Déposant 1 : Espace Chauffage Climatisation, SARL
Numéro de SIREN : 451490437
Adresse :
49-51 rue de la Chapelle
75018 PARIS
FR
Mandataire 1 : Mme Erber Mélanie
Adresse :
71-73 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : Espace Chauffage Climatisation, SARL
Numéro de SIREN : 451490437
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Mandataire 1 : Mme Erber Mélanie
Adresse :
71-73 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 340 | 6 340 | ||
AH | Fonds commercial | 1 499 023 | 1 499 023 | 2 157 283 | |
AP | Constructions | 36 289 | 23 320 | 12 969 | 14 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 764 | 63 005 | 6 759 | 5 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 794 | 299 864 | 46 930 | 58 464 |
CU | Autres participations | 935 000 | 935 000 | 935 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 025 | 21 025 | 28 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 914 234 | 392 530 | 2 521 705 | 3 199 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 250 886 | 27 400 | 223 486 | 301 667 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 197 | 65 197 | 4 901 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 359 334 | 272 814 | 1 086 520 | 1 376 142 |
BZ | Autres créances | 1 224 764 | 1 224 764 | 848 806 | |
CF | Disponibilités | 73 532 | 73 532 | 80 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 557 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 973 712 | 300 213 | 2 673 499 | 2 613 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 947 | 692 743 | 5 195 204 | 5 812 923 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 681 000 | 681 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 931 | 27 067 | ||
DH | Report à nouveau | 57 686 | 51 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 558 | 17 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 756 060 | 776 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 538 | 2 906 482 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 564 | 355 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 614 | 953 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 482 519 | 495 152 | ||
EA | Autres dettes | 165 | 26 356 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 290 743 | 298 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 439 144 | 5 036 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 204 | 5 812 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 359 000 | 4 680 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 479 951 | 479 951 | 619 968 | |
FG | Production vendue services | 2 621 520 | 2 621 520 | 3 175 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 101 471 | 3 101 471 | 3 795 835 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 770 | 17 447 | ||
FQ | Autres produits | 15 578 | 61 535 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 222 818 | 3 877 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 829 | 454 831 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 544 777 | 536 752 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 822 | 49 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 682 340 | 883 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 281 | 35 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 890 809 | 1 096 843 | ||
FZ | Charges sociales | 621 041 | 705 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 488 | 20 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 507 | 191 851 | ||
GE | Autres charges | 14 496 | 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 219 391 | 3 974 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 427 | -97 110 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 429 | 8 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 429 | 8 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 429 | 121 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 002 | 23 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 415 | 17 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 675 415 | 17 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 710 | 2 459 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 970 | 2 459 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 555 | 14 760 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 311 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 057 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 233 | 4 024 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 791 | 4 007 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 558 | 17 282 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 417 | 6 077 | 6 340 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 474 | 38 603 | 149 888 | 386 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 892 | 38 603 | 155 965 | 392 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 91 400 | 27 400 | 91 400 | 27 400 |
6T | Sur comptes clients | 238 706 | 34 107 | 272 814 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 107 | 61 507 | 91 400 | 300 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 107 | 61 507 | 91 409 | 300 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 507 | 91 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 252 491 | |||
UX | Autres créances clients | 1 106 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 760 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 815 | |||
VB | T. V. A. | 137 651 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 208 | |||
VC | Groupe et associés | 261 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 122 | 2 584 098 | 21 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 101 614 | 1 101 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 531 | 65 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 467 | 128 467 | ||
VW | T.V.A. | 258 876 | 258 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 645 | 29 645 | ||
VI | Groupe et associés | 2 134 538 | 2 134 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 | 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 290 743 | 290 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 580 | 4 009 580 |