4 004 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 123 522 | 1 958 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 15 438 | ||
EA | Autres dettes | 367 469 | 724 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 009 759 | 10 674 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 404 393 | 16 595 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 717 866 | 10 674 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 972 438 | 2 492 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 137 477 | 3 576 179 | 30 713 656 | 25 357 788 |
FG | Production vendue services | 3 631 450 | 46 744 | 3 678 194 | 2 239 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 768 927 | 3 622 923 | 34 391 850 | 27 597 147 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850 370 | 692 160 | ||
FQ | Autres produits | 1 804 | 3 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 244 024 | 28 292 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 377 181 | 16 022 822 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 681 616 | 324 610 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 125 | 258 850 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 954 | 9 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 282 497 | 4 088 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 688 | 391 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 013 596 | 3 943 196 | ||
FZ | Charges sociales | 1 976 481 | 1 584 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 660 663 | 605 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 242 | 673 327 | ||
GE | Autres charges | 62 105 | 54 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 672 240 | 27 956 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 571 784 | 335 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | 42 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 841 | 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 | |||
GN | Différences positives de change | 122 | 1 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 996 | 2 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 551 | 101 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 693 | 2 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 244 | 103 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 248 | -100 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 536 | 234 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 952 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 544 | 19 125 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 496 | 326 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 282 | 445 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 749 | 16 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 030 | 462 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 466 | -135 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 482 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 355 517 | 28 622 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 882 515 | 28 527 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 473 002 | 94 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 696 | 31 884 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 137 | 125 380 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 513 | 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599 042 | 206 521 | 1 805 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 734 606 | 454 143 | 282 610 | 5 906 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 333 647 | 660 663 | 282 610 | 7 711 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 591 006 | 679 081 | 591 005 | 679 081 |
6T | Sur comptes clients | 190 973 | 79 160 | 87 227 | 182 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 781 979 | 758 241 | 678 232 | 861 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 781 979 | 758 241 | 678 232 | 861 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 758 242 | 678 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 324 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 470 | |||
UX | Autres créances clients | 4 752 019 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 699 | |||
VB | T. V. A. | 243 212 | |||
VP | Divers | 137 295 | |||
VC | Groupe et associés | 182 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 567 884 | 6 049 170 | 518 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987 196 | 2 987 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 396 | 360 503 | 291 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 541 123 | 3 541 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 677 525 | 677 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 522 | 500 522 | ||
VW | T.V.A. | 641 510 | 641 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 303 965 | 303 965 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 3 518 | ||
VI | Groupe et associés | 334 534 | 334 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 469 | 367 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 009 759 | 9 717 866 | 291 893 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 534 | 35 414 | 2 120 | 960 |
AH | Fonds commercial | 674 761 | 674 761 | 674 761 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 010 438 | 1 770 149 | 240 289 | 446 458 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 52 330 | 52 330 | ||
AN | Terrains | 81 083 | 32 536 | 48 547 | 54 473 |
AP | Constructions | 279 079 | 116 263 | 162 816 | 175 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150 791 | 3 534 948 | 615 843 | 525 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 508 069 | 2 222 392 | 285 677 | 431 396 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 326 | 2 326 | 2 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 244 | 324 244 | 324 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 120 655 | 7 711 701 | 2 408 954 | 2 635 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 378 | 116 378 | 85 423 | |
BT | Marchandises | 8 437 819 | 679 081 | 7 758 738 | 8 528 429 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 204 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 946 490 | 182 906 | 4 763 583 | 3 886 419 |
BZ | Autres créances | 1 087 866 | 1 087 866 | 859 932 | |
CF | Disponibilités | 59 590 | 59 590 | 329 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 284 | 209 284 | 207 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 857 427 | 861 988 | 13 995 440 | 13 960 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 978 082 | 8 573 689 | 16 404 393 | 16 595 713 |
CR | Parts à plus d’un an | 194 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 750 | 106 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 114 | 500 114 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 675 | 10 675 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 005 214 | 4 005 214 | ||
DH | Report à nouveau | 1 298 879 | 1 204 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 002 | 94 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 394 634 | 5 921 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639 592 | 3 587 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 534 | 331 550 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 123 | 4 004 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 123 522 | 1 958 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 15 438 | ||
EA | Autres dettes | 367 469 | 724 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 009 759 | 10 674 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 404 393 | 16 595 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 717 866 | 10 674 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 972 438 | 2 492 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 137 477 | 3 576 179 | 30 713 656 | 25 357 788 |
FG | Production vendue services | 3 631 450 | 46 744 | 3 678 194 | 2 239 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 768 927 | 3 622 923 | 34 391 850 | 27 597 147 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850 370 | 692 160 | ||
FQ | Autres produits | 1 804 | 3 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 244 024 | 28 292 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 377 181 | 16 022 822 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 681 616 | 324 610 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 125 | 258 850 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 954 | 9 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 282 497 | 4 088 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 688 | 391 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 013 596 | 3 943 196 | ||
FZ | Charges sociales | 1 976 481 | 1 584 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 660 663 | 605 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 242 | 673 327 | ||
GE | Autres charges | 62 105 | 54 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 672 240 | 27 956 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 571 784 | 335 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | 42 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 841 | 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 | |||
GN | Différences positives de change | 122 | 1 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 996 | 2 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 551 | 101 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 693 | 2 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 244 | 103 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 248 | -100 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 536 | 234 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 952 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 544 | 19 125 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 496 | 326 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 282 | 445 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 749 | 16 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 030 | 462 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 466 | -135 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 482 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 355 517 | 28 622 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 882 515 | 28 527 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 473 002 | 94 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 696 | 31 884 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 137 | 125 380 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 513 | 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599 042 | 206 521 | 1 805 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 734 606 | 454 143 | 282 610 | 5 906 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 333 647 | 660 663 | 282 610 | 7 711 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 591 006 | 679 081 | 591 005 | 679 081 |
6T | Sur comptes clients | 190 973 | 79 160 | 87 227 | 182 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 781 979 | 758 241 | 678 232 | 861 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 781 979 | 758 241 | 678 232 | 861 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 758 242 | 678 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 324 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 470 | |||
UX | Autres créances clients | 4 752 019 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 699 | |||
VB | T. V. A. | 243 212 | |||
VP | Divers | 137 295 | |||
VC | Groupe et associés | 182 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 567 884 | 6 049 170 | 518 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987 196 | 2 987 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 396 | 360 503 | 291 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 541 123 | 3 541 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 677 525 | 677 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 522 | 500 522 | ||
VW | T.V.A. | 641 510 | 641 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 303 965 | 303 965 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 3 518 | ||
VI | Groupe et associés | 334 534 | 334 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 469 | 367 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 009 759 | 9 717 866 | 291 893 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 534 | 35 414 | 2 120 | 960 |
AH | Fonds commercial | 674 761 | 674 761 | 674 761 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 010 438 | 1 770 149 | 240 289 | 446 458 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 52 330 | 52 330 | ||
AN | Terrains | 81 083 | 32 536 | 48 547 | 54 473 |
AP | Constructions | 279 079 | 116 263 | 162 816 | 175 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150 791 | 3 534 948 | 615 843 | 525 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 508 069 | 2 222 392 | 285 677 | 431 396 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 326 | 2 326 | 2 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 244 | 324 244 | 324 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 120 655 | 7 711 701 | 2 408 954 | 2 635 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 378 | 116 378 | 85 423 | |
BT | Marchandises | 8 437 819 | 679 081 | 7 758 738 | 8 528 429 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 204 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 946 490 | 182 906 | 4 763 583 | 3 886 419 |
BZ | Autres créances | 1 087 866 | 1 087 866 | 859 932 | |
CF | Disponibilités | 59 590 | 59 590 | 329 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 284 | 209 284 | 207 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 857 427 | 861 988 | 13 995 440 | 13 960 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 978 082 | 8 573 689 | 16 404 393 | 16 595 713 |
CR | Parts à plus d’un an | 194 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 750 | 106 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 114 | 500 114 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 675 | 10 675 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 005 214 | 4 005 214 | ||
DH | Report à nouveau | 1 298 879 | 1 204 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 002 | 94 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 394 634 | 5 921 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639 592 | 3 587 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 534 | 331 550 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 123 | 4 004 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 123 522 | 1 958 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 15 438 | ||
EA | Autres dettes | 367 469 | 724 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 009 759 | 10 674 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 404 393 | 16 595 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 717 866 | 10 674 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 972 438 | 2 492 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 137 477 | 3 576 179 | 30 713 656 | 25 357 788 |
FG | Production vendue services | 3 631 450 | 46 744 | 3 678 194 | 2 239 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 768 927 | 3 622 923 | 34 391 850 | 27 597 147 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850 370 | 692 160 | ||
FQ | Autres produits | 1 804 | 3 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 244 024 | 28 292 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 377 181 | 16 022 822 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 681 616 | 324 610 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 125 | 258 850 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 954 | 9 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 282 497 | 4 088 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 688 | 391 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 013 596 | 3 943 196 | ||
FZ | Charges sociales | 1 976 481 | 1 584 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 660 663 | 605 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 242 | 673 327 | ||
GE | Autres charges | 62 105 | 54 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 672 240 | 27 956 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 571 784 | 335 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | 42 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 841 | 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 | |||
GN | Différences positives de change | 122 | 1 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 996 | 2 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 551 | 101 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 693 | 2 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 244 | 103 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 248 | -100 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 536 | 234 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 952 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 544 | 19 125 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 496 | 326 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 282 | 445 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 749 | 16 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 030 | 462 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 466 | -135 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 482 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 355 517 | 28 622 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 882 515 | 28 527 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 473 002 | 94 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 696 | 31 884 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 137 | 125 380 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 513 | 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599 042 | 206 521 | 1 805 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 734 606 | 454 143 | 282 610 | 5 906 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 333 647 | 660 663 | 282 610 | 7 711 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 591 006 | 679 081 | 591 005 | 679 081 |
6T | Sur comptes clients | 190 973 | 79 160 | 87 227 | 182 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 781 979 | 758 241 | 678 232 | 861 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 781 979 | 758 241 | 678 232 | 861 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 758 242 | 678 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 324 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 470 | |||
UX | Autres créances clients | 4 752 019 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 699 | |||
VB | T. V. A. | 243 212 | |||
VP | Divers | 137 295 | |||
VC | Groupe et associés | 182 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 567 884 | 6 049 170 | 518 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987 196 | 2 987 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 396 | 360 503 | 291 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 541 123 | 3 541 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 677 525 | 677 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 522 | 500 522 | ||
VW | T.V.A. | 641 510 | 641 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 303 965 | 303 965 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 3 518 | ||
VI | Groupe et associés | 334 534 | 334 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 469 | 367 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 009 759 | 9 717 866 | 291 893 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 811 |