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de Dzaoudzi
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Déposant 1 : EPSILOG, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 392165080
Adresse :
Boulevard des Nations
69780 MIONS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : EPSILOG, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 392165080
Adresse :
Boulevard des Nations
69780 MIONS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. POUZET Hugues
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 502 | 39 001 | 501 | |
AH | Fonds commercial | 34 301 | 34 301 | ||
AN | Terrains | 4 728 | 4 728 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 669 | 59 911 | 17 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 458 | 447 364 | 55 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 412 | 169 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 828 070 | 551 004 | 277 066 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 910 | 97 910 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 718 989 | 194 667 | 2 524 322 | |
BZ | Autres créances | 919 201 | 919 201 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 365 | 31 365 | ||
CF | Disponibilités | 62 501 | 62 501 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 444 | 44 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 874 410 | 194 667 | 3 679 743 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 480 | 745 670 | 3 956 809 | |
CR | Parts à plus d’un an | 227 813 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 001 | |||
DG | Autres réserves | 173 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 268 557 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 984 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 903 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 806 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 773 229 | |||
EA | Autres dettes | 649 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 688 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 809 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 121 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 023 491 | 1 304 198 | 10 327 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 023 491 | 1 304 198 | 10 327 689 | |
FO | Subventions d’exploitation | -364 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 408 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 413 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 718 951 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 367 501 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 359 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 749 632 | |||
FZ | Charges sociales | 398 397 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 046 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 094 | |||
GE | Autres charges | 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 525 491 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 359 | |||
GN | Différences positives de change | 610 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 969 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 624 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 391 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 457 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 252 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 261 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 576 268 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 502 | 39 001 | 501 | |
AH | Fonds commercial | 34 301 | 34 301 | ||
AN | Terrains | 4 728 | 4 728 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 669 | 59 911 | 17 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 458 | 447 364 | 55 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 412 | 169 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 828 070 | 551 004 | 277 066 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 910 | 97 910 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 718 989 | 194 667 | 2 524 322 | |
BZ | Autres créances | 919 201 | 919 201 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 365 | 31 365 | ||
CF | Disponibilités | 62 501 | 62 501 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 444 | 44 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 874 410 | 194 667 | 3 679 743 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 480 | 745 670 | 3 956 809 | |
CR | Parts à plus d’un an | 227 813 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 001 | |||
DG | Autres réserves | 173 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 268 557 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 984 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 903 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 806 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 773 229 | |||
EA | Autres dettes | 649 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 688 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 809 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 121 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 023 491 | 1 304 198 | 10 327 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 023 491 | 1 304 198 | 10 327 689 | |
FO | Subventions d’exploitation | -364 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 408 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 413 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 718 951 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 367 501 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 359 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 749 632 | |||
FZ | Charges sociales | 398 397 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 046 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 094 | |||
GE | Autres charges | 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 525 491 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 359 | |||
GN | Différences positives de change | 610 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 969 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 624 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 391 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 457 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 252 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 261 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 576 268 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 502 | 39 001 | 501 | |
AH | Fonds commercial | 34 301 | 34 301 | ||
AN | Terrains | 4 728 | 4 728 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 669 | 59 911 | 17 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 458 | 447 364 | 55 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 412 | 169 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 828 070 | 551 004 | 277 066 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 910 | 97 910 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 718 989 | 194 667 | 2 524 322 | |
BZ | Autres créances | 919 201 | 919 201 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 365 | 31 365 | ||
CF | Disponibilités | 62 501 | 62 501 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 444 | 44 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 874 410 | 194 667 | 3 679 743 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 480 | 745 670 | 3 956 809 | |
CR | Parts à plus d’un an | 227 813 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 001 | |||
DG | Autres réserves | 173 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 268 557 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 984 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 903 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 806 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 773 229 | |||
EA | Autres dettes | 649 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 688 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 809 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 121 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 023 491 | 1 304 198 | 10 327 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 023 491 | 1 304 198 | 10 327 689 | |
FO | Subventions d’exploitation | -364 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 408 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 413 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 718 951 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 367 501 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 359 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 749 632 | |||
FZ | Charges sociales | 398 397 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 046 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 094 | |||
GE | Autres charges | 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 525 491 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 359 | |||
GN | Différences positives de change | 610 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 969 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 624 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 391 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 457 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 252 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 261 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 576 268 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 502 | 39 001 | 501 | |
AH | Fonds commercial | 34 301 | 34 301 | ||
AN | Terrains | 4 728 | 4 728 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 669 | 59 911 | 17 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 458 | 447 364 | 55 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 412 | 169 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 828 070 | 551 004 | 277 066 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 910 | 97 910 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 718 989 | 194 667 | 2 524 322 | |
BZ | Autres créances | 919 201 | 919 201 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 365 | 31 365 | ||
CF | Disponibilités | 62 501 | 62 501 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 444 | 44 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 874 410 | 194 667 | 3 679 743 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 480 | 745 670 | 3 956 809 | |
CR | Parts à plus d’un an | 227 813 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 001 | |||
DG | Autres réserves | 173 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 268 557 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 984 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 903 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 806 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 773 229 | |||
EA | Autres dettes | 649 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 688 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 809 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 121 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 023 491 | 1 304 198 | 10 327 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 023 491 | 1 304 198 | 10 327 689 | |
FO | Subventions d’exploitation | -364 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 408 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 413 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 718 951 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 367 501 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 359 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 749 632 | |||
FZ | Charges sociales | 398 397 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 046 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 094 | |||
GE | Autres charges | 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 525 491 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 359 | |||
GN | Différences positives de change | 610 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 969 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 624 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 391 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 457 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 252 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 261 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 576 268 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 502 | 39 001 | 501 | |
AH | Fonds commercial | 34 301 | 34 301 | ||
AN | Terrains | 4 728 | 4 728 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 669 | 59 911 | 17 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 458 | 447 364 | 55 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 412 | 169 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 828 070 | 551 004 | 277 066 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 910 | 97 910 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 718 989 | 194 667 | 2 524 322 | |
BZ | Autres créances | 919 201 | 919 201 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 365 | 31 365 | ||
CF | Disponibilités | 62 501 | 62 501 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 444 | 44 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 874 410 | 194 667 | 3 679 743 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 480 | 745 670 | 3 956 809 | |
CR | Parts à plus d’un an | 227 813 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 001 | |||
DG | Autres réserves | 173 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 268 557 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 984 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 903 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 806 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 773 229 | |||
EA | Autres dettes | 649 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 688 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 809 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 121 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 023 491 | 1 304 198 | 10 327 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 023 491 | 1 304 198 | 10 327 689 | |
FO | Subventions d’exploitation | -364 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 408 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 413 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 718 951 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 367 501 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 359 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 749 632 | |||
FZ | Charges sociales | 398 397 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 046 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 094 | |||
GE | Autres charges | 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 525 491 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 359 | |||
GN | Différences positives de change | 610 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 969 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 624 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 391 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 457 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 252 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 261 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 576 268 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 502 | 39 001 | 501 | |
AH | Fonds commercial | 34 301 | 34 301 | ||
AN | Terrains | 4 728 | 4 728 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 669 | 59 911 | 17 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 458 | 447 364 | 55 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 412 | 169 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 828 070 | 551 004 | 277 066 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 910 | 97 910 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 718 989 | 194 667 | 2 524 322 | |
BZ | Autres créances | 919 201 | 919 201 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 365 | 31 365 | ||
CF | Disponibilités | 62 501 | 62 501 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 444 | 44 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 874 410 | 194 667 | 3 679 743 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 480 | 745 670 | 3 956 809 | |
CR | Parts à plus d’un an | 227 813 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 001 | |||
DG | Autres réserves | 173 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 268 557 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 984 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 903 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 806 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 773 229 | |||
EA | Autres dettes | 649 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 688 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 809 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 121 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 023 491 | 1 304 198 | 10 327 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 023 491 | 1 304 198 | 10 327 689 | |
FO | Subventions d’exploitation | -364 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 408 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 413 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 718 951 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 367 501 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 359 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 749 632 | |||
FZ | Charges sociales | 398 397 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 046 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 094 | |||
GE | Autres charges | 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 525 491 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 359 | |||
GN | Différences positives de change | 610 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 969 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 624 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 391 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 457 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 252 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 261 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 576 268 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 408 |