Déposant 1 : ETS B GATTEGNO, SAS
Numéro de SIREN : 582041315
Adresse :
zi les bethunes, 6 RUE picardie, bp70034
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
FR
Mandataire 1 : ETS B GATTEGNO, M. REMI GODET
Adresse :
zi les bethunes, 6 RUE picardie, bp70034
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
FR
Déposant 1 : ETS B GATTEGNO, SAS
Numéro de SIREN : 582041315
Adresse :
zi les bethunes, 6 RUE picardie, bp70034
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
FR
Mandataire 1 : ETS B GATTEGNO, M. REMI GODET
Adresse :
zi les bethunes, 6 RUE picardie, bp70034
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
FR
Déposant 1 : ETS B GATTEGNO, SAS
Numéro de SIREN : 582041315
Adresse :
zi les bethunes, 6 RUE picardie, bp70034
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
FR
Mandataire 1 : ETS B GATTEGNO, M. REMI GODET
Adresse :
zi les bethunes, 6 RUE picardie, bp70034
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 029 | 62 857 | 2 172 | 17 718 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 978 | 915 970 | 202 008 | 153 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 227 | 183 422 | 296 805 | 338 321 |
AV | Immobilisations en cours | 339 052 | 339 052 | 331 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 035 481 | 1 165 250 | 870 232 | 871 505 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 848 | 159 848 | 142 923 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 974 | 974 | 4 562 | |
BT | Marchandises | 473 443 | 28 399 | 445 044 | 298 136 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 927 | 927 | 2 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 223 | 495 223 | 552 019 | |
BZ | Autres créances | 342 127 | 342 127 | 556 748 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 365 517 | 365 517 | 523 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 831 | 29 831 | 27 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 017 890 | 28 399 | 1 989 490 | 2 357 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 371 | 1 193 649 | 2 859 722 | 3 229 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 824 | 245 824 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 458 | 366 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 582 | 24 582 | ||
DG | Autres réserves | 1 539 726 | 1 584 613 | ||
DH | Report à nouveau | -74 793 | -74 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 344 | 205 114 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 658 | 36 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 174 799 | 2 388 752 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 036 | 91 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 036 | 91 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 859 | 221 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 | 2 815 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 851 | 1 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 886 | 230 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 786 | 292 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 569 888 | 748 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 722 | 3 229 366 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 905 | 574 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 623 877 | 400 914 | 1 024 791 | 731 625 |
FD | Production vendue biens | 1 795 036 | 24 890 | 1 819 926 | 2 375 416 |
FG | Production vendue services | 3 301 | 3 301 | 29 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 422 213 | 425 804 | 2 848 017 | 3 136 613 |
FM | Production stockée | -3 589 | -9 488 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 016 | 67 958 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 876 493 | 3 195 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798 165 | 535 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 985 | -60 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 304 | 415 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -119 987 | 61 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 460 901 | 525 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 521 | 59 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 699 | 847 404 | ||
FZ | Charges sociales | 367 119 | 341 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 196 | 108 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 139 | 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 051 | 17 192 | ||
GE | Autres charges | 255 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 815 377 | 2 851 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 116 | 343 675 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 210 | 9 521 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 910 | |||
GN | Différences positives de change | 318 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 527 | 19 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 728 | 6 897 | ||
GS | Différences négatives de change | 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 728 | 7 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 799 | 12 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 915 | 356 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 297 | 7 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 297 | 8 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844 | 45 351 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 | 58 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 453 | -50 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 025 | 100 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 318 | 3 222 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 974 | 3 017 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 344 | 205 114 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 311 | 15 546 | 65 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 743 | 105 650 | 1 099 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 053 | 121 196 | 1 165 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 985 | 23 051 | 115 036 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 260 | 10 139 | 28 399 | |
6T | Sur comptes clients | 251 | 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 512 | 10 139 | 251 | 28 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 497 | 33 190 | 251 | 143 435 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 190 | 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
UX | Autres créances clients | 495 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 152 | |||
VB | T. V. A. | 11 498 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 592 | |||
VC | Groupe et associés | 326 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 181 | 867 181 | 18 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 759 | 55 168 | 118 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 606 | 1 214 | 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 886 | 216 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 029 | 49 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 087 | 100 087 | ||
VW | T.V.A. | 19 561 | 19 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109 | 3 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 037 | 445 054 | 118 983 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 029 | 62 857 | 2 172 | 17 718 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 978 | 915 970 | 202 008 | 153 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 227 | 183 422 | 296 805 | 338 321 |
AV | Immobilisations en cours | 339 052 | 339 052 | 331 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 035 481 | 1 165 250 | 870 232 | 871 505 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 848 | 159 848 | 142 923 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 974 | 974 | 4 562 | |
BT | Marchandises | 473 443 | 28 399 | 445 044 | 298 136 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 927 | 927 | 2 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 223 | 495 223 | 552 019 | |
BZ | Autres créances | 342 127 | 342 127 | 556 748 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 365 517 | 365 517 | 523 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 831 | 29 831 | 27 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 017 890 | 28 399 | 1 989 490 | 2 357 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 371 | 1 193 649 | 2 859 722 | 3 229 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 824 | 245 824 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 458 | 366 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 582 | 24 582 | ||
DG | Autres réserves | 1 539 726 | 1 584 613 | ||
DH | Report à nouveau | -74 793 | -74 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 344 | 205 114 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 658 | 36 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 174 799 | 2 388 752 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 036 | 91 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 036 | 91 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 859 | 221 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 | 2 815 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 851 | 1 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 886 | 230 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 786 | 292 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 569 888 | 748 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 722 | 3 229 366 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 905 | 574 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 623 877 | 400 914 | 1 024 791 | 731 625 |
FD | Production vendue biens | 1 795 036 | 24 890 | 1 819 926 | 2 375 416 |
FG | Production vendue services | 3 301 | 3 301 | 29 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 422 213 | 425 804 | 2 848 017 | 3 136 613 |
FM | Production stockée | -3 589 | -9 488 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 016 | 67 958 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 876 493 | 3 195 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798 165 | 535 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 985 | -60 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 304 | 415 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -119 987 | 61 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 460 901 | 525 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 521 | 59 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 699 | 847 404 | ||
FZ | Charges sociales | 367 119 | 341 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 196 | 108 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 139 | 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 051 | 17 192 | ||
GE | Autres charges | 255 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 815 377 | 2 851 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 116 | 343 675 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 210 | 9 521 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 910 | |||
GN | Différences positives de change | 318 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 527 | 19 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 728 | 6 897 | ||
GS | Différences négatives de change | 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 728 | 7 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 799 | 12 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 915 | 356 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 297 | 7 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 297 | 8 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844 | 45 351 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 | 58 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 453 | -50 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 025 | 100 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 318 | 3 222 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 974 | 3 017 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 344 | 205 114 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 311 | 15 546 | 65 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 743 | 105 650 | 1 099 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 053 | 121 196 | 1 165 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 985 | 23 051 | 115 036 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 260 | 10 139 | 28 399 | |
6T | Sur comptes clients | 251 | 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 512 | 10 139 | 251 | 28 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 497 | 33 190 | 251 | 143 435 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 190 | 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
UX | Autres créances clients | 495 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 152 | |||
VB | T. V. A. | 11 498 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 592 | |||
VC | Groupe et associés | 326 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 181 | 867 181 | 18 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 759 | 55 168 | 118 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 606 | 1 214 | 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 886 | 216 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 029 | 49 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 087 | 100 087 | ||
VW | T.V.A. | 19 561 | 19 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109 | 3 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 037 | 445 054 | 118 983 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 029 | 62 857 | 2 172 | 17 718 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 978 | 915 970 | 202 008 | 153 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 227 | 183 422 | 296 805 | 338 321 |
AV | Immobilisations en cours | 339 052 | 339 052 | 331 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 035 481 | 1 165 250 | 870 232 | 871 505 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 848 | 159 848 | 142 923 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 974 | 974 | 4 562 | |
BT | Marchandises | 473 443 | 28 399 | 445 044 | 298 136 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 927 | 927 | 2 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 223 | 495 223 | 552 019 | |
BZ | Autres créances | 342 127 | 342 127 | 556 748 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 365 517 | 365 517 | 523 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 831 | 29 831 | 27 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 017 890 | 28 399 | 1 989 490 | 2 357 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 371 | 1 193 649 | 2 859 722 | 3 229 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 824 | 245 824 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 458 | 366 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 582 | 24 582 | ||
DG | Autres réserves | 1 539 726 | 1 584 613 | ||
DH | Report à nouveau | -74 793 | -74 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 344 | 205 114 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 658 | 36 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 174 799 | 2 388 752 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 036 | 91 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 036 | 91 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 859 | 221 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 | 2 815 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 851 | 1 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 886 | 230 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 786 | 292 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 569 888 | 748 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 722 | 3 229 366 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 905 | 574 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 623 877 | 400 914 | 1 024 791 | 731 625 |
FD | Production vendue biens | 1 795 036 | 24 890 | 1 819 926 | 2 375 416 |
FG | Production vendue services | 3 301 | 3 301 | 29 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 422 213 | 425 804 | 2 848 017 | 3 136 613 |
FM | Production stockée | -3 589 | -9 488 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 016 | 67 958 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 876 493 | 3 195 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798 165 | 535 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 985 | -60 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 304 | 415 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -119 987 | 61 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 460 901 | 525 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 521 | 59 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 699 | 847 404 | ||
FZ | Charges sociales | 367 119 | 341 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 196 | 108 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 139 | 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 051 | 17 192 | ||
GE | Autres charges | 255 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 815 377 | 2 851 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 116 | 343 675 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 210 | 9 521 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 910 | |||
GN | Différences positives de change | 318 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 527 | 19 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 728 | 6 897 | ||
GS | Différences négatives de change | 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 728 | 7 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 799 | 12 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 915 | 356 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 297 | 7 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 297 | 8 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844 | 45 351 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 | 58 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 453 | -50 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 025 | 100 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 318 | 3 222 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 974 | 3 017 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 344 | 205 114 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 311 | 15 546 | 65 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 743 | 105 650 | 1 099 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 053 | 121 196 | 1 165 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 985 | 23 051 | 115 036 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 260 | 10 139 | 28 399 | |
6T | Sur comptes clients | 251 | 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 512 | 10 139 | 251 | 28 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 497 | 33 190 | 251 | 143 435 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 190 | 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
UX | Autres créances clients | 495 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 152 | |||
VB | T. V. A. | 11 498 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 592 | |||
VC | Groupe et associés | 326 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 181 | 867 181 | 18 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 759 | 55 168 | 118 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 606 | 1 214 | 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 886 | 216 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 029 | 49 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 087 | 100 087 | ||
VW | T.V.A. | 19 561 | 19 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109 | 3 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 037 | 445 054 | 118 983 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 029 | 62 857 | 2 172 | 17 718 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 978 | 915 970 | 202 008 | 153 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 227 | 183 422 | 296 805 | 338 321 |
AV | Immobilisations en cours | 339 052 | 339 052 | 331 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 035 481 | 1 165 250 | 870 232 | 871 505 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 848 | 159 848 | 142 923 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 974 | 974 | 4 562 | |
BT | Marchandises | 473 443 | 28 399 | 445 044 | 298 136 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 927 | 927 | 2 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 223 | 495 223 | 552 019 | |
BZ | Autres créances | 342 127 | 342 127 | 556 748 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 365 517 | 365 517 | 523 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 831 | 29 831 | 27 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 017 890 | 28 399 | 1 989 490 | 2 357 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 371 | 1 193 649 | 2 859 722 | 3 229 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 824 | 245 824 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 458 | 366 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 582 | 24 582 | ||
DG | Autres réserves | 1 539 726 | 1 584 613 | ||
DH | Report à nouveau | -74 793 | -74 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 344 | 205 114 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 658 | 36 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 174 799 | 2 388 752 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 036 | 91 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 036 | 91 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 859 | 221 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 | 2 815 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 851 | 1 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 886 | 230 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 786 | 292 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 569 888 | 748 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 722 | 3 229 366 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 905 | 574 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 623 877 | 400 914 | 1 024 791 | 731 625 |
FD | Production vendue biens | 1 795 036 | 24 890 | 1 819 926 | 2 375 416 |
FG | Production vendue services | 3 301 | 3 301 | 29 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 422 213 | 425 804 | 2 848 017 | 3 136 613 |
FM | Production stockée | -3 589 | -9 488 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 016 | 67 958 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 876 493 | 3 195 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798 165 | 535 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 985 | -60 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 304 | 415 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -119 987 | 61 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 460 901 | 525 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 521 | 59 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 699 | 847 404 | ||
FZ | Charges sociales | 367 119 | 341 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 196 | 108 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 139 | 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 051 | 17 192 | ||
GE | Autres charges | 255 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 815 377 | 2 851 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 116 | 343 675 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 210 | 9 521 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 910 | |||
GN | Différences positives de change | 318 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 527 | 19 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 728 | 6 897 | ||
GS | Différences négatives de change | 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 728 | 7 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 799 | 12 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 915 | 356 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 297 | 7 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 297 | 8 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844 | 45 351 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 | 58 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 453 | -50 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 025 | 100 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 318 | 3 222 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 974 | 3 017 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 344 | 205 114 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 311 | 15 546 | 65 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 743 | 105 650 | 1 099 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 053 | 121 196 | 1 165 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 985 | 23 051 | 115 036 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 260 | 10 139 | 28 399 | |
6T | Sur comptes clients | 251 | 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 512 | 10 139 | 251 | 28 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 497 | 33 190 | 251 | 143 435 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 190 | 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
UX | Autres créances clients | 495 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 152 | |||
VB | T. V. A. | 11 498 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 592 | |||
VC | Groupe et associés | 326 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 181 | 867 181 | 18 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 759 | 55 168 | 118 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 606 | 1 214 | 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 886 | 216 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 029 | 49 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 087 | 100 087 | ||
VW | T.V.A. | 19 561 | 19 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109 | 3 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 037 | 445 054 | 118 983 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 029 | 62 857 | 2 172 | 17 718 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 978 | 915 970 | 202 008 | 153 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 227 | 183 422 | 296 805 | 338 321 |
AV | Immobilisations en cours | 339 052 | 339 052 | 331 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 035 481 | 1 165 250 | 870 232 | 871 505 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 848 | 159 848 | 142 923 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 974 | 974 | 4 562 | |
BT | Marchandises | 473 443 | 28 399 | 445 044 | 298 136 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 927 | 927 | 2 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 223 | 495 223 | 552 019 | |
BZ | Autres créances | 342 127 | 342 127 | 556 748 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 365 517 | 365 517 | 523 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 831 | 29 831 | 27 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 017 890 | 28 399 | 1 989 490 | 2 357 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 371 | 1 193 649 | 2 859 722 | 3 229 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 824 | 245 824 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 458 | 366 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 582 | 24 582 | ||
DG | Autres réserves | 1 539 726 | 1 584 613 | ||
DH | Report à nouveau | -74 793 | -74 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 344 | 205 114 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 658 | 36 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 174 799 | 2 388 752 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 036 | 91 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 036 | 91 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 859 | 221 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 | 2 815 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 851 | 1 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 886 | 230 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 786 | 292 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 569 888 | 748 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 722 | 3 229 366 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 905 | 574 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 623 877 | 400 914 | 1 024 791 | 731 625 |
FD | Production vendue biens | 1 795 036 | 24 890 | 1 819 926 | 2 375 416 |
FG | Production vendue services | 3 301 | 3 301 | 29 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 422 213 | 425 804 | 2 848 017 | 3 136 613 |
FM | Production stockée | -3 589 | -9 488 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 016 | 67 958 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 876 493 | 3 195 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798 165 | 535 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 985 | -60 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 304 | 415 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -119 987 | 61 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 460 901 | 525 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 521 | 59 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 699 | 847 404 | ||
FZ | Charges sociales | 367 119 | 341 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 196 | 108 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 139 | 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 051 | 17 192 | ||
GE | Autres charges | 255 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 815 377 | 2 851 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 116 | 343 675 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 210 | 9 521 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 910 | |||
GN | Différences positives de change | 318 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 527 | 19 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 728 | 6 897 | ||
GS | Différences négatives de change | 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 728 | 7 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 799 | 12 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 915 | 356 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 297 | 7 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 297 | 8 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844 | 45 351 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 | 58 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 453 | -50 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 025 | 100 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 318 | 3 222 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 974 | 3 017 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 344 | 205 114 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 311 | 15 546 | 65 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 743 | 105 650 | 1 099 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 053 | 121 196 | 1 165 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 985 | 23 051 | 115 036 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 260 | 10 139 | 28 399 | |
6T | Sur comptes clients | 251 | 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 512 | 10 139 | 251 | 28 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 497 | 33 190 | 251 | 143 435 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 190 | 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
UX | Autres créances clients | 495 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 152 | |||
VB | T. V. A. | 11 498 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 592 | |||
VC | Groupe et associés | 326 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 181 | 867 181 | 18 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 759 | 55 168 | 118 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 606 | 1 214 | 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 886 | 216 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 029 | 49 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 087 | 100 087 | ||
VW | T.V.A. | 19 561 | 19 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109 | 3 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 037 | 445 054 | 118 983 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 029 | 62 857 | 2 172 | 17 718 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 978 | 915 970 | 202 008 | 153 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 227 | 183 422 | 296 805 | 338 321 |
AV | Immobilisations en cours | 339 052 | 339 052 | 331 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 035 481 | 1 165 250 | 870 232 | 871 505 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 848 | 159 848 | 142 923 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 974 | 974 | 4 562 | |
BT | Marchandises | 473 443 | 28 399 | 445 044 | 298 136 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 927 | 927 | 2 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 223 | 495 223 | 552 019 | |
BZ | Autres créances | 342 127 | 342 127 | 556 748 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 365 517 | 365 517 | 523 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 831 | 29 831 | 27 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 017 890 | 28 399 | 1 989 490 | 2 357 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 371 | 1 193 649 | 2 859 722 | 3 229 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 824 | 245 824 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 458 | 366 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 582 | 24 582 | ||
DG | Autres réserves | 1 539 726 | 1 584 613 | ||
DH | Report à nouveau | -74 793 | -74 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 344 | 205 114 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 658 | 36 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 174 799 | 2 388 752 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 036 | 91 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 036 | 91 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 859 | 221 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 | 2 815 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 851 | 1 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 886 | 230 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 786 | 292 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 569 888 | 748 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 722 | 3 229 366 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 905 | 574 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 623 877 | 400 914 | 1 024 791 | 731 625 |
FD | Production vendue biens | 1 795 036 | 24 890 | 1 819 926 | 2 375 416 |
FG | Production vendue services | 3 301 | 3 301 | 29 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 422 213 | 425 804 | 2 848 017 | 3 136 613 |
FM | Production stockée | -3 589 | -9 488 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 016 | 67 958 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 876 493 | 3 195 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798 165 | 535 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 985 | -60 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 304 | 415 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -119 987 | 61 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 460 901 | 525 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 521 | 59 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 699 | 847 404 | ||
FZ | Charges sociales | 367 119 | 341 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 196 | 108 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 139 | 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 051 | 17 192 | ||
GE | Autres charges | 255 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 815 377 | 2 851 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 116 | 343 675 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 210 | 9 521 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 910 | |||
GN | Différences positives de change | 318 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 527 | 19 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 728 | 6 897 | ||
GS | Différences négatives de change | 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 728 | 7 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 799 | 12 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 915 | 356 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 297 | 7 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 297 | 8 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844 | 45 351 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 | 58 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 453 | -50 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 025 | 100 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 318 | 3 222 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 974 | 3 017 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 344 | 205 114 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 311 | 15 546 | 65 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 743 | 105 650 | 1 099 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 053 | 121 196 | 1 165 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 985 | 23 051 | 115 036 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 260 | 10 139 | 28 399 | |
6T | Sur comptes clients | 251 | 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 512 | 10 139 | 251 | 28 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 497 | 33 190 | 251 | 143 435 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 190 | 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
UX | Autres créances clients | 495 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 152 | |||
VB | T. V. A. | 11 498 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 592 | |||
VC | Groupe et associés | 326 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 181 | 867 181 | 18 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 759 | 55 168 | 118 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 606 | 1 214 | 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 886 | 216 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 029 | 49 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 087 | 100 087 | ||
VW | T.V.A. | 19 561 | 19 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109 | 3 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 037 | 445 054 | 118 983 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 959 |