Portail de la ville de Rogny-les-Sept-Écluses |
Portail de la ville de Rogny-les-Sept-Écluses |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 478 | 478 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 810 | 10 215 | 595 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 755 | 67 444 | 8 311 | |
BD | Autres titres immobilisés | 420 | 420 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 88 463 | 78 137 | 10 326 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 324 | 2 324 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 590 | 10 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 072 | 1 665 | 94 407 | |
BZ | Autres créances | 15 487 | 15 487 | ||
CF | Disponibilités | 3 612 | 3 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 368 | 4 368 | ||
CJ | TOTAL (II) | 132 452 | 1 665 | 130 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 916 | 79 803 | 141 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DG | Autres réserves | 28 553 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 553 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 351 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 478 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 498 | |||
EC | TOTAL (IV) | 89 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 141 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 614 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 942 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 304 360 | 304 360 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 360 | 304 360 | ||
FM | Production stockée | 10 590 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 704 | |||
FQ | Autres produits | 1 251 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 322 631 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 912 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 661 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679 | |||
FY | Salaires et traitements | 113 990 | |||
FZ | Charges sociales | 19 646 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 745 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 665 | |||
GE | Autres charges | 2 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 305 429 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 202 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 415 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 415 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -411 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 791 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 419 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 419 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 977 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 635 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 395 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 704 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 | 478 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 915 | 7 745 | 77 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 393 | 7 745 | 78 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 665 | 1 665 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 665 | 1 665 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 665 | 1 665 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 256 | |||
UX | Autres créances clients | 87 816 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 923 | |||
VB | T. V. A. | 12 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 927 | 54 003 | 62 924 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 553 | 25 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 478 | 8 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 146 | 5 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 507 | 18 507 | ||
VW | T.V.A. | 11 951 | 11 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 894 | 894 | ||
VI | Groupe et associés | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 614 | 70 614 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 478 | 478 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 810 | 10 215 | 595 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 755 | 67 444 | 8 311 | |
BD | Autres titres immobilisés | 420 | 420 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 88 463 | 78 137 | 10 326 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 324 | 2 324 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 590 | 10 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 072 | 1 665 | 94 407 | |
BZ | Autres créances | 15 487 | 15 487 | ||
CF | Disponibilités | 3 612 | 3 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 368 | 4 368 | ||
CJ | TOTAL (II) | 132 452 | 1 665 | 130 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 916 | 79 803 | 141 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DG | Autres réserves | 28 553 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 553 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 351 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 478 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 498 | |||
EC | TOTAL (IV) | 89 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 141 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 614 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 942 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 304 360 | 304 360 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 360 | 304 360 | ||
FM | Production stockée | 10 590 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 704 | |||
FQ | Autres produits | 1 251 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 322 631 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 912 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 661 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679 | |||
FY | Salaires et traitements | 113 990 | |||
FZ | Charges sociales | 19 646 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 745 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 665 | |||
GE | Autres charges | 2 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 305 429 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 202 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 415 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 415 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -411 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 791 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 419 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 419 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 977 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 635 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 395 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 704 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 | 478 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 915 | 7 745 | 77 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 393 | 7 745 | 78 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 665 | 1 665 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 665 | 1 665 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 665 | 1 665 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 256 | |||
UX | Autres créances clients | 87 816 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 923 | |||
VB | T. V. A. | 12 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 927 | 54 003 | 62 924 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 553 | 25 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 478 | 8 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 146 | 5 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 507 | 18 507 | ||
VW | T.V.A. | 11 951 | 11 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 894 | 894 | ||
VI | Groupe et associés | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 614 | 70 614 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 478 | 478 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 810 | 10 215 | 595 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 755 | 67 444 | 8 311 | |
BD | Autres titres immobilisés | 420 | 420 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 88 463 | 78 137 | 10 326 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 324 | 2 324 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 590 | 10 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 072 | 1 665 | 94 407 | |
BZ | Autres créances | 15 487 | 15 487 | ||
CF | Disponibilités | 3 612 | 3 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 368 | 4 368 | ||
CJ | TOTAL (II) | 132 452 | 1 665 | 130 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 916 | 79 803 | 141 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DG | Autres réserves | 28 553 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 553 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 351 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 478 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 498 | |||
EC | TOTAL (IV) | 89 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 141 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 614 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 942 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 304 360 | 304 360 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 360 | 304 360 | ||
FM | Production stockée | 10 590 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 704 | |||
FQ | Autres produits | 1 251 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 322 631 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 912 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 661 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679 | |||
FY | Salaires et traitements | 113 990 | |||
FZ | Charges sociales | 19 646 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 745 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 665 | |||
GE | Autres charges | 2 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 305 429 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 202 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 415 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 415 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -411 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 791 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 419 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 419 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 977 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 635 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 395 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 704 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 | 478 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 915 | 7 745 | 77 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 393 | 7 745 | 78 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 665 | 1 665 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 665 | 1 665 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 665 | 1 665 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 256 | |||
UX | Autres créances clients | 87 816 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 923 | |||
VB | T. V. A. | 12 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 927 | 54 003 | 62 924 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 553 | 25 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 478 | 8 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 146 | 5 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 507 | 18 507 | ||
VW | T.V.A. | 11 951 | 11 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 894 | 894 | ||
VI | Groupe et associés | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 614 | 70 614 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 478 | 478 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 810 | 10 215 | 595 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 755 | 67 444 | 8 311 | |
BD | Autres titres immobilisés | 420 | 420 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 88 463 | 78 137 | 10 326 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 324 | 2 324 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 590 | 10 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 072 | 1 665 | 94 407 | |
BZ | Autres créances | 15 487 | 15 487 | ||
CF | Disponibilités | 3 612 | 3 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 368 | 4 368 | ||
CJ | TOTAL (II) | 132 452 | 1 665 | 130 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 916 | 79 803 | 141 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DG | Autres réserves | 28 553 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 553 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 351 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 478 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 498 | |||
EC | TOTAL (IV) | 89 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 141 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 614 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 942 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 304 360 | 304 360 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 360 | 304 360 | ||
FM | Production stockée | 10 590 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 704 | |||
FQ | Autres produits | 1 251 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 322 631 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 912 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 661 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679 | |||
FY | Salaires et traitements | 113 990 | |||
FZ | Charges sociales | 19 646 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 745 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 665 | |||
GE | Autres charges | 2 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 305 429 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 202 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 415 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 415 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -411 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 791 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 419 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 419 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 977 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 635 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 395 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 704 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 | 478 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 915 | 7 745 | 77 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 393 | 7 745 | 78 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 665 | 1 665 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 665 | 1 665 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 665 | 1 665 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 256 | |||
UX | Autres créances clients | 87 816 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 923 | |||
VB | T. V. A. | 12 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 927 | 54 003 | 62 924 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 553 | 25 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 478 | 8 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 146 | 5 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 507 | 18 507 | ||
VW | T.V.A. | 11 951 | 11 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 894 | 894 | ||
VI | Groupe et associés | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 614 | 70 614 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 478 | 478 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 810 | 10 215 | 595 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 755 | 67 444 | 8 311 | |
BD | Autres titres immobilisés | 420 | 420 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 88 463 | 78 137 | 10 326 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 324 | 2 324 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 590 | 10 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 072 | 1 665 | 94 407 | |
BZ | Autres créances | 15 487 | 15 487 | ||
CF | Disponibilités | 3 612 | 3 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 368 | 4 368 | ||
CJ | TOTAL (II) | 132 452 | 1 665 | 130 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 916 | 79 803 | 141 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DG | Autres réserves | 28 553 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 553 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 351 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 478 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 498 | |||
EC | TOTAL (IV) | 89 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 141 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 614 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 942 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 304 360 | 304 360 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 360 | 304 360 | ||
FM | Production stockée | 10 590 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 704 | |||
FQ | Autres produits | 1 251 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 322 631 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 912 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 661 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679 | |||
FY | Salaires et traitements | 113 990 | |||
FZ | Charges sociales | 19 646 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 745 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 665 | |||
GE | Autres charges | 2 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 305 429 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 202 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 415 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 415 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -411 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 791 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 419 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 419 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 977 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 635 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 395 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 704 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 | 478 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 915 | 7 745 | 77 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 393 | 7 745 | 78 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 665 | 1 665 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 665 | 1 665 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 665 | 1 665 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 256 | |||
UX | Autres créances clients | 87 816 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 923 | |||
VB | T. V. A. | 12 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 927 | 54 003 | 62 924 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 553 | 25 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 478 | 8 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 146 | 5 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 507 | 18 507 | ||
VW | T.V.A. | 11 951 | 11 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 894 | 894 | ||
VI | Groupe et associés | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 614 | 70 614 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 430 |