Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 883 | 30 883 | ||
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 2 140 | 6 | 2 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 583 | 863 372 | 219 211 | 146 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 743 832 | 503 350 | 240 482 | 185 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 958 | 2 958 | 2 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 867 732 | 1 397 611 | 470 122 | 340 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 174 | 242 174 | 262 663 | |
BN | En cours de production de biens | 216 932 | 216 932 | 263 700 | |
BT | Marchandises | 351 608 | 351 608 | 364 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 920 674 | 45 532 | 875 141 | 688 324 |
BZ | Autres créances | 113 179 | 113 179 | 190 990 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 257 | 257 | 21 243 | |
CF | Disponibilités | 148 746 | 148 746 | 237 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 993 569 | 45 532 | 1 948 037 | 2 028 802 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 301 | 1 443 143 | 2 418 158 | 2 368 985 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 958 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623 350 | 1 543 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 839 | 79 487 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 806 | 7 742 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 313 | 29 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 770 708 | 1 730 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 879 | 112 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 151 | 14 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 591 | 325 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 254 | 178 674 | ||
EA | Autres dettes | 8 575 | 7 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 647 450 | 638 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 158 | 2 368 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 239 607 | 239 607 | 283 403 | |
FD | Production vendue biens | 2 985 303 | 2 985 303 | 2 461 805 | |
FG | Production vendue services | 50 187 | 50 187 | 76 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 275 096 | 3 275 096 | 2 821 650 | |
FM | Production stockée | -46 768 | 221 633 | ||
FN | Production immobilisée | 35 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 279 | 52 758 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 331 644 | 3 096 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 250 | 168 350 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 082 | 41 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 605 522 | 526 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 488 | 15 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 123 367 | 1 065 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 772 | 35 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 679 972 | 637 030 | ||
FZ | Charges sociales | 413 119 | 381 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 597 | 112 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 985 | 6 844 | ||
GE | Autres charges | 44 179 | 21 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 300 332 | 3 012 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 312 | 83 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 473 | 3 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 473 | 3 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 343 | -3 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 969 | 79 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973 | 3 304 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 602 | 15 935 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 404 | 10 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 978 | 29 394 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 248 | 1 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 929 | 15 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 603 | 5 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 781 | 22 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 802 | 7 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 672 | 7 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 752 | 3 125 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 913 | 3 046 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 839 | 79 487 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 029 | 31 621 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 80 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 883 | 30 883 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 917 | 117 597 | 56 786 | 1 366 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 801 | 117 597 | 56 786 | 1 397 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 313 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 114 | 19 603 | 10 404 | 38 313 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 505 | 31 505 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 293 | 28 985 | 8 745 | 45 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 798 | 28 985 | 40 250 | 45 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 911 | 48 588 | 50 654 | 83 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 985 | 40 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 603 | 10 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 958 | 2 958 | ||
UX | Autres créances clients | 920 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 271 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 818 | |||
VB | T. V. A. | 29 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 811 | 1 036 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 814 | 2 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 065 | 23 189 | 83 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 591 | 223 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 | 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 221 | 97 221 | ||
VW | T.V.A. | 167 100 | 167 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812 | 2 812 | ||
VI | Groupe et associés | 7 151 | 7 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 575 | 8 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 450 | 532 575 | 83 735 | 31 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 883 | 30 883 | ||
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 2 140 | 6 | 2 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 583 | 863 372 | 219 211 | 146 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 743 832 | 503 350 | 240 482 | 185 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 958 | 2 958 | 2 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 867 732 | 1 397 611 | 470 122 | 340 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 174 | 242 174 | 262 663 | |
BN | En cours de production de biens | 216 932 | 216 932 | 263 700 | |
BT | Marchandises | 351 608 | 351 608 | 364 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 920 674 | 45 532 | 875 141 | 688 324 |
BZ | Autres créances | 113 179 | 113 179 | 190 990 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 257 | 257 | 21 243 | |
CF | Disponibilités | 148 746 | 148 746 | 237 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 993 569 | 45 532 | 1 948 037 | 2 028 802 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 301 | 1 443 143 | 2 418 158 | 2 368 985 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 958 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623 350 | 1 543 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 839 | 79 487 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 806 | 7 742 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 313 | 29 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 770 708 | 1 730 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 879 | 112 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 151 | 14 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 591 | 325 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 254 | 178 674 | ||
EA | Autres dettes | 8 575 | 7 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 647 450 | 638 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 158 | 2 368 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 239 607 | 239 607 | 283 403 | |
FD | Production vendue biens | 2 985 303 | 2 985 303 | 2 461 805 | |
FG | Production vendue services | 50 187 | 50 187 | 76 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 275 096 | 3 275 096 | 2 821 650 | |
FM | Production stockée | -46 768 | 221 633 | ||
FN | Production immobilisée | 35 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 279 | 52 758 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 331 644 | 3 096 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 250 | 168 350 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 082 | 41 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 605 522 | 526 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 488 | 15 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 123 367 | 1 065 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 772 | 35 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 679 972 | 637 030 | ||
FZ | Charges sociales | 413 119 | 381 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 597 | 112 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 985 | 6 844 | ||
GE | Autres charges | 44 179 | 21 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 300 332 | 3 012 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 312 | 83 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 473 | 3 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 473 | 3 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 343 | -3 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 969 | 79 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973 | 3 304 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 602 | 15 935 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 404 | 10 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 978 | 29 394 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 248 | 1 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 929 | 15 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 603 | 5 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 781 | 22 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 802 | 7 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 672 | 7 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 752 | 3 125 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 913 | 3 046 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 839 | 79 487 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 029 | 31 621 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 80 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 883 | 30 883 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 917 | 117 597 | 56 786 | 1 366 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 801 | 117 597 | 56 786 | 1 397 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 313 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 114 | 19 603 | 10 404 | 38 313 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 505 | 31 505 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 293 | 28 985 | 8 745 | 45 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 798 | 28 985 | 40 250 | 45 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 911 | 48 588 | 50 654 | 83 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 985 | 40 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 603 | 10 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 958 | 2 958 | ||
UX | Autres créances clients | 920 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 271 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 818 | |||
VB | T. V. A. | 29 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 811 | 1 036 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 814 | 2 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 065 | 23 189 | 83 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 591 | 223 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 | 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 221 | 97 221 | ||
VW | T.V.A. | 167 100 | 167 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812 | 2 812 | ||
VI | Groupe et associés | 7 151 | 7 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 575 | 8 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 450 | 532 575 | 83 735 | 31 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 883 | 30 883 | ||
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 2 140 | 6 | 2 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 583 | 863 372 | 219 211 | 146 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 743 832 | 503 350 | 240 482 | 185 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 958 | 2 958 | 2 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 867 732 | 1 397 611 | 470 122 | 340 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 174 | 242 174 | 262 663 | |
BN | En cours de production de biens | 216 932 | 216 932 | 263 700 | |
BT | Marchandises | 351 608 | 351 608 | 364 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 920 674 | 45 532 | 875 141 | 688 324 |
BZ | Autres créances | 113 179 | 113 179 | 190 990 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 257 | 257 | 21 243 | |
CF | Disponibilités | 148 746 | 148 746 | 237 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 993 569 | 45 532 | 1 948 037 | 2 028 802 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 301 | 1 443 143 | 2 418 158 | 2 368 985 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 958 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623 350 | 1 543 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 839 | 79 487 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 806 | 7 742 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 313 | 29 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 770 708 | 1 730 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 879 | 112 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 151 | 14 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 591 | 325 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 254 | 178 674 | ||
EA | Autres dettes | 8 575 | 7 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 647 450 | 638 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 158 | 2 368 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 239 607 | 239 607 | 283 403 | |
FD | Production vendue biens | 2 985 303 | 2 985 303 | 2 461 805 | |
FG | Production vendue services | 50 187 | 50 187 | 76 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 275 096 | 3 275 096 | 2 821 650 | |
FM | Production stockée | -46 768 | 221 633 | ||
FN | Production immobilisée | 35 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 279 | 52 758 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 331 644 | 3 096 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 250 | 168 350 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 082 | 41 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 605 522 | 526 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 488 | 15 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 123 367 | 1 065 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 772 | 35 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 679 972 | 637 030 | ||
FZ | Charges sociales | 413 119 | 381 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 597 | 112 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 985 | 6 844 | ||
GE | Autres charges | 44 179 | 21 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 300 332 | 3 012 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 312 | 83 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 473 | 3 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 473 | 3 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 343 | -3 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 969 | 79 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973 | 3 304 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 602 | 15 935 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 404 | 10 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 978 | 29 394 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 248 | 1 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 929 | 15 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 603 | 5 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 781 | 22 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 802 | 7 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 672 | 7 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 752 | 3 125 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 913 | 3 046 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 839 | 79 487 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 029 | 31 621 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 80 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 883 | 30 883 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 917 | 117 597 | 56 786 | 1 366 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 801 | 117 597 | 56 786 | 1 397 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 313 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 114 | 19 603 | 10 404 | 38 313 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 505 | 31 505 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 293 | 28 985 | 8 745 | 45 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 798 | 28 985 | 40 250 | 45 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 911 | 48 588 | 50 654 | 83 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 985 | 40 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 603 | 10 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 958 | 2 958 | ||
UX | Autres créances clients | 920 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 271 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 818 | |||
VB | T. V. A. | 29 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 811 | 1 036 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 814 | 2 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 065 | 23 189 | 83 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 591 | 223 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 | 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 221 | 97 221 | ||
VW | T.V.A. | 167 100 | 167 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812 | 2 812 | ||
VI | Groupe et associés | 7 151 | 7 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 575 | 8 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 450 | 532 575 | 83 735 | 31 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 883 | 30 883 | ||
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 2 140 | 6 | 2 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 583 | 863 372 | 219 211 | 146 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 743 832 | 503 350 | 240 482 | 185 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 958 | 2 958 | 2 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 867 732 | 1 397 611 | 470 122 | 340 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 174 | 242 174 | 262 663 | |
BN | En cours de production de biens | 216 932 | 216 932 | 263 700 | |
BT | Marchandises | 351 608 | 351 608 | 364 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 920 674 | 45 532 | 875 141 | 688 324 |
BZ | Autres créances | 113 179 | 113 179 | 190 990 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 257 | 257 | 21 243 | |
CF | Disponibilités | 148 746 | 148 746 | 237 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 993 569 | 45 532 | 1 948 037 | 2 028 802 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 301 | 1 443 143 | 2 418 158 | 2 368 985 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 958 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623 350 | 1 543 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 839 | 79 487 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 806 | 7 742 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 313 | 29 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 770 708 | 1 730 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 879 | 112 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 151 | 14 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 591 | 325 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 254 | 178 674 | ||
EA | Autres dettes | 8 575 | 7 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 647 450 | 638 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 158 | 2 368 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 239 607 | 239 607 | 283 403 | |
FD | Production vendue biens | 2 985 303 | 2 985 303 | 2 461 805 | |
FG | Production vendue services | 50 187 | 50 187 | 76 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 275 096 | 3 275 096 | 2 821 650 | |
FM | Production stockée | -46 768 | 221 633 | ||
FN | Production immobilisée | 35 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 279 | 52 758 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 331 644 | 3 096 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 250 | 168 350 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 082 | 41 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 605 522 | 526 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 488 | 15 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 123 367 | 1 065 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 772 | 35 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 679 972 | 637 030 | ||
FZ | Charges sociales | 413 119 | 381 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 597 | 112 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 985 | 6 844 | ||
GE | Autres charges | 44 179 | 21 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 300 332 | 3 012 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 312 | 83 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 473 | 3 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 473 | 3 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 343 | -3 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 969 | 79 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973 | 3 304 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 602 | 15 935 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 404 | 10 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 978 | 29 394 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 248 | 1 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 929 | 15 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 603 | 5 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 781 | 22 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 802 | 7 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 672 | 7 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 752 | 3 125 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 913 | 3 046 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 839 | 79 487 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 029 | 31 621 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 80 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 883 | 30 883 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 917 | 117 597 | 56 786 | 1 366 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 801 | 117 597 | 56 786 | 1 397 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 313 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 114 | 19 603 | 10 404 | 38 313 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 505 | 31 505 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 293 | 28 985 | 8 745 | 45 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 798 | 28 985 | 40 250 | 45 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 911 | 48 588 | 50 654 | 83 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 985 | 40 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 603 | 10 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 958 | 2 958 | ||
UX | Autres créances clients | 920 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 271 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 818 | |||
VB | T. V. A. | 29 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 811 | 1 036 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 814 | 2 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 065 | 23 189 | 83 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 591 | 223 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 | 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 221 | 97 221 | ||
VW | T.V.A. | 167 100 | 167 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812 | 2 812 | ||
VI | Groupe et associés | 7 151 | 7 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 575 | 8 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 450 | 532 575 | 83 735 | 31 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 883 | 30 883 | ||
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 2 140 | 6 | 2 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 583 | 863 372 | 219 211 | 146 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 743 832 | 503 350 | 240 482 | 185 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 958 | 2 958 | 2 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 867 732 | 1 397 611 | 470 122 | 340 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 174 | 242 174 | 262 663 | |
BN | En cours de production de biens | 216 932 | 216 932 | 263 700 | |
BT | Marchandises | 351 608 | 351 608 | 364 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 920 674 | 45 532 | 875 141 | 688 324 |
BZ | Autres créances | 113 179 | 113 179 | 190 990 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 257 | 257 | 21 243 | |
CF | Disponibilités | 148 746 | 148 746 | 237 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 993 569 | 45 532 | 1 948 037 | 2 028 802 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 301 | 1 443 143 | 2 418 158 | 2 368 985 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 958 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623 350 | 1 543 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 839 | 79 487 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 806 | 7 742 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 313 | 29 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 770 708 | 1 730 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 879 | 112 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 151 | 14 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 591 | 325 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 254 | 178 674 | ||
EA | Autres dettes | 8 575 | 7 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 647 450 | 638 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 158 | 2 368 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 239 607 | 239 607 | 283 403 | |
FD | Production vendue biens | 2 985 303 | 2 985 303 | 2 461 805 | |
FG | Production vendue services | 50 187 | 50 187 | 76 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 275 096 | 3 275 096 | 2 821 650 | |
FM | Production stockée | -46 768 | 221 633 | ||
FN | Production immobilisée | 35 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 279 | 52 758 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 331 644 | 3 096 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 250 | 168 350 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 082 | 41 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 605 522 | 526 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 488 | 15 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 123 367 | 1 065 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 772 | 35 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 679 972 | 637 030 | ||
FZ | Charges sociales | 413 119 | 381 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 597 | 112 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 985 | 6 844 | ||
GE | Autres charges | 44 179 | 21 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 300 332 | 3 012 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 312 | 83 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 473 | 3 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 473 | 3 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 343 | -3 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 969 | 79 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973 | 3 304 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 602 | 15 935 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 404 | 10 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 978 | 29 394 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 248 | 1 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 929 | 15 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 603 | 5 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 781 | 22 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 802 | 7 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 672 | 7 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 752 | 3 125 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 913 | 3 046 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 839 | 79 487 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 029 | 31 621 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 80 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 883 | 30 883 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 917 | 117 597 | 56 786 | 1 366 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 801 | 117 597 | 56 786 | 1 397 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 313 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 114 | 19 603 | 10 404 | 38 313 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 505 | 31 505 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 293 | 28 985 | 8 745 | 45 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 798 | 28 985 | 40 250 | 45 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 911 | 48 588 | 50 654 | 83 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 985 | 40 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 603 | 10 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 958 | 2 958 | ||
UX | Autres créances clients | 920 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 271 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 818 | |||
VB | T. V. A. | 29 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 811 | 1 036 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 814 | 2 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 065 | 23 189 | 83 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 591 | 223 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 | 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 221 | 97 221 | ||
VW | T.V.A. | 167 100 | 167 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812 | 2 812 | ||
VI | Groupe et associés | 7 151 | 7 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 575 | 8 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 450 | 532 575 | 83 735 | 31 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 883 | 30 883 | ||
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 2 140 | 6 | 2 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 583 | 863 372 | 219 211 | 146 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 743 832 | 503 350 | 240 482 | 185 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 958 | 2 958 | 2 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 867 732 | 1 397 611 | 470 122 | 340 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 174 | 242 174 | 262 663 | |
BN | En cours de production de biens | 216 932 | 216 932 | 263 700 | |
BT | Marchandises | 351 608 | 351 608 | 364 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 920 674 | 45 532 | 875 141 | 688 324 |
BZ | Autres créances | 113 179 | 113 179 | 190 990 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 257 | 257 | 21 243 | |
CF | Disponibilités | 148 746 | 148 746 | 237 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 993 569 | 45 532 | 1 948 037 | 2 028 802 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 301 | 1 443 143 | 2 418 158 | 2 368 985 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 958 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623 350 | 1 543 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 839 | 79 487 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 806 | 7 742 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 313 | 29 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 770 708 | 1 730 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 879 | 112 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 151 | 14 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 591 | 325 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 254 | 178 674 | ||
EA | Autres dettes | 8 575 | 7 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 647 450 | 638 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 158 | 2 368 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 239 607 | 239 607 | 283 403 | |
FD | Production vendue biens | 2 985 303 | 2 985 303 | 2 461 805 | |
FG | Production vendue services | 50 187 | 50 187 | 76 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 275 096 | 3 275 096 | 2 821 650 | |
FM | Production stockée | -46 768 | 221 633 | ||
FN | Production immobilisée | 35 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 279 | 52 758 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 331 644 | 3 096 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 250 | 168 350 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 082 | 41 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 605 522 | 526 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 488 | 15 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 123 367 | 1 065 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 772 | 35 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 679 972 | 637 030 | ||
FZ | Charges sociales | 413 119 | 381 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 597 | 112 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 985 | 6 844 | ||
GE | Autres charges | 44 179 | 21 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 300 332 | 3 012 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 312 | 83 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 473 | 3 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 473 | 3 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 343 | -3 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 969 | 79 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973 | 3 304 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 602 | 15 935 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 404 | 10 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 978 | 29 394 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 248 | 1 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 929 | 15 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 603 | 5 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 781 | 22 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 802 | 7 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 672 | 7 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 752 | 3 125 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 913 | 3 046 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 839 | 79 487 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 029 | 31 621 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 80 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 883 | 30 883 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 917 | 117 597 | 56 786 | 1 366 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 801 | 117 597 | 56 786 | 1 397 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 313 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 114 | 19 603 | 10 404 | 38 313 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 505 | 31 505 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 293 | 28 985 | 8 745 | 45 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 798 | 28 985 | 40 250 | 45 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 911 | 48 588 | 50 654 | 83 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 985 | 40 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 603 | 10 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 958 | 2 958 | ||
UX | Autres créances clients | 920 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 271 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 818 | |||
VB | T. V. A. | 29 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 811 | 1 036 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 814 | 2 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 065 | 23 189 | 83 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 591 | 223 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 | 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 221 | 97 221 | ||
VW | T.V.A. | 167 100 | 167 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812 | 2 812 | ||
VI | Groupe et associés | 7 151 | 7 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 575 | 8 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 450 | 532 575 | 83 735 | 31 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 116 |