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de Tendu
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 244 | 1 244 | 306 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 208 | 8 208 | 300 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 3 426 | 3 426 | 3 426 | |
AP | Constructions | 485 927 | 274 036 | 211 891 | 74 960 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 678 | 225 092 | 42 586 | 49 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 763 | 259 441 | 299 322 | 101 478 |
CU | Autres participations | 45 393 | 45 393 | 28 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 843 | 8 843 | 8 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 481 | 768 021 | 631 460 | 286 692 |
BT | Marchandises | 1 174 652 | 1 174 652 | 402 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 118 506 | 20 502 | 1 098 004 | 687 438 |
BZ | Autres créances | 253 577 | 253 577 | 211 940 | |
CF | Disponibilités | 2 971 | 2 971 | 9 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 717 | 32 717 | 22 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 582 422 | 20 502 | 2 561 920 | 1 332 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 904 | 788 523 | 3 193 381 | 1 619 590 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 843 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 337 | 114 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 434 | 11 434 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 453 589 | 424 016 | ||
DH | Report à nouveau | -117 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 480 | 147 137 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 472 | 4 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 607 312 | 584 338 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 974 | 492 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 913 | 453 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 523 | 85 566 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 296 | |||
EA | Autres dettes | 3 752 | 3 346 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 586 069 | 1 035 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 381 | 1 619 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 459 | 951 322 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838 807 | 376 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 427 566 | 9 427 566 | 9 346 391 | |
FG | Production vendue services | 79 981 | 79 981 | 86 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 507 547 | 9 507 547 | 9 433 324 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 782 | 30 571 | ||
FQ | Autres produits | 6 131 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 528 460 | 9 463 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 357 508 | 8 180 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -772 369 | 139 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 822 | 11 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 547 640 | 647 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 950 | 29 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 406 | 178 802 | ||
FZ | Charges sociales | 60 830 | 47 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 378 | 48 464 | ||
GE | Autres charges | 942 | 26 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 484 106 | 9 309 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 354 | 154 739 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 508 | 1 508 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 375 | 6 925 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 135 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 883 | 24 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 177 | 16 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 177 | 16 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 294 | 8 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 060 | 162 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 | 2 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 067 | 8 709 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 314 | 11 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 553 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 017 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017 | 16 553 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 297 | -5 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 877 | 10 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 548 657 | 9 499 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 525 177 | 9 352 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 480 | 147 137 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 447 | 4 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938 | 306 | 1 244 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 908 | 300 | 8 208 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 197 | 44 772 | 4 400 | 758 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 044 | 45 378 | 4 400 | 768 021 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 838 | 336 | 20 502 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 838 | 336 | 20 502 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 838 | 336 | 20 502 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 843 | 8 843 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 083 | |||
UX | Autres créances clients | 1 093 422 | |||
VB | T. V. A. | 170 653 | |||
VP | Divers | 7 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 642 | 1 413 642 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838 807 | 838 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 167 | 39 557 | 116 423 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 330 913 | 1 330 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 691 | 15 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 986 | 38 986 | ||
VW | T.V.A. | 19 907 | 19 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938 | 4 938 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 296 | 130 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752 | 3 752 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 610 | 8 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 069 | 2 431 459 | 116 423 | 38 187 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 244 | 1 244 | 306 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 208 | 8 208 | 300 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 3 426 | 3 426 | 3 426 | |
AP | Constructions | 485 927 | 274 036 | 211 891 | 74 960 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 678 | 225 092 | 42 586 | 49 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 763 | 259 441 | 299 322 | 101 478 |
CU | Autres participations | 45 393 | 45 393 | 28 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 843 | 8 843 | 8 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 481 | 768 021 | 631 460 | 286 692 |
BT | Marchandises | 1 174 652 | 1 174 652 | 402 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 118 506 | 20 502 | 1 098 004 | 687 438 |
BZ | Autres créances | 253 577 | 253 577 | 211 940 | |
CF | Disponibilités | 2 971 | 2 971 | 9 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 717 | 32 717 | 22 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 582 422 | 20 502 | 2 561 920 | 1 332 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 904 | 788 523 | 3 193 381 | 1 619 590 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 843 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 337 | 114 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 434 | 11 434 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 453 589 | 424 016 | ||
DH | Report à nouveau | -117 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 480 | 147 137 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 472 | 4 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 607 312 | 584 338 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 974 | 492 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 913 | 453 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 523 | 85 566 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 296 | |||
EA | Autres dettes | 3 752 | 3 346 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 586 069 | 1 035 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 381 | 1 619 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 459 | 951 322 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838 807 | 376 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 427 566 | 9 427 566 | 9 346 391 | |
FG | Production vendue services | 79 981 | 79 981 | 86 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 507 547 | 9 507 547 | 9 433 324 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 782 | 30 571 | ||
FQ | Autres produits | 6 131 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 528 460 | 9 463 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 357 508 | 8 180 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -772 369 | 139 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 822 | 11 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 547 640 | 647 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 950 | 29 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 406 | 178 802 | ||
FZ | Charges sociales | 60 830 | 47 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 378 | 48 464 | ||
GE | Autres charges | 942 | 26 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 484 106 | 9 309 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 354 | 154 739 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 508 | 1 508 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 375 | 6 925 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 135 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 883 | 24 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 177 | 16 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 177 | 16 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 294 | 8 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 060 | 162 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 | 2 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 067 | 8 709 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 314 | 11 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 553 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 017 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017 | 16 553 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 297 | -5 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 877 | 10 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 548 657 | 9 499 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 525 177 | 9 352 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 480 | 147 137 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 447 | 4 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938 | 306 | 1 244 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 908 | 300 | 8 208 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 197 | 44 772 | 4 400 | 758 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 044 | 45 378 | 4 400 | 768 021 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 838 | 336 | 20 502 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 838 | 336 | 20 502 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 838 | 336 | 20 502 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 843 | 8 843 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 083 | |||
UX | Autres créances clients | 1 093 422 | |||
VB | T. V. A. | 170 653 | |||
VP | Divers | 7 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 642 | 1 413 642 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838 807 | 838 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 167 | 39 557 | 116 423 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 330 913 | 1 330 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 691 | 15 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 986 | 38 986 | ||
VW | T.V.A. | 19 907 | 19 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938 | 4 938 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 296 | 130 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752 | 3 752 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 610 | 8 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 069 | 2 431 459 | 116 423 | 38 187 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 891 |