Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 949 | 19 949 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 215 | 3 215 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639 | 354 | 5 285 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 409 546 | 3 616 836 | 792 711 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | ||
BF | Prêts | 1 746 | 1 746 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 887 128 | 887 128 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 327 244 | 3 637 139 | 1 690 106 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 583 | 583 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 848 020 | 3 076 | 844 944 | |
BZ | Autres créances | 1 491 246 | 1 491 246 | ||
CF | Disponibilités | 388 084 | 388 084 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 630 986 | 630 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 358 918 | 3 076 | 3 355 843 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 686 163 | 3 640 215 | 5 045 948 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 685 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DH | Report à nouveau | 2 363 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 297 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 983 112 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 256 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 288 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 240 | |||
EA | Autres dettes | 13 086 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 334 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 062 836 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 948 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 481 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 100 006 | 6 100 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 100 006 | 6 100 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 496 | |||
FQ | Autres produits | 7 828 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 114 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 456 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 952 | |||
FZ | Charges sociales | 150 141 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 006 | |||
GE | Autres charges | 2 555 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 276 875 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 837 455 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 145 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 708 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 708 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 863 344 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 928 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 297 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 879 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 503 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 946 | 3 | 19 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460 400 | 212 079 | 55 289 | 3 617 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 346 | 212 082 | 55 289 | 3 637 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 686 | 1 006 | 2 617 | 3 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 686 | 1 006 | 2 617 | 3 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 686 | 1 006 | 2 617 | 3 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 006 | 2 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 746 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 887 128 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 685 | |||
UX | Autres créances clients | 844 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 570 | |||
VB | T. V. A. | 239 313 | |||
VP | Divers | 3 230 | |||
VC | Groupe et associés | 1 230 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 630 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 559 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784 | 1 784 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 471 | 70 471 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 130 | 3 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 404 801 | 1 404 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 811 | 26 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 883 | 38 883 | ||
VW | T.V.A. | 130 737 | 130 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 808 | 29 808 | ||
VI | Groupe et associés | 282 158 | 282 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 086 | 13 086 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 334 | 23 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 003 | 2 025 003 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 949 | 19 949 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 215 | 3 215 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639 | 354 | 5 285 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 409 546 | 3 616 836 | 792 711 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | ||
BF | Prêts | 1 746 | 1 746 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 887 128 | 887 128 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 327 244 | 3 637 139 | 1 690 106 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 583 | 583 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 848 020 | 3 076 | 844 944 | |
BZ | Autres créances | 1 491 246 | 1 491 246 | ||
CF | Disponibilités | 388 084 | 388 084 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 630 986 | 630 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 358 918 | 3 076 | 3 355 843 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 686 163 | 3 640 215 | 5 045 948 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 685 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DH | Report à nouveau | 2 363 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 297 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 983 112 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 256 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 288 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 240 | |||
EA | Autres dettes | 13 086 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 334 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 062 836 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 948 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 481 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 100 006 | 6 100 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 100 006 | 6 100 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 496 | |||
FQ | Autres produits | 7 828 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 114 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 456 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 952 | |||
FZ | Charges sociales | 150 141 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 006 | |||
GE | Autres charges | 2 555 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 276 875 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 837 455 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 145 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 708 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 708 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 863 344 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 928 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 297 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 879 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 503 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 946 | 3 | 19 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460 400 | 212 079 | 55 289 | 3 617 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 346 | 212 082 | 55 289 | 3 637 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 686 | 1 006 | 2 617 | 3 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 686 | 1 006 | 2 617 | 3 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 686 | 1 006 | 2 617 | 3 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 006 | 2 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 746 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 887 128 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 685 | |||
UX | Autres créances clients | 844 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 570 | |||
VB | T. V. A. | 239 313 | |||
VP | Divers | 3 230 | |||
VC | Groupe et associés | 1 230 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 630 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 559 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784 | 1 784 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 471 | 70 471 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 130 | 3 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 404 801 | 1 404 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 811 | 26 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 883 | 38 883 | ||
VW | T.V.A. | 130 737 | 130 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 808 | 29 808 | ||
VI | Groupe et associés | 282 158 | 282 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 086 | 13 086 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 334 | 23 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 003 | 2 025 003 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 949 | 19 949 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 215 | 3 215 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639 | 354 | 5 285 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 409 546 | 3 616 836 | 792 711 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | ||
BF | Prêts | 1 746 | 1 746 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 887 128 | 887 128 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 327 244 | 3 637 139 | 1 690 106 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 583 | 583 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 848 020 | 3 076 | 844 944 | |
BZ | Autres créances | 1 491 246 | 1 491 246 | ||
CF | Disponibilités | 388 084 | 388 084 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 630 986 | 630 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 358 918 | 3 076 | 3 355 843 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 686 163 | 3 640 215 | 5 045 948 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 685 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DH | Report à nouveau | 2 363 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 297 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 983 112 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 256 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 288 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 240 | |||
EA | Autres dettes | 13 086 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 334 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 062 836 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 948 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 481 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 100 006 | 6 100 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 100 006 | 6 100 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 496 | |||
FQ | Autres produits | 7 828 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 114 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 456 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 952 | |||
FZ | Charges sociales | 150 141 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 006 | |||
GE | Autres charges | 2 555 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 276 875 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 837 455 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 145 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 708 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 708 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 863 344 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 928 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 297 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 879 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 503 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 946 | 3 | 19 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460 400 | 212 079 | 55 289 | 3 617 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 346 | 212 082 | 55 289 | 3 637 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 686 | 1 006 | 2 617 | 3 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 686 | 1 006 | 2 617 | 3 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 686 | 1 006 | 2 617 | 3 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 006 | 2 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 746 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 887 128 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 685 | |||
UX | Autres créances clients | 844 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 570 | |||
VB | T. V. A. | 239 313 | |||
VP | Divers | 3 230 | |||
VC | Groupe et associés | 1 230 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 630 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 559 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784 | 1 784 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 471 | 70 471 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 130 | 3 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 404 801 | 1 404 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 811 | 26 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 883 | 38 883 | ||
VW | T.V.A. | 130 737 | 130 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 808 | 29 808 | ||
VI | Groupe et associés | 282 158 | 282 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 086 | 13 086 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 334 | 23 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 003 | 2 025 003 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 949 | 19 949 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 215 | 3 215 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639 | 354 | 5 285 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 409 546 | 3 616 836 | 792 711 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | ||
BF | Prêts | 1 746 | 1 746 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 887 128 | 887 128 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 327 244 | 3 637 139 | 1 690 106 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 583 | 583 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 848 020 | 3 076 | 844 944 | |
BZ | Autres créances | 1 491 246 | 1 491 246 | ||
CF | Disponibilités | 388 084 | 388 084 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 630 986 | 630 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 358 918 | 3 076 | 3 355 843 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 686 163 | 3 640 215 | 5 045 948 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 685 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DH | Report à nouveau | 2 363 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 297 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 983 112 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 256 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 288 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 240 | |||
EA | Autres dettes | 13 086 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 334 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 062 836 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 948 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 481 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 100 006 | 6 100 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 100 006 | 6 100 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 496 | |||
FQ | Autres produits | 7 828 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 114 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 456 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 952 | |||
FZ | Charges sociales | 150 141 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 006 | |||
GE | Autres charges | 2 555 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 276 875 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 837 455 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 145 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 708 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 708 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 863 344 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 928 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 297 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 879 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 503 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 946 | 3 | 19 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460 400 | 212 079 | 55 289 | 3 617 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 346 | 212 082 | 55 289 | 3 637 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 686 | 1 006 | 2 617 | 3 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 686 | 1 006 | 2 617 | 3 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 686 | 1 006 | 2 617 | 3 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 006 | 2 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 746 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 887 128 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 685 | |||
UX | Autres créances clients | 844 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 570 | |||
VB | T. V. A. | 239 313 | |||
VP | Divers | 3 230 | |||
VC | Groupe et associés | 1 230 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 630 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 559 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784 | 1 784 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 471 | 70 471 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 130 | 3 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 404 801 | 1 404 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 811 | 26 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 883 | 38 883 | ||
VW | T.V.A. | 130 737 | 130 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 808 | 29 808 | ||
VI | Groupe et associés | 282 158 | 282 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 086 | 13 086 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 334 | 23 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 003 | 2 025 003 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 949 | 19 949 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 215 | 3 215 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639 | 354 | 5 285 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 409 546 | 3 616 836 | 792 711 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | ||
BF | Prêts | 1 746 | 1 746 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 887 128 | 887 128 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 327 244 | 3 637 139 | 1 690 106 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 583 | 583 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 848 020 | 3 076 | 844 944 | |
BZ | Autres créances | 1 491 246 | 1 491 246 | ||
CF | Disponibilités | 388 084 | 388 084 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 630 986 | 630 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 358 918 | 3 076 | 3 355 843 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 686 163 | 3 640 215 | 5 045 948 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 685 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DH | Report à nouveau | 2 363 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 297 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 983 112 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 256 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 288 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 240 | |||
EA | Autres dettes | 13 086 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 334 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 062 836 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 948 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 481 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 100 006 | 6 100 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 100 006 | 6 100 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 496 | |||
FQ | Autres produits | 7 828 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 114 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 456 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 952 | |||
FZ | Charges sociales | 150 141 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 006 | |||
GE | Autres charges | 2 555 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 276 875 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 837 455 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 145 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 708 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 708 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 863 344 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 928 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 297 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 879 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 503 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 946 | 3 | 19 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460 400 | 212 079 | 55 289 | 3 617 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 346 | 212 082 | 55 289 | 3 637 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 686 | 1 006 | 2 617 | 3 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 686 | 1 006 | 2 617 | 3 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 686 | 1 006 | 2 617 | 3 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 006 | 2 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 746 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 887 128 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 685 | |||
UX | Autres créances clients | 844 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 570 | |||
VB | T. V. A. | 239 313 | |||
VP | Divers | 3 230 | |||
VC | Groupe et associés | 1 230 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 630 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 559 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784 | 1 784 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 471 | 70 471 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 130 | 3 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 404 801 | 1 404 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 811 | 26 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 883 | 38 883 | ||
VW | T.V.A. | 130 737 | 130 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 808 | 29 808 | ||
VI | Groupe et associés | 282 158 | 282 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 086 | 13 086 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 334 | 23 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 003 | 2 025 003 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 876 |