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de Montluçon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 990 | 240 | 2 750 | 2 750 |
AH | Fonds commercial | 126 837 | 126 837 | 126 837 | |
AP | Constructions | 372 630 | 105 153 | 267 477 | 286 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 842 | 17 842 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 759 | 269 453 | 24 306 | 26 955 |
CU | Autres participations | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 825 058 | 392 689 | 432 370 | 453 701 |
BT | Marchandises | 467 848 | 467 848 | 503 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 572 593 | 108 970 | 463 624 | 493 557 |
BZ | Autres créances | 51 148 | 51 148 | 53 605 | |
CF | Disponibilités | 64 373 | 64 373 | 32 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 285 | 6 285 | 6 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 246 | 108 970 | 1 053 277 | 1 089 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 305 | 501 658 | 1 485 646 | 1 543 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 121 463 | 121 463 | ||
DH | Report à nouveau | 3 787 | -16 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 299 | 20 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 473 | 167 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 253 | 307 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 000 | 665 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 678 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 444 | 321 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 218 | 81 173 | ||
EA | Autres dettes | 13 937 | 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 272 173 | 1 376 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 646 | 1 543 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 028 813 | 3 028 813 | 2 892 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 028 813 | 3 028 813 | 2 892 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 774 | 17 401 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 082 608 | 2 910 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 469 521 | 2 509 430 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 106 | -89 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 388 | -5 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 289 | 137 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 042 | 12 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 014 | 173 012 | ||
FZ | Charges sociales | 56 262 | 45 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 038 | 34 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 213 | 54 274 | ||
GE | Autres charges | 442 | 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 000 539 | 2 871 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 069 | 38 724 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 066 | 19 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 066 | 19 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 928 | -19 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 141 | 19 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | 26 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305 | 2 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305 | 24 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 295 | 1 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 756 | 2 936 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 456 | 2 916 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 299 | 20 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 | 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 410 | 28 038 | 392 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 364 650 | 28 038 | 392 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 100 530 | 62 213 | 53 774 | 108 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 530 | 62 213 | 53 774 | 108 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 530 | 62 213 | 53 774 | 108 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 213 | 53 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 572 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 332 | |||
VB | T. V. A. | 15 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 026 | 630 026 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 | 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 949 | 55 597 | 194 352 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 444 | 316 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 142 | 28 142 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 393 | 37 393 | ||
VW | T.V.A. | 33 086 | 33 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596 | 9 596 | ||
VI | Groupe et associés | 585 000 | 585 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 937 | 13 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 851 | 1 079 500 | 194 352 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 990 | 240 | 2 750 | 2 750 |
AH | Fonds commercial | 126 837 | 126 837 | 126 837 | |
AP | Constructions | 372 630 | 105 153 | 267 477 | 286 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 842 | 17 842 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 759 | 269 453 | 24 306 | 26 955 |
CU | Autres participations | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 825 058 | 392 689 | 432 370 | 453 701 |
BT | Marchandises | 467 848 | 467 848 | 503 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 572 593 | 108 970 | 463 624 | 493 557 |
BZ | Autres créances | 51 148 | 51 148 | 53 605 | |
CF | Disponibilités | 64 373 | 64 373 | 32 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 285 | 6 285 | 6 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 246 | 108 970 | 1 053 277 | 1 089 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 305 | 501 658 | 1 485 646 | 1 543 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 121 463 | 121 463 | ||
DH | Report à nouveau | 3 787 | -16 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 299 | 20 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 473 | 167 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 253 | 307 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 000 | 665 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 678 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 444 | 321 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 218 | 81 173 | ||
EA | Autres dettes | 13 937 | 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 272 173 | 1 376 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 646 | 1 543 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 028 813 | 3 028 813 | 2 892 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 028 813 | 3 028 813 | 2 892 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 774 | 17 401 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 082 608 | 2 910 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 469 521 | 2 509 430 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 106 | -89 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 388 | -5 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 289 | 137 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 042 | 12 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 014 | 173 012 | ||
FZ | Charges sociales | 56 262 | 45 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 038 | 34 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 213 | 54 274 | ||
GE | Autres charges | 442 | 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 000 539 | 2 871 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 069 | 38 724 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 066 | 19 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 066 | 19 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 928 | -19 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 141 | 19 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | 26 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305 | 2 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305 | 24 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 295 | 1 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 756 | 2 936 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 456 | 2 916 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 299 | 20 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 | 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 410 | 28 038 | 392 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 364 650 | 28 038 | 392 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 100 530 | 62 213 | 53 774 | 108 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 530 | 62 213 | 53 774 | 108 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 530 | 62 213 | 53 774 | 108 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 213 | 53 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 572 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 332 | |||
VB | T. V. A. | 15 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 026 | 630 026 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 | 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 949 | 55 597 | 194 352 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 444 | 316 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 142 | 28 142 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 393 | 37 393 | ||
VW | T.V.A. | 33 086 | 33 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596 | 9 596 | ||
VI | Groupe et associés | 585 000 | 585 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 937 | 13 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 851 | 1 079 500 | 194 352 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 990 | 240 | 2 750 | 2 750 |
AH | Fonds commercial | 126 837 | 126 837 | 126 837 | |
AP | Constructions | 372 630 | 105 153 | 267 477 | 286 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 842 | 17 842 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 759 | 269 453 | 24 306 | 26 955 |
CU | Autres participations | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 825 058 | 392 689 | 432 370 | 453 701 |
BT | Marchandises | 467 848 | 467 848 | 503 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 572 593 | 108 970 | 463 624 | 493 557 |
BZ | Autres créances | 51 148 | 51 148 | 53 605 | |
CF | Disponibilités | 64 373 | 64 373 | 32 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 285 | 6 285 | 6 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 246 | 108 970 | 1 053 277 | 1 089 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 305 | 501 658 | 1 485 646 | 1 543 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 121 463 | 121 463 | ||
DH | Report à nouveau | 3 787 | -16 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 299 | 20 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 473 | 167 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 253 | 307 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 000 | 665 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 678 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 444 | 321 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 218 | 81 173 | ||
EA | Autres dettes | 13 937 | 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 272 173 | 1 376 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 646 | 1 543 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 028 813 | 3 028 813 | 2 892 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 028 813 | 3 028 813 | 2 892 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 774 | 17 401 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 082 608 | 2 910 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 469 521 | 2 509 430 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 106 | -89 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 388 | -5 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 289 | 137 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 042 | 12 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 014 | 173 012 | ||
FZ | Charges sociales | 56 262 | 45 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 038 | 34 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 213 | 54 274 | ||
GE | Autres charges | 442 | 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 000 539 | 2 871 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 069 | 38 724 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 066 | 19 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 066 | 19 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 928 | -19 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 141 | 19 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | 26 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305 | 2 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305 | 24 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 295 | 1 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 756 | 2 936 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 456 | 2 916 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 299 | 20 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 | 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 410 | 28 038 | 392 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 364 650 | 28 038 | 392 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 100 530 | 62 213 | 53 774 | 108 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 530 | 62 213 | 53 774 | 108 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 530 | 62 213 | 53 774 | 108 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 213 | 53 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 572 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 332 | |||
VB | T. V. A. | 15 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 026 | 630 026 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 | 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 949 | 55 597 | 194 352 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 444 | 316 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 142 | 28 142 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 393 | 37 393 | ||
VW | T.V.A. | 33 086 | 33 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596 | 9 596 | ||
VI | Groupe et associés | 585 000 | 585 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 937 | 13 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 851 | 1 079 500 | 194 352 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 990 | 240 | 2 750 | 2 750 |
AH | Fonds commercial | 126 837 | 126 837 | 126 837 | |
AP | Constructions | 372 630 | 105 153 | 267 477 | 286 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 842 | 17 842 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 759 | 269 453 | 24 306 | 26 955 |
CU | Autres participations | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 825 058 | 392 689 | 432 370 | 453 701 |
BT | Marchandises | 467 848 | 467 848 | 503 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 572 593 | 108 970 | 463 624 | 493 557 |
BZ | Autres créances | 51 148 | 51 148 | 53 605 | |
CF | Disponibilités | 64 373 | 64 373 | 32 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 285 | 6 285 | 6 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 246 | 108 970 | 1 053 277 | 1 089 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 305 | 501 658 | 1 485 646 | 1 543 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 121 463 | 121 463 | ||
DH | Report à nouveau | 3 787 | -16 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 299 | 20 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 473 | 167 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 253 | 307 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 000 | 665 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 678 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 444 | 321 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 218 | 81 173 | ||
EA | Autres dettes | 13 937 | 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 272 173 | 1 376 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 646 | 1 543 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 028 813 | 3 028 813 | 2 892 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 028 813 | 3 028 813 | 2 892 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 774 | 17 401 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 082 608 | 2 910 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 469 521 | 2 509 430 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 106 | -89 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 388 | -5 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 289 | 137 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 042 | 12 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 014 | 173 012 | ||
FZ | Charges sociales | 56 262 | 45 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 038 | 34 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 213 | 54 274 | ||
GE | Autres charges | 442 | 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 000 539 | 2 871 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 069 | 38 724 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 066 | 19 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 066 | 19 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 928 | -19 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 141 | 19 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | 26 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305 | 2 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305 | 24 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 295 | 1 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 756 | 2 936 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 456 | 2 916 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 299 | 20 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 | 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 410 | 28 038 | 392 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 364 650 | 28 038 | 392 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 100 530 | 62 213 | 53 774 | 108 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 530 | 62 213 | 53 774 | 108 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 530 | 62 213 | 53 774 | 108 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 213 | 53 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 572 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 332 | |||
VB | T. V. A. | 15 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 026 | 630 026 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 | 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 949 | 55 597 | 194 352 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 444 | 316 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 142 | 28 142 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 393 | 37 393 | ||
VW | T.V.A. | 33 086 | 33 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596 | 9 596 | ||
VI | Groupe et associés | 585 000 | 585 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 937 | 13 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 851 | 1 079 500 | 194 352 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 990 | 240 | 2 750 | 2 750 |
AH | Fonds commercial | 126 837 | 126 837 | 126 837 | |
AP | Constructions | 372 630 | 105 153 | 267 477 | 286 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 842 | 17 842 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 759 | 269 453 | 24 306 | 26 955 |
CU | Autres participations | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 825 058 | 392 689 | 432 370 | 453 701 |
BT | Marchandises | 467 848 | 467 848 | 503 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 572 593 | 108 970 | 463 624 | 493 557 |
BZ | Autres créances | 51 148 | 51 148 | 53 605 | |
CF | Disponibilités | 64 373 | 64 373 | 32 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 285 | 6 285 | 6 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 246 | 108 970 | 1 053 277 | 1 089 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 305 | 501 658 | 1 485 646 | 1 543 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 121 463 | 121 463 | ||
DH | Report à nouveau | 3 787 | -16 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 299 | 20 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 473 | 167 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 253 | 307 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 000 | 665 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 678 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 444 | 321 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 218 | 81 173 | ||
EA | Autres dettes | 13 937 | 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 272 173 | 1 376 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 646 | 1 543 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 028 813 | 3 028 813 | 2 892 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 028 813 | 3 028 813 | 2 892 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 774 | 17 401 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 082 608 | 2 910 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 469 521 | 2 509 430 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 106 | -89 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 388 | -5 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 289 | 137 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 042 | 12 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 014 | 173 012 | ||
FZ | Charges sociales | 56 262 | 45 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 038 | 34 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 213 | 54 274 | ||
GE | Autres charges | 442 | 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 000 539 | 2 871 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 069 | 38 724 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 066 | 19 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 066 | 19 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 928 | -19 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 141 | 19 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | 26 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305 | 2 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305 | 24 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 295 | 1 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 756 | 2 936 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 456 | 2 916 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 299 | 20 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 | 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 410 | 28 038 | 392 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 364 650 | 28 038 | 392 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 100 530 | 62 213 | 53 774 | 108 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 530 | 62 213 | 53 774 | 108 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 530 | 62 213 | 53 774 | 108 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 213 | 53 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 572 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 332 | |||
VB | T. V. A. | 15 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 026 | 630 026 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 | 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 949 | 55 597 | 194 352 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 444 | 316 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 142 | 28 142 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 393 | 37 393 | ||
VW | T.V.A. | 33 086 | 33 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596 | 9 596 | ||
VI | Groupe et associés | 585 000 | 585 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 937 | 13 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 851 | 1 079 500 | 194 352 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 990 | 240 | 2 750 | 2 750 |
AH | Fonds commercial | 126 837 | 126 837 | 126 837 | |
AP | Constructions | 372 630 | 105 153 | 267 477 | 286 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 842 | 17 842 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 759 | 269 453 | 24 306 | 26 955 |
CU | Autres participations | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 825 058 | 392 689 | 432 370 | 453 701 |
BT | Marchandises | 467 848 | 467 848 | 503 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 572 593 | 108 970 | 463 624 | 493 557 |
BZ | Autres créances | 51 148 | 51 148 | 53 605 | |
CF | Disponibilités | 64 373 | 64 373 | 32 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 285 | 6 285 | 6 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 246 | 108 970 | 1 053 277 | 1 089 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 305 | 501 658 | 1 485 646 | 1 543 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 121 463 | 121 463 | ||
DH | Report à nouveau | 3 787 | -16 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 299 | 20 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 473 | 167 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 253 | 307 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 000 | 665 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 678 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 444 | 321 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 218 | 81 173 | ||
EA | Autres dettes | 13 937 | 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 272 173 | 1 376 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 646 | 1 543 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 028 813 | 3 028 813 | 2 892 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 028 813 | 3 028 813 | 2 892 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 774 | 17 401 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 082 608 | 2 910 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 469 521 | 2 509 430 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 106 | -89 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 388 | -5 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 289 | 137 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 042 | 12 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 014 | 173 012 | ||
FZ | Charges sociales | 56 262 | 45 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 038 | 34 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 213 | 54 274 | ||
GE | Autres charges | 442 | 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 000 539 | 2 871 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 069 | 38 724 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 066 | 19 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 066 | 19 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 928 | -19 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 141 | 19 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | 26 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305 | 2 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305 | 24 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 295 | 1 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 756 | 2 936 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 456 | 2 916 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 299 | 20 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 | 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 410 | 28 038 | 392 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 364 650 | 28 038 | 392 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 100 530 | 62 213 | 53 774 | 108 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 530 | 62 213 | 53 774 | 108 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 530 | 62 213 | 53 774 | 108 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 213 | 53 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 572 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 332 | |||
VB | T. V. A. | 15 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 026 | 630 026 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 | 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 949 | 55 597 | 194 352 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 444 | 316 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 142 | 28 142 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 393 | 37 393 | ||
VW | T.V.A. | 33 086 | 33 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596 | 9 596 | ||
VI | Groupe et associés | 585 000 | 585 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 937 | 13 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 851 | 1 079 500 | 194 352 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 930 |