Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 198 | 38 198 | 46 143 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 668 | 309 668 | 271 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 409 792 | 409 792 | 379 191 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 403 | 14 403 | 12 253 | |
BT | Marchandises | 2 258 | 2 258 | 3 387 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 162 215 | 162 215 | 212 586 | |
BZ | Autres créances | 50 577 | 50 577 | 53 066 | |
CF | Disponibilités | 63 963 | 63 963 | 59 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 062 | 21 062 | 23 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 478 | 314 478 | 366 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 270 | 724 270 | 746 051 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 177 750 | 148 973 | ||
DH | Report à nouveau | 6 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967 | 22 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 517 | 186 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 906 | 2 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 906 | 2 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 159 | 289 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 | 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 479 | 86 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 738 | 169 665 | ||
EA | Autres dettes | 2 853 | 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 847 | 556 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 270 | 746 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 322 | 341 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 867 | 867 | 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 122 779 | 1 122 779 | 1 231 118 | |
FN | Production immobilisée | 5 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 781 | 39 324 | ||
FQ | Autres produits | 11 587 | 3 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 140 147 | 1 279 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -583 | 1 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 128 | -814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 399 | 69 033 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 149 | -5 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 504 | 607 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 556 | 17 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 497 | 373 998 | ||
FZ | Charges sociales | 121 597 | 113 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 530 | 95 963 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 | 1 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 138 670 | 1 273 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 477 | 5 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 994 | 9 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 994 | 9 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 992 | -9 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 515 | -3 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250 | 52 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 396 | 53 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 | 8 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 472 | 18 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 913 | 26 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 482 | 26 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 544 | 1 332 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 577 | 1 309 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 967 | 22 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398 | 3 398 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 690 | 105 530 | 94 615 | 791 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 088 | 105 530 | 94 615 | 795 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 747 | 190 | 30 | 2 906 |
6T | Sur comptes clients | 1 896 | 9 | 1 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 896 | 9 | 1 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 643 | 190 | 39 | 4 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 | 39 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 257 | |||
UX | Autres créances clients | 161 845 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 619 | |||
VB | T. V. A. | 3 888 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 218 | 233 485 | 2 733 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 159 | 91 634 | 239 525 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 479 | 64 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 769 | 50 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 321 | 50 321 | ||
VW | T.V.A. | 23 626 | 23 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022 | 4 022 | ||
VI | Groupe et associés | 618 | 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853 | 2 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 847 | 288 322 | 239 525 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 198 | 38 198 | 46 143 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 668 | 309 668 | 271 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 409 792 | 409 792 | 379 191 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 403 | 14 403 | 12 253 | |
BT | Marchandises | 2 258 | 2 258 | 3 387 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 162 215 | 162 215 | 212 586 | |
BZ | Autres créances | 50 577 | 50 577 | 53 066 | |
CF | Disponibilités | 63 963 | 63 963 | 59 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 062 | 21 062 | 23 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 478 | 314 478 | 366 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 270 | 724 270 | 746 051 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 177 750 | 148 973 | ||
DH | Report à nouveau | 6 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967 | 22 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 517 | 186 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 906 | 2 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 906 | 2 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 159 | 289 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 | 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 479 | 86 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 738 | 169 665 | ||
EA | Autres dettes | 2 853 | 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 847 | 556 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 270 | 746 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 322 | 341 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 867 | 867 | 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 122 779 | 1 122 779 | 1 231 118 | |
FN | Production immobilisée | 5 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 781 | 39 324 | ||
FQ | Autres produits | 11 587 | 3 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 140 147 | 1 279 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -583 | 1 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 128 | -814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 399 | 69 033 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 149 | -5 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 504 | 607 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 556 | 17 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 497 | 373 998 | ||
FZ | Charges sociales | 121 597 | 113 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 530 | 95 963 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 | 1 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 138 670 | 1 273 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 477 | 5 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 994 | 9 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 994 | 9 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 992 | -9 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 515 | -3 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250 | 52 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 396 | 53 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 | 8 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 472 | 18 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 913 | 26 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 482 | 26 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 544 | 1 332 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 577 | 1 309 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 967 | 22 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398 | 3 398 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 690 | 105 530 | 94 615 | 791 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 088 | 105 530 | 94 615 | 795 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 747 | 190 | 30 | 2 906 |
6T | Sur comptes clients | 1 896 | 9 | 1 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 896 | 9 | 1 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 643 | 190 | 39 | 4 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 | 39 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 257 | |||
UX | Autres créances clients | 161 845 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 619 | |||
VB | T. V. A. | 3 888 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 218 | 233 485 | 2 733 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 159 | 91 634 | 239 525 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 479 | 64 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 769 | 50 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 321 | 50 321 | ||
VW | T.V.A. | 23 626 | 23 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022 | 4 022 | ||
VI | Groupe et associés | 618 | 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853 | 2 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 847 | 288 322 | 239 525 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 198 | 38 198 | 46 143 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 668 | 309 668 | 271 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 409 792 | 409 792 | 379 191 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 403 | 14 403 | 12 253 | |
BT | Marchandises | 2 258 | 2 258 | 3 387 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 162 215 | 162 215 | 212 586 | |
BZ | Autres créances | 50 577 | 50 577 | 53 066 | |
CF | Disponibilités | 63 963 | 63 963 | 59 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 062 | 21 062 | 23 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 478 | 314 478 | 366 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 270 | 724 270 | 746 051 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 177 750 | 148 973 | ||
DH | Report à nouveau | 6 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967 | 22 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 517 | 186 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 906 | 2 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 906 | 2 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 159 | 289 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 | 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 479 | 86 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 738 | 169 665 | ||
EA | Autres dettes | 2 853 | 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 847 | 556 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 270 | 746 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 322 | 341 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 867 | 867 | 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 122 779 | 1 122 779 | 1 231 118 | |
FN | Production immobilisée | 5 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 781 | 39 324 | ||
FQ | Autres produits | 11 587 | 3 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 140 147 | 1 279 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -583 | 1 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 128 | -814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 399 | 69 033 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 149 | -5 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 504 | 607 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 556 | 17 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 497 | 373 998 | ||
FZ | Charges sociales | 121 597 | 113 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 530 | 95 963 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 | 1 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 138 670 | 1 273 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 477 | 5 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 994 | 9 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 994 | 9 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 992 | -9 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 515 | -3 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250 | 52 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 396 | 53 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 | 8 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 472 | 18 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 913 | 26 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 482 | 26 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 544 | 1 332 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 577 | 1 309 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 967 | 22 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398 | 3 398 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 690 | 105 530 | 94 615 | 791 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 088 | 105 530 | 94 615 | 795 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 747 | 190 | 30 | 2 906 |
6T | Sur comptes clients | 1 896 | 9 | 1 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 896 | 9 | 1 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 643 | 190 | 39 | 4 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 | 39 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 257 | |||
UX | Autres créances clients | 161 845 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 619 | |||
VB | T. V. A. | 3 888 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 218 | 233 485 | 2 733 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 159 | 91 634 | 239 525 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 479 | 64 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 769 | 50 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 321 | 50 321 | ||
VW | T.V.A. | 23 626 | 23 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022 | 4 022 | ||
VI | Groupe et associés | 618 | 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853 | 2 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 847 | 288 322 | 239 525 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 198 | 38 198 | 46 143 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 668 | 309 668 | 271 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 409 792 | 409 792 | 379 191 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 403 | 14 403 | 12 253 | |
BT | Marchandises | 2 258 | 2 258 | 3 387 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 162 215 | 162 215 | 212 586 | |
BZ | Autres créances | 50 577 | 50 577 | 53 066 | |
CF | Disponibilités | 63 963 | 63 963 | 59 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 062 | 21 062 | 23 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 478 | 314 478 | 366 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 270 | 724 270 | 746 051 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 177 750 | 148 973 | ||
DH | Report à nouveau | 6 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967 | 22 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 517 | 186 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 906 | 2 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 906 | 2 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 159 | 289 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 | 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 479 | 86 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 738 | 169 665 | ||
EA | Autres dettes | 2 853 | 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 847 | 556 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 270 | 746 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 322 | 341 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 867 | 867 | 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 122 779 | 1 122 779 | 1 231 118 | |
FN | Production immobilisée | 5 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 781 | 39 324 | ||
FQ | Autres produits | 11 587 | 3 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 140 147 | 1 279 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -583 | 1 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 128 | -814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 399 | 69 033 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 149 | -5 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 504 | 607 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 556 | 17 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 497 | 373 998 | ||
FZ | Charges sociales | 121 597 | 113 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 530 | 95 963 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 | 1 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 138 670 | 1 273 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 477 | 5 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 994 | 9 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 994 | 9 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 992 | -9 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 515 | -3 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250 | 52 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 396 | 53 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 | 8 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 472 | 18 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 913 | 26 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 482 | 26 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 544 | 1 332 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 577 | 1 309 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 967 | 22 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398 | 3 398 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 690 | 105 530 | 94 615 | 791 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 088 | 105 530 | 94 615 | 795 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 747 | 190 | 30 | 2 906 |
6T | Sur comptes clients | 1 896 | 9 | 1 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 896 | 9 | 1 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 643 | 190 | 39 | 4 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 | 39 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 257 | |||
UX | Autres créances clients | 161 845 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 619 | |||
VB | T. V. A. | 3 888 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 218 | 233 485 | 2 733 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 159 | 91 634 | 239 525 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 479 | 64 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 769 | 50 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 321 | 50 321 | ||
VW | T.V.A. | 23 626 | 23 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022 | 4 022 | ||
VI | Groupe et associés | 618 | 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853 | 2 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 847 | 288 322 | 239 525 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 198 | 38 198 | 46 143 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 668 | 309 668 | 271 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 409 792 | 409 792 | 379 191 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 403 | 14 403 | 12 253 | |
BT | Marchandises | 2 258 | 2 258 | 3 387 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 162 215 | 162 215 | 212 586 | |
BZ | Autres créances | 50 577 | 50 577 | 53 066 | |
CF | Disponibilités | 63 963 | 63 963 | 59 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 062 | 21 062 | 23 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 478 | 314 478 | 366 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 270 | 724 270 | 746 051 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 177 750 | 148 973 | ||
DH | Report à nouveau | 6 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967 | 22 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 517 | 186 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 906 | 2 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 906 | 2 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 159 | 289 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 | 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 479 | 86 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 738 | 169 665 | ||
EA | Autres dettes | 2 853 | 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 847 | 556 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 270 | 746 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 322 | 341 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 867 | 867 | 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 122 779 | 1 122 779 | 1 231 118 | |
FN | Production immobilisée | 5 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 781 | 39 324 | ||
FQ | Autres produits | 11 587 | 3 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 140 147 | 1 279 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -583 | 1 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 128 | -814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 399 | 69 033 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 149 | -5 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 504 | 607 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 556 | 17 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 497 | 373 998 | ||
FZ | Charges sociales | 121 597 | 113 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 530 | 95 963 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 | 1 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 138 670 | 1 273 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 477 | 5 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 994 | 9 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 994 | 9 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 992 | -9 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 515 | -3 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250 | 52 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 396 | 53 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 | 8 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 472 | 18 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 913 | 26 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 482 | 26 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 544 | 1 332 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 577 | 1 309 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 967 | 22 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398 | 3 398 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 690 | 105 530 | 94 615 | 791 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 088 | 105 530 | 94 615 | 795 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 747 | 190 | 30 | 2 906 |
6T | Sur comptes clients | 1 896 | 9 | 1 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 896 | 9 | 1 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 643 | 190 | 39 | 4 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 | 39 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 257 | |||
UX | Autres créances clients | 161 845 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 619 | |||
VB | T. V. A. | 3 888 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 218 | 233 485 | 2 733 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 159 | 91 634 | 239 525 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 479 | 64 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 769 | 50 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 321 | 50 321 | ||
VW | T.V.A. | 23 626 | 23 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022 | 4 022 | ||
VI | Groupe et associés | 618 | 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853 | 2 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 847 | 288 322 | 239 525 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 198 | 38 198 | 46 143 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 668 | 309 668 | 271 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 409 792 | 409 792 | 379 191 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 403 | 14 403 | 12 253 | |
BT | Marchandises | 2 258 | 2 258 | 3 387 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 162 215 | 162 215 | 212 586 | |
BZ | Autres créances | 50 577 | 50 577 | 53 066 | |
CF | Disponibilités | 63 963 | 63 963 | 59 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 062 | 21 062 | 23 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 478 | 314 478 | 366 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 270 | 724 270 | 746 051 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 177 750 | 148 973 | ||
DH | Report à nouveau | 6 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967 | 22 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 517 | 186 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 906 | 2 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 906 | 2 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 159 | 289 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 | 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 479 | 86 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 738 | 169 665 | ||
EA | Autres dettes | 2 853 | 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 847 | 556 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 270 | 746 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 322 | 341 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 867 | 867 | 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 122 779 | 1 122 779 | 1 231 118 | |
FN | Production immobilisée | 5 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 781 | 39 324 | ||
FQ | Autres produits | 11 587 | 3 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 140 147 | 1 279 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -583 | 1 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 128 | -814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 399 | 69 033 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 149 | -5 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 504 | 607 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 556 | 17 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 497 | 373 998 | ||
FZ | Charges sociales | 121 597 | 113 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 530 | 95 963 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 | 1 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 138 670 | 1 273 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 477 | 5 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 994 | 9 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 994 | 9 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 992 | -9 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 515 | -3 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250 | 52 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 396 | 53 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 | 8 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 472 | 18 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 913 | 26 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 482 | 26 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 544 | 1 332 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 577 | 1 309 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 967 | 22 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398 | 3 398 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 690 | 105 530 | 94 615 | 791 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 088 | 105 530 | 94 615 | 795 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 747 | 190 | 30 | 2 906 |
6T | Sur comptes clients | 1 896 | 9 | 1 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 896 | 9 | 1 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 643 | 190 | 39 | 4 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 | 39 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 257 | |||
UX | Autres créances clients | 161 845 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 619 | |||
VB | T. V. A. | 3 888 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 218 | 233 485 | 2 733 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 159 | 91 634 | 239 525 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 479 | 64 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 769 | 50 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 321 | 50 321 | ||
VW | T.V.A. | 23 626 | 23 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022 | 4 022 | ||
VI | Groupe et associés | 618 | 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853 | 2 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 847 | 288 322 | 239 525 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 198 | 38 198 | 46 143 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 668 | 309 668 | 271 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 409 792 | 409 792 | 379 191 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 403 | 14 403 | 12 253 | |
BT | Marchandises | 2 258 | 2 258 | 3 387 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 162 215 | 162 215 | 212 586 | |
BZ | Autres créances | 50 577 | 50 577 | 53 066 | |
CF | Disponibilités | 63 963 | 63 963 | 59 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 062 | 21 062 | 23 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 478 | 314 478 | 366 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 270 | 724 270 | 746 051 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 177 750 | 148 973 | ||
DH | Report à nouveau | 6 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967 | 22 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 517 | 186 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 906 | 2 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 906 | 2 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 159 | 289 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 | 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 479 | 86 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 738 | 169 665 | ||
EA | Autres dettes | 2 853 | 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 847 | 556 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 270 | 746 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 322 | 341 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 867 | 867 | 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 122 779 | 1 122 779 | 1 231 118 | |
FN | Production immobilisée | 5 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 781 | 39 324 | ||
FQ | Autres produits | 11 587 | 3 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 140 147 | 1 279 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -583 | 1 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 128 | -814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 399 | 69 033 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 149 | -5 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 504 | 607 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 556 | 17 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 497 | 373 998 | ||
FZ | Charges sociales | 121 597 | 113 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 530 | 95 963 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 | 1 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 138 670 | 1 273 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 477 | 5 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 994 | 9 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 994 | 9 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 992 | -9 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 515 | -3 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250 | 52 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 396 | 53 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 | 8 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 472 | 18 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 913 | 26 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 482 | 26 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 544 | 1 332 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 577 | 1 309 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 967 | 22 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398 | 3 398 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 690 | 105 530 | 94 615 | 791 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 088 | 105 530 | 94 615 | 795 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 747 | 190 | 30 | 2 906 |
6T | Sur comptes clients | 1 896 | 9 | 1 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 896 | 9 | 1 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 643 | 190 | 39 | 4 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 | 39 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 257 | |||
UX | Autres créances clients | 161 845 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 619 | |||
VB | T. V. A. | 3 888 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 218 | 233 485 | 2 733 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 159 | 91 634 | 239 525 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 479 | 64 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 769 | 50 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 321 | 50 321 | ||
VW | T.V.A. | 23 626 | 23 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022 | 4 022 | ||
VI | Groupe et associés | 618 | 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853 | 2 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 847 | 288 322 | 239 525 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 499 |