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de Saint-Émilion
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 | 239 | ||
AP | Constructions | 1 500 | 196 | 1 304 | 1 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 649 | 109 642 | 290 008 | 340 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 626 | 7 294 | 17 331 | 11 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 206 | 206 | 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 426 220 | 117 371 | 308 848 | 353 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 794 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 982 | 413 | 451 570 | 327 243 |
BZ | Autres créances | 73 331 | 73 331 | 55 521 | |
CF | Disponibilités | 10 202 | 10 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 263 098 | 263 098 | 203 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 798 614 | 413 | 798 201 | 587 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 833 | 117 784 | 1 107 049 | 940 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 61 963 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 937 | 66 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 900 | 116 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 784 | 408 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 976 | 45 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 962 | 284 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 753 | 85 633 | ||
EA | Autres dettes | 20 674 | 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 150 | 823 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 049 | 940 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 405 304 | 1 405 304 | 1 204 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 405 304 | 1 405 304 | 1 204 072 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 141 | 23 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 445 | 1 227 168 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 638 | 69 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 794 | 6 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 908 401 | 747 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 519 | 6 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 080 | 199 155 | ||
FZ | Charges sociales | 39 374 | 30 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 206 | 54 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 | |||
GE | Autres charges | 26 077 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 387 382 | 1 127 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 063 | 100 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 568 | 13 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 568 | 13 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 568 | -13 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 495 | 86 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 550 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 454 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 012 | 19 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 450 | 1 227 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 513 | 1 160 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 937 | 66 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 | 239 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 983 | 63 206 | 57 | 117 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 222 | 63 206 | 57 | 117 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 413 | 1 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 206 | 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 493 | |||
UX | Autres créances clients | 451 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 787 | |||
VB | T. V. A. | 72 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 617 | 788 617 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 824 | 15 824 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 961 | 77 153 | 151 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 273 962 | 273 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 405 | 26 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 798 | 89 798 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 837 | 50 837 | ||
VW | T.V.A. | 114 742 | 114 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 971 | 971 | ||
VI | Groupe et associés | 25 976 | 25 976 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 674 | 20 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 150 | 696 342 | 151 807 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 437 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 | 239 | ||
AP | Constructions | 1 500 | 196 | 1 304 | 1 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 649 | 109 642 | 290 008 | 340 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 626 | 7 294 | 17 331 | 11 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 206 | 206 | 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 426 220 | 117 371 | 308 848 | 353 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 794 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 982 | 413 | 451 570 | 327 243 |
BZ | Autres créances | 73 331 | 73 331 | 55 521 | |
CF | Disponibilités | 10 202 | 10 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 263 098 | 263 098 | 203 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 798 614 | 413 | 798 201 | 587 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 833 | 117 784 | 1 107 049 | 940 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 61 963 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 937 | 66 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 900 | 116 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 784 | 408 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 976 | 45 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 962 | 284 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 753 | 85 633 | ||
EA | Autres dettes | 20 674 | 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 150 | 823 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 049 | 940 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 405 304 | 1 405 304 | 1 204 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 405 304 | 1 405 304 | 1 204 072 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 141 | 23 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 445 | 1 227 168 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 638 | 69 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 794 | 6 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 908 401 | 747 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 519 | 6 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 080 | 199 155 | ||
FZ | Charges sociales | 39 374 | 30 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 206 | 54 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 | |||
GE | Autres charges | 26 077 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 387 382 | 1 127 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 063 | 100 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 568 | 13 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 568 | 13 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 568 | -13 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 495 | 86 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 550 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 454 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 012 | 19 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 450 | 1 227 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 513 | 1 160 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 937 | 66 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 | 239 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 983 | 63 206 | 57 | 117 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 222 | 63 206 | 57 | 117 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 413 | 1 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 206 | 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 493 | |||
UX | Autres créances clients | 451 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 787 | |||
VB | T. V. A. | 72 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 617 | 788 617 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 824 | 15 824 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 961 | 77 153 | 151 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 273 962 | 273 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 405 | 26 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 798 | 89 798 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 837 | 50 837 | ||
VW | T.V.A. | 114 742 | 114 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 971 | 971 | ||
VI | Groupe et associés | 25 976 | 25 976 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 674 | 20 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 150 | 696 342 | 151 807 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 437 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 | 239 | ||
AP | Constructions | 1 500 | 196 | 1 304 | 1 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 649 | 109 642 | 290 008 | 340 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 626 | 7 294 | 17 331 | 11 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 206 | 206 | 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 426 220 | 117 371 | 308 848 | 353 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 794 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 982 | 413 | 451 570 | 327 243 |
BZ | Autres créances | 73 331 | 73 331 | 55 521 | |
CF | Disponibilités | 10 202 | 10 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 263 098 | 263 098 | 203 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 798 614 | 413 | 798 201 | 587 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 833 | 117 784 | 1 107 049 | 940 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 61 963 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 937 | 66 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 900 | 116 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 784 | 408 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 976 | 45 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 962 | 284 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 753 | 85 633 | ||
EA | Autres dettes | 20 674 | 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 150 | 823 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 049 | 940 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 405 304 | 1 405 304 | 1 204 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 405 304 | 1 405 304 | 1 204 072 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 141 | 23 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 445 | 1 227 168 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 638 | 69 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 794 | 6 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 908 401 | 747 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 519 | 6 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 080 | 199 155 | ||
FZ | Charges sociales | 39 374 | 30 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 206 | 54 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 | |||
GE | Autres charges | 26 077 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 387 382 | 1 127 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 063 | 100 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 568 | 13 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 568 | 13 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 568 | -13 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 495 | 86 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 550 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 454 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 012 | 19 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 450 | 1 227 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 513 | 1 160 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 937 | 66 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 | 239 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 983 | 63 206 | 57 | 117 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 222 | 63 206 | 57 | 117 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 413 | 1 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 206 | 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 493 | |||
UX | Autres créances clients | 451 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 787 | |||
VB | T. V. A. | 72 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 617 | 788 617 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 824 | 15 824 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 961 | 77 153 | 151 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 273 962 | 273 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 405 | 26 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 798 | 89 798 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 837 | 50 837 | ||
VW | T.V.A. | 114 742 | 114 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 971 | 971 | ||
VI | Groupe et associés | 25 976 | 25 976 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 674 | 20 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 150 | 696 342 | 151 807 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 437 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 | 239 | ||
AP | Constructions | 1 500 | 196 | 1 304 | 1 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 649 | 109 642 | 290 008 | 340 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 626 | 7 294 | 17 331 | 11 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 206 | 206 | 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 426 220 | 117 371 | 308 848 | 353 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 794 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 982 | 413 | 451 570 | 327 243 |
BZ | Autres créances | 73 331 | 73 331 | 55 521 | |
CF | Disponibilités | 10 202 | 10 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 263 098 | 263 098 | 203 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 798 614 | 413 | 798 201 | 587 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 833 | 117 784 | 1 107 049 | 940 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 61 963 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 937 | 66 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 900 | 116 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 784 | 408 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 976 | 45 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 962 | 284 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 753 | 85 633 | ||
EA | Autres dettes | 20 674 | 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 150 | 823 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 049 | 940 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 405 304 | 1 405 304 | 1 204 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 405 304 | 1 405 304 | 1 204 072 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 141 | 23 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 445 | 1 227 168 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 638 | 69 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 794 | 6 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 908 401 | 747 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 519 | 6 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 080 | 199 155 | ||
FZ | Charges sociales | 39 374 | 30 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 206 | 54 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 | |||
GE | Autres charges | 26 077 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 387 382 | 1 127 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 063 | 100 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 568 | 13 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 568 | 13 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 568 | -13 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 495 | 86 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 550 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 454 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 012 | 19 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 450 | 1 227 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 513 | 1 160 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 937 | 66 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 | 239 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 983 | 63 206 | 57 | 117 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 222 | 63 206 | 57 | 117 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 413 | 1 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 206 | 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 493 | |||
UX | Autres créances clients | 451 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 787 | |||
VB | T. V. A. | 72 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 617 | 788 617 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 824 | 15 824 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 961 | 77 153 | 151 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 273 962 | 273 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 405 | 26 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 798 | 89 798 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 837 | 50 837 | ||
VW | T.V.A. | 114 742 | 114 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 971 | 971 | ||
VI | Groupe et associés | 25 976 | 25 976 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 674 | 20 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 150 | 696 342 | 151 807 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 437 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 | 239 | ||
AP | Constructions | 1 500 | 196 | 1 304 | 1 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 649 | 109 642 | 290 008 | 340 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 626 | 7 294 | 17 331 | 11 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 206 | 206 | 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 426 220 | 117 371 | 308 848 | 353 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 794 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 982 | 413 | 451 570 | 327 243 |
BZ | Autres créances | 73 331 | 73 331 | 55 521 | |
CF | Disponibilités | 10 202 | 10 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 263 098 | 263 098 | 203 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 798 614 | 413 | 798 201 | 587 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 833 | 117 784 | 1 107 049 | 940 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 61 963 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 937 | 66 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 900 | 116 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 784 | 408 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 976 | 45 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 962 | 284 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 753 | 85 633 | ||
EA | Autres dettes | 20 674 | 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 150 | 823 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 049 | 940 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 405 304 | 1 405 304 | 1 204 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 405 304 | 1 405 304 | 1 204 072 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 141 | 23 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 445 | 1 227 168 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 638 | 69 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 794 | 6 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 908 401 | 747 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 519 | 6 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 080 | 199 155 | ||
FZ | Charges sociales | 39 374 | 30 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 206 | 54 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 | |||
GE | Autres charges | 26 077 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 387 382 | 1 127 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 063 | 100 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 568 | 13 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 568 | 13 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 568 | -13 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 495 | 86 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 550 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 454 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 012 | 19 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 450 | 1 227 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 513 | 1 160 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 937 | 66 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 | 239 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 983 | 63 206 | 57 | 117 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 222 | 63 206 | 57 | 117 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 413 | 1 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 206 | 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 493 | |||
UX | Autres créances clients | 451 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 787 | |||
VB | T. V. A. | 72 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 617 | 788 617 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 824 | 15 824 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 961 | 77 153 | 151 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 273 962 | 273 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 405 | 26 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 798 | 89 798 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 837 | 50 837 | ||
VW | T.V.A. | 114 742 | 114 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 971 | 971 | ||
VI | Groupe et associés | 25 976 | 25 976 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 674 | 20 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 150 | 696 342 | 151 807 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 437 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 | 239 | ||
AP | Constructions | 1 500 | 196 | 1 304 | 1 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 649 | 109 642 | 290 008 | 340 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 626 | 7 294 | 17 331 | 11 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 206 | 206 | 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 426 220 | 117 371 | 308 848 | 353 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 794 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 982 | 413 | 451 570 | 327 243 |
BZ | Autres créances | 73 331 | 73 331 | 55 521 | |
CF | Disponibilités | 10 202 | 10 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 263 098 | 263 098 | 203 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 798 614 | 413 | 798 201 | 587 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 833 | 117 784 | 1 107 049 | 940 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 61 963 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 937 | 66 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 900 | 116 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 784 | 408 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 976 | 45 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 962 | 284 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 753 | 85 633 | ||
EA | Autres dettes | 20 674 | 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 150 | 823 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 049 | 940 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 405 304 | 1 405 304 | 1 204 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 405 304 | 1 405 304 | 1 204 072 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 141 | 23 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 445 | 1 227 168 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 638 | 69 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 794 | 6 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 908 401 | 747 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 519 | 6 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 080 | 199 155 | ||
FZ | Charges sociales | 39 374 | 30 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 206 | 54 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 | |||
GE | Autres charges | 26 077 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 387 382 | 1 127 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 063 | 100 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 568 | 13 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 568 | 13 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 568 | -13 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 495 | 86 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 550 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 454 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 012 | 19 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 450 | 1 227 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 513 | 1 160 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 937 | 66 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 | 239 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 983 | 63 206 | 57 | 117 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 222 | 63 206 | 57 | 117 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 413 | 1 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 206 | 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 493 | |||
UX | Autres créances clients | 451 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 787 | |||
VB | T. V. A. | 72 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 617 | 788 617 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 824 | 15 824 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 961 | 77 153 | 151 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 273 962 | 273 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 405 | 26 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 798 | 89 798 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 837 | 50 837 | ||
VW | T.V.A. | 114 742 | 114 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 971 | 971 | ||
VI | Groupe et associés | 25 976 | 25 976 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 674 | 20 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 150 | 696 342 | 151 807 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 437 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 | 239 | ||
AP | Constructions | 1 500 | 196 | 1 304 | 1 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 649 | 109 642 | 290 008 | 340 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 626 | 7 294 | 17 331 | 11 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 206 | 206 | 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 426 220 | 117 371 | 308 848 | 353 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 794 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 982 | 413 | 451 570 | 327 243 |
BZ | Autres créances | 73 331 | 73 331 | 55 521 | |
CF | Disponibilités | 10 202 | 10 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 263 098 | 263 098 | 203 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 798 614 | 413 | 798 201 | 587 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 833 | 117 784 | 1 107 049 | 940 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 61 963 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 937 | 66 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 900 | 116 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 784 | 408 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 976 | 45 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 962 | 284 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 753 | 85 633 | ||
EA | Autres dettes | 20 674 | 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 150 | 823 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 049 | 940 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 405 304 | 1 405 304 | 1 204 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 405 304 | 1 405 304 | 1 204 072 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 141 | 23 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 445 | 1 227 168 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 638 | 69 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 794 | 6 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 908 401 | 747 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 519 | 6 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 080 | 199 155 | ||
FZ | Charges sociales | 39 374 | 30 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 206 | 54 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 | |||
GE | Autres charges | 26 077 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 387 382 | 1 127 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 063 | 100 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 568 | 13 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 568 | 13 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 568 | -13 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 495 | 86 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 550 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 454 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 012 | 19 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 450 | 1 227 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 513 | 1 160 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 937 | 66 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 | 239 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 983 | 63 206 | 57 | 117 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 222 | 63 206 | 57 | 117 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 413 | 1 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 206 | 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 493 | |||
UX | Autres créances clients | 451 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 787 | |||
VB | T. V. A. | 72 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 617 | 788 617 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 824 | 15 824 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 961 | 77 153 | 151 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 273 962 | 273 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 405 | 26 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 798 | 89 798 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 837 | 50 837 | ||
VW | T.V.A. | 114 742 | 114 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 971 | 971 | ||
VI | Groupe et associés | 25 976 | 25 976 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 674 | 20 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 150 | 696 342 | 151 807 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 437 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 | 239 | ||
AP | Constructions | 1 500 | 196 | 1 304 | 1 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 649 | 109 642 | 290 008 | 340 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 626 | 7 294 | 17 331 | 11 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 206 | 206 | 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 426 220 | 117 371 | 308 848 | 353 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 794 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 982 | 413 | 451 570 | 327 243 |
BZ | Autres créances | 73 331 | 73 331 | 55 521 | |
CF | Disponibilités | 10 202 | 10 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 263 098 | 263 098 | 203 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 798 614 | 413 | 798 201 | 587 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 833 | 117 784 | 1 107 049 | 940 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 61 963 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 937 | 66 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 900 | 116 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 784 | 408 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 976 | 45 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 962 | 284 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 753 | 85 633 | ||
EA | Autres dettes | 20 674 | 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 150 | 823 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 049 | 940 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 405 304 | 1 405 304 | 1 204 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 405 304 | 1 405 304 | 1 204 072 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 141 | 23 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 445 | 1 227 168 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 638 | 69 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 794 | 6 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 908 401 | 747 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 519 | 6 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 080 | 199 155 | ||
FZ | Charges sociales | 39 374 | 30 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 206 | 54 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 | |||
GE | Autres charges | 26 077 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 387 382 | 1 127 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 063 | 100 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 568 | 13 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 568 | 13 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 568 | -13 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 495 | 86 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 550 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 454 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 012 | 19 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 450 | 1 227 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 513 | 1 160 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 937 | 66 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 | 239 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 983 | 63 206 | 57 | 117 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 222 | 63 206 | 57 | 117 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 252 | 413 | 1 252 | 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 413 | 1 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 206 | 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 493 | |||
UX | Autres créances clients | 451 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 787 | |||
VB | T. V. A. | 72 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 617 | 788 617 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 824 | 15 824 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 961 | 77 153 | 151 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 273 962 | 273 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 405 | 26 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 798 | 89 798 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 837 | 50 837 | ||
VW | T.V.A. | 114 742 | 114 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 971 | 971 | ||
VI | Groupe et associés | 25 976 | 25 976 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 674 | 20 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 150 | 696 342 | 151 807 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 437 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 641 |