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de Fontclaireau
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 750 | 44 750 | 44 750 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 231 | 226 101 | 11 130 | 22 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 208 | 110 413 | 20 795 | 32 180 |
BD | Autres titres immobilisés | 877 | 877 | 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 371 | 336 514 | 77 857 | 101 030 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 688 | 18 688 | 18 964 | |
BN | En cours de production de biens | 10 372 | 10 372 | 15 828 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 122 902 | 35 995 | 86 907 | 137 612 |
BZ | Autres créances | 18 434 | 18 434 | 24 897 | |
CF | Disponibilités | 3 334 | 3 334 | 2 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 430 | 2 430 | 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 159 | 35 995 | 140 165 | 203 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 530 | 372 509 | 218 021 | 304 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 40 586 | 101 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 851 | -61 005 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 880 | 48 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 826 | 65 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 349 | 128 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 704 | 58 051 | ||
EA | Autres dettes | 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 267 902 | 255 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 218 021 | 304 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 108 | 253 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 | 44 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 284 | 1 284 | ||
FG | Production vendue services | 803 148 | 803 148 | 837 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 432 | 804 432 | 837 945 | |
FM | Production stockée | -5 456 | 11 763 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 456 | 4 703 | ||
FQ | Autres produits | 770 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 804 201 | 855 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 087 | 260 144 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 276 | 11 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 618 | 247 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898 | 6 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 318 | 278 530 | ||
FZ | Charges sociales | 116 914 | 121 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 731 | 29 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 810 | 14 261 | ||
GE | Autres charges | 3 670 | 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 927 323 | 970 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 122 | -115 116 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 | 48 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 171 | 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 171 | 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 571 | -522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 693 | -115 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | 56 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 111 | 56 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802 | 1 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 467 | 23 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269 | 1 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 842 | 54 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 913 | 911 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 764 | 972 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 851 | -61 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 456 | 4 703 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 316 | 21 731 | 26 533 | 336 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 316 | 21 731 | 26 533 | 336 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 185 | 3 810 | 35 995 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 185 | 3 810 | 35 995 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 185 | 3 810 | 35 995 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 228 | 46 228 | ||
UX | Autres créances clients | 76 673 | 76 673 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 241 | 11 241 | ||
VB | T. V. A. | 7 193 | 7 193 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 430 | 2 430 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 070 | 143 766 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 | 638 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 189 | 64 395 | 12 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 349 | 116 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 968 | 14 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 644 | 16 644 | ||
VW | T.V.A. | 42 092 | 42 092 | ||
VI | Groupe et associés | 23 | 23 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 902 | 255 108 | 12 794 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 750 | 44 750 | 44 750 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 231 | 226 101 | 11 130 | 22 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 208 | 110 413 | 20 795 | 32 180 |
BD | Autres titres immobilisés | 877 | 877 | 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 371 | 336 514 | 77 857 | 101 030 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 688 | 18 688 | 18 964 | |
BN | En cours de production de biens | 10 372 | 10 372 | 15 828 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 122 902 | 35 995 | 86 907 | 137 612 |
BZ | Autres créances | 18 434 | 18 434 | 24 897 | |
CF | Disponibilités | 3 334 | 3 334 | 2 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 430 | 2 430 | 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 159 | 35 995 | 140 165 | 203 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 530 | 372 509 | 218 021 | 304 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 40 586 | 101 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 851 | -61 005 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 880 | 48 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 826 | 65 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 349 | 128 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 704 | 58 051 | ||
EA | Autres dettes | 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 267 902 | 255 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 218 021 | 304 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 108 | 253 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 | 44 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 284 | 1 284 | ||
FG | Production vendue services | 803 148 | 803 148 | 837 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 432 | 804 432 | 837 945 | |
FM | Production stockée | -5 456 | 11 763 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 456 | 4 703 | ||
FQ | Autres produits | 770 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 804 201 | 855 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 087 | 260 144 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 276 | 11 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 618 | 247 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898 | 6 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 318 | 278 530 | ||
FZ | Charges sociales | 116 914 | 121 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 731 | 29 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 810 | 14 261 | ||
GE | Autres charges | 3 670 | 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 927 323 | 970 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 122 | -115 116 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 | 48 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 171 | 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 171 | 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 571 | -522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 693 | -115 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | 56 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 111 | 56 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802 | 1 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 467 | 23 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269 | 1 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 842 | 54 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 913 | 911 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 764 | 972 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 851 | -61 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 456 | 4 703 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 316 | 21 731 | 26 533 | 336 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 316 | 21 731 | 26 533 | 336 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 185 | 3 810 | 35 995 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 185 | 3 810 | 35 995 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 185 | 3 810 | 35 995 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 228 | 46 228 | ||
UX | Autres créances clients | 76 673 | 76 673 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 241 | 11 241 | ||
VB | T. V. A. | 7 193 | 7 193 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 430 | 2 430 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 070 | 143 766 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 | 638 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 189 | 64 395 | 12 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 349 | 116 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 968 | 14 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 644 | 16 644 | ||
VW | T.V.A. | 42 092 | 42 092 | ||
VI | Groupe et associés | 23 | 23 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 902 | 255 108 | 12 794 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 750 | 44 750 | 44 750 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 231 | 226 101 | 11 130 | 22 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 208 | 110 413 | 20 795 | 32 180 |
BD | Autres titres immobilisés | 877 | 877 | 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 371 | 336 514 | 77 857 | 101 030 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 688 | 18 688 | 18 964 | |
BN | En cours de production de biens | 10 372 | 10 372 | 15 828 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 122 902 | 35 995 | 86 907 | 137 612 |
BZ | Autres créances | 18 434 | 18 434 | 24 897 | |
CF | Disponibilités | 3 334 | 3 334 | 2 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 430 | 2 430 | 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 159 | 35 995 | 140 165 | 203 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 530 | 372 509 | 218 021 | 304 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 40 586 | 101 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 851 | -61 005 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 880 | 48 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 826 | 65 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 349 | 128 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 704 | 58 051 | ||
EA | Autres dettes | 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 267 902 | 255 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 218 021 | 304 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 108 | 253 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 | 44 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 284 | 1 284 | ||
FG | Production vendue services | 803 148 | 803 148 | 837 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 432 | 804 432 | 837 945 | |
FM | Production stockée | -5 456 | 11 763 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 456 | 4 703 | ||
FQ | Autres produits | 770 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 804 201 | 855 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 087 | 260 144 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 276 | 11 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 618 | 247 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898 | 6 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 318 | 278 530 | ||
FZ | Charges sociales | 116 914 | 121 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 731 | 29 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 810 | 14 261 | ||
GE | Autres charges | 3 670 | 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 927 323 | 970 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 122 | -115 116 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 | 48 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 171 | 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 171 | 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 571 | -522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 693 | -115 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | 56 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 111 | 56 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802 | 1 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 467 | 23 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269 | 1 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 842 | 54 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 913 | 911 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 764 | 972 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 851 | -61 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 456 | 4 703 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 316 | 21 731 | 26 533 | 336 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 316 | 21 731 | 26 533 | 336 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 185 | 3 810 | 35 995 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 185 | 3 810 | 35 995 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 185 | 3 810 | 35 995 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 228 | 46 228 | ||
UX | Autres créances clients | 76 673 | 76 673 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 241 | 11 241 | ||
VB | T. V. A. | 7 193 | 7 193 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 430 | 2 430 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 070 | 143 766 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 | 638 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 189 | 64 395 | 12 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 349 | 116 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 968 | 14 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 644 | 16 644 | ||
VW | T.V.A. | 42 092 | 42 092 | ||
VI | Groupe et associés | 23 | 23 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 902 | 255 108 | 12 794 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 750 | 44 750 | 44 750 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 231 | 226 101 | 11 130 | 22 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 208 | 110 413 | 20 795 | 32 180 |
BD | Autres titres immobilisés | 877 | 877 | 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 371 | 336 514 | 77 857 | 101 030 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 688 | 18 688 | 18 964 | |
BN | En cours de production de biens | 10 372 | 10 372 | 15 828 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 122 902 | 35 995 | 86 907 | 137 612 |
BZ | Autres créances | 18 434 | 18 434 | 24 897 | |
CF | Disponibilités | 3 334 | 3 334 | 2 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 430 | 2 430 | 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 159 | 35 995 | 140 165 | 203 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 530 | 372 509 | 218 021 | 304 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 40 586 | 101 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 851 | -61 005 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 880 | 48 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 826 | 65 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 349 | 128 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 704 | 58 051 | ||
EA | Autres dettes | 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 267 902 | 255 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 218 021 | 304 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 108 | 253 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 | 44 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 284 | 1 284 | ||
FG | Production vendue services | 803 148 | 803 148 | 837 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 432 | 804 432 | 837 945 | |
FM | Production stockée | -5 456 | 11 763 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 456 | 4 703 | ||
FQ | Autres produits | 770 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 804 201 | 855 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 087 | 260 144 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 276 | 11 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 618 | 247 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898 | 6 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 318 | 278 530 | ||
FZ | Charges sociales | 116 914 | 121 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 731 | 29 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 810 | 14 261 | ||
GE | Autres charges | 3 670 | 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 927 323 | 970 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 122 | -115 116 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 | 48 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 171 | 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 171 | 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 571 | -522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 693 | -115 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | 56 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 111 | 56 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802 | 1 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 467 | 23 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269 | 1 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 842 | 54 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 913 | 911 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 764 | 972 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 851 | -61 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 456 | 4 703 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 316 | 21 731 | 26 533 | 336 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 316 | 21 731 | 26 533 | 336 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 185 | 3 810 | 35 995 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 185 | 3 810 | 35 995 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 185 | 3 810 | 35 995 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 228 | 46 228 | ||
UX | Autres créances clients | 76 673 | 76 673 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 241 | 11 241 | ||
VB | T. V. A. | 7 193 | 7 193 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 430 | 2 430 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 070 | 143 766 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 | 638 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 189 | 64 395 | 12 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 349 | 116 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 968 | 14 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 644 | 16 644 | ||
VW | T.V.A. | 42 092 | 42 092 | ||
VI | Groupe et associés | 23 | 23 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 902 | 255 108 | 12 794 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 750 | 44 750 | 44 750 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 231 | 226 101 | 11 130 | 22 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 208 | 110 413 | 20 795 | 32 180 |
BD | Autres titres immobilisés | 877 | 877 | 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 371 | 336 514 | 77 857 | 101 030 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 688 | 18 688 | 18 964 | |
BN | En cours de production de biens | 10 372 | 10 372 | 15 828 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 122 902 | 35 995 | 86 907 | 137 612 |
BZ | Autres créances | 18 434 | 18 434 | 24 897 | |
CF | Disponibilités | 3 334 | 3 334 | 2 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 430 | 2 430 | 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 159 | 35 995 | 140 165 | 203 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 530 | 372 509 | 218 021 | 304 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 40 586 | 101 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 851 | -61 005 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 880 | 48 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 826 | 65 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 349 | 128 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 704 | 58 051 | ||
EA | Autres dettes | 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 267 902 | 255 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 218 021 | 304 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 108 | 253 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 | 44 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 284 | 1 284 | ||
FG | Production vendue services | 803 148 | 803 148 | 837 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 432 | 804 432 | 837 945 | |
FM | Production stockée | -5 456 | 11 763 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 456 | 4 703 | ||
FQ | Autres produits | 770 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 804 201 | 855 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 087 | 260 144 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 276 | 11 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 618 | 247 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898 | 6 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 318 | 278 530 | ||
FZ | Charges sociales | 116 914 | 121 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 731 | 29 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 810 | 14 261 | ||
GE | Autres charges | 3 670 | 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 927 323 | 970 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 122 | -115 116 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 | 48 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 171 | 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 171 | 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 571 | -522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 693 | -115 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | 56 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 111 | 56 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802 | 1 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 467 | 23 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269 | 1 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 842 | 54 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 913 | 911 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 764 | 972 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 851 | -61 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 456 | 4 703 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 316 | 21 731 | 26 533 | 336 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 316 | 21 731 | 26 533 | 336 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 185 | 3 810 | 35 995 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 185 | 3 810 | 35 995 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 185 | 3 810 | 35 995 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 228 | 46 228 | ||
UX | Autres créances clients | 76 673 | 76 673 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 241 | 11 241 | ||
VB | T. V. A. | 7 193 | 7 193 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 430 | 2 430 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 070 | 143 766 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 | 638 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 189 | 64 395 | 12 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 349 | 116 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 968 | 14 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 644 | 16 644 | ||
VW | T.V.A. | 42 092 | 42 092 | ||
VI | Groupe et associés | 23 | 23 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 902 | 255 108 | 12 794 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 292 |