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de Valognes
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 691 | 9 691 | ||
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 005 | 190 604 | 71 401 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 628 871 | 768 227 | 860 644 | |
AV | Immobilisations en cours | 646 | 646 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 923 713 | 986 023 | 937 690 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 499 | 18 499 | ||
BT | Marchandises | 38 853 | 38 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 157 | 526 157 | ||
BZ | Autres créances | 410 883 | 410 883 | ||
CF | Disponibilités | 156 900 | 156 900 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 297 | 3 297 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 154 590 | 1 154 590 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 303 | 986 023 | 2 092 280 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 000 | |||
DH | Report à nouveau | -97 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 606 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 | |||
DL | TOTAL (I) | 309 110 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 107 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 107 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 231 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 899 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 817 | |||
EA | Autres dettes | 381 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 699 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 280 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 394 334 | 2 394 334 | ||
FG | Production vendue services | 838 995 | 838 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 233 329 | 3 233 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 402 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 612 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 343 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 821 452 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 025 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 136 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 443 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 852 | |||
FY | Salaires et traitements | 925 542 | |||
FZ | Charges sociales | 322 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 637 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 107 | |||
GE | Autres charges | 283 064 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 226 655 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 687 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 919 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 420 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 518 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 939 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 463 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 463 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 887 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 606 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 283 064 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 394 | 797 | 27 191 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 991 | 245 840 | 958 831 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 385 | 246 637 | 986 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 560 | 518 | 42 | |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 612 | 74 107 | 13 612 | 84 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 172 | 74 107 | 14 130 | 84 149 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 107 | 13 612 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | 518 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 526 157 | |||
VB | T. V. A. | 69 803 | |||
VC | Groupe et associés | 188 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 337 | 945 337 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 | 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 062 | 76 505 | 171 557 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 231 | 662 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 502 | 134 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 472 | 124 472 | ||
VW | T.V.A. | 32 553 | 32 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372 | 6 372 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 817 | 18 817 | ||
VI | Groupe et associés | 90 000 | 90 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 507 | 381 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 064 | 1 527 507 | 171 557 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 691 | 9 691 | ||
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 005 | 190 604 | 71 401 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 628 871 | 768 227 | 860 644 | |
AV | Immobilisations en cours | 646 | 646 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 923 713 | 986 023 | 937 690 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 499 | 18 499 | ||
BT | Marchandises | 38 853 | 38 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 157 | 526 157 | ||
BZ | Autres créances | 410 883 | 410 883 | ||
CF | Disponibilités | 156 900 | 156 900 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 297 | 3 297 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 154 590 | 1 154 590 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 303 | 986 023 | 2 092 280 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 000 | |||
DH | Report à nouveau | -97 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 606 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 | |||
DL | TOTAL (I) | 309 110 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 107 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 107 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 231 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 899 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 817 | |||
EA | Autres dettes | 381 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 699 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 280 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 394 334 | 2 394 334 | ||
FG | Production vendue services | 838 995 | 838 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 233 329 | 3 233 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 402 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 612 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 343 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 821 452 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 025 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 136 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 443 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 852 | |||
FY | Salaires et traitements | 925 542 | |||
FZ | Charges sociales | 322 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 637 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 107 | |||
GE | Autres charges | 283 064 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 226 655 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 687 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 919 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 420 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 518 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 939 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 463 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 463 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 887 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 606 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 283 064 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 394 | 797 | 27 191 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 991 | 245 840 | 958 831 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 385 | 246 637 | 986 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 560 | 518 | 42 | |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 612 | 74 107 | 13 612 | 84 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 172 | 74 107 | 14 130 | 84 149 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 107 | 13 612 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | 518 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 526 157 | |||
VB | T. V. A. | 69 803 | |||
VC | Groupe et associés | 188 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 337 | 945 337 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 | 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 062 | 76 505 | 171 557 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 231 | 662 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 502 | 134 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 472 | 124 472 | ||
VW | T.V.A. | 32 553 | 32 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372 | 6 372 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 817 | 18 817 | ||
VI | Groupe et associés | 90 000 | 90 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 507 | 381 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 064 | 1 527 507 | 171 557 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 691 | 9 691 | ||
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 005 | 190 604 | 71 401 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 628 871 | 768 227 | 860 644 | |
AV | Immobilisations en cours | 646 | 646 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 923 713 | 986 023 | 937 690 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 499 | 18 499 | ||
BT | Marchandises | 38 853 | 38 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 157 | 526 157 | ||
BZ | Autres créances | 410 883 | 410 883 | ||
CF | Disponibilités | 156 900 | 156 900 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 297 | 3 297 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 154 590 | 1 154 590 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 303 | 986 023 | 2 092 280 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 000 | |||
DH | Report à nouveau | -97 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 606 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 | |||
DL | TOTAL (I) | 309 110 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 107 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 107 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 231 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 899 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 817 | |||
EA | Autres dettes | 381 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 699 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 280 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 394 334 | 2 394 334 | ||
FG | Production vendue services | 838 995 | 838 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 233 329 | 3 233 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 402 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 612 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 343 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 821 452 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 025 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 136 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 443 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 852 | |||
FY | Salaires et traitements | 925 542 | |||
FZ | Charges sociales | 322 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 637 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 107 | |||
GE | Autres charges | 283 064 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 226 655 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 687 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 919 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 420 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 518 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 939 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 463 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 463 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 887 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 606 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 283 064 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 394 | 797 | 27 191 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 991 | 245 840 | 958 831 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 385 | 246 637 | 986 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 560 | 518 | 42 | |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 612 | 74 107 | 13 612 | 84 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 172 | 74 107 | 14 130 | 84 149 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 107 | 13 612 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | 518 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 526 157 | |||
VB | T. V. A. | 69 803 | |||
VC | Groupe et associés | 188 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 337 | 945 337 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 | 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 062 | 76 505 | 171 557 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 231 | 662 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 502 | 134 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 472 | 124 472 | ||
VW | T.V.A. | 32 553 | 32 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372 | 6 372 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 817 | 18 817 | ||
VI | Groupe et associés | 90 000 | 90 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 507 | 381 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 064 | 1 527 507 | 171 557 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 691 | 9 691 | ||
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 005 | 190 604 | 71 401 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 628 871 | 768 227 | 860 644 | |
AV | Immobilisations en cours | 646 | 646 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 923 713 | 986 023 | 937 690 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 499 | 18 499 | ||
BT | Marchandises | 38 853 | 38 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 157 | 526 157 | ||
BZ | Autres créances | 410 883 | 410 883 | ||
CF | Disponibilités | 156 900 | 156 900 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 297 | 3 297 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 154 590 | 1 154 590 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 303 | 986 023 | 2 092 280 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 000 | |||
DH | Report à nouveau | -97 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 606 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 | |||
DL | TOTAL (I) | 309 110 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 107 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 107 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 231 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 899 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 817 | |||
EA | Autres dettes | 381 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 699 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 280 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 394 334 | 2 394 334 | ||
FG | Production vendue services | 838 995 | 838 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 233 329 | 3 233 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 402 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 612 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 343 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 821 452 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 025 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 136 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 443 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 852 | |||
FY | Salaires et traitements | 925 542 | |||
FZ | Charges sociales | 322 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 637 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 107 | |||
GE | Autres charges | 283 064 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 226 655 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 687 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 919 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 420 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 518 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 939 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 463 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 463 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 887 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 606 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 283 064 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 394 | 797 | 27 191 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 991 | 245 840 | 958 831 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 385 | 246 637 | 986 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 560 | 518 | 42 | |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 612 | 74 107 | 13 612 | 84 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 172 | 74 107 | 14 130 | 84 149 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 107 | 13 612 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | 518 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 526 157 | |||
VB | T. V. A. | 69 803 | |||
VC | Groupe et associés | 188 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 337 | 945 337 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 | 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 062 | 76 505 | 171 557 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 231 | 662 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 502 | 134 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 472 | 124 472 | ||
VW | T.V.A. | 32 553 | 32 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372 | 6 372 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 817 | 18 817 | ||
VI | Groupe et associés | 90 000 | 90 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 507 | 381 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 064 | 1 527 507 | 171 557 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 691 | 9 691 | ||
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 005 | 190 604 | 71 401 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 628 871 | 768 227 | 860 644 | |
AV | Immobilisations en cours | 646 | 646 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 923 713 | 986 023 | 937 690 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 499 | 18 499 | ||
BT | Marchandises | 38 853 | 38 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 157 | 526 157 | ||
BZ | Autres créances | 410 883 | 410 883 | ||
CF | Disponibilités | 156 900 | 156 900 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 297 | 3 297 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 154 590 | 1 154 590 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 303 | 986 023 | 2 092 280 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 000 | |||
DH | Report à nouveau | -97 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 606 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 | |||
DL | TOTAL (I) | 309 110 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 107 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 107 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 231 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 899 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 817 | |||
EA | Autres dettes | 381 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 699 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 280 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 394 334 | 2 394 334 | ||
FG | Production vendue services | 838 995 | 838 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 233 329 | 3 233 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 402 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 612 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 343 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 821 452 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 025 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 136 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 443 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 852 | |||
FY | Salaires et traitements | 925 542 | |||
FZ | Charges sociales | 322 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 637 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 107 | |||
GE | Autres charges | 283 064 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 226 655 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 687 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 919 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 420 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 518 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 939 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 463 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 463 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 887 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 606 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 283 064 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 394 | 797 | 27 191 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 991 | 245 840 | 958 831 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 385 | 246 637 | 986 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 560 | 518 | 42 | |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 612 | 74 107 | 13 612 | 84 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 172 | 74 107 | 14 130 | 84 149 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 107 | 13 612 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | 518 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 526 157 | |||
VB | T. V. A. | 69 803 | |||
VC | Groupe et associés | 188 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 337 | 945 337 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 | 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 062 | 76 505 | 171 557 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 231 | 662 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 502 | 134 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 472 | 124 472 | ||
VW | T.V.A. | 32 553 | 32 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372 | 6 372 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 817 | 18 817 | ||
VI | Groupe et associés | 90 000 | 90 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 507 | 381 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 064 | 1 527 507 | 171 557 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 691 | 9 691 | ||
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 005 | 190 604 | 71 401 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 628 871 | 768 227 | 860 644 | |
AV | Immobilisations en cours | 646 | 646 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 923 713 | 986 023 | 937 690 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 499 | 18 499 | ||
BT | Marchandises | 38 853 | 38 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 157 | 526 157 | ||
BZ | Autres créances | 410 883 | 410 883 | ||
CF | Disponibilités | 156 900 | 156 900 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 297 | 3 297 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 154 590 | 1 154 590 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 303 | 986 023 | 2 092 280 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 000 | |||
DH | Report à nouveau | -97 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 606 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 | |||
DL | TOTAL (I) | 309 110 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 107 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 107 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 231 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 899 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 817 | |||
EA | Autres dettes | 381 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 699 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 280 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 394 334 | 2 394 334 | ||
FG | Production vendue services | 838 995 | 838 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 233 329 | 3 233 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 402 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 612 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 343 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 821 452 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 025 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 136 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 443 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 852 | |||
FY | Salaires et traitements | 925 542 | |||
FZ | Charges sociales | 322 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 637 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 107 | |||
GE | Autres charges | 283 064 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 226 655 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 687 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 919 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 420 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 518 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 939 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 463 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 463 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 887 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 606 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 283 064 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 394 | 797 | 27 191 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 991 | 245 840 | 958 831 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 385 | 246 637 | 986 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 560 | 518 | 42 | |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 612 | 74 107 | 13 612 | 84 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 172 | 74 107 | 14 130 | 84 149 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 107 | 13 612 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | 518 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 526 157 | |||
VB | T. V. A. | 69 803 | |||
VC | Groupe et associés | 188 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 337 | 945 337 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 | 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 062 | 76 505 | 171 557 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 231 | 662 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 502 | 134 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 472 | 124 472 | ||
VW | T.V.A. | 32 553 | 32 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372 | 6 372 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 817 | 18 817 | ||
VI | Groupe et associés | 90 000 | 90 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 507 | 381 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 064 | 1 527 507 | 171 557 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 423 |