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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 917 | 142 952 | 1 965 | 2 714 |
AH | Fonds commercial | 53 679 | 26 679 | 27 000 | 27 000 |
AN | Terrains | 713 695 | 479 526 | 234 169 | 239 925 |
AP | Constructions | 2 703 383 | 1 974 281 | 729 102 | 737 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 504 | 1 172 433 | 103 071 | 122 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 695 403 | 1 646 318 | 49 085 | 89 761 |
AV | Immobilisations en cours | 26 659 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 071 | 3 071 | 2 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 589 652 | 5 442 189 | 1 147 463 | 1 248 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 759 | 161 759 | 131 736 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 175 | 54 175 | 14 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 640 930 | 309 133 | 13 331 797 | 11 038 427 |
BZ | Autres créances | 906 093 | 906 093 | 1 286 516 | |
CF | Disponibilités | 9 785 125 | 9 785 125 | 10 031 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 657 | 10 657 | 3 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 558 740 | 309 133 | 24 249 606 | 22 507 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 148 392 | 5 751 322 | 25 397 070 | 23 756 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 781 | 102 781 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DG | Autres réserves | 373 666 | 603 666 | ||
DH | Report à nouveau | 404 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 446 | 1 504 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 183 125 | 5 730 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 339 403 | 1 646 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 198 821 | 142 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 538 224 | 1 789 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 213 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 489 | 3 515 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 223 957 | 3 807 691 | ||
EA | Autres dettes | 214 349 | 3 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 530 841 | 8 909 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 675 721 | 16 236 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 397 070 | 23 756 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 192 | |||
FD | Production vendue biens | 17 698 | 17 698 | 5 158 | |
FG | Production vendue services | 32 439 397 | 32 439 397 | 32 008 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 457 094 | 32 457 094 | 32 033 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 690 | 1 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 609 272 | 2 076 021 | ||
FQ | Autres produits | 594 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 069 651 | 34 111 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 782 556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 826 073 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 261 | 9 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 624 383 | 9 818 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 850 | 653 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 823 196 | 7 456 827 | ||
FZ | Charges sociales | 2 801 021 | 2 962 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 240 | 342 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 451 | 44 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 110 650 | 1 371 502 | ||
GE | Autres charges | 1 974 | 19 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 907 059 | 32 505 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 162 591 | 1 605 406 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 726 | 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 726 | 899 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 5 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 5 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 723 | -4 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 165 315 | 1 601 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 612 | 67 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 615 | 67 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 393 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471 | 986 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 864 | 1 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 249 | 66 430 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 905 | 118 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 715 | 44 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 099 992 | 34 179 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 317 546 | 32 675 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 782 446 | 1 504 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 831 | 10 064 | 8 265 | 169 631 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204 372 | 277 176 | 208 989 | 5 272 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372 203 | 287 240 | 217 254 | 5 442 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 198 821 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 339 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 789 076 | 1 110 650 | 1 361 502 | 1 538 224 |
6T | Sur comptes clients | 299 338 | 12 451 | 2 656 | 309 133 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 338 | 12 451 | 2 656 | 309 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 088 415 | 1 123 100 | 1 364 158 | 1 847 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 123 100 | 1 364 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 071 | 3 071 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 370 158 | |||
UX | Autres créances clients | 13 270 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 141 | |||
VB | T. V. A. | 490 781 | |||
VC | Groupe et associés | 293 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 569 833 | 14 569 833 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 213 | 91 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 614 489 | 4 614 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 861 871 | 861 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 195 | 1 068 195 | ||
VW | T.V.A. | 2 269 496 | 2 269 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 396 | 24 396 | ||
VI | Groupe et associés | 201 991 | 201 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 640 | 11 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 530 841 | 8 530 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 674 131 | 17 674 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 917 | 142 952 | 1 965 | 2 714 |
AH | Fonds commercial | 53 679 | 26 679 | 27 000 | 27 000 |
AN | Terrains | 713 695 | 479 526 | 234 169 | 239 925 |
AP | Constructions | 2 703 383 | 1 974 281 | 729 102 | 737 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 504 | 1 172 433 | 103 071 | 122 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 695 403 | 1 646 318 | 49 085 | 89 761 |
AV | Immobilisations en cours | 26 659 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 071 | 3 071 | 2 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 589 652 | 5 442 189 | 1 147 463 | 1 248 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 759 | 161 759 | 131 736 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 175 | 54 175 | 14 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 640 930 | 309 133 | 13 331 797 | 11 038 427 |
BZ | Autres créances | 906 093 | 906 093 | 1 286 516 | |
CF | Disponibilités | 9 785 125 | 9 785 125 | 10 031 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 657 | 10 657 | 3 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 558 740 | 309 133 | 24 249 606 | 22 507 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 148 392 | 5 751 322 | 25 397 070 | 23 756 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 781 | 102 781 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DG | Autres réserves | 373 666 | 603 666 | ||
DH | Report à nouveau | 404 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 446 | 1 504 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 183 125 | 5 730 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 339 403 | 1 646 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 198 821 | 142 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 538 224 | 1 789 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 213 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 489 | 3 515 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 223 957 | 3 807 691 | ||
EA | Autres dettes | 214 349 | 3 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 530 841 | 8 909 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 675 721 | 16 236 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 397 070 | 23 756 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 192 | |||
FD | Production vendue biens | 17 698 | 17 698 | 5 158 | |
FG | Production vendue services | 32 439 397 | 32 439 397 | 32 008 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 457 094 | 32 457 094 | 32 033 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 690 | 1 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 609 272 | 2 076 021 | ||
FQ | Autres produits | 594 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 069 651 | 34 111 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 782 556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 826 073 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 261 | 9 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 624 383 | 9 818 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 850 | 653 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 823 196 | 7 456 827 | ||
FZ | Charges sociales | 2 801 021 | 2 962 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 240 | 342 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 451 | 44 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 110 650 | 1 371 502 | ||
GE | Autres charges | 1 974 | 19 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 907 059 | 32 505 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 162 591 | 1 605 406 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 726 | 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 726 | 899 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 5 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 5 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 723 | -4 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 165 315 | 1 601 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 612 | 67 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 615 | 67 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 393 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471 | 986 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 864 | 1 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 249 | 66 430 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 905 | 118 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 715 | 44 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 099 992 | 34 179 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 317 546 | 32 675 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 782 446 | 1 504 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 831 | 10 064 | 8 265 | 169 631 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204 372 | 277 176 | 208 989 | 5 272 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372 203 | 287 240 | 217 254 | 5 442 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 198 821 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 339 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 789 076 | 1 110 650 | 1 361 502 | 1 538 224 |
6T | Sur comptes clients | 299 338 | 12 451 | 2 656 | 309 133 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 338 | 12 451 | 2 656 | 309 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 088 415 | 1 123 100 | 1 364 158 | 1 847 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 123 100 | 1 364 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 071 | 3 071 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 370 158 | |||
UX | Autres créances clients | 13 270 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 141 | |||
VB | T. V. A. | 490 781 | |||
VC | Groupe et associés | 293 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 569 833 | 14 569 833 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 213 | 91 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 614 489 | 4 614 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 861 871 | 861 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 195 | 1 068 195 | ||
VW | T.V.A. | 2 269 496 | 2 269 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 396 | 24 396 | ||
VI | Groupe et associés | 201 991 | 201 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 640 | 11 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 530 841 | 8 530 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 674 131 | 17 674 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 917 | 142 952 | 1 965 | 2 714 |
AH | Fonds commercial | 53 679 | 26 679 | 27 000 | 27 000 |
AN | Terrains | 713 695 | 479 526 | 234 169 | 239 925 |
AP | Constructions | 2 703 383 | 1 974 281 | 729 102 | 737 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 504 | 1 172 433 | 103 071 | 122 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 695 403 | 1 646 318 | 49 085 | 89 761 |
AV | Immobilisations en cours | 26 659 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 071 | 3 071 | 2 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 589 652 | 5 442 189 | 1 147 463 | 1 248 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 759 | 161 759 | 131 736 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 175 | 54 175 | 14 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 640 930 | 309 133 | 13 331 797 | 11 038 427 |
BZ | Autres créances | 906 093 | 906 093 | 1 286 516 | |
CF | Disponibilités | 9 785 125 | 9 785 125 | 10 031 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 657 | 10 657 | 3 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 558 740 | 309 133 | 24 249 606 | 22 507 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 148 392 | 5 751 322 | 25 397 070 | 23 756 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 781 | 102 781 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DG | Autres réserves | 373 666 | 603 666 | ||
DH | Report à nouveau | 404 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 446 | 1 504 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 183 125 | 5 730 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 339 403 | 1 646 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 198 821 | 142 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 538 224 | 1 789 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 213 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 489 | 3 515 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 223 957 | 3 807 691 | ||
EA | Autres dettes | 214 349 | 3 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 530 841 | 8 909 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 675 721 | 16 236 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 397 070 | 23 756 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 192 | |||
FD | Production vendue biens | 17 698 | 17 698 | 5 158 | |
FG | Production vendue services | 32 439 397 | 32 439 397 | 32 008 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 457 094 | 32 457 094 | 32 033 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 690 | 1 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 609 272 | 2 076 021 | ||
FQ | Autres produits | 594 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 069 651 | 34 111 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 782 556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 826 073 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 261 | 9 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 624 383 | 9 818 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 850 | 653 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 823 196 | 7 456 827 | ||
FZ | Charges sociales | 2 801 021 | 2 962 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 240 | 342 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 451 | 44 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 110 650 | 1 371 502 | ||
GE | Autres charges | 1 974 | 19 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 907 059 | 32 505 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 162 591 | 1 605 406 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 726 | 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 726 | 899 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 5 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 5 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 723 | -4 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 165 315 | 1 601 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 612 | 67 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 615 | 67 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 393 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471 | 986 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 864 | 1 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 249 | 66 430 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 905 | 118 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 715 | 44 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 099 992 | 34 179 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 317 546 | 32 675 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 782 446 | 1 504 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 831 | 10 064 | 8 265 | 169 631 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204 372 | 277 176 | 208 989 | 5 272 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372 203 | 287 240 | 217 254 | 5 442 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 198 821 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 339 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 789 076 | 1 110 650 | 1 361 502 | 1 538 224 |
6T | Sur comptes clients | 299 338 | 12 451 | 2 656 | 309 133 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 338 | 12 451 | 2 656 | 309 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 088 415 | 1 123 100 | 1 364 158 | 1 847 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 123 100 | 1 364 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 071 | 3 071 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 370 158 | |||
UX | Autres créances clients | 13 270 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 141 | |||
VB | T. V. A. | 490 781 | |||
VC | Groupe et associés | 293 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 569 833 | 14 569 833 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 213 | 91 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 614 489 | 4 614 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 861 871 | 861 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 195 | 1 068 195 | ||
VW | T.V.A. | 2 269 496 | 2 269 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 396 | 24 396 | ||
VI | Groupe et associés | 201 991 | 201 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 640 | 11 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 530 841 | 8 530 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 674 131 | 17 674 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 917 | 142 952 | 1 965 | 2 714 |
AH | Fonds commercial | 53 679 | 26 679 | 27 000 | 27 000 |
AN | Terrains | 713 695 | 479 526 | 234 169 | 239 925 |
AP | Constructions | 2 703 383 | 1 974 281 | 729 102 | 737 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 504 | 1 172 433 | 103 071 | 122 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 695 403 | 1 646 318 | 49 085 | 89 761 |
AV | Immobilisations en cours | 26 659 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 071 | 3 071 | 2 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 589 652 | 5 442 189 | 1 147 463 | 1 248 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 759 | 161 759 | 131 736 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 175 | 54 175 | 14 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 640 930 | 309 133 | 13 331 797 | 11 038 427 |
BZ | Autres créances | 906 093 | 906 093 | 1 286 516 | |
CF | Disponibilités | 9 785 125 | 9 785 125 | 10 031 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 657 | 10 657 | 3 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 558 740 | 309 133 | 24 249 606 | 22 507 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 148 392 | 5 751 322 | 25 397 070 | 23 756 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 781 | 102 781 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DG | Autres réserves | 373 666 | 603 666 | ||
DH | Report à nouveau | 404 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 446 | 1 504 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 183 125 | 5 730 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 339 403 | 1 646 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 198 821 | 142 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 538 224 | 1 789 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 213 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 489 | 3 515 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 223 957 | 3 807 691 | ||
EA | Autres dettes | 214 349 | 3 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 530 841 | 8 909 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 675 721 | 16 236 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 397 070 | 23 756 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 192 | |||
FD | Production vendue biens | 17 698 | 17 698 | 5 158 | |
FG | Production vendue services | 32 439 397 | 32 439 397 | 32 008 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 457 094 | 32 457 094 | 32 033 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 690 | 1 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 609 272 | 2 076 021 | ||
FQ | Autres produits | 594 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 069 651 | 34 111 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 782 556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 826 073 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 261 | 9 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 624 383 | 9 818 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 850 | 653 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 823 196 | 7 456 827 | ||
FZ | Charges sociales | 2 801 021 | 2 962 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 240 | 342 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 451 | 44 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 110 650 | 1 371 502 | ||
GE | Autres charges | 1 974 | 19 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 907 059 | 32 505 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 162 591 | 1 605 406 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 726 | 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 726 | 899 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 5 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 5 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 723 | -4 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 165 315 | 1 601 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 612 | 67 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 615 | 67 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 393 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471 | 986 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 864 | 1 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 249 | 66 430 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 905 | 118 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 715 | 44 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 099 992 | 34 179 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 317 546 | 32 675 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 782 446 | 1 504 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 831 | 10 064 | 8 265 | 169 631 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204 372 | 277 176 | 208 989 | 5 272 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372 203 | 287 240 | 217 254 | 5 442 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 198 821 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 339 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 789 076 | 1 110 650 | 1 361 502 | 1 538 224 |
6T | Sur comptes clients | 299 338 | 12 451 | 2 656 | 309 133 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 338 | 12 451 | 2 656 | 309 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 088 415 | 1 123 100 | 1 364 158 | 1 847 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 123 100 | 1 364 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 071 | 3 071 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 370 158 | |||
UX | Autres créances clients | 13 270 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 141 | |||
VB | T. V. A. | 490 781 | |||
VC | Groupe et associés | 293 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 569 833 | 14 569 833 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 213 | 91 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 614 489 | 4 614 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 861 871 | 861 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 195 | 1 068 195 | ||
VW | T.V.A. | 2 269 496 | 2 269 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 396 | 24 396 | ||
VI | Groupe et associés | 201 991 | 201 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 640 | 11 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 530 841 | 8 530 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 674 131 | 17 674 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 917 | 142 952 | 1 965 | 2 714 |
AH | Fonds commercial | 53 679 | 26 679 | 27 000 | 27 000 |
AN | Terrains | 713 695 | 479 526 | 234 169 | 239 925 |
AP | Constructions | 2 703 383 | 1 974 281 | 729 102 | 737 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 504 | 1 172 433 | 103 071 | 122 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 695 403 | 1 646 318 | 49 085 | 89 761 |
AV | Immobilisations en cours | 26 659 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 071 | 3 071 | 2 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 589 652 | 5 442 189 | 1 147 463 | 1 248 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 759 | 161 759 | 131 736 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 175 | 54 175 | 14 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 640 930 | 309 133 | 13 331 797 | 11 038 427 |
BZ | Autres créances | 906 093 | 906 093 | 1 286 516 | |
CF | Disponibilités | 9 785 125 | 9 785 125 | 10 031 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 657 | 10 657 | 3 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 558 740 | 309 133 | 24 249 606 | 22 507 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 148 392 | 5 751 322 | 25 397 070 | 23 756 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 781 | 102 781 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DG | Autres réserves | 373 666 | 603 666 | ||
DH | Report à nouveau | 404 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 446 | 1 504 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 183 125 | 5 730 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 339 403 | 1 646 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 198 821 | 142 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 538 224 | 1 789 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 213 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 489 | 3 515 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 223 957 | 3 807 691 | ||
EA | Autres dettes | 214 349 | 3 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 530 841 | 8 909 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 675 721 | 16 236 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 397 070 | 23 756 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 192 | |||
FD | Production vendue biens | 17 698 | 17 698 | 5 158 | |
FG | Production vendue services | 32 439 397 | 32 439 397 | 32 008 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 457 094 | 32 457 094 | 32 033 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 690 | 1 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 609 272 | 2 076 021 | ||
FQ | Autres produits | 594 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 069 651 | 34 111 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 782 556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 826 073 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 261 | 9 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 624 383 | 9 818 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 850 | 653 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 823 196 | 7 456 827 | ||
FZ | Charges sociales | 2 801 021 | 2 962 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 240 | 342 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 451 | 44 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 110 650 | 1 371 502 | ||
GE | Autres charges | 1 974 | 19 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 907 059 | 32 505 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 162 591 | 1 605 406 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 726 | 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 726 | 899 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 5 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 5 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 723 | -4 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 165 315 | 1 601 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 612 | 67 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 615 | 67 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 393 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471 | 986 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 864 | 1 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 249 | 66 430 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 905 | 118 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 715 | 44 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 099 992 | 34 179 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 317 546 | 32 675 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 782 446 | 1 504 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 831 | 10 064 | 8 265 | 169 631 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204 372 | 277 176 | 208 989 | 5 272 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372 203 | 287 240 | 217 254 | 5 442 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 198 821 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 339 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 789 076 | 1 110 650 | 1 361 502 | 1 538 224 |
6T | Sur comptes clients | 299 338 | 12 451 | 2 656 | 309 133 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 338 | 12 451 | 2 656 | 309 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 088 415 | 1 123 100 | 1 364 158 | 1 847 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 123 100 | 1 364 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 071 | 3 071 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 370 158 | |||
UX | Autres créances clients | 13 270 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 141 | |||
VB | T. V. A. | 490 781 | |||
VC | Groupe et associés | 293 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 569 833 | 14 569 833 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 213 | 91 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 614 489 | 4 614 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 861 871 | 861 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 195 | 1 068 195 | ||
VW | T.V.A. | 2 269 496 | 2 269 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 396 | 24 396 | ||
VI | Groupe et associés | 201 991 | 201 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 640 | 11 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 530 841 | 8 530 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 674 131 | 17 674 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 917 | 142 952 | 1 965 | 2 714 |
AH | Fonds commercial | 53 679 | 26 679 | 27 000 | 27 000 |
AN | Terrains | 713 695 | 479 526 | 234 169 | 239 925 |
AP | Constructions | 2 703 383 | 1 974 281 | 729 102 | 737 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 504 | 1 172 433 | 103 071 | 122 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 695 403 | 1 646 318 | 49 085 | 89 761 |
AV | Immobilisations en cours | 26 659 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 071 | 3 071 | 2 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 589 652 | 5 442 189 | 1 147 463 | 1 248 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 759 | 161 759 | 131 736 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 175 | 54 175 | 14 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 640 930 | 309 133 | 13 331 797 | 11 038 427 |
BZ | Autres créances | 906 093 | 906 093 | 1 286 516 | |
CF | Disponibilités | 9 785 125 | 9 785 125 | 10 031 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 657 | 10 657 | 3 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 558 740 | 309 133 | 24 249 606 | 22 507 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 148 392 | 5 751 322 | 25 397 070 | 23 756 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 781 | 102 781 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DG | Autres réserves | 373 666 | 603 666 | ||
DH | Report à nouveau | 404 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 446 | 1 504 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 183 125 | 5 730 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 339 403 | 1 646 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 198 821 | 142 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 538 224 | 1 789 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 213 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 489 | 3 515 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 223 957 | 3 807 691 | ||
EA | Autres dettes | 214 349 | 3 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 530 841 | 8 909 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 675 721 | 16 236 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 397 070 | 23 756 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 192 | |||
FD | Production vendue biens | 17 698 | 17 698 | 5 158 | |
FG | Production vendue services | 32 439 397 | 32 439 397 | 32 008 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 457 094 | 32 457 094 | 32 033 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 690 | 1 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 609 272 | 2 076 021 | ||
FQ | Autres produits | 594 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 069 651 | 34 111 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 782 556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 826 073 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 261 | 9 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 624 383 | 9 818 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 850 | 653 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 823 196 | 7 456 827 | ||
FZ | Charges sociales | 2 801 021 | 2 962 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 240 | 342 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 451 | 44 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 110 650 | 1 371 502 | ||
GE | Autres charges | 1 974 | 19 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 907 059 | 32 505 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 162 591 | 1 605 406 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 726 | 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 726 | 899 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 5 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 5 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 723 | -4 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 165 315 | 1 601 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 612 | 67 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 615 | 67 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 393 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471 | 986 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 864 | 1 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 249 | 66 430 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 905 | 118 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 715 | 44 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 099 992 | 34 179 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 317 546 | 32 675 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 782 446 | 1 504 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 831 | 10 064 | 8 265 | 169 631 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204 372 | 277 176 | 208 989 | 5 272 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372 203 | 287 240 | 217 254 | 5 442 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 198 821 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 339 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 789 076 | 1 110 650 | 1 361 502 | 1 538 224 |
6T | Sur comptes clients | 299 338 | 12 451 | 2 656 | 309 133 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 338 | 12 451 | 2 656 | 309 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 088 415 | 1 123 100 | 1 364 158 | 1 847 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 123 100 | 1 364 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 071 | 3 071 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 370 158 | |||
UX | Autres créances clients | 13 270 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 141 | |||
VB | T. V. A. | 490 781 | |||
VC | Groupe et associés | 293 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 569 833 | 14 569 833 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 213 | 91 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 614 489 | 4 614 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 861 871 | 861 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 195 | 1 068 195 | ||
VW | T.V.A. | 2 269 496 | 2 269 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 396 | 24 396 | ||
VI | Groupe et associés | 201 991 | 201 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 640 | 11 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 530 841 | 8 530 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 674 131 | 17 674 131 |