Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 787 | 3 787 | 233 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AN | Terrains | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 41 591 | 41 591 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 898 | 872 751 | 102 147 | 89 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 007 311 | 810 428 | 196 882 | 204 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 874 | 1 874 | 1 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 086 630 | 1 728 558 | 358 072 | 353 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 495 | 79 495 | 105 351 | |
BN | En cours de production de biens | 40 342 | 40 342 | 15 262 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 | 93 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 412 | 28 764 | 1 108 648 | 1 097 227 |
BZ | Autres créances | 164 771 | 164 771 | 91 503 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 543 | 150 543 | 200 726 | |
CF | Disponibilités | 409 636 | 409 636 | 234 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 518 | 49 518 | 35 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 031 814 | 28 764 | 2 003 049 | 1 779 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 444 | 1 757 322 | 2 361 122 | 2 133 494 |
CR | Parts à plus d’un an | 37 196 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 520 460 | 504 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 928 | 116 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 046 389 | 950 481 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 907 | 33 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 907 | 33 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 843 | 259 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 | 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 424 | 490 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 181 | 306 591 | ||
EA | Autres dettes | 4 496 | 4 496 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 830 | 88 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 825 | 1 149 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 122 | 2 133 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 121 | 1 004 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 354 | 56 354 | 49 244 | |
FD | Production vendue biens | 6 029 235 | 6 029 235 | 4 482 974 | |
FG | Production vendue services | 77 552 | 77 552 | 73 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 163 142 | 6 163 142 | 4 606 110 | |
FM | Production stockée | 25 080 | -62 590 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 642 | 146 958 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 390 259 | 4 690 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 020 308 | 1 486 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 855 | 30 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 996 073 | 707 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 062 | 94 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 724 093 | 1 271 603 | ||
FZ | Charges sociales | 1 092 400 | 832 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 507 | 121 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 776 | 2 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 460 | 27 442 | ||
GE | Autres charges | -266 | 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 146 271 | 4 574 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 988 | 115 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 302 | 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 302 | 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 699 | 14 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 699 | 14 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 397 | -13 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 590 | 101 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 958 | 34 942 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 958 | 34 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556 | 6 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 402 | 28 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 065 | 14 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 403 519 | 4 726 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 591 | 4 610 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 928 | 116 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553 | 233 | 3 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 181 | 135 274 | 288 684 | 1 724 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 735 | 135 507 | 288 684 | 1 728 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 907 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 927 | 45 460 | 14 480 | 64 907 |
6T | Sur comptes clients | 101 676 | 2 776 | 75 687 | 28 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 676 | 2 776 | 75 687 | 28 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 603 | 48 236 | 90 167 | 93 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 236 | 90 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 874 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 196 | |||
UX | Autres créances clients | 1 100 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 249 | |||
VB | T. V. A. | 69 595 | |||
VP | Divers | 55 658 | |||
VC | Groupe et associés | 20 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 575 | 1 314 505 | 39 070 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 843 | 102 139 | 122 704 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 | 50 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 424 | 554 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 | 48 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 513 | 131 513 | ||
VW | T.V.A. | 278 679 | 278 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 940 | 34 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496 | 4 496 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 830 | 20 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 825 | 1 127 121 | 122 704 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 787 | 3 787 | 233 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AN | Terrains | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 41 591 | 41 591 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 898 | 872 751 | 102 147 | 89 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 007 311 | 810 428 | 196 882 | 204 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 874 | 1 874 | 1 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 086 630 | 1 728 558 | 358 072 | 353 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 495 | 79 495 | 105 351 | |
BN | En cours de production de biens | 40 342 | 40 342 | 15 262 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 | 93 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 412 | 28 764 | 1 108 648 | 1 097 227 |
BZ | Autres créances | 164 771 | 164 771 | 91 503 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 543 | 150 543 | 200 726 | |
CF | Disponibilités | 409 636 | 409 636 | 234 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 518 | 49 518 | 35 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 031 814 | 28 764 | 2 003 049 | 1 779 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 444 | 1 757 322 | 2 361 122 | 2 133 494 |
CR | Parts à plus d’un an | 37 196 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 520 460 | 504 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 928 | 116 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 046 389 | 950 481 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 907 | 33 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 907 | 33 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 843 | 259 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 | 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 424 | 490 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 181 | 306 591 | ||
EA | Autres dettes | 4 496 | 4 496 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 830 | 88 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 825 | 1 149 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 122 | 2 133 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 121 | 1 004 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 354 | 56 354 | 49 244 | |
FD | Production vendue biens | 6 029 235 | 6 029 235 | 4 482 974 | |
FG | Production vendue services | 77 552 | 77 552 | 73 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 163 142 | 6 163 142 | 4 606 110 | |
FM | Production stockée | 25 080 | -62 590 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 642 | 146 958 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 390 259 | 4 690 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 020 308 | 1 486 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 855 | 30 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 996 073 | 707 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 062 | 94 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 724 093 | 1 271 603 | ||
FZ | Charges sociales | 1 092 400 | 832 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 507 | 121 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 776 | 2 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 460 | 27 442 | ||
GE | Autres charges | -266 | 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 146 271 | 4 574 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 988 | 115 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 302 | 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 302 | 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 699 | 14 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 699 | 14 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 397 | -13 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 590 | 101 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 958 | 34 942 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 958 | 34 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556 | 6 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 402 | 28 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 065 | 14 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 403 519 | 4 726 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 591 | 4 610 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 928 | 116 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553 | 233 | 3 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 181 | 135 274 | 288 684 | 1 724 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 735 | 135 507 | 288 684 | 1 728 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 907 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 927 | 45 460 | 14 480 | 64 907 |
6T | Sur comptes clients | 101 676 | 2 776 | 75 687 | 28 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 676 | 2 776 | 75 687 | 28 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 603 | 48 236 | 90 167 | 93 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 236 | 90 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 874 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 196 | |||
UX | Autres créances clients | 1 100 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 249 | |||
VB | T. V. A. | 69 595 | |||
VP | Divers | 55 658 | |||
VC | Groupe et associés | 20 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 575 | 1 314 505 | 39 070 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 843 | 102 139 | 122 704 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 | 50 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 424 | 554 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 | 48 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 513 | 131 513 | ||
VW | T.V.A. | 278 679 | 278 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 940 | 34 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496 | 4 496 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 830 | 20 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 825 | 1 127 121 | 122 704 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 787 | 3 787 | 233 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AN | Terrains | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 41 591 | 41 591 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 898 | 872 751 | 102 147 | 89 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 007 311 | 810 428 | 196 882 | 204 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 874 | 1 874 | 1 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 086 630 | 1 728 558 | 358 072 | 353 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 495 | 79 495 | 105 351 | |
BN | En cours de production de biens | 40 342 | 40 342 | 15 262 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 | 93 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 412 | 28 764 | 1 108 648 | 1 097 227 |
BZ | Autres créances | 164 771 | 164 771 | 91 503 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 543 | 150 543 | 200 726 | |
CF | Disponibilités | 409 636 | 409 636 | 234 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 518 | 49 518 | 35 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 031 814 | 28 764 | 2 003 049 | 1 779 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 444 | 1 757 322 | 2 361 122 | 2 133 494 |
CR | Parts à plus d’un an | 37 196 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 520 460 | 504 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 928 | 116 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 046 389 | 950 481 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 907 | 33 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 907 | 33 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 843 | 259 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 | 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 424 | 490 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 181 | 306 591 | ||
EA | Autres dettes | 4 496 | 4 496 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 830 | 88 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 825 | 1 149 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 122 | 2 133 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 121 | 1 004 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 354 | 56 354 | 49 244 | |
FD | Production vendue biens | 6 029 235 | 6 029 235 | 4 482 974 | |
FG | Production vendue services | 77 552 | 77 552 | 73 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 163 142 | 6 163 142 | 4 606 110 | |
FM | Production stockée | 25 080 | -62 590 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 642 | 146 958 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 390 259 | 4 690 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 020 308 | 1 486 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 855 | 30 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 996 073 | 707 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 062 | 94 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 724 093 | 1 271 603 | ||
FZ | Charges sociales | 1 092 400 | 832 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 507 | 121 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 776 | 2 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 460 | 27 442 | ||
GE | Autres charges | -266 | 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 146 271 | 4 574 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 988 | 115 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 302 | 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 302 | 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 699 | 14 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 699 | 14 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 397 | -13 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 590 | 101 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 958 | 34 942 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 958 | 34 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556 | 6 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 402 | 28 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 065 | 14 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 403 519 | 4 726 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 591 | 4 610 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 928 | 116 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553 | 233 | 3 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 181 | 135 274 | 288 684 | 1 724 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 735 | 135 507 | 288 684 | 1 728 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 907 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 927 | 45 460 | 14 480 | 64 907 |
6T | Sur comptes clients | 101 676 | 2 776 | 75 687 | 28 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 676 | 2 776 | 75 687 | 28 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 603 | 48 236 | 90 167 | 93 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 236 | 90 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 874 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 196 | |||
UX | Autres créances clients | 1 100 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 249 | |||
VB | T. V. A. | 69 595 | |||
VP | Divers | 55 658 | |||
VC | Groupe et associés | 20 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 575 | 1 314 505 | 39 070 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 843 | 102 139 | 122 704 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 | 50 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 424 | 554 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 | 48 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 513 | 131 513 | ||
VW | T.V.A. | 278 679 | 278 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 940 | 34 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496 | 4 496 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 830 | 20 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 825 | 1 127 121 | 122 704 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 787 | 3 787 | 233 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AN | Terrains | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 41 591 | 41 591 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 898 | 872 751 | 102 147 | 89 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 007 311 | 810 428 | 196 882 | 204 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 874 | 1 874 | 1 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 086 630 | 1 728 558 | 358 072 | 353 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 495 | 79 495 | 105 351 | |
BN | En cours de production de biens | 40 342 | 40 342 | 15 262 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 | 93 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 412 | 28 764 | 1 108 648 | 1 097 227 |
BZ | Autres créances | 164 771 | 164 771 | 91 503 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 543 | 150 543 | 200 726 | |
CF | Disponibilités | 409 636 | 409 636 | 234 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 518 | 49 518 | 35 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 031 814 | 28 764 | 2 003 049 | 1 779 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 444 | 1 757 322 | 2 361 122 | 2 133 494 |
CR | Parts à plus d’un an | 37 196 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 520 460 | 504 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 928 | 116 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 046 389 | 950 481 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 907 | 33 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 907 | 33 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 843 | 259 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 | 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 424 | 490 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 181 | 306 591 | ||
EA | Autres dettes | 4 496 | 4 496 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 830 | 88 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 825 | 1 149 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 122 | 2 133 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 121 | 1 004 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 354 | 56 354 | 49 244 | |
FD | Production vendue biens | 6 029 235 | 6 029 235 | 4 482 974 | |
FG | Production vendue services | 77 552 | 77 552 | 73 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 163 142 | 6 163 142 | 4 606 110 | |
FM | Production stockée | 25 080 | -62 590 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 642 | 146 958 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 390 259 | 4 690 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 020 308 | 1 486 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 855 | 30 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 996 073 | 707 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 062 | 94 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 724 093 | 1 271 603 | ||
FZ | Charges sociales | 1 092 400 | 832 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 507 | 121 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 776 | 2 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 460 | 27 442 | ||
GE | Autres charges | -266 | 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 146 271 | 4 574 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 988 | 115 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 302 | 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 302 | 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 699 | 14 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 699 | 14 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 397 | -13 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 590 | 101 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 958 | 34 942 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 958 | 34 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556 | 6 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 402 | 28 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 065 | 14 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 403 519 | 4 726 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 591 | 4 610 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 928 | 116 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553 | 233 | 3 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 181 | 135 274 | 288 684 | 1 724 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 735 | 135 507 | 288 684 | 1 728 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 907 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 927 | 45 460 | 14 480 | 64 907 |
6T | Sur comptes clients | 101 676 | 2 776 | 75 687 | 28 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 676 | 2 776 | 75 687 | 28 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 603 | 48 236 | 90 167 | 93 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 236 | 90 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 874 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 196 | |||
UX | Autres créances clients | 1 100 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 249 | |||
VB | T. V. A. | 69 595 | |||
VP | Divers | 55 658 | |||
VC | Groupe et associés | 20 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 575 | 1 314 505 | 39 070 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 843 | 102 139 | 122 704 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 | 50 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 424 | 554 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 | 48 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 513 | 131 513 | ||
VW | T.V.A. | 278 679 | 278 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 940 | 34 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496 | 4 496 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 830 | 20 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 825 | 1 127 121 | 122 704 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 879 |