Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 104 796 | 104 796 | 51 394 | |
AH | Fonds commercial | 1 880 037 | 1 880 037 | 1 880 037 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 270 005 | 152 658 | 117 347 | 175 454 |
AP | Constructions | 807 734 | 159 205 | 648 528 | 634 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 912 | 992 360 | 617 552 | 822 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 656 | 112 092 | 43 563 | 64 039 |
AV | Immobilisations en cours | 3 426 | 3 426 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 831 565 | 1 416 315 | 3 415 250 | 3 634 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 746 714 | 314 310 | 5 432 404 | 4 427 072 |
BN | En cours de production de biens | 464 283 | 464 283 | 1 074 177 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 129 052 | 48 973 | 2 080 079 | 1 219 595 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 292 110 | 292 110 | 279 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 669 813 | 3 422 | 2 666 391 | 2 573 124 |
BZ | Autres créances | 3 749 753 | 3 749 753 | 3 545 553 | |
CF | Disponibilités | 1 328 700 | 1 328 700 | 488 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 543 | 16 543 | 25 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 396 969 | 366 705 | 16 030 264 | 13 632 270 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 875 | 8 875 | 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 237 409 | 1 783 020 | 19 454 389 | 17 267 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 282 329 | 2 082 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 526 | 299 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 90 577 | 77 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 839 433 | 3 560 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 333 639 | 273 917 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 683 523 | 1 687 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 017 162 | 1 961 243 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 370 | 813 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748 306 | 2 997 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 583 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 419 | 5 433 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 175 604 | 2 470 020 | ||
EA | Autres dettes | 573 344 | 2 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 192 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 597 301 | 11 745 653 | ||
ED | (V) | 492 | 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 454 389 | 17 267 808 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 456 810 | 11 174 302 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 302 | 2 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 41 691 957 | 41 691 957 | 31 877 417 | |
FG | Production vendue services | 6 844 016 | 6 844 016 | 11 492 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 267 739 | 1 271 234 | 48 538 973 | 43 370 173 |
FM | Production stockée | 250 591 | 751 851 | ||
FN | Production immobilisée | 53 402 | 51 394 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 866 640 | 845 692 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 709 620 | 45 019 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 975 472 | 25 139 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 023 187 | -320 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 734 340 | 9 729 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 736 481 | 614 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 633 469 | 5 967 647 | ||
FZ | Charges sociales | 2 289 840 | 2 454 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 793 | 396 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 283 | 345 427 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 295 053 | 349 957 | ||
GE | Autres charges | 257 | 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 354 802 | 44 677 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 354 818 | 341 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 588 | 8 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 812 | 382 | ||
GN | Différences positives de change | 46 359 | 38 639 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 759 | 39 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 875 | 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 767 | 110 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 842 | 59 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 484 | 170 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 725 | -131 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 172 094 | 209 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 284 | 82 867 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 129 | 15 195 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 413 | 98 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 499 | 34 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 709 | 4 547 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 030 | 38 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -328 617 | 59 262 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 049 708 | -30 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 814 792 | 45 156 501 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 448 266 | 44 856 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 526 | 299 590 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 489 712 | 640 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 444 | 61 214 | 152 658 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 093 | 288 579 | 2 015 | 1 263 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 537 | 349 793 | 2 015 | 1 416 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 577 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 884 | 30 822 | 18 129 | 90 577 |
4A | Provisions pour litiges | 73 933 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 131 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 231 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 8 875 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 683 523 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 961 243 | 303 928 | 248 009 | 2 017 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 039 127 | 334 750 | 266 138 | 2 107 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 053 | 247 197 | ||
UG | - Financières | 8 875 | 812 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 822 | 18 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 669 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 436 109 | 6 436 109 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 302 | 3 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 068 | 1 | 812 067 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 991 151 | 2 991 151 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 092 419 | 5 092 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 500 | 1 002 076 | 328 424 | |
8L | Produits constatés d’avance | 192 259 | 192 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 597 301 | 12 456 810 | 1 140 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 104 796 | 104 796 | 51 394 | |
AH | Fonds commercial | 1 880 037 | 1 880 037 | 1 880 037 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 270 005 | 152 658 | 117 347 | 175 454 |
AP | Constructions | 807 734 | 159 205 | 648 528 | 634 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 912 | 992 360 | 617 552 | 822 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 656 | 112 092 | 43 563 | 64 039 |
AV | Immobilisations en cours | 3 426 | 3 426 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 831 565 | 1 416 315 | 3 415 250 | 3 634 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 746 714 | 314 310 | 5 432 404 | 4 427 072 |
BN | En cours de production de biens | 464 283 | 464 283 | 1 074 177 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 129 052 | 48 973 | 2 080 079 | 1 219 595 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 292 110 | 292 110 | 279 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 669 813 | 3 422 | 2 666 391 | 2 573 124 |
BZ | Autres créances | 3 749 753 | 3 749 753 | 3 545 553 | |
CF | Disponibilités | 1 328 700 | 1 328 700 | 488 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 543 | 16 543 | 25 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 396 969 | 366 705 | 16 030 264 | 13 632 270 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 875 | 8 875 | 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 237 409 | 1 783 020 | 19 454 389 | 17 267 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 282 329 | 2 082 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 526 | 299 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 90 577 | 77 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 839 433 | 3 560 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 333 639 | 273 917 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 683 523 | 1 687 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 017 162 | 1 961 243 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 370 | 813 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748 306 | 2 997 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 583 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 419 | 5 433 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 175 604 | 2 470 020 | ||
EA | Autres dettes | 573 344 | 2 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 192 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 597 301 | 11 745 653 | ||
ED | (V) | 492 | 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 454 389 | 17 267 808 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 456 810 | 11 174 302 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 302 | 2 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 41 691 957 | 41 691 957 | 31 877 417 | |
FG | Production vendue services | 6 844 016 | 6 844 016 | 11 492 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 267 739 | 1 271 234 | 48 538 973 | 43 370 173 |
FM | Production stockée | 250 591 | 751 851 | ||
FN | Production immobilisée | 53 402 | 51 394 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 866 640 | 845 692 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 709 620 | 45 019 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 975 472 | 25 139 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 023 187 | -320 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 734 340 | 9 729 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 736 481 | 614 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 633 469 | 5 967 647 | ||
FZ | Charges sociales | 2 289 840 | 2 454 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 793 | 396 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 283 | 345 427 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 295 053 | 349 957 | ||
GE | Autres charges | 257 | 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 354 802 | 44 677 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 354 818 | 341 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 588 | 8 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 812 | 382 | ||
GN | Différences positives de change | 46 359 | 38 639 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 759 | 39 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 875 | 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 767 | 110 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 842 | 59 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 484 | 170 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 725 | -131 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 172 094 | 209 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 284 | 82 867 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 129 | 15 195 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 413 | 98 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 499 | 34 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 709 | 4 547 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 030 | 38 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -328 617 | 59 262 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 049 708 | -30 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 814 792 | 45 156 501 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 448 266 | 44 856 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 526 | 299 590 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 489 712 | 640 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 444 | 61 214 | 152 658 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 093 | 288 579 | 2 015 | 1 263 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 537 | 349 793 | 2 015 | 1 416 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 577 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 884 | 30 822 | 18 129 | 90 577 |
4A | Provisions pour litiges | 73 933 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 131 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 231 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 8 875 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 683 523 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 961 243 | 303 928 | 248 009 | 2 017 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 039 127 | 334 750 | 266 138 | 2 107 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 053 | 247 197 | ||
UG | - Financières | 8 875 | 812 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 822 | 18 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 669 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 436 109 | 6 436 109 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 302 | 3 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 068 | 1 | 812 067 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 991 151 | 2 991 151 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 092 419 | 5 092 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 500 | 1 002 076 | 328 424 | |
8L | Produits constatés d’avance | 192 259 | 192 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 597 301 | 12 456 810 | 1 140 491 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 104 796 | 104 796 | 51 394 | |
AH | Fonds commercial | 1 880 037 | 1 880 037 | 1 880 037 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 270 005 | 152 658 | 117 347 | 175 454 |
AP | Constructions | 807 734 | 159 205 | 648 528 | 634 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 912 | 992 360 | 617 552 | 822 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 656 | 112 092 | 43 563 | 64 039 |
AV | Immobilisations en cours | 3 426 | 3 426 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 831 565 | 1 416 315 | 3 415 250 | 3 634 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 746 714 | 314 310 | 5 432 404 | 4 427 072 |
BN | En cours de production de biens | 464 283 | 464 283 | 1 074 177 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 129 052 | 48 973 | 2 080 079 | 1 219 595 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 292 110 | 292 110 | 279 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 669 813 | 3 422 | 2 666 391 | 2 573 124 |
BZ | Autres créances | 3 749 753 | 3 749 753 | 3 545 553 | |
CF | Disponibilités | 1 328 700 | 1 328 700 | 488 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 543 | 16 543 | 25 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 396 969 | 366 705 | 16 030 264 | 13 632 270 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 875 | 8 875 | 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 237 409 | 1 783 020 | 19 454 389 | 17 267 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 282 329 | 2 082 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 526 | 299 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 90 577 | 77 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 839 433 | 3 560 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 333 639 | 273 917 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 683 523 | 1 687 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 017 162 | 1 961 243 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 370 | 813 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748 306 | 2 997 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 583 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 419 | 5 433 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 175 604 | 2 470 020 | ||
EA | Autres dettes | 573 344 | 2 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 192 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 597 301 | 11 745 653 | ||
ED | (V) | 492 | 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 454 389 | 17 267 808 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 456 810 | 11 174 302 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 302 | 2 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 41 691 957 | 41 691 957 | 31 877 417 | |
FG | Production vendue services | 6 844 016 | 6 844 016 | 11 492 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 267 739 | 1 271 234 | 48 538 973 | 43 370 173 |
FM | Production stockée | 250 591 | 751 851 | ||
FN | Production immobilisée | 53 402 | 51 394 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 866 640 | 845 692 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 709 620 | 45 019 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 975 472 | 25 139 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 023 187 | -320 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 734 340 | 9 729 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 736 481 | 614 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 633 469 | 5 967 647 | ||
FZ | Charges sociales | 2 289 840 | 2 454 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 793 | 396 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 283 | 345 427 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 295 053 | 349 957 | ||
GE | Autres charges | 257 | 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 354 802 | 44 677 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 354 818 | 341 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 588 | 8 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 812 | 382 | ||
GN | Différences positives de change | 46 359 | 38 639 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 759 | 39 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 875 | 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 767 | 110 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 842 | 59 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 484 | 170 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 725 | -131 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 172 094 | 209 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 284 | 82 867 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 129 | 15 195 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 413 | 98 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 499 | 34 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 709 | 4 547 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 030 | 38 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -328 617 | 59 262 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 049 708 | -30 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 814 792 | 45 156 501 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 448 266 | 44 856 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 526 | 299 590 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 489 712 | 640 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 444 | 61 214 | 152 658 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 093 | 288 579 | 2 015 | 1 263 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 537 | 349 793 | 2 015 | 1 416 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 577 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 884 | 30 822 | 18 129 | 90 577 |
4A | Provisions pour litiges | 73 933 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 131 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 231 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 8 875 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 683 523 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 961 243 | 303 928 | 248 009 | 2 017 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 039 127 | 334 750 | 266 138 | 2 107 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 053 | 247 197 | ||
UG | - Financières | 8 875 | 812 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 822 | 18 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 669 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 436 109 | 6 436 109 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 302 | 3 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 068 | 1 | 812 067 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 991 151 | 2 991 151 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 092 419 | 5 092 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 500 | 1 002 076 | 328 424 | |
8L | Produits constatés d’avance | 192 259 | 192 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 597 301 | 12 456 810 | 1 140 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 104 796 | 104 796 | 51 394 | |
AH | Fonds commercial | 1 880 037 | 1 880 037 | 1 880 037 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 270 005 | 152 658 | 117 347 | 175 454 |
AP | Constructions | 807 734 | 159 205 | 648 528 | 634 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 912 | 992 360 | 617 552 | 822 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 656 | 112 092 | 43 563 | 64 039 |
AV | Immobilisations en cours | 3 426 | 3 426 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 831 565 | 1 416 315 | 3 415 250 | 3 634 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 746 714 | 314 310 | 5 432 404 | 4 427 072 |
BN | En cours de production de biens | 464 283 | 464 283 | 1 074 177 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 129 052 | 48 973 | 2 080 079 | 1 219 595 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 292 110 | 292 110 | 279 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 669 813 | 3 422 | 2 666 391 | 2 573 124 |
BZ | Autres créances | 3 749 753 | 3 749 753 | 3 545 553 | |
CF | Disponibilités | 1 328 700 | 1 328 700 | 488 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 543 | 16 543 | 25 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 396 969 | 366 705 | 16 030 264 | 13 632 270 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 875 | 8 875 | 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 237 409 | 1 783 020 | 19 454 389 | 17 267 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 282 329 | 2 082 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 526 | 299 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 90 577 | 77 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 839 433 | 3 560 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 333 639 | 273 917 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 683 523 | 1 687 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 017 162 | 1 961 243 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 370 | 813 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748 306 | 2 997 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 583 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 419 | 5 433 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 175 604 | 2 470 020 | ||
EA | Autres dettes | 573 344 | 2 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 192 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 597 301 | 11 745 653 | ||
ED | (V) | 492 | 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 454 389 | 17 267 808 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 456 810 | 11 174 302 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 302 | 2 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 41 691 957 | 41 691 957 | 31 877 417 | |
FG | Production vendue services | 6 844 016 | 6 844 016 | 11 492 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 267 739 | 1 271 234 | 48 538 973 | 43 370 173 |
FM | Production stockée | 250 591 | 751 851 | ||
FN | Production immobilisée | 53 402 | 51 394 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 866 640 | 845 692 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 709 620 | 45 019 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 975 472 | 25 139 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 023 187 | -320 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 734 340 | 9 729 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 736 481 | 614 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 633 469 | 5 967 647 | ||
FZ | Charges sociales | 2 289 840 | 2 454 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 793 | 396 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 283 | 345 427 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 295 053 | 349 957 | ||
GE | Autres charges | 257 | 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 354 802 | 44 677 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 354 818 | 341 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 588 | 8 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 812 | 382 | ||
GN | Différences positives de change | 46 359 | 38 639 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 759 | 39 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 875 | 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 767 | 110 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 842 | 59 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 484 | 170 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 725 | -131 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 172 094 | 209 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 284 | 82 867 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 129 | 15 195 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 413 | 98 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 499 | 34 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 709 | 4 547 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 030 | 38 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -328 617 | 59 262 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 049 708 | -30 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 814 792 | 45 156 501 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 448 266 | 44 856 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 526 | 299 590 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 489 712 | 640 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 444 | 61 214 | 152 658 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 093 | 288 579 | 2 015 | 1 263 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 537 | 349 793 | 2 015 | 1 416 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 577 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 884 | 30 822 | 18 129 | 90 577 |
4A | Provisions pour litiges | 73 933 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 131 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 231 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 8 875 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 683 523 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 961 243 | 303 928 | 248 009 | 2 017 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 039 127 | 334 750 | 266 138 | 2 107 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 053 | 247 197 | ||
UG | - Financières | 8 875 | 812 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 822 | 18 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 669 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 436 109 | 6 436 109 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 302 | 3 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 068 | 1 | 812 067 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 991 151 | 2 991 151 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 092 419 | 5 092 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 500 | 1 002 076 | 328 424 | |
8L | Produits constatés d’avance | 192 259 | 192 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 597 301 | 12 456 810 | 1 140 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 104 796 | 104 796 | 51 394 | |
AH | Fonds commercial | 1 880 037 | 1 880 037 | 1 880 037 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 270 005 | 152 658 | 117 347 | 175 454 |
AP | Constructions | 807 734 | 159 205 | 648 528 | 634 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 912 | 992 360 | 617 552 | 822 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 656 | 112 092 | 43 563 | 64 039 |
AV | Immobilisations en cours | 3 426 | 3 426 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 831 565 | 1 416 315 | 3 415 250 | 3 634 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 746 714 | 314 310 | 5 432 404 | 4 427 072 |
BN | En cours de production de biens | 464 283 | 464 283 | 1 074 177 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 129 052 | 48 973 | 2 080 079 | 1 219 595 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 292 110 | 292 110 | 279 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 669 813 | 3 422 | 2 666 391 | 2 573 124 |
BZ | Autres créances | 3 749 753 | 3 749 753 | 3 545 553 | |
CF | Disponibilités | 1 328 700 | 1 328 700 | 488 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 543 | 16 543 | 25 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 396 969 | 366 705 | 16 030 264 | 13 632 270 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 875 | 8 875 | 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 237 409 | 1 783 020 | 19 454 389 | 17 267 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 282 329 | 2 082 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 526 | 299 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 90 577 | 77 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 839 433 | 3 560 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 333 639 | 273 917 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 683 523 | 1 687 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 017 162 | 1 961 243 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 370 | 813 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748 306 | 2 997 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 583 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 419 | 5 433 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 175 604 | 2 470 020 | ||
EA | Autres dettes | 573 344 | 2 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 192 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 597 301 | 11 745 653 | ||
ED | (V) | 492 | 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 454 389 | 17 267 808 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 456 810 | 11 174 302 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 302 | 2 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 41 691 957 | 41 691 957 | 31 877 417 | |
FG | Production vendue services | 6 844 016 | 6 844 016 | 11 492 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 267 739 | 1 271 234 | 48 538 973 | 43 370 173 |
FM | Production stockée | 250 591 | 751 851 | ||
FN | Production immobilisée | 53 402 | 51 394 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 866 640 | 845 692 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 709 620 | 45 019 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 975 472 | 25 139 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 023 187 | -320 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 734 340 | 9 729 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 736 481 | 614 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 633 469 | 5 967 647 | ||
FZ | Charges sociales | 2 289 840 | 2 454 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 793 | 396 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 283 | 345 427 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 295 053 | 349 957 | ||
GE | Autres charges | 257 | 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 354 802 | 44 677 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 354 818 | 341 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 588 | 8 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 812 | 382 | ||
GN | Différences positives de change | 46 359 | 38 639 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 759 | 39 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 875 | 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 767 | 110 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 842 | 59 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 484 | 170 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 725 | -131 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 172 094 | 209 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 284 | 82 867 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 129 | 15 195 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 413 | 98 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 499 | 34 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 709 | 4 547 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 030 | 38 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -328 617 | 59 262 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 049 708 | -30 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 814 792 | 45 156 501 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 448 266 | 44 856 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 526 | 299 590 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 489 712 | 640 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 444 | 61 214 | 152 658 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 093 | 288 579 | 2 015 | 1 263 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 537 | 349 793 | 2 015 | 1 416 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 577 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 884 | 30 822 | 18 129 | 90 577 |
4A | Provisions pour litiges | 73 933 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 131 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 231 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 8 875 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 683 523 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 961 243 | 303 928 | 248 009 | 2 017 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 039 127 | 334 750 | 266 138 | 2 107 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 053 | 247 197 | ||
UG | - Financières | 8 875 | 812 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 822 | 18 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 669 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 436 109 | 6 436 109 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 302 | 3 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 068 | 1 | 812 067 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 991 151 | 2 991 151 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 092 419 | 5 092 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 500 | 1 002 076 | 328 424 | |
8L | Produits constatés d’avance | 192 259 | 192 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 597 301 | 12 456 810 | 1 140 491 |