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de Colméry
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 091 | 5 091 | ||
AP | Constructions | 1 243 | 1 243 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 299 | 318 135 | 220 165 | 69 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 388 | 154 049 | 127 339 | 7 983 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 826 052 | 478 518 | 347 534 | 77 657 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 000 | 1 000 | 3 515 | |
BN | En cours de production de biens | 5 820 | 5 820 | 10 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 366 333 | 1 366 333 | 1 291 485 | |
BZ | Autres créances | 122 812 | 122 812 | 189 258 | |
CF | Disponibilités | 469 985 | 469 985 | 544 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 255 | 40 255 | 37 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 006 205 | 2 006 205 | 2 077 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 257 | 478 518 | 2 353 738 | 2 155 069 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 562 401 | 475 570 | ||
DH | Report à nouveau | 56 372 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 104 | 30 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 767 505 | 672 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 640 | 7 640 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 640 | 7 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 551 | 28 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 | 54 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 247 | 1 150 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 660 | 293 573 | ||
EA | Autres dettes | 39 977 | 2 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 578 593 | 1 475 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 738 | 2 155 069 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 520 | 1 475 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 | |||
FG | Production vendue services | 4 986 820 | 4 986 820 | 6 370 566 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 986 820 | 4 986 820 | 6 370 719 | |
FM | Production stockée | -4 680 | -11 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 654 | 92 047 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 002 826 | 6 451 057 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 358 736 | 3 594 259 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 515 | 4 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 974 | 1 592 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 271 | 33 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 671 | 629 652 | ||
FZ | Charges sociales | 408 523 | 389 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 677 | 53 368 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 640 | |||
GE | Autres charges | 42 | 7 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 931 410 | 6 312 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 417 | 138 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 718 | 1 962 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 718 | 1 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 234 | 9 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 234 | 9 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 515 | -7 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 901 | 130 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 740 | 1 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | 9 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 240 | 11 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 | 111 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037 | 111 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 203 | -100 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 785 | 6 464 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 681 | 6 433 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 104 | 30 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 938 | 80 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 654 | 19 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091 | 5 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 590 | 68 677 | 14 840 | 473 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 681 | 68 677 | 14 840 | 478 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 640 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 640 | 7 640 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 640 | 7 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 1 366 333 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 657 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 490 | |||
VB | T. V. A. | 71 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 429 | 1 529 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 | 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 299 | 69 225 | 252 074 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 | 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 922 247 | 922 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 | 70 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 881 | 65 881 | ||
VW | T.V.A. | 216 356 | 216 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 353 | 12 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 977 | 39 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 593 | 1 326 520 | 252 074 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 866 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 091 | 5 091 | ||
AP | Constructions | 1 243 | 1 243 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 299 | 318 135 | 220 165 | 69 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 388 | 154 049 | 127 339 | 7 983 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 826 052 | 478 518 | 347 534 | 77 657 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 000 | 1 000 | 3 515 | |
BN | En cours de production de biens | 5 820 | 5 820 | 10 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 366 333 | 1 366 333 | 1 291 485 | |
BZ | Autres créances | 122 812 | 122 812 | 189 258 | |
CF | Disponibilités | 469 985 | 469 985 | 544 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 255 | 40 255 | 37 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 006 205 | 2 006 205 | 2 077 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 257 | 478 518 | 2 353 738 | 2 155 069 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 562 401 | 475 570 | ||
DH | Report à nouveau | 56 372 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 104 | 30 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 767 505 | 672 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 640 | 7 640 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 640 | 7 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 551 | 28 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 | 54 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 247 | 1 150 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 660 | 293 573 | ||
EA | Autres dettes | 39 977 | 2 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 578 593 | 1 475 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 738 | 2 155 069 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 520 | 1 475 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 | |||
FG | Production vendue services | 4 986 820 | 4 986 820 | 6 370 566 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 986 820 | 4 986 820 | 6 370 719 | |
FM | Production stockée | -4 680 | -11 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 654 | 92 047 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 002 826 | 6 451 057 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 358 736 | 3 594 259 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 515 | 4 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 974 | 1 592 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 271 | 33 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 671 | 629 652 | ||
FZ | Charges sociales | 408 523 | 389 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 677 | 53 368 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 640 | |||
GE | Autres charges | 42 | 7 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 931 410 | 6 312 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 417 | 138 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 718 | 1 962 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 718 | 1 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 234 | 9 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 234 | 9 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 515 | -7 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 901 | 130 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 740 | 1 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | 9 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 240 | 11 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 | 111 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037 | 111 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 203 | -100 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 785 | 6 464 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 681 | 6 433 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 104 | 30 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 938 | 80 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 654 | 19 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091 | 5 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 590 | 68 677 | 14 840 | 473 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 681 | 68 677 | 14 840 | 478 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 640 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 640 | 7 640 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 640 | 7 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 1 366 333 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 657 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 490 | |||
VB | T. V. A. | 71 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 429 | 1 529 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 | 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 299 | 69 225 | 252 074 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 | 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 922 247 | 922 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 | 70 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 881 | 65 881 | ||
VW | T.V.A. | 216 356 | 216 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 353 | 12 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 977 | 39 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 593 | 1 326 520 | 252 074 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 866 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 091 | 5 091 | ||
AP | Constructions | 1 243 | 1 243 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 299 | 318 135 | 220 165 | 69 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 388 | 154 049 | 127 339 | 7 983 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 826 052 | 478 518 | 347 534 | 77 657 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 000 | 1 000 | 3 515 | |
BN | En cours de production de biens | 5 820 | 5 820 | 10 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 366 333 | 1 366 333 | 1 291 485 | |
BZ | Autres créances | 122 812 | 122 812 | 189 258 | |
CF | Disponibilités | 469 985 | 469 985 | 544 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 255 | 40 255 | 37 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 006 205 | 2 006 205 | 2 077 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 257 | 478 518 | 2 353 738 | 2 155 069 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 562 401 | 475 570 | ||
DH | Report à nouveau | 56 372 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 104 | 30 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 767 505 | 672 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 640 | 7 640 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 640 | 7 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 551 | 28 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 | 54 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 247 | 1 150 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 660 | 293 573 | ||
EA | Autres dettes | 39 977 | 2 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 578 593 | 1 475 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 738 | 2 155 069 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 520 | 1 475 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 | |||
FG | Production vendue services | 4 986 820 | 4 986 820 | 6 370 566 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 986 820 | 4 986 820 | 6 370 719 | |
FM | Production stockée | -4 680 | -11 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 654 | 92 047 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 002 826 | 6 451 057 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 358 736 | 3 594 259 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 515 | 4 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 974 | 1 592 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 271 | 33 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 671 | 629 652 | ||
FZ | Charges sociales | 408 523 | 389 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 677 | 53 368 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 640 | |||
GE | Autres charges | 42 | 7 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 931 410 | 6 312 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 417 | 138 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 718 | 1 962 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 718 | 1 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 234 | 9 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 234 | 9 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 515 | -7 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 901 | 130 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 740 | 1 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | 9 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 240 | 11 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 | 111 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037 | 111 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 203 | -100 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 785 | 6 464 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 681 | 6 433 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 104 | 30 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 938 | 80 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 654 | 19 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091 | 5 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 590 | 68 677 | 14 840 | 473 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 681 | 68 677 | 14 840 | 478 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 640 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 640 | 7 640 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 640 | 7 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 1 366 333 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 657 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 490 | |||
VB | T. V. A. | 71 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 429 | 1 529 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 | 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 299 | 69 225 | 252 074 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 | 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 922 247 | 922 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 | 70 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 881 | 65 881 | ||
VW | T.V.A. | 216 356 | 216 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 353 | 12 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 977 | 39 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 593 | 1 326 520 | 252 074 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 866 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 091 | 5 091 | ||
AP | Constructions | 1 243 | 1 243 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 299 | 318 135 | 220 165 | 69 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 388 | 154 049 | 127 339 | 7 983 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 826 052 | 478 518 | 347 534 | 77 657 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 000 | 1 000 | 3 515 | |
BN | En cours de production de biens | 5 820 | 5 820 | 10 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 366 333 | 1 366 333 | 1 291 485 | |
BZ | Autres créances | 122 812 | 122 812 | 189 258 | |
CF | Disponibilités | 469 985 | 469 985 | 544 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 255 | 40 255 | 37 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 006 205 | 2 006 205 | 2 077 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 257 | 478 518 | 2 353 738 | 2 155 069 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 562 401 | 475 570 | ||
DH | Report à nouveau | 56 372 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 104 | 30 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 767 505 | 672 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 640 | 7 640 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 640 | 7 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 551 | 28 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 | 54 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 247 | 1 150 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 660 | 293 573 | ||
EA | Autres dettes | 39 977 | 2 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 578 593 | 1 475 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 738 | 2 155 069 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 520 | 1 475 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 | |||
FG | Production vendue services | 4 986 820 | 4 986 820 | 6 370 566 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 986 820 | 4 986 820 | 6 370 719 | |
FM | Production stockée | -4 680 | -11 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 654 | 92 047 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 002 826 | 6 451 057 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 358 736 | 3 594 259 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 515 | 4 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 974 | 1 592 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 271 | 33 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 671 | 629 652 | ||
FZ | Charges sociales | 408 523 | 389 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 677 | 53 368 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 640 | |||
GE | Autres charges | 42 | 7 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 931 410 | 6 312 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 417 | 138 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 718 | 1 962 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 718 | 1 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 234 | 9 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 234 | 9 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 515 | -7 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 901 | 130 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 740 | 1 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | 9 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 240 | 11 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 | 111 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037 | 111 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 203 | -100 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 785 | 6 464 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 681 | 6 433 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 104 | 30 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 938 | 80 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 654 | 19 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091 | 5 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 590 | 68 677 | 14 840 | 473 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 681 | 68 677 | 14 840 | 478 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 640 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 640 | 7 640 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 640 | 7 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 1 366 333 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 657 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 490 | |||
VB | T. V. A. | 71 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 429 | 1 529 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 | 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 299 | 69 225 | 252 074 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 | 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 922 247 | 922 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 | 70 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 881 | 65 881 | ||
VW | T.V.A. | 216 356 | 216 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 353 | 12 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 977 | 39 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 593 | 1 326 520 | 252 074 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 866 |