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de Hesdigneul-lès-Boulogne
de Hesdigneul-lès-Boulogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 878 | 12 290 | 9 588 | 10 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 263 | 98 435 | 32 828 | 3 617 |
BH | Autres immobilisations financières | 852 | 852 | 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 993 | 110 725 | 43 268 | 14 947 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 243 | 1 243 | 1 540 | |
BN | En cours de production de biens | 3 250 | 3 250 | 4 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 189 | 20 850 | 275 339 | 240 873 |
BZ | Autres créances | 47 141 | 47 141 | 13 569 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 901 | 149 901 | 149 995 | |
CF | Disponibilités | 67 284 | 67 284 | 72 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 659 | 4 659 | 32 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 667 | 20 850 | 548 817 | 515 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 660 | 131 575 | 592 085 | 530 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 281 284 | 270 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 003 | 31 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 317 671 | 309 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 111 | 3 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765 | 21 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 299 | 27 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 762 | 134 736 | ||
EA | Autres dettes | 33 477 | 33 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 414 | 220 430 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 085 | 530 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 188 | 220 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 080 660 | 1 080 660 | 1 374 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 080 660 | 1 080 660 | 1 374 649 | |
FM | Production stockée | -950 | -47 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 724 | 2 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 082 434 | 1 329 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 345 | 372 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 297 | 1 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 383 | 298 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 753 | 9 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 411 875 | 402 249 | ||
FZ | Charges sociales | 128 786 | 207 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 965 | 6 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 254 | 1 299 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 180 | 30 069 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 | 1 822 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 | 1 822 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 304 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 304 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -210 | 1 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 970 | 31 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 | 1 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 561 | 1 332 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 558 | 1 301 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 003 | 31 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 469 | 9 965 | 14 709 | 110 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 469 | 9 965 | 14 709 | 110 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 392 | 33 477 | 33 392 | 33 477 |
6T | Sur comptes clients | 20 850 | 20 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 850 | 20 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 392 | 54 327 | 33 392 | 54 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 327 | 33 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 852 | 852 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 040 | |||
UX | Autres créances clients | 246 149 | |||
VB | T. V. A. | 9 492 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 841 | 348 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 111 | 7 885 | 20 226 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 299 | 76 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 445 | 22 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 231 | 58 231 | ||
VW | T.V.A. | 48 285 | 48 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801 | 2 801 | ||
VI | Groupe et associés | 4 765 | 4 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 477 | 33 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 414 | 254 188 | 20 226 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 878 | 12 290 | 9 588 | 10 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 263 | 98 435 | 32 828 | 3 617 |
BH | Autres immobilisations financières | 852 | 852 | 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 993 | 110 725 | 43 268 | 14 947 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 243 | 1 243 | 1 540 | |
BN | En cours de production de biens | 3 250 | 3 250 | 4 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 189 | 20 850 | 275 339 | 240 873 |
BZ | Autres créances | 47 141 | 47 141 | 13 569 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 901 | 149 901 | 149 995 | |
CF | Disponibilités | 67 284 | 67 284 | 72 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 659 | 4 659 | 32 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 667 | 20 850 | 548 817 | 515 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 660 | 131 575 | 592 085 | 530 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 281 284 | 270 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 003 | 31 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 317 671 | 309 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 111 | 3 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765 | 21 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 299 | 27 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 762 | 134 736 | ||
EA | Autres dettes | 33 477 | 33 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 414 | 220 430 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 085 | 530 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 188 | 220 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 080 660 | 1 080 660 | 1 374 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 080 660 | 1 080 660 | 1 374 649 | |
FM | Production stockée | -950 | -47 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 724 | 2 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 082 434 | 1 329 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 345 | 372 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 297 | 1 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 383 | 298 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 753 | 9 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 411 875 | 402 249 | ||
FZ | Charges sociales | 128 786 | 207 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 965 | 6 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 254 | 1 299 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 180 | 30 069 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 | 1 822 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 | 1 822 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 304 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 304 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -210 | 1 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 970 | 31 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 | 1 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 561 | 1 332 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 558 | 1 301 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 003 | 31 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 469 | 9 965 | 14 709 | 110 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 469 | 9 965 | 14 709 | 110 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 392 | 33 477 | 33 392 | 33 477 |
6T | Sur comptes clients | 20 850 | 20 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 850 | 20 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 392 | 54 327 | 33 392 | 54 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 327 | 33 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 852 | 852 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 040 | |||
UX | Autres créances clients | 246 149 | |||
VB | T. V. A. | 9 492 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 841 | 348 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 111 | 7 885 | 20 226 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 299 | 76 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 445 | 22 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 231 | 58 231 | ||
VW | T.V.A. | 48 285 | 48 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801 | 2 801 | ||
VI | Groupe et associés | 4 765 | 4 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 477 | 33 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 414 | 254 188 | 20 226 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 878 | 12 290 | 9 588 | 10 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 263 | 98 435 | 32 828 | 3 617 |
BH | Autres immobilisations financières | 852 | 852 | 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 993 | 110 725 | 43 268 | 14 947 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 243 | 1 243 | 1 540 | |
BN | En cours de production de biens | 3 250 | 3 250 | 4 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 189 | 20 850 | 275 339 | 240 873 |
BZ | Autres créances | 47 141 | 47 141 | 13 569 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 901 | 149 901 | 149 995 | |
CF | Disponibilités | 67 284 | 67 284 | 72 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 659 | 4 659 | 32 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 667 | 20 850 | 548 817 | 515 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 660 | 131 575 | 592 085 | 530 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 281 284 | 270 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 003 | 31 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 317 671 | 309 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 111 | 3 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765 | 21 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 299 | 27 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 762 | 134 736 | ||
EA | Autres dettes | 33 477 | 33 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 414 | 220 430 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 085 | 530 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 188 | 220 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 080 660 | 1 080 660 | 1 374 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 080 660 | 1 080 660 | 1 374 649 | |
FM | Production stockée | -950 | -47 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 724 | 2 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 082 434 | 1 329 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 345 | 372 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 297 | 1 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 383 | 298 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 753 | 9 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 411 875 | 402 249 | ||
FZ | Charges sociales | 128 786 | 207 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 965 | 6 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 254 | 1 299 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 180 | 30 069 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 | 1 822 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 | 1 822 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 304 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 304 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -210 | 1 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 970 | 31 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 | 1 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 561 | 1 332 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 558 | 1 301 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 003 | 31 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 469 | 9 965 | 14 709 | 110 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 469 | 9 965 | 14 709 | 110 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 392 | 33 477 | 33 392 | 33 477 |
6T | Sur comptes clients | 20 850 | 20 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 850 | 20 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 392 | 54 327 | 33 392 | 54 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 327 | 33 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 852 | 852 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 040 | |||
UX | Autres créances clients | 246 149 | |||
VB | T. V. A. | 9 492 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 841 | 348 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 111 | 7 885 | 20 226 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 299 | 76 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 445 | 22 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 231 | 58 231 | ||
VW | T.V.A. | 48 285 | 48 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801 | 2 801 | ||
VI | Groupe et associés | 4 765 | 4 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 477 | 33 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 414 | 254 188 | 20 226 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 878 | 12 290 | 9 588 | 10 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 263 | 98 435 | 32 828 | 3 617 |
BH | Autres immobilisations financières | 852 | 852 | 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 993 | 110 725 | 43 268 | 14 947 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 243 | 1 243 | 1 540 | |
BN | En cours de production de biens | 3 250 | 3 250 | 4 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 189 | 20 850 | 275 339 | 240 873 |
BZ | Autres créances | 47 141 | 47 141 | 13 569 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 901 | 149 901 | 149 995 | |
CF | Disponibilités | 67 284 | 67 284 | 72 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 659 | 4 659 | 32 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 667 | 20 850 | 548 817 | 515 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 660 | 131 575 | 592 085 | 530 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 281 284 | 270 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 003 | 31 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 317 671 | 309 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 111 | 3 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765 | 21 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 299 | 27 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 762 | 134 736 | ||
EA | Autres dettes | 33 477 | 33 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 414 | 220 430 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 085 | 530 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 188 | 220 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 080 660 | 1 080 660 | 1 374 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 080 660 | 1 080 660 | 1 374 649 | |
FM | Production stockée | -950 | -47 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 724 | 2 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 082 434 | 1 329 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 345 | 372 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 297 | 1 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 383 | 298 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 753 | 9 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 411 875 | 402 249 | ||
FZ | Charges sociales | 128 786 | 207 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 965 | 6 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 254 | 1 299 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 180 | 30 069 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 | 1 822 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 | 1 822 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 304 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 304 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -210 | 1 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 970 | 31 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 | 1 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 561 | 1 332 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 558 | 1 301 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 003 | 31 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 469 | 9 965 | 14 709 | 110 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 469 | 9 965 | 14 709 | 110 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 392 | 33 477 | 33 392 | 33 477 |
6T | Sur comptes clients | 20 850 | 20 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 850 | 20 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 392 | 54 327 | 33 392 | 54 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 327 | 33 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 852 | 852 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 040 | |||
UX | Autres créances clients | 246 149 | |||
VB | T. V. A. | 9 492 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 841 | 348 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 111 | 7 885 | 20 226 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 299 | 76 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 445 | 22 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 231 | 58 231 | ||
VW | T.V.A. | 48 285 | 48 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801 | 2 801 | ||
VI | Groupe et associés | 4 765 | 4 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 477 | 33 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 414 | 254 188 | 20 226 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 878 | 12 290 | 9 588 | 10 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 263 | 98 435 | 32 828 | 3 617 |
BH | Autres immobilisations financières | 852 | 852 | 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 993 | 110 725 | 43 268 | 14 947 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 243 | 1 243 | 1 540 | |
BN | En cours de production de biens | 3 250 | 3 250 | 4 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 189 | 20 850 | 275 339 | 240 873 |
BZ | Autres créances | 47 141 | 47 141 | 13 569 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 901 | 149 901 | 149 995 | |
CF | Disponibilités | 67 284 | 67 284 | 72 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 659 | 4 659 | 32 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 667 | 20 850 | 548 817 | 515 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 660 | 131 575 | 592 085 | 530 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 281 284 | 270 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 003 | 31 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 317 671 | 309 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 111 | 3 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765 | 21 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 299 | 27 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 762 | 134 736 | ||
EA | Autres dettes | 33 477 | 33 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 414 | 220 430 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 085 | 530 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 188 | 220 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 080 660 | 1 080 660 | 1 374 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 080 660 | 1 080 660 | 1 374 649 | |
FM | Production stockée | -950 | -47 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 724 | 2 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 082 434 | 1 329 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 345 | 372 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 297 | 1 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 383 | 298 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 753 | 9 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 411 875 | 402 249 | ||
FZ | Charges sociales | 128 786 | 207 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 965 | 6 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 254 | 1 299 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 180 | 30 069 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 | 1 822 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 | 1 822 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 304 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 304 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -210 | 1 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 970 | 31 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 | 1 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 561 | 1 332 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 558 | 1 301 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 003 | 31 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 469 | 9 965 | 14 709 | 110 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 469 | 9 965 | 14 709 | 110 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 392 | 33 477 | 33 392 | 33 477 |
6T | Sur comptes clients | 20 850 | 20 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 850 | 20 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 392 | 54 327 | 33 392 | 54 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 327 | 33 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 852 | 852 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 040 | |||
UX | Autres créances clients | 246 149 | |||
VB | T. V. A. | 9 492 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 841 | 348 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 111 | 7 885 | 20 226 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 299 | 76 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 445 | 22 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 231 | 58 231 | ||
VW | T.V.A. | 48 285 | 48 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801 | 2 801 | ||
VI | Groupe et associés | 4 765 | 4 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 477 | 33 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 414 | 254 188 | 20 226 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 164 |