Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 33 581 | 33 581 | 2 618 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 930 | 18 930 | 27 356 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 126 | 19 126 | 20 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 358 | 85 358 | 64 206 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 332 | 10 332 | 6 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 232 509 | 1 891 | 230 618 | 163 432 |
BZ | Autres créances | 43 084 | 43 084 | 16 941 | |
CF | Disponibilités | 143 985 | 143 985 | 139 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 150 | 2 150 | 5 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 609 | 1 891 | 438 718 | 388 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 967 | 1 891 | 524 076 | 452 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 440 | 17 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 744 | 1 744 | ||
DG | Autres réserves | 316 807 | 316 807 | ||
DH | Report à nouveau | 4 040 | 179 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 375 | -175 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 655 | 340 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 921 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 201 | 38 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 680 | 74 484 | ||
EA | Autres dettes | 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 218 420 | 112 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 076 | 452 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 355 | 112 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 004 414 | 1 004 414 | 704 085 | |
FM | Production stockée | -47 079 | 6 371 | ||
FN | Production immobilisée | 1 398 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 502 | 7 506 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 966 702 | 717 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 286 | 92 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 572 | -69 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 882 | 327 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 092 | 11 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 378 | 282 831 | ||
FZ | Charges sociales | 157 145 | 159 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 707 | 21 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 | 1 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 001 575 | 895 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 873 | -177 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 1 796 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 | 16 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 | 1 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 627 | -175 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 | 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 | 1 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 | 1 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 | 1 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 | -40 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 539 | 721 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 914 | 897 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 375 | -175 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430 | 1 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 997 | 19 707 | 6 713 | 368 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 427 | 19 707 | 6 713 | 370 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 234 | 658 | 1 891 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 234 | 658 | 1 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 234 | 658 | 1 891 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 217 | |||
UX | Autres créances clients | 230 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 461 | |||
VB | T. V. A. | 10 761 | |||
VC | Groupe et associés | 6 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 742 | 277 742 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 921 | 5 855 | 24 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 201 | 92 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 550 | 5 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 156 | 25 156 | ||
VW | T.V.A. | 55 531 | 55 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443 | 2 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 | 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 420 | 187 355 | 24 023 | 7 042 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 322 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 33 581 | 33 581 | 2 618 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 930 | 18 930 | 27 356 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 126 | 19 126 | 20 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 358 | 85 358 | 64 206 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 332 | 10 332 | 6 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 232 509 | 1 891 | 230 618 | 163 432 |
BZ | Autres créances | 43 084 | 43 084 | 16 941 | |
CF | Disponibilités | 143 985 | 143 985 | 139 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 150 | 2 150 | 5 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 609 | 1 891 | 438 718 | 388 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 967 | 1 891 | 524 076 | 452 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 440 | 17 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 744 | 1 744 | ||
DG | Autres réserves | 316 807 | 316 807 | ||
DH | Report à nouveau | 4 040 | 179 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 375 | -175 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 655 | 340 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 921 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 201 | 38 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 680 | 74 484 | ||
EA | Autres dettes | 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 218 420 | 112 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 076 | 452 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 355 | 112 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 004 414 | 1 004 414 | 704 085 | |
FM | Production stockée | -47 079 | 6 371 | ||
FN | Production immobilisée | 1 398 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 502 | 7 506 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 966 702 | 717 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 286 | 92 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 572 | -69 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 882 | 327 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 092 | 11 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 378 | 282 831 | ||
FZ | Charges sociales | 157 145 | 159 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 707 | 21 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 | 1 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 001 575 | 895 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 873 | -177 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 1 796 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 | 16 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 | 1 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 627 | -175 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 | 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 | 1 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 | 1 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 | 1 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 | -40 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 539 | 721 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 914 | 897 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 375 | -175 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430 | 1 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 997 | 19 707 | 6 713 | 368 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 427 | 19 707 | 6 713 | 370 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 234 | 658 | 1 891 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 234 | 658 | 1 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 234 | 658 | 1 891 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 217 | |||
UX | Autres créances clients | 230 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 461 | |||
VB | T. V. A. | 10 761 | |||
VC | Groupe et associés | 6 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 742 | 277 742 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 921 | 5 855 | 24 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 201 | 92 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 550 | 5 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 156 | 25 156 | ||
VW | T.V.A. | 55 531 | 55 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443 | 2 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 | 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 420 | 187 355 | 24 023 | 7 042 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 322 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 33 581 | 33 581 | 2 618 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 930 | 18 930 | 27 356 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 126 | 19 126 | 20 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 358 | 85 358 | 64 206 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 332 | 10 332 | 6 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 232 509 | 1 891 | 230 618 | 163 432 |
BZ | Autres créances | 43 084 | 43 084 | 16 941 | |
CF | Disponibilités | 143 985 | 143 985 | 139 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 150 | 2 150 | 5 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 609 | 1 891 | 438 718 | 388 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 967 | 1 891 | 524 076 | 452 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 440 | 17 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 744 | 1 744 | ||
DG | Autres réserves | 316 807 | 316 807 | ||
DH | Report à nouveau | 4 040 | 179 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 375 | -175 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 655 | 340 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 921 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 201 | 38 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 680 | 74 484 | ||
EA | Autres dettes | 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 218 420 | 112 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 076 | 452 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 355 | 112 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 004 414 | 1 004 414 | 704 085 | |
FM | Production stockée | -47 079 | 6 371 | ||
FN | Production immobilisée | 1 398 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 502 | 7 506 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 966 702 | 717 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 286 | 92 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 572 | -69 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 882 | 327 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 092 | 11 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 378 | 282 831 | ||
FZ | Charges sociales | 157 145 | 159 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 707 | 21 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 | 1 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 001 575 | 895 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 873 | -177 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 1 796 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 | 16 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 | 1 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 627 | -175 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 | 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 | 1 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 | 1 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 | 1 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 | -40 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 539 | 721 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 914 | 897 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 375 | -175 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430 | 1 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 997 | 19 707 | 6 713 | 368 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 427 | 19 707 | 6 713 | 370 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 234 | 658 | 1 891 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 234 | 658 | 1 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 234 | 658 | 1 891 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 217 | |||
UX | Autres créances clients | 230 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 461 | |||
VB | T. V. A. | 10 761 | |||
VC | Groupe et associés | 6 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 742 | 277 742 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 921 | 5 855 | 24 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 201 | 92 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 550 | 5 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 156 | 25 156 | ||
VW | T.V.A. | 55 531 | 55 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443 | 2 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 | 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 420 | 187 355 | 24 023 | 7 042 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 322 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 33 581 | 33 581 | 2 618 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 930 | 18 930 | 27 356 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 126 | 19 126 | 20 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 358 | 85 358 | 64 206 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 332 | 10 332 | 6 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 232 509 | 1 891 | 230 618 | 163 432 |
BZ | Autres créances | 43 084 | 43 084 | 16 941 | |
CF | Disponibilités | 143 985 | 143 985 | 139 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 150 | 2 150 | 5 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 609 | 1 891 | 438 718 | 388 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 967 | 1 891 | 524 076 | 452 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 440 | 17 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 744 | 1 744 | ||
DG | Autres réserves | 316 807 | 316 807 | ||
DH | Report à nouveau | 4 040 | 179 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 375 | -175 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 655 | 340 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 921 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 201 | 38 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 680 | 74 484 | ||
EA | Autres dettes | 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 218 420 | 112 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 076 | 452 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 355 | 112 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 004 414 | 1 004 414 | 704 085 | |
FM | Production stockée | -47 079 | 6 371 | ||
FN | Production immobilisée | 1 398 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 502 | 7 506 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 966 702 | 717 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 286 | 92 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 572 | -69 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 882 | 327 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 092 | 11 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 378 | 282 831 | ||
FZ | Charges sociales | 157 145 | 159 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 707 | 21 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 | 1 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 001 575 | 895 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 873 | -177 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 1 796 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 | 16 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 | 1 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 627 | -175 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 | 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 | 1 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 | 1 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 | 1 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 | -40 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 539 | 721 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 914 | 897 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 375 | -175 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430 | 1 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 997 | 19 707 | 6 713 | 368 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 427 | 19 707 | 6 713 | 370 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 234 | 658 | 1 891 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 234 | 658 | 1 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 234 | 658 | 1 891 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 217 | |||
UX | Autres créances clients | 230 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 461 | |||
VB | T. V. A. | 10 761 | |||
VC | Groupe et associés | 6 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 742 | 277 742 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 921 | 5 855 | 24 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 201 | 92 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 550 | 5 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 156 | 25 156 | ||
VW | T.V.A. | 55 531 | 55 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443 | 2 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 | 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 420 | 187 355 | 24 023 | 7 042 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 322 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 33 581 | 33 581 | 2 618 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 930 | 18 930 | 27 356 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 126 | 19 126 | 20 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 358 | 85 358 | 64 206 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 332 | 10 332 | 6 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 232 509 | 1 891 | 230 618 | 163 432 |
BZ | Autres créances | 43 084 | 43 084 | 16 941 | |
CF | Disponibilités | 143 985 | 143 985 | 139 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 150 | 2 150 | 5 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 609 | 1 891 | 438 718 | 388 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 967 | 1 891 | 524 076 | 452 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 440 | 17 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 744 | 1 744 | ||
DG | Autres réserves | 316 807 | 316 807 | ||
DH | Report à nouveau | 4 040 | 179 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 375 | -175 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 655 | 340 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 921 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 201 | 38 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 680 | 74 484 | ||
EA | Autres dettes | 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 218 420 | 112 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 076 | 452 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 355 | 112 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 004 414 | 1 004 414 | 704 085 | |
FM | Production stockée | -47 079 | 6 371 | ||
FN | Production immobilisée | 1 398 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 502 | 7 506 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 966 702 | 717 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 286 | 92 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 572 | -69 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 882 | 327 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 092 | 11 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 378 | 282 831 | ||
FZ | Charges sociales | 157 145 | 159 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 707 | 21 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 | 1 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 001 575 | 895 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 873 | -177 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 1 796 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 | 16 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 | 1 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 627 | -175 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 | 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 | 1 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 | 1 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 | 1 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 | -40 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 539 | 721 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 914 | 897 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 375 | -175 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430 | 1 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 997 | 19 707 | 6 713 | 368 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 427 | 19 707 | 6 713 | 370 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 234 | 658 | 1 891 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 234 | 658 | 1 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 234 | 658 | 1 891 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 217 | |||
UX | Autres créances clients | 230 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 461 | |||
VB | T. V. A. | 10 761 | |||
VC | Groupe et associés | 6 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 742 | 277 742 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 921 | 5 855 | 24 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 201 | 92 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 550 | 5 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 156 | 25 156 | ||
VW | T.V.A. | 55 531 | 55 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443 | 2 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 | 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 420 | 187 355 | 24 023 | 7 042 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 322 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 33 581 | 33 581 | 2 618 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 930 | 18 930 | 27 356 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 126 | 19 126 | 20 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 358 | 85 358 | 64 206 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 332 | 10 332 | 6 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 232 509 | 1 891 | 230 618 | 163 432 |
BZ | Autres créances | 43 084 | 43 084 | 16 941 | |
CF | Disponibilités | 143 985 | 143 985 | 139 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 150 | 2 150 | 5 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 609 | 1 891 | 438 718 | 388 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 967 | 1 891 | 524 076 | 452 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 440 | 17 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 744 | 1 744 | ||
DG | Autres réserves | 316 807 | 316 807 | ||
DH | Report à nouveau | 4 040 | 179 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 375 | -175 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 655 | 340 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 921 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 201 | 38 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 680 | 74 484 | ||
EA | Autres dettes | 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 218 420 | 112 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 076 | 452 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 355 | 112 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 004 414 | 1 004 414 | 704 085 | |
FM | Production stockée | -47 079 | 6 371 | ||
FN | Production immobilisée | 1 398 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 502 | 7 506 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 966 702 | 717 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 286 | 92 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 572 | -69 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 882 | 327 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 092 | 11 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 378 | 282 831 | ||
FZ | Charges sociales | 157 145 | 159 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 707 | 21 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 | 1 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 001 575 | 895 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 873 | -177 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 1 796 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 | 16 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 | 1 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 627 | -175 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 | 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 | 1 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 | 1 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 | 1 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 | -40 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 539 | 721 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 914 | 897 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 375 | -175 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430 | 1 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 997 | 19 707 | 6 713 | 368 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 427 | 19 707 | 6 713 | 370 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 234 | 658 | 1 891 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 234 | 658 | 1 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 234 | 658 | 1 891 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 217 | |||
UX | Autres créances clients | 230 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 461 | |||
VB | T. V. A. | 10 761 | |||
VC | Groupe et associés | 6 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 742 | 277 742 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 921 | 5 855 | 24 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 201 | 92 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 550 | 5 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 156 | 25 156 | ||
VW | T.V.A. | 55 531 | 55 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443 | 2 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 | 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 420 | 187 355 | 24 023 | 7 042 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 322 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 33 581 | 33 581 | 2 618 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 930 | 18 930 | 27 356 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 126 | 19 126 | 20 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 358 | 85 358 | 64 206 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 332 | 10 332 | 6 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 232 509 | 1 891 | 230 618 | 163 432 |
BZ | Autres créances | 43 084 | 43 084 | 16 941 | |
CF | Disponibilités | 143 985 | 143 985 | 139 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 150 | 2 150 | 5 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 609 | 1 891 | 438 718 | 388 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 967 | 1 891 | 524 076 | 452 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 440 | 17 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 744 | 1 744 | ||
DG | Autres réserves | 316 807 | 316 807 | ||
DH | Report à nouveau | 4 040 | 179 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 375 | -175 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 655 | 340 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 921 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 201 | 38 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 680 | 74 484 | ||
EA | Autres dettes | 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 218 420 | 112 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 076 | 452 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 355 | 112 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 004 414 | 1 004 414 | 704 085 | |
FM | Production stockée | -47 079 | 6 371 | ||
FN | Production immobilisée | 1 398 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 502 | 7 506 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 966 702 | 717 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 286 | 92 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 572 | -69 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 882 | 327 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 092 | 11 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 378 | 282 831 | ||
FZ | Charges sociales | 157 145 | 159 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 707 | 21 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 | 1 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 001 575 | 895 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 873 | -177 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 1 796 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 | 16 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 | 1 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 627 | -175 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 | 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 | 1 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 | 1 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 | 1 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 | -40 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 539 | 721 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 914 | 897 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 375 | -175 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430 | 1 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 997 | 19 707 | 6 713 | 368 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 427 | 19 707 | 6 713 | 370 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 234 | 658 | 1 891 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 234 | 658 | 1 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 234 | 658 | 1 891 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 217 | |||
UX | Autres créances clients | 230 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 461 | |||
VB | T. V. A. | 10 761 | |||
VC | Groupe et associés | 6 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 742 | 277 742 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 921 | 5 855 | 24 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 201 | 92 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 550 | 5 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 156 | 25 156 | ||
VW | T.V.A. | 55 531 | 55 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443 | 2 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 | 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 420 | 187 355 | 24 023 | 7 042 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 322 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 433 |