Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 550 | 22 254 | 297 | 978 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 670 | 251 435 | 46 234 | 56 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 730 982 | 530 128 | 200 854 | 141 897 |
CU | Autres participations | 53 498 | 53 498 | 53 298 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 18 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 968 | 49 968 | 44 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 169 | 803 817 | 373 352 | 316 507 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 295 276 | 2 295 276 | 3 075 231 | |
BZ | Autres créances | 872 948 | 872 948 | 537 980 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 495 526 | 495 526 | 485 085 | |
CF | Disponibilités | 4 932 974 | 4 932 974 | 3 554 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 459 | 14 459 | 21 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 618 384 | 8 618 384 | 7 681 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 553 | 803 817 | 8 991 736 | 7 998 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 200 | 150 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 020 | 15 020 | ||
DG | Autres réserves | 3 190 541 | 2 980 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 239 | 510 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 669 000 | 3 655 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 240 351 | 176 515 | ||
DR | TOTAL (III) | 240 351 | 176 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 121 | 367 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 987 | 134 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 322 | 2 224 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 549 | 951 733 | ||
EA | Autres dettes | 155 062 | 147 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 343 | 339 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 082 385 | 4 165 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 736 | 7 998 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 630 | 3 851 078 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 710 | 3 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 584 405 | 11 584 405 | 9 025 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 584 405 | 11 584 405 | 9 025 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 916 | 595 417 | ||
FQ | Autres produits | 2 506 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 715 827 | 9 621 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 898 384 | 1 432 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 179 826 | 5 481 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 137 | 64 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 544 189 | 1 232 551 | ||
FZ | Charges sociales | 671 190 | 596 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 151 | 175 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 351 | 166 515 | ||
GE | Autres charges | 1 619 | 1 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 615 847 | 9 151 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 980 | 470 189 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 348 | 100 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 564 | 102 060 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 353 | 202 350 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 441 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 942 | 5 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 942 | 16 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 226 411 | 186 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 392 | 656 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 865 | 36 489 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300 | 15 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 165 | 52 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 244 | 4 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 366 | 11 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 611 | 15 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 554 | 36 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 707 | 182 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 066 345 | 9 875 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 753 106 | 9 365 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 239 | 510 479 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 401 | 91 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 869 | 1 965 | 1 579 | 22 254 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 879 | 154 187 | 65 503 | 781 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 714 748 | 156 151 | 67 082 | 803 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 232 880 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 515 | 83 351 | 19 515 | 240 351 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 441 | 10 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 441 | 10 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 186 956 | 83 351 | 29 956 | 240 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 351 | 19 515 | ||
UG | - Financières | 10 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 968 | 49 968 | ||
UX | Autres créances clients | 2 295 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 269 | |||
VB | T. V. A. | 195 769 | |||
VP | Divers | 2 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 652 | 3 232 652 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710 | 3 710 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 410 | -186 357 | 433 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 957 322 | 2 957 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 989 | 158 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 102 | 248 102 | ||
VW | T.V.A. | 811 218 | 811 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 240 | 16 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 062 | 155 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 286 343 | 286 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 397 | 4 450 630 | 433 766 | 75 002 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 550 | 22 254 | 297 | 978 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 670 | 251 435 | 46 234 | 56 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 730 982 | 530 128 | 200 854 | 141 897 |
CU | Autres participations | 53 498 | 53 498 | 53 298 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 18 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 968 | 49 968 | 44 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 169 | 803 817 | 373 352 | 316 507 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 295 276 | 2 295 276 | 3 075 231 | |
BZ | Autres créances | 872 948 | 872 948 | 537 980 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 495 526 | 495 526 | 485 085 | |
CF | Disponibilités | 4 932 974 | 4 932 974 | 3 554 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 459 | 14 459 | 21 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 618 384 | 8 618 384 | 7 681 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 553 | 803 817 | 8 991 736 | 7 998 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 200 | 150 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 020 | 15 020 | ||
DG | Autres réserves | 3 190 541 | 2 980 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 239 | 510 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 669 000 | 3 655 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 240 351 | 176 515 | ||
DR | TOTAL (III) | 240 351 | 176 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 121 | 367 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 987 | 134 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 322 | 2 224 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 549 | 951 733 | ||
EA | Autres dettes | 155 062 | 147 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 343 | 339 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 082 385 | 4 165 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 736 | 7 998 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 630 | 3 851 078 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 710 | 3 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 584 405 | 11 584 405 | 9 025 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 584 405 | 11 584 405 | 9 025 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 916 | 595 417 | ||
FQ | Autres produits | 2 506 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 715 827 | 9 621 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 898 384 | 1 432 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 179 826 | 5 481 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 137 | 64 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 544 189 | 1 232 551 | ||
FZ | Charges sociales | 671 190 | 596 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 151 | 175 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 351 | 166 515 | ||
GE | Autres charges | 1 619 | 1 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 615 847 | 9 151 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 980 | 470 189 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 348 | 100 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 564 | 102 060 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 353 | 202 350 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 441 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 942 | 5 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 942 | 16 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 226 411 | 186 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 392 | 656 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 865 | 36 489 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300 | 15 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 165 | 52 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 244 | 4 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 366 | 11 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 611 | 15 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 554 | 36 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 707 | 182 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 066 345 | 9 875 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 753 106 | 9 365 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 239 | 510 479 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 401 | 91 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 869 | 1 965 | 1 579 | 22 254 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 879 | 154 187 | 65 503 | 781 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 714 748 | 156 151 | 67 082 | 803 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 232 880 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 515 | 83 351 | 19 515 | 240 351 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 441 | 10 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 441 | 10 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 186 956 | 83 351 | 29 956 | 240 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 351 | 19 515 | ||
UG | - Financières | 10 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 968 | 49 968 | ||
UX | Autres créances clients | 2 295 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 269 | |||
VB | T. V. A. | 195 769 | |||
VP | Divers | 2 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 652 | 3 232 652 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710 | 3 710 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 410 | -186 357 | 433 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 957 322 | 2 957 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 989 | 158 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 102 | 248 102 | ||
VW | T.V.A. | 811 218 | 811 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 240 | 16 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 062 | 155 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 286 343 | 286 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 397 | 4 450 630 | 433 766 | 75 002 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 550 | 22 254 | 297 | 978 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 670 | 251 435 | 46 234 | 56 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 730 982 | 530 128 | 200 854 | 141 897 |
CU | Autres participations | 53 498 | 53 498 | 53 298 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 18 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 968 | 49 968 | 44 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 169 | 803 817 | 373 352 | 316 507 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 295 276 | 2 295 276 | 3 075 231 | |
BZ | Autres créances | 872 948 | 872 948 | 537 980 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 495 526 | 495 526 | 485 085 | |
CF | Disponibilités | 4 932 974 | 4 932 974 | 3 554 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 459 | 14 459 | 21 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 618 384 | 8 618 384 | 7 681 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 553 | 803 817 | 8 991 736 | 7 998 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 200 | 150 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 020 | 15 020 | ||
DG | Autres réserves | 3 190 541 | 2 980 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 239 | 510 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 669 000 | 3 655 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 240 351 | 176 515 | ||
DR | TOTAL (III) | 240 351 | 176 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 121 | 367 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 987 | 134 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 322 | 2 224 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 549 | 951 733 | ||
EA | Autres dettes | 155 062 | 147 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 343 | 339 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 082 385 | 4 165 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 736 | 7 998 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 630 | 3 851 078 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 710 | 3 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 584 405 | 11 584 405 | 9 025 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 584 405 | 11 584 405 | 9 025 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 916 | 595 417 | ||
FQ | Autres produits | 2 506 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 715 827 | 9 621 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 898 384 | 1 432 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 179 826 | 5 481 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 137 | 64 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 544 189 | 1 232 551 | ||
FZ | Charges sociales | 671 190 | 596 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 151 | 175 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 351 | 166 515 | ||
GE | Autres charges | 1 619 | 1 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 615 847 | 9 151 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 980 | 470 189 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 348 | 100 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 564 | 102 060 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 353 | 202 350 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 441 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 942 | 5 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 942 | 16 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 226 411 | 186 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 392 | 656 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 865 | 36 489 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300 | 15 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 165 | 52 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 244 | 4 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 366 | 11 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 611 | 15 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 554 | 36 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 707 | 182 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 066 345 | 9 875 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 753 106 | 9 365 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 239 | 510 479 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 401 | 91 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 869 | 1 965 | 1 579 | 22 254 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 879 | 154 187 | 65 503 | 781 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 714 748 | 156 151 | 67 082 | 803 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 232 880 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 515 | 83 351 | 19 515 | 240 351 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 441 | 10 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 441 | 10 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 186 956 | 83 351 | 29 956 | 240 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 351 | 19 515 | ||
UG | - Financières | 10 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 968 | 49 968 | ||
UX | Autres créances clients | 2 295 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 269 | |||
VB | T. V. A. | 195 769 | |||
VP | Divers | 2 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 652 | 3 232 652 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710 | 3 710 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 410 | -186 357 | 433 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 957 322 | 2 957 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 989 | 158 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 102 | 248 102 | ||
VW | T.V.A. | 811 218 | 811 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 240 | 16 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 062 | 155 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 286 343 | 286 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 397 | 4 450 630 | 433 766 | 75 002 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 550 | 22 254 | 297 | 978 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 670 | 251 435 | 46 234 | 56 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 730 982 | 530 128 | 200 854 | 141 897 |
CU | Autres participations | 53 498 | 53 498 | 53 298 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 18 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 968 | 49 968 | 44 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 169 | 803 817 | 373 352 | 316 507 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 295 276 | 2 295 276 | 3 075 231 | |
BZ | Autres créances | 872 948 | 872 948 | 537 980 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 495 526 | 495 526 | 485 085 | |
CF | Disponibilités | 4 932 974 | 4 932 974 | 3 554 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 459 | 14 459 | 21 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 618 384 | 8 618 384 | 7 681 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 553 | 803 817 | 8 991 736 | 7 998 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 200 | 150 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 020 | 15 020 | ||
DG | Autres réserves | 3 190 541 | 2 980 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 239 | 510 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 669 000 | 3 655 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 240 351 | 176 515 | ||
DR | TOTAL (III) | 240 351 | 176 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 121 | 367 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 987 | 134 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 322 | 2 224 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 549 | 951 733 | ||
EA | Autres dettes | 155 062 | 147 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 343 | 339 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 082 385 | 4 165 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 736 | 7 998 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 630 | 3 851 078 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 710 | 3 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 584 405 | 11 584 405 | 9 025 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 584 405 | 11 584 405 | 9 025 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 916 | 595 417 | ||
FQ | Autres produits | 2 506 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 715 827 | 9 621 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 898 384 | 1 432 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 179 826 | 5 481 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 137 | 64 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 544 189 | 1 232 551 | ||
FZ | Charges sociales | 671 190 | 596 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 151 | 175 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 351 | 166 515 | ||
GE | Autres charges | 1 619 | 1 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 615 847 | 9 151 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 980 | 470 189 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 348 | 100 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 564 | 102 060 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 353 | 202 350 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 441 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 942 | 5 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 942 | 16 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 226 411 | 186 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 392 | 656 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 865 | 36 489 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300 | 15 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 165 | 52 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 244 | 4 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 366 | 11 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 611 | 15 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 554 | 36 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 707 | 182 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 066 345 | 9 875 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 753 106 | 9 365 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 239 | 510 479 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 401 | 91 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 869 | 1 965 | 1 579 | 22 254 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 879 | 154 187 | 65 503 | 781 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 714 748 | 156 151 | 67 082 | 803 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 232 880 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 515 | 83 351 | 19 515 | 240 351 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 441 | 10 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 441 | 10 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 186 956 | 83 351 | 29 956 | 240 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 351 | 19 515 | ||
UG | - Financières | 10 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 968 | 49 968 | ||
UX | Autres créances clients | 2 295 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 269 | |||
VB | T. V. A. | 195 769 | |||
VP | Divers | 2 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 652 | 3 232 652 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710 | 3 710 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 410 | -186 357 | 433 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 957 322 | 2 957 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 989 | 158 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 102 | 248 102 | ||
VW | T.V.A. | 811 218 | 811 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 240 | 16 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 062 | 155 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 286 343 | 286 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 397 | 4 450 630 | 433 766 | 75 002 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 550 | 22 254 | 297 | 978 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 670 | 251 435 | 46 234 | 56 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 730 982 | 530 128 | 200 854 | 141 897 |
CU | Autres participations | 53 498 | 53 498 | 53 298 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 18 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 968 | 49 968 | 44 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 169 | 803 817 | 373 352 | 316 507 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 295 276 | 2 295 276 | 3 075 231 | |
BZ | Autres créances | 872 948 | 872 948 | 537 980 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 495 526 | 495 526 | 485 085 | |
CF | Disponibilités | 4 932 974 | 4 932 974 | 3 554 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 459 | 14 459 | 21 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 618 384 | 8 618 384 | 7 681 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 553 | 803 817 | 8 991 736 | 7 998 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 200 | 150 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 020 | 15 020 | ||
DG | Autres réserves | 3 190 541 | 2 980 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 239 | 510 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 669 000 | 3 655 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 240 351 | 176 515 | ||
DR | TOTAL (III) | 240 351 | 176 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 121 | 367 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 987 | 134 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 322 | 2 224 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 549 | 951 733 | ||
EA | Autres dettes | 155 062 | 147 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 343 | 339 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 082 385 | 4 165 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 736 | 7 998 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 630 | 3 851 078 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 710 | 3 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 584 405 | 11 584 405 | 9 025 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 584 405 | 11 584 405 | 9 025 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 916 | 595 417 | ||
FQ | Autres produits | 2 506 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 715 827 | 9 621 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 898 384 | 1 432 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 179 826 | 5 481 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 137 | 64 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 544 189 | 1 232 551 | ||
FZ | Charges sociales | 671 190 | 596 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 151 | 175 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 351 | 166 515 | ||
GE | Autres charges | 1 619 | 1 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 615 847 | 9 151 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 980 | 470 189 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 348 | 100 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 564 | 102 060 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 353 | 202 350 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 441 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 942 | 5 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 942 | 16 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 226 411 | 186 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 392 | 656 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 865 | 36 489 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300 | 15 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 165 | 52 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 244 | 4 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 366 | 11 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 611 | 15 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 554 | 36 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 707 | 182 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 066 345 | 9 875 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 753 106 | 9 365 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 239 | 510 479 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 401 | 91 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 869 | 1 965 | 1 579 | 22 254 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 879 | 154 187 | 65 503 | 781 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 714 748 | 156 151 | 67 082 | 803 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 232 880 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 515 | 83 351 | 19 515 | 240 351 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 441 | 10 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 441 | 10 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 186 956 | 83 351 | 29 956 | 240 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 351 | 19 515 | ||
UG | - Financières | 10 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 968 | 49 968 | ||
UX | Autres créances clients | 2 295 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 269 | |||
VB | T. V. A. | 195 769 | |||
VP | Divers | 2 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 652 | 3 232 652 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710 | 3 710 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 410 | -186 357 | 433 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 957 322 | 2 957 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 989 | 158 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 102 | 248 102 | ||
VW | T.V.A. | 811 218 | 811 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 240 | 16 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 062 | 155 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 286 343 | 286 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 397 | 4 450 630 | 433 766 | 75 002 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 550 | 22 254 | 297 | 978 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 670 | 251 435 | 46 234 | 56 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 730 982 | 530 128 | 200 854 | 141 897 |
CU | Autres participations | 53 498 | 53 498 | 53 298 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 18 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 968 | 49 968 | 44 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 169 | 803 817 | 373 352 | 316 507 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 295 276 | 2 295 276 | 3 075 231 | |
BZ | Autres créances | 872 948 | 872 948 | 537 980 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 495 526 | 495 526 | 485 085 | |
CF | Disponibilités | 4 932 974 | 4 932 974 | 3 554 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 459 | 14 459 | 21 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 618 384 | 8 618 384 | 7 681 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 553 | 803 817 | 8 991 736 | 7 998 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 200 | 150 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 020 | 15 020 | ||
DG | Autres réserves | 3 190 541 | 2 980 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 239 | 510 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 669 000 | 3 655 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 240 351 | 176 515 | ||
DR | TOTAL (III) | 240 351 | 176 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 121 | 367 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 987 | 134 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 322 | 2 224 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 549 | 951 733 | ||
EA | Autres dettes | 155 062 | 147 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 343 | 339 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 082 385 | 4 165 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 736 | 7 998 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 630 | 3 851 078 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 710 | 3 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 584 405 | 11 584 405 | 9 025 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 584 405 | 11 584 405 | 9 025 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 916 | 595 417 | ||
FQ | Autres produits | 2 506 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 715 827 | 9 621 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 898 384 | 1 432 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 179 826 | 5 481 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 137 | 64 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 544 189 | 1 232 551 | ||
FZ | Charges sociales | 671 190 | 596 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 151 | 175 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 351 | 166 515 | ||
GE | Autres charges | 1 619 | 1 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 615 847 | 9 151 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 980 | 470 189 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 348 | 100 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 564 | 102 060 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 353 | 202 350 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 441 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 942 | 5 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 942 | 16 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 226 411 | 186 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 392 | 656 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 865 | 36 489 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300 | 15 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 165 | 52 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 244 | 4 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 366 | 11 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 611 | 15 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 554 | 36 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 707 | 182 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 066 345 | 9 875 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 753 106 | 9 365 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 239 | 510 479 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 401 | 91 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 869 | 1 965 | 1 579 | 22 254 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 879 | 154 187 | 65 503 | 781 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 714 748 | 156 151 | 67 082 | 803 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 232 880 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 515 | 83 351 | 19 515 | 240 351 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 441 | 10 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 441 | 10 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 186 956 | 83 351 | 29 956 | 240 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 351 | 19 515 | ||
UG | - Financières | 10 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 968 | 49 968 | ||
UX | Autres créances clients | 2 295 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 269 | |||
VB | T. V. A. | 195 769 | |||
VP | Divers | 2 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 652 | 3 232 652 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710 | 3 710 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 410 | -186 357 | 433 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 957 322 | 2 957 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 989 | 158 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 102 | 248 102 | ||
VW | T.V.A. | 811 218 | 811 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 240 | 16 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 062 | 155 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 286 343 | 286 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 397 | 4 450 630 | 433 766 | 75 002 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 200 |