Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DKT LAGONDA, SARL
Numéro de SIREN : 309647477
Adresse :
6 RUE BENJAMIN FRANKLIN
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : SARL ETS DKT LAGONDA
Adresse :
6 RUE BENJAMIN FRANKLIN
75116 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 998 | 7 998 | ||
AH | Fonds commercial | 192 504 | 192 504 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 519 | 196 793 | 30 725 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 502 | 284 657 | 31 845 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 287 | 43 287 | ||
BJ | TOTAL (I) | 792 811 | 489 448 | 303 363 | |
BT | Marchandises | 197 880 | 197 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 299 | 30 299 | ||
BZ | Autres créances | 358 082 | 358 082 | ||
CF | Disponibilités | 221 898 | 221 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 869 | 6 869 | ||
CJ | TOTAL (II) | 815 028 | 815 028 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 840 | 489 448 | 1 118 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DG | Autres réserves | 160 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 629 | |||
DL | TOTAL (I) | 628 628 | |||
DP | Provisions pour risques | 74 925 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 925 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 933 | |||
EC | TOTAL (IV) | 414 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 129 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 038 285 | 2 180 | 1 040 465 | |
FG | Production vendue services | 252 451 | 252 451 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 290 736 | 2 180 | 1 292 917 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 348 | |||
FQ | Autres produits | 1 439 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 298 704 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 775 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 377 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 709 | |||
FY | Salaires et traitements | 419 721 | |||
FZ | Charges sociales | 102 238 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 207 | |||
GE | Autres charges | 276 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 385 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 371 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 301 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 675 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 659 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 594 070 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 768 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 704 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 346 629 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 348 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664 | 2 333 | 7 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 676 | 57 874 | 33 100 | 481 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 341 | 60 207 | 33 100 | 489 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 925 | 74 925 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 925 | 74 925 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 287 | |||
UX | Autres créances clients | 30 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 743 | |||
VB | T. V. A. | 13 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 538 | 395 250 | 43 287 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 857 | 10 148 | 1 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 783 | 144 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 396 | 44 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 255 | 38 255 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 140 426 | 140 426 | ||
VW | T.V.A. | 11 619 | 11 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 | 236 | ||
VI | Groupe et associés | 23 263 | 23 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 838 | 413 129 | 1 708 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 998 | 7 998 | ||
AH | Fonds commercial | 192 504 | 192 504 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 519 | 196 793 | 30 725 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 502 | 284 657 | 31 845 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 287 | 43 287 | ||
BJ | TOTAL (I) | 792 811 | 489 448 | 303 363 | |
BT | Marchandises | 197 880 | 197 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 299 | 30 299 | ||
BZ | Autres créances | 358 082 | 358 082 | ||
CF | Disponibilités | 221 898 | 221 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 869 | 6 869 | ||
CJ | TOTAL (II) | 815 028 | 815 028 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 840 | 489 448 | 1 118 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DG | Autres réserves | 160 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 629 | |||
DL | TOTAL (I) | 628 628 | |||
DP | Provisions pour risques | 74 925 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 925 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 933 | |||
EC | TOTAL (IV) | 414 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 129 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 038 285 | 2 180 | 1 040 465 | |
FG | Production vendue services | 252 451 | 252 451 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 290 736 | 2 180 | 1 292 917 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 348 | |||
FQ | Autres produits | 1 439 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 298 704 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 775 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 377 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 709 | |||
FY | Salaires et traitements | 419 721 | |||
FZ | Charges sociales | 102 238 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 207 | |||
GE | Autres charges | 276 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 385 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 371 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 301 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 675 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 659 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 594 070 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 768 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 704 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 346 629 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 348 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664 | 2 333 | 7 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 676 | 57 874 | 33 100 | 481 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 341 | 60 207 | 33 100 | 489 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 925 | 74 925 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 925 | 74 925 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 287 | |||
UX | Autres créances clients | 30 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 743 | |||
VB | T. V. A. | 13 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 538 | 395 250 | 43 287 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 857 | 10 148 | 1 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 783 | 144 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 396 | 44 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 255 | 38 255 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 140 426 | 140 426 | ||
VW | T.V.A. | 11 619 | 11 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 | 236 | ||
VI | Groupe et associés | 23 263 | 23 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 838 | 413 129 | 1 708 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 998 | 7 998 | ||
AH | Fonds commercial | 192 504 | 192 504 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 519 | 196 793 | 30 725 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 502 | 284 657 | 31 845 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 287 | 43 287 | ||
BJ | TOTAL (I) | 792 811 | 489 448 | 303 363 | |
BT | Marchandises | 197 880 | 197 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 299 | 30 299 | ||
BZ | Autres créances | 358 082 | 358 082 | ||
CF | Disponibilités | 221 898 | 221 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 869 | 6 869 | ||
CJ | TOTAL (II) | 815 028 | 815 028 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 840 | 489 448 | 1 118 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DG | Autres réserves | 160 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 629 | |||
DL | TOTAL (I) | 628 628 | |||
DP | Provisions pour risques | 74 925 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 925 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 933 | |||
EC | TOTAL (IV) | 414 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 129 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 038 285 | 2 180 | 1 040 465 | |
FG | Production vendue services | 252 451 | 252 451 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 290 736 | 2 180 | 1 292 917 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 348 | |||
FQ | Autres produits | 1 439 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 298 704 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 775 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 377 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 709 | |||
FY | Salaires et traitements | 419 721 | |||
FZ | Charges sociales | 102 238 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 207 | |||
GE | Autres charges | 276 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 385 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 371 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 301 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 675 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 659 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 594 070 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 768 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 704 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 346 629 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 348 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664 | 2 333 | 7 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 676 | 57 874 | 33 100 | 481 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 341 | 60 207 | 33 100 | 489 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 925 | 74 925 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 925 | 74 925 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 287 | |||
UX | Autres créances clients | 30 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 743 | |||
VB | T. V. A. | 13 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 538 | 395 250 | 43 287 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 857 | 10 148 | 1 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 783 | 144 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 396 | 44 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 255 | 38 255 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 140 426 | 140 426 | ||
VW | T.V.A. | 11 619 | 11 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 | 236 | ||
VI | Groupe et associés | 23 263 | 23 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 838 | 413 129 | 1 708 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 998 | 7 998 | ||
AH | Fonds commercial | 192 504 | 192 504 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 519 | 196 793 | 30 725 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 502 | 284 657 | 31 845 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 287 | 43 287 | ||
BJ | TOTAL (I) | 792 811 | 489 448 | 303 363 | |
BT | Marchandises | 197 880 | 197 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 299 | 30 299 | ||
BZ | Autres créances | 358 082 | 358 082 | ||
CF | Disponibilités | 221 898 | 221 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 869 | 6 869 | ||
CJ | TOTAL (II) | 815 028 | 815 028 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 840 | 489 448 | 1 118 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DG | Autres réserves | 160 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 629 | |||
DL | TOTAL (I) | 628 628 | |||
DP | Provisions pour risques | 74 925 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 925 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 933 | |||
EC | TOTAL (IV) | 414 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 129 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 038 285 | 2 180 | 1 040 465 | |
FG | Production vendue services | 252 451 | 252 451 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 290 736 | 2 180 | 1 292 917 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 348 | |||
FQ | Autres produits | 1 439 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 298 704 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 775 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 377 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 709 | |||
FY | Salaires et traitements | 419 721 | |||
FZ | Charges sociales | 102 238 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 207 | |||
GE | Autres charges | 276 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 385 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 371 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 301 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 675 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 659 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 594 070 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 768 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 704 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 346 629 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 348 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664 | 2 333 | 7 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 676 | 57 874 | 33 100 | 481 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 341 | 60 207 | 33 100 | 489 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 925 | 74 925 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 925 | 74 925 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 287 | |||
UX | Autres créances clients | 30 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 743 | |||
VB | T. V. A. | 13 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 538 | 395 250 | 43 287 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 857 | 10 148 | 1 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 783 | 144 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 396 | 44 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 255 | 38 255 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 140 426 | 140 426 | ||
VW | T.V.A. | 11 619 | 11 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 | 236 | ||
VI | Groupe et associés | 23 263 | 23 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 838 | 413 129 | 1 708 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 998 | 7 998 | ||
AH | Fonds commercial | 192 504 | 192 504 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 519 | 196 793 | 30 725 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 502 | 284 657 | 31 845 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 287 | 43 287 | ||
BJ | TOTAL (I) | 792 811 | 489 448 | 303 363 | |
BT | Marchandises | 197 880 | 197 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 299 | 30 299 | ||
BZ | Autres créances | 358 082 | 358 082 | ||
CF | Disponibilités | 221 898 | 221 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 869 | 6 869 | ||
CJ | TOTAL (II) | 815 028 | 815 028 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 840 | 489 448 | 1 118 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DG | Autres réserves | 160 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 629 | |||
DL | TOTAL (I) | 628 628 | |||
DP | Provisions pour risques | 74 925 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 925 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 933 | |||
EC | TOTAL (IV) | 414 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 129 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 038 285 | 2 180 | 1 040 465 | |
FG | Production vendue services | 252 451 | 252 451 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 290 736 | 2 180 | 1 292 917 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 348 | |||
FQ | Autres produits | 1 439 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 298 704 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 775 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 377 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 709 | |||
FY | Salaires et traitements | 419 721 | |||
FZ | Charges sociales | 102 238 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 207 | |||
GE | Autres charges | 276 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 385 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 371 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 301 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 675 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 659 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 594 070 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 768 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 704 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 346 629 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 348 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664 | 2 333 | 7 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 676 | 57 874 | 33 100 | 481 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 341 | 60 207 | 33 100 | 489 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 925 | 74 925 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 925 | 74 925 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 287 | |||
UX | Autres créances clients | 30 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 743 | |||
VB | T. V. A. | 13 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 538 | 395 250 | 43 287 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 857 | 10 148 | 1 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 783 | 144 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 396 | 44 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 255 | 38 255 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 140 426 | 140 426 | ||
VW | T.V.A. | 11 619 | 11 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 | 236 | ||
VI | Groupe et associés | 23 263 | 23 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 838 | 413 129 | 1 708 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 998 | 7 998 | ||
AH | Fonds commercial | 192 504 | 192 504 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 519 | 196 793 | 30 725 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 502 | 284 657 | 31 845 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 287 | 43 287 | ||
BJ | TOTAL (I) | 792 811 | 489 448 | 303 363 | |
BT | Marchandises | 197 880 | 197 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 299 | 30 299 | ||
BZ | Autres créances | 358 082 | 358 082 | ||
CF | Disponibilités | 221 898 | 221 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 869 | 6 869 | ||
CJ | TOTAL (II) | 815 028 | 815 028 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 840 | 489 448 | 1 118 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DG | Autres réserves | 160 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 629 | |||
DL | TOTAL (I) | 628 628 | |||
DP | Provisions pour risques | 74 925 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 925 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 933 | |||
EC | TOTAL (IV) | 414 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 129 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 038 285 | 2 180 | 1 040 465 | |
FG | Production vendue services | 252 451 | 252 451 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 290 736 | 2 180 | 1 292 917 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 348 | |||
FQ | Autres produits | 1 439 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 298 704 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 775 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 377 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 709 | |||
FY | Salaires et traitements | 419 721 | |||
FZ | Charges sociales | 102 238 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 207 | |||
GE | Autres charges | 276 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 385 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 371 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 301 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 675 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 659 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 594 070 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 768 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 704 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 346 629 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 348 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664 | 2 333 | 7 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 676 | 57 874 | 33 100 | 481 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 341 | 60 207 | 33 100 | 489 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 925 | 74 925 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 925 | 74 925 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 287 | |||
UX | Autres créances clients | 30 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 743 | |||
VB | T. V. A. | 13 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 538 | 395 250 | 43 287 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 857 | 10 148 | 1 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 783 | 144 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 396 | 44 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 255 | 38 255 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 140 426 | 140 426 | ||
VW | T.V.A. | 11 619 | 11 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 | 236 | ||
VI | Groupe et associés | 23 263 | 23 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 838 | 413 129 | 1 708 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 969 |