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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 718 | 3 687 | 13 031 | |
CU | Autres participations | 3 168 626 | 3 168 626 | 4 518 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 185 344 | 3 687 | 3 181 657 | 4 518 626 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 | |||
BZ | Autres créances | 1 153 927 | 1 153 927 | 71 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 172 353 | 172 353 | 49 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 286 | 286 | 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 726 566 | 2 726 566 | 1 122 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 911 | 3 687 | 5 908 223 | 5 641 405 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 050 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 500 | 4 500 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 444 | 34 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 053 445 | 662 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 827 | 411 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 898 217 | 5 609 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 | 21 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341 | 1 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 755 | 7 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 007 | 32 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 223 | 5 641 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 090 | 2 090 | 10 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 090 | 2 090 | 10 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 090 | 10 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 699 | 7 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 781 | 1 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 687 | 5 915 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 706 | 14 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 616 | -3 549 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 269 693 | 402 979 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 961 | 16 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 654 | 419 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 654 | 419 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 038 | 416 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 353 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353 333 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 333 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 544 | 4 116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 077 | 430 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 250 | 18 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 827 | 411 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 304 | 3 687 | 11 304 | 3 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 304 | 3 687 | 11 304 | 3 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 718 | 3 687 | 13 031 | |
CU | Autres participations | 3 168 626 | 3 168 626 | 4 518 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 185 344 | 3 687 | 3 181 657 | 4 518 626 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 | |||
BZ | Autres créances | 1 153 927 | 1 153 927 | 71 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 172 353 | 172 353 | 49 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 286 | 286 | 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 726 566 | 2 726 566 | 1 122 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 911 | 3 687 | 5 908 223 | 5 641 405 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 050 500 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 500 | 4 500 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 444 | 34 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 053 445 | 662 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 827 | 411 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 898 217 | 5 609 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 | 21 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341 | 1 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 755 | 7 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 007 | 32 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 223 | 5 641 405 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 090 | 2 090 | 10 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 090 | 2 090 | 10 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 090 | 10 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 699 | 7 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 781 | 1 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 687 | 5 915 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 706 | 14 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 616 | -3 549 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 269 693 | 402 979 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 961 | 16 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 654 | 419 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 654 | 419 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 038 | 416 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 353 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353 333 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 333 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 544 | 4 116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 077 | 430 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 250 | 18 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 827 | 411 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 304 | 3 687 | 11 304 | 3 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 304 | 3 687 | 11 304 | 3 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 718 | 3 687 | 13 031 | |
CU | Autres participations | 3 168 626 | 3 168 626 | 4 518 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 185 344 | 3 687 | 3 181 657 | 4 518 626 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 | |||
BZ | Autres créances | 1 153 927 | 1 153 927 | 71 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 172 353 | 172 353 | 49 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 286 | 286 | 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 726 566 | 2 726 566 | 1 122 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 911 | 3 687 | 5 908 223 | 5 641 405 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 050 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 500 | 4 500 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 444 | 34 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 053 445 | 662 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 827 | 411 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 898 217 | 5 609 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 | 21 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341 | 1 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 755 | 7 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 007 | 32 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 223 | 5 641 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 090 | 2 090 | 10 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 090 | 2 090 | 10 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 090 | 10 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 699 | 7 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 781 | 1 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 687 | 5 915 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 706 | 14 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 616 | -3 549 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 269 693 | 402 979 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 961 | 16 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 654 | 419 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 654 | 419 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 038 | 416 000 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 353 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353 333 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 333 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 544 | 4 116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 077 | 430 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 250 | 18 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 827 | 411 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 304 | 3 687 | 11 304 | 3 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 304 | 3 687 | 11 304 | 3 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 718 | 3 687 | 13 031 | |
CU | Autres participations | 3 168 626 | 3 168 626 | 4 518 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 185 344 | 3 687 | 3 181 657 | 4 518 626 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 | |||
BZ | Autres créances | 1 153 927 | 1 153 927 | 71 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 172 353 | 172 353 | 49 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 286 | 286 | 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 726 566 | 2 726 566 | 1 122 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 911 | 3 687 | 5 908 223 | 5 641 405 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 050 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 500 | 4 500 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 444 | 34 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 053 445 | 662 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 827 | 411 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 898 217 | 5 609 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 | 21 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341 | 1 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 755 | 7 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 007 | 32 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 223 | 5 641 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 090 | 2 090 | 10 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 090 | 2 090 | 10 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 090 | 10 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 699 | 7 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 781 | 1 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 687 | 5 915 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 706 | 14 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 616 | -3 549 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 269 693 | 402 979 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 961 | 16 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 654 | 419 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 654 | 419 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 038 | 416 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 353 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353 333 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 333 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 544 | 4 116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 077 | 430 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 250 | 18 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 827 | 411 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 304 | 3 687 | 11 304 | 3 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 304 | 3 687 | 11 304 | 3 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 718 | 3 687 | 13 031 | |
CU | Autres participations | 3 168 626 | 3 168 626 | 4 518 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 185 344 | 3 687 | 3 181 657 | 4 518 626 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 | |||
BZ | Autres créances | 1 153 927 | 1 153 927 | 71 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 172 353 | 172 353 | 49 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 286 | 286 | 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 726 566 | 2 726 566 | 1 122 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 911 | 3 687 | 5 908 223 | 5 641 405 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 050 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 500 | 4 500 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 444 | 34 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 053 445 | 662 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 827 | 411 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 898 217 | 5 609 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 | 21 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341 | 1 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 755 | 7 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 007 | 32 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 223 | 5 641 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 090 | 2 090 | 10 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 090 | 2 090 | 10 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 090 | 10 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 699 | 7 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 781 | 1 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 687 | 5 915 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 706 | 14 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 616 | -3 549 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 269 693 | 402 979 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 961 | 16 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 654 | 419 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 654 | 419 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 038 | 416 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 353 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353 333 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 333 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 544 | 4 116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 077 | 430 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 250 | 18 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 827 | 411 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 304 | 3 687 | 11 304 | 3 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 304 | 3 687 | 11 304 | 3 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 718 | 3 687 | 13 031 | |
CU | Autres participations | 3 168 626 | 3 168 626 | 4 518 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 185 344 | 3 687 | 3 181 657 | 4 518 626 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 | |||
BZ | Autres créances | 1 153 927 | 1 153 927 | 71 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 172 353 | 172 353 | 49 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 286 | 286 | 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 726 566 | 2 726 566 | 1 122 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 911 | 3 687 | 5 908 223 | 5 641 405 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 050 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 500 | 4 500 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 444 | 34 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 053 445 | 662 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 827 | 411 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 898 217 | 5 609 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 | 21 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341 | 1 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 755 | 7 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 007 | 32 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 223 | 5 641 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 090 | 2 090 | 10 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 090 | 2 090 | 10 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 090 | 10 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 699 | 7 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 781 | 1 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 687 | 5 915 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 706 | 14 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 616 | -3 549 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 269 693 | 402 979 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 961 | 16 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 654 | 419 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 654 | 419 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 038 | 416 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 353 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353 333 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 333 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 544 | 4 116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 077 | 430 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 250 | 18 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 827 | 411 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 304 | 3 687 | 11 304 | 3 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 304 | 3 687 | 11 304 | 3 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 718 | 3 687 | 13 031 | |
CU | Autres participations | 3 168 626 | 3 168 626 | 4 518 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 185 344 | 3 687 | 3 181 657 | 4 518 626 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 | |||
BZ | Autres créances | 1 153 927 | 1 153 927 | 71 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 172 353 | 172 353 | 49 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 286 | 286 | 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 726 566 | 2 726 566 | 1 122 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 911 | 3 687 | 5 908 223 | 5 641 405 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 050 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 500 | 4 500 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 444 | 34 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 053 445 | 662 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 827 | 411 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 898 217 | 5 609 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 | 21 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341 | 1 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 755 | 7 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 007 | 32 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 223 | 5 641 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 090 | 2 090 | 10 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 090 | 2 090 | 10 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 090 | 10 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 699 | 7 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 781 | 1 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 687 | 5 915 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 706 | 14 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 616 | -3 549 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 269 693 | 402 979 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 961 | 16 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 654 | 419 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 654 | 419 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 038 | 416 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 353 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353 333 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 333 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 544 | 4 116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 077 | 430 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 250 | 18 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 827 | 411 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 304 | 3 687 | 11 304 | 3 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 304 | 3 687 | 11 304 | 3 687 |