Déposant 1 : ETPO, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 320116916
Adresse :
3 place du Sanitat
44100 NANTES
FR
Déposant 2 : BOLINA Ltd Company, Société britannique
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : ETPO, SA à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 320116916
Adresse :
3 Place du Sanitat
44100 NANTES
FR
Mandataire 1 : ETPO
Adresse :
3 Place du Sanitat
44100 NANTES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 808 244 | 488 015 | 320 229 | 31 989 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 208 | 5 208 | ||
AN | Terrains | 212 626 | 212 626 | 212 626 | |
AP | Constructions | 881 143 | 396 997 | 484 147 | 146 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 116 978 | 9 180 212 | 4 936 766 | 5 588 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 772 457 | 1 770 793 | 1 001 664 | 1 178 821 |
AV | Immobilisations en cours | 283 714 | |||
CU | Autres participations | 12 150 | 12 150 | 175 755 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 635 | 1 635 | 1 452 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 517 | 58 517 | 66 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 870 058 | 11 836 017 | 7 034 041 | 7 687 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 870 | 88 870 | 103 522 | |
BN | En cours de production de biens | 474 474 | 474 474 | 378 592 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 938 909 | 341 383 | 21 597 525 | 18 756 217 |
BZ | Autres créances | 5 580 700 | 85 238 | 5 495 462 | 6 278 884 |
CF | Disponibilités | 1 998 981 | 1 998 981 | 932 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 434 | 132 434 | 107 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 214 367 | 426 621 | 29 787 746 | 26 563 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 084 425 | 12 262 638 | 36 821 786 | 34 251 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 673 | 50 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 000 | 230 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 407 | 515 407 | ||
DH | Report à nouveau | 656 222 | 752 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 898 | -95 989 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 250 746 | 2 331 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 056 946 | 6 083 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 019 985 | 1 348 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 371 519 | 359 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 391 504 | 1 708 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 257 | 2 243 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 854 140 | 1 346 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662 963 | 12 718 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 862 043 | 6 924 019 | ||
EA | Autres dettes | 2 434 861 | 1 758 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 847 072 | 1 468 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 373 336 | 26 459 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 821 786 | 34 251 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 63 279 996 | 63 279 996 | 72 701 939 | |
FG | Production vendue services | 4 135 976 | 4 135 976 | 3 544 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 415 972 | 67 415 972 | 76 246 169 | |
FM | Production stockée | 95 881 | 198 712 | ||
FN | Production immobilisée | 88 214 | 33 829 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 225 606 | 2 166 362 | ||
FQ | Autres produits | 1 160 303 | 51 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 985 976 | 78 716 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 059 646 | 8 091 298 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 653 | 3 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 182 652 | 50 050 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 710 046 | 805 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 134 109 | 11 843 187 | ||
FZ | Charges sociales | 6 841 134 | 6 971 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 741 548 | 1 876 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 473 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 104 | 339 660 | ||
GE | Autres charges | 75 340 | 24 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 099 231 | 80 041 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 113 256 | -1 324 805 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 282 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 162 310 | 361 502 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 537 | 19 703 | ||
GN | Différences positives de change | 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 972 | 381 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 137 | 25 568 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 | 62 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 237 | 25 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 735 | 355 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -972 521 | -961 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 722 | 224 212 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 044 | 520 381 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 073 373 | 329 434 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 138 | 1 074 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 264 | 88 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964 808 | 306 440 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 596 | 361 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 667 | 756 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 857 471 | 318 002 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 363 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 311 | -547 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 343 086 | 80 179 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 289 188 | 80 275 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 898 | -95 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 000 | 61 000 | 8 000 | 488 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 618 000 | 1 680 000 | 950 000 | 11 348 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 053 000 | 1 741 000 | 958 000 | 11 836 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 251 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 332 000 | 292 000 | 373 000 | 2 251 000 |
4A | Provisions pour litiges | 1 021 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 707 000 | 341 000 | 657 000 | 1 391 000 |
6T | Sur comptes clients | 367 000 | 26 000 | 341 000 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 85 000 | 85 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 152 000 | 726 000 | 426 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 191 000 | 633 000 | 1 756 000 | 4 068 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 939 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 214 000 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 000 | 118 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 000 | 497 000 | 1 097 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 663 000 | 13 081 000 | 582 000 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 705 000 | 705 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 000 | 1 260 000 | ||
VW | T.V.A. | 4 554 000 | 4 554 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 343 000 | 343 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 957 000 | 1 957 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 000 | 478 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 847 000 | 2 847 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 519 000 | 25 840 000 | 1 679 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 808 244 | 488 015 | 320 229 | 31 989 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 208 | 5 208 | ||
AN | Terrains | 212 626 | 212 626 | 212 626 | |
AP | Constructions | 881 143 | 396 997 | 484 147 | 146 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 116 978 | 9 180 212 | 4 936 766 | 5 588 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 772 457 | 1 770 793 | 1 001 664 | 1 178 821 |
AV | Immobilisations en cours | 283 714 | |||
CU | Autres participations | 12 150 | 12 150 | 175 755 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 635 | 1 635 | 1 452 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 517 | 58 517 | 66 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 870 058 | 11 836 017 | 7 034 041 | 7 687 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 870 | 88 870 | 103 522 | |
BN | En cours de production de biens | 474 474 | 474 474 | 378 592 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 938 909 | 341 383 | 21 597 525 | 18 756 217 |
BZ | Autres créances | 5 580 700 | 85 238 | 5 495 462 | 6 278 884 |
CF | Disponibilités | 1 998 981 | 1 998 981 | 932 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 434 | 132 434 | 107 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 214 367 | 426 621 | 29 787 746 | 26 563 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 084 425 | 12 262 638 | 36 821 786 | 34 251 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 673 | 50 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 000 | 230 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 407 | 515 407 | ||
DH | Report à nouveau | 656 222 | 752 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 898 | -95 989 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 250 746 | 2 331 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 056 946 | 6 083 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 019 985 | 1 348 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 371 519 | 359 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 391 504 | 1 708 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 257 | 2 243 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 854 140 | 1 346 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662 963 | 12 718 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 862 043 | 6 924 019 | ||
EA | Autres dettes | 2 434 861 | 1 758 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 847 072 | 1 468 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 373 336 | 26 459 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 821 786 | 34 251 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 63 279 996 | 63 279 996 | 72 701 939 | |
FG | Production vendue services | 4 135 976 | 4 135 976 | 3 544 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 415 972 | 67 415 972 | 76 246 169 | |
FM | Production stockée | 95 881 | 198 712 | ||
FN | Production immobilisée | 88 214 | 33 829 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 225 606 | 2 166 362 | ||
FQ | Autres produits | 1 160 303 | 51 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 985 976 | 78 716 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 059 646 | 8 091 298 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 653 | 3 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 182 652 | 50 050 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 710 046 | 805 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 134 109 | 11 843 187 | ||
FZ | Charges sociales | 6 841 134 | 6 971 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 741 548 | 1 876 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 473 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 104 | 339 660 | ||
GE | Autres charges | 75 340 | 24 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 099 231 | 80 041 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 113 256 | -1 324 805 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 282 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 162 310 | 361 502 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 537 | 19 703 | ||
GN | Différences positives de change | 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 972 | 381 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 137 | 25 568 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 | 62 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 237 | 25 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 735 | 355 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -972 521 | -961 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 722 | 224 212 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 044 | 520 381 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 073 373 | 329 434 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 138 | 1 074 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 264 | 88 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964 808 | 306 440 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 596 | 361 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 667 | 756 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 857 471 | 318 002 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 363 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 311 | -547 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 343 086 | 80 179 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 289 188 | 80 275 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 898 | -95 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 000 | 61 000 | 8 000 | 488 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 618 000 | 1 680 000 | 950 000 | 11 348 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 053 000 | 1 741 000 | 958 000 | 11 836 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 251 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 332 000 | 292 000 | 373 000 | 2 251 000 |
4A | Provisions pour litiges | 1 021 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 707 000 | 341 000 | 657 000 | 1 391 000 |
6T | Sur comptes clients | 367 000 | 26 000 | 341 000 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 85 000 | 85 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 152 000 | 726 000 | 426 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 191 000 | 633 000 | 1 756 000 | 4 068 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 939 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 214 000 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 000 | 118 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 000 | 497 000 | 1 097 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 663 000 | 13 081 000 | 582 000 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 705 000 | 705 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 000 | 1 260 000 | ||
VW | T.V.A. | 4 554 000 | 4 554 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 343 000 | 343 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 957 000 | 1 957 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 000 | 478 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 847 000 | 2 847 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 519 000 | 25 840 000 | 1 679 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 808 244 | 488 015 | 320 229 | 31 989 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 208 | 5 208 | ||
AN | Terrains | 212 626 | 212 626 | 212 626 | |
AP | Constructions | 881 143 | 396 997 | 484 147 | 146 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 116 978 | 9 180 212 | 4 936 766 | 5 588 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 772 457 | 1 770 793 | 1 001 664 | 1 178 821 |
AV | Immobilisations en cours | 283 714 | |||
CU | Autres participations | 12 150 | 12 150 | 175 755 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 635 | 1 635 | 1 452 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 517 | 58 517 | 66 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 870 058 | 11 836 017 | 7 034 041 | 7 687 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 870 | 88 870 | 103 522 | |
BN | En cours de production de biens | 474 474 | 474 474 | 378 592 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 938 909 | 341 383 | 21 597 525 | 18 756 217 |
BZ | Autres créances | 5 580 700 | 85 238 | 5 495 462 | 6 278 884 |
CF | Disponibilités | 1 998 981 | 1 998 981 | 932 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 434 | 132 434 | 107 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 214 367 | 426 621 | 29 787 746 | 26 563 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 084 425 | 12 262 638 | 36 821 786 | 34 251 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 673 | 50 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 000 | 230 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 407 | 515 407 | ||
DH | Report à nouveau | 656 222 | 752 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 898 | -95 989 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 250 746 | 2 331 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 056 946 | 6 083 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 019 985 | 1 348 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 371 519 | 359 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 391 504 | 1 708 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 257 | 2 243 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 854 140 | 1 346 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662 963 | 12 718 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 862 043 | 6 924 019 | ||
EA | Autres dettes | 2 434 861 | 1 758 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 847 072 | 1 468 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 373 336 | 26 459 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 821 786 | 34 251 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 63 279 996 | 63 279 996 | 72 701 939 | |
FG | Production vendue services | 4 135 976 | 4 135 976 | 3 544 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 415 972 | 67 415 972 | 76 246 169 | |
FM | Production stockée | 95 881 | 198 712 | ||
FN | Production immobilisée | 88 214 | 33 829 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 225 606 | 2 166 362 | ||
FQ | Autres produits | 1 160 303 | 51 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 985 976 | 78 716 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 059 646 | 8 091 298 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 653 | 3 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 182 652 | 50 050 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 710 046 | 805 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 134 109 | 11 843 187 | ||
FZ | Charges sociales | 6 841 134 | 6 971 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 741 548 | 1 876 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 473 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 104 | 339 660 | ||
GE | Autres charges | 75 340 | 24 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 099 231 | 80 041 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 113 256 | -1 324 805 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 282 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 162 310 | 361 502 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 537 | 19 703 | ||
GN | Différences positives de change | 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 972 | 381 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 137 | 25 568 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 | 62 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 237 | 25 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 735 | 355 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -972 521 | -961 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 722 | 224 212 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 044 | 520 381 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 073 373 | 329 434 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 138 | 1 074 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 264 | 88 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964 808 | 306 440 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 596 | 361 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 667 | 756 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 857 471 | 318 002 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 363 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 311 | -547 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 343 086 | 80 179 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 289 188 | 80 275 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 898 | -95 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 000 | 61 000 | 8 000 | 488 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 618 000 | 1 680 000 | 950 000 | 11 348 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 053 000 | 1 741 000 | 958 000 | 11 836 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 251 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 332 000 | 292 000 | 373 000 | 2 251 000 |
4A | Provisions pour litiges | 1 021 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 707 000 | 341 000 | 657 000 | 1 391 000 |
6T | Sur comptes clients | 367 000 | 26 000 | 341 000 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 85 000 | 85 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 152 000 | 726 000 | 426 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 191 000 | 633 000 | 1 756 000 | 4 068 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 939 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 214 000 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 000 | 118 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 000 | 497 000 | 1 097 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 663 000 | 13 081 000 | 582 000 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 705 000 | 705 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 000 | 1 260 000 | ||
VW | T.V.A. | 4 554 000 | 4 554 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 343 000 | 343 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 957 000 | 1 957 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 000 | 478 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 847 000 | 2 847 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 519 000 | 25 840 000 | 1 679 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 808 244 | 488 015 | 320 229 | 31 989 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 208 | 5 208 | ||
AN | Terrains | 212 626 | 212 626 | 212 626 | |
AP | Constructions | 881 143 | 396 997 | 484 147 | 146 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 116 978 | 9 180 212 | 4 936 766 | 5 588 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 772 457 | 1 770 793 | 1 001 664 | 1 178 821 |
AV | Immobilisations en cours | 283 714 | |||
CU | Autres participations | 12 150 | 12 150 | 175 755 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 635 | 1 635 | 1 452 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 517 | 58 517 | 66 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 870 058 | 11 836 017 | 7 034 041 | 7 687 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 870 | 88 870 | 103 522 | |
BN | En cours de production de biens | 474 474 | 474 474 | 378 592 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 938 909 | 341 383 | 21 597 525 | 18 756 217 |
BZ | Autres créances | 5 580 700 | 85 238 | 5 495 462 | 6 278 884 |
CF | Disponibilités | 1 998 981 | 1 998 981 | 932 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 434 | 132 434 | 107 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 214 367 | 426 621 | 29 787 746 | 26 563 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 084 425 | 12 262 638 | 36 821 786 | 34 251 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 673 | 50 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 000 | 230 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 407 | 515 407 | ||
DH | Report à nouveau | 656 222 | 752 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 898 | -95 989 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 250 746 | 2 331 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 056 946 | 6 083 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 019 985 | 1 348 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 371 519 | 359 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 391 504 | 1 708 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 257 | 2 243 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 854 140 | 1 346 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662 963 | 12 718 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 862 043 | 6 924 019 | ||
EA | Autres dettes | 2 434 861 | 1 758 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 847 072 | 1 468 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 373 336 | 26 459 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 821 786 | 34 251 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 63 279 996 | 63 279 996 | 72 701 939 | |
FG | Production vendue services | 4 135 976 | 4 135 976 | 3 544 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 415 972 | 67 415 972 | 76 246 169 | |
FM | Production stockée | 95 881 | 198 712 | ||
FN | Production immobilisée | 88 214 | 33 829 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 225 606 | 2 166 362 | ||
FQ | Autres produits | 1 160 303 | 51 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 985 976 | 78 716 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 059 646 | 8 091 298 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 653 | 3 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 182 652 | 50 050 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 710 046 | 805 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 134 109 | 11 843 187 | ||
FZ | Charges sociales | 6 841 134 | 6 971 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 741 548 | 1 876 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 473 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 104 | 339 660 | ||
GE | Autres charges | 75 340 | 24 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 099 231 | 80 041 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 113 256 | -1 324 805 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 282 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 162 310 | 361 502 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 537 | 19 703 | ||
GN | Différences positives de change | 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 972 | 381 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 137 | 25 568 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 | 62 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 237 | 25 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 735 | 355 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -972 521 | -961 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 722 | 224 212 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 044 | 520 381 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 073 373 | 329 434 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 138 | 1 074 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 264 | 88 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964 808 | 306 440 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 596 | 361 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 667 | 756 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 857 471 | 318 002 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 363 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 311 | -547 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 343 086 | 80 179 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 289 188 | 80 275 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 898 | -95 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 000 | 61 000 | 8 000 | 488 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 618 000 | 1 680 000 | 950 000 | 11 348 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 053 000 | 1 741 000 | 958 000 | 11 836 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 251 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 332 000 | 292 000 | 373 000 | 2 251 000 |
4A | Provisions pour litiges | 1 021 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 707 000 | 341 000 | 657 000 | 1 391 000 |
6T | Sur comptes clients | 367 000 | 26 000 | 341 000 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 85 000 | 85 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 152 000 | 726 000 | 426 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 191 000 | 633 000 | 1 756 000 | 4 068 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 939 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 214 000 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 000 | 118 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 000 | 497 000 | 1 097 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 663 000 | 13 081 000 | 582 000 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 705 000 | 705 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 000 | 1 260 000 | ||
VW | T.V.A. | 4 554 000 | 4 554 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 343 000 | 343 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 957 000 | 1 957 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 000 | 478 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 847 000 | 2 847 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 519 000 | 25 840 000 | 1 679 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 808 244 | 488 015 | 320 229 | 31 989 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 208 | 5 208 | ||
AN | Terrains | 212 626 | 212 626 | 212 626 | |
AP | Constructions | 881 143 | 396 997 | 484 147 | 146 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 116 978 | 9 180 212 | 4 936 766 | 5 588 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 772 457 | 1 770 793 | 1 001 664 | 1 178 821 |
AV | Immobilisations en cours | 283 714 | |||
CU | Autres participations | 12 150 | 12 150 | 175 755 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 635 | 1 635 | 1 452 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 517 | 58 517 | 66 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 870 058 | 11 836 017 | 7 034 041 | 7 687 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 870 | 88 870 | 103 522 | |
BN | En cours de production de biens | 474 474 | 474 474 | 378 592 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 938 909 | 341 383 | 21 597 525 | 18 756 217 |
BZ | Autres créances | 5 580 700 | 85 238 | 5 495 462 | 6 278 884 |
CF | Disponibilités | 1 998 981 | 1 998 981 | 932 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 434 | 132 434 | 107 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 214 367 | 426 621 | 29 787 746 | 26 563 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 084 425 | 12 262 638 | 36 821 786 | 34 251 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 673 | 50 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 000 | 230 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 407 | 515 407 | ||
DH | Report à nouveau | 656 222 | 752 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 898 | -95 989 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 250 746 | 2 331 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 056 946 | 6 083 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 019 985 | 1 348 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 371 519 | 359 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 391 504 | 1 708 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 257 | 2 243 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 854 140 | 1 346 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662 963 | 12 718 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 862 043 | 6 924 019 | ||
EA | Autres dettes | 2 434 861 | 1 758 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 847 072 | 1 468 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 373 336 | 26 459 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 821 786 | 34 251 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 63 279 996 | 63 279 996 | 72 701 939 | |
FG | Production vendue services | 4 135 976 | 4 135 976 | 3 544 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 415 972 | 67 415 972 | 76 246 169 | |
FM | Production stockée | 95 881 | 198 712 | ||
FN | Production immobilisée | 88 214 | 33 829 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 225 606 | 2 166 362 | ||
FQ | Autres produits | 1 160 303 | 51 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 985 976 | 78 716 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 059 646 | 8 091 298 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 653 | 3 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 182 652 | 50 050 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 710 046 | 805 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 134 109 | 11 843 187 | ||
FZ | Charges sociales | 6 841 134 | 6 971 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 741 548 | 1 876 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 473 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 104 | 339 660 | ||
GE | Autres charges | 75 340 | 24 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 099 231 | 80 041 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 113 256 | -1 324 805 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 282 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 162 310 | 361 502 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 537 | 19 703 | ||
GN | Différences positives de change | 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 972 | 381 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 137 | 25 568 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 | 62 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 237 | 25 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 735 | 355 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -972 521 | -961 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 722 | 224 212 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 044 | 520 381 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 073 373 | 329 434 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 138 | 1 074 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 264 | 88 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964 808 | 306 440 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 596 | 361 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 667 | 756 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 857 471 | 318 002 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 363 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 311 | -547 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 343 086 | 80 179 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 289 188 | 80 275 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 898 | -95 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 000 | 61 000 | 8 000 | 488 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 618 000 | 1 680 000 | 950 000 | 11 348 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 053 000 | 1 741 000 | 958 000 | 11 836 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 251 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 332 000 | 292 000 | 373 000 | 2 251 000 |
4A | Provisions pour litiges | 1 021 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 707 000 | 341 000 | 657 000 | 1 391 000 |
6T | Sur comptes clients | 367 000 | 26 000 | 341 000 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 85 000 | 85 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 152 000 | 726 000 | 426 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 191 000 | 633 000 | 1 756 000 | 4 068 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 939 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 214 000 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 000 | 118 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 000 | 497 000 | 1 097 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 663 000 | 13 081 000 | 582 000 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 705 000 | 705 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 000 | 1 260 000 | ||
VW | T.V.A. | 4 554 000 | 4 554 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 343 000 | 343 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 957 000 | 1 957 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 000 | 478 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 847 000 | 2 847 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 519 000 | 25 840 000 | 1 679 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 808 244 | 488 015 | 320 229 | 31 989 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 208 | 5 208 | ||
AN | Terrains | 212 626 | 212 626 | 212 626 | |
AP | Constructions | 881 143 | 396 997 | 484 147 | 146 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 116 978 | 9 180 212 | 4 936 766 | 5 588 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 772 457 | 1 770 793 | 1 001 664 | 1 178 821 |
AV | Immobilisations en cours | 283 714 | |||
CU | Autres participations | 12 150 | 12 150 | 175 755 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 635 | 1 635 | 1 452 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 517 | 58 517 | 66 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 870 058 | 11 836 017 | 7 034 041 | 7 687 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 870 | 88 870 | 103 522 | |
BN | En cours de production de biens | 474 474 | 474 474 | 378 592 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 938 909 | 341 383 | 21 597 525 | 18 756 217 |
BZ | Autres créances | 5 580 700 | 85 238 | 5 495 462 | 6 278 884 |
CF | Disponibilités | 1 998 981 | 1 998 981 | 932 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 434 | 132 434 | 107 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 214 367 | 426 621 | 29 787 746 | 26 563 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 084 425 | 12 262 638 | 36 821 786 | 34 251 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 673 | 50 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 000 | 230 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 407 | 515 407 | ||
DH | Report à nouveau | 656 222 | 752 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 898 | -95 989 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 250 746 | 2 331 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 056 946 | 6 083 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 019 985 | 1 348 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 371 519 | 359 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 391 504 | 1 708 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 257 | 2 243 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 854 140 | 1 346 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662 963 | 12 718 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 862 043 | 6 924 019 | ||
EA | Autres dettes | 2 434 861 | 1 758 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 847 072 | 1 468 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 373 336 | 26 459 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 821 786 | 34 251 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 63 279 996 | 63 279 996 | 72 701 939 | |
FG | Production vendue services | 4 135 976 | 4 135 976 | 3 544 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 415 972 | 67 415 972 | 76 246 169 | |
FM | Production stockée | 95 881 | 198 712 | ||
FN | Production immobilisée | 88 214 | 33 829 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 225 606 | 2 166 362 | ||
FQ | Autres produits | 1 160 303 | 51 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 985 976 | 78 716 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 059 646 | 8 091 298 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 653 | 3 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 182 652 | 50 050 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 710 046 | 805 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 134 109 | 11 843 187 | ||
FZ | Charges sociales | 6 841 134 | 6 971 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 741 548 | 1 876 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 473 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 104 | 339 660 | ||
GE | Autres charges | 75 340 | 24 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 099 231 | 80 041 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 113 256 | -1 324 805 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 282 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 162 310 | 361 502 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 537 | 19 703 | ||
GN | Différences positives de change | 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 972 | 381 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 137 | 25 568 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 | 62 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 237 | 25 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 735 | 355 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -972 521 | -961 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 722 | 224 212 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 044 | 520 381 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 073 373 | 329 434 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 138 | 1 074 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 264 | 88 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964 808 | 306 440 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 596 | 361 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 667 | 756 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 857 471 | 318 002 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 363 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 311 | -547 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 343 086 | 80 179 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 289 188 | 80 275 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 898 | -95 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 000 | 61 000 | 8 000 | 488 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 618 000 | 1 680 000 | 950 000 | 11 348 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 053 000 | 1 741 000 | 958 000 | 11 836 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 251 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 332 000 | 292 000 | 373 000 | 2 251 000 |
4A | Provisions pour litiges | 1 021 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 707 000 | 341 000 | 657 000 | 1 391 000 |
6T | Sur comptes clients | 367 000 | 26 000 | 341 000 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 85 000 | 85 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 152 000 | 726 000 | 426 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 191 000 | 633 000 | 1 756 000 | 4 068 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 939 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 214 000 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 000 | 118 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 000 | 497 000 | 1 097 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 663 000 | 13 081 000 | 582 000 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 705 000 | 705 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 000 | 1 260 000 | ||
VW | T.V.A. | 4 554 000 | 4 554 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 343 000 | 343 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 957 000 | 1 957 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 000 | 478 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 847 000 | 2 847 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 519 000 | 25 840 000 | 1 679 000 |
12 septembre 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°111 |
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST (ETPO)
(Capital détenu à 99,96% par la Compagnie Industrielle et Financière d'Entreprises)
Société anonyme au capital de 2 300 000 €.
Siège social : 3, place du Sanitat, 44100 Nantes.
320 116 916 R.C.S. Nantes.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 approuvés par l'Assemblée Générale du 13 juin 2008 ont été publiés au Journal Spécial des Sociétés du 06/09/2008 et sont consultables sur le site www.jss.fr.
0812702
31 août 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°105 |
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST (E.T.P.O.)
(Capital détenu à 99,96% par Compagnie Industrielle et Financière d’Entreprises)
SA au capital de 2 300 000 €
Siège social : 3, place du Sanitat 44100 Nantes
320 116 916 R.C.S. Nantes.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 approuvés par l’assemblée générale du 08/06/07 ont été publiés au "Journal Spécial des Sociétés" du 25/08/2007 et sont consultables sur le site www.jss.fr.
0713846
4 octobre 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°119 |
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST (E.T.P.O.)
(Capital détenu à 99,96 % par Compagnie Industrielle et Financière d’Entreprises)
Société anonyme au capital de 2 300 000 €.
Siège social : 3, place du Sanitat, 44100 Nantes.
320 116 916 R.C.S. Nantes.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 approuvés par l’assemblée générale du 23 juin 2006 ont été publiés au « Journal Spécial des Sociétés » du 28 septembre 2006.
0614862
Société anonyme au capital de 2 300 000 €.
Siège social : 3, place du Sanitat, 44100 Nantes.
320 116 916 R.C.S. Nantes.
Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, approuvés par l'assemblée générale du 24 juin 2005, ont été publiés au « Journal Spécial des Sociétés » du 17 novembre 2005.
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