Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AP | Constructions | 4 731 | 4 731 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 002 | 97 699 | 3 303 | 1 812 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 849 | 20 711 | 1 138 | 5 245 |
CU | Autres participations | 132 | 132 | 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 008 | 123 141 | 22 867 | 25 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 961 | 3 961 | 1 959 | |
BN | En cours de production de biens | 34 671 | 34 671 | 33 319 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 928 | 8 928 | 5 011 | |
BZ | Autres créances | 10 477 | 10 477 | 14 603 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 781 | 14 781 | 14 781 | |
CF | Disponibilités | 294 536 | 294 536 | 245 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 136 | 8 136 | 11 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 490 | 375 490 | 326 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 497 | 123 141 | 398 356 | 351 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 210 495 | 200 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 573 | 18 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 252 068 | 229 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 | 4 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 009 | 26 252 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 190 | 26 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 056 | 46 495 | ||
EA | Autres dettes | 1 883 | 3 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 131 288 | 107 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 398 356 | 351 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 288 | 107 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 734 094 | 734 094 | 637 514 | |
FG | Production vendue services | 34 650 | 34 650 | 19 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 768 744 | 768 744 | 656 514 | |
FM | Production stockée | 1 352 | 14 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 770 410 | 673 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 232 | 150 652 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 002 | 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 087 | 231 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223 | 3 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 578 | 162 622 | ||
FZ | Charges sociales | 119 956 | 96 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 416 | 5 398 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 490 | 651 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 920 | 21 898 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 88 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 | 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 | 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 | -136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 768 | 21 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 500 | -1 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 695 | 1 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 912 | 673 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 339 | 655 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 573 | 18 045 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 605 | 23 816 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 262 | 5 416 | 8 538 | 123 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 262 | 5 416 | 8 538 | 123 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 987 | |||
VB | T. V. A. | 691 | |||
VP | Divers | 2 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 541 | 27 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 | 1 151 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 190 | 24 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | 6 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 595 | 51 595 | ||
VW | T.V.A. | 7 238 | 7 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 923 | 923 | ||
VI | Groupe et associés | 33 009 | 33 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 | 1 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 288 | 126 288 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AP | Constructions | 4 731 | 4 731 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 002 | 97 699 | 3 303 | 1 812 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 849 | 20 711 | 1 138 | 5 245 |
CU | Autres participations | 132 | 132 | 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 008 | 123 141 | 22 867 | 25 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 961 | 3 961 | 1 959 | |
BN | En cours de production de biens | 34 671 | 34 671 | 33 319 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 928 | 8 928 | 5 011 | |
BZ | Autres créances | 10 477 | 10 477 | 14 603 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 781 | 14 781 | 14 781 | |
CF | Disponibilités | 294 536 | 294 536 | 245 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 136 | 8 136 | 11 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 490 | 375 490 | 326 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 497 | 123 141 | 398 356 | 351 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 210 495 | 200 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 573 | 18 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 252 068 | 229 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 | 4 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 009 | 26 252 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 190 | 26 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 056 | 46 495 | ||
EA | Autres dettes | 1 883 | 3 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 131 288 | 107 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 398 356 | 351 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 288 | 107 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 734 094 | 734 094 | 637 514 | |
FG | Production vendue services | 34 650 | 34 650 | 19 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 768 744 | 768 744 | 656 514 | |
FM | Production stockée | 1 352 | 14 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 770 410 | 673 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 232 | 150 652 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 002 | 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 087 | 231 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223 | 3 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 578 | 162 622 | ||
FZ | Charges sociales | 119 956 | 96 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 416 | 5 398 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 490 | 651 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 920 | 21 898 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 88 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 | 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 | 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 | -136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 768 | 21 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 500 | -1 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 695 | 1 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 912 | 673 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 339 | 655 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 573 | 18 045 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 605 | 23 816 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 262 | 5 416 | 8 538 | 123 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 262 | 5 416 | 8 538 | 123 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 987 | |||
VB | T. V. A. | 691 | |||
VP | Divers | 2 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 541 | 27 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 | 1 151 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 190 | 24 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | 6 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 595 | 51 595 | ||
VW | T.V.A. | 7 238 | 7 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 923 | 923 | ||
VI | Groupe et associés | 33 009 | 33 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 | 1 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 288 | 126 288 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AP | Constructions | 4 731 | 4 731 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 002 | 97 699 | 3 303 | 1 812 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 849 | 20 711 | 1 138 | 5 245 |
CU | Autres participations | 132 | 132 | 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 008 | 123 141 | 22 867 | 25 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 961 | 3 961 | 1 959 | |
BN | En cours de production de biens | 34 671 | 34 671 | 33 319 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 928 | 8 928 | 5 011 | |
BZ | Autres créances | 10 477 | 10 477 | 14 603 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 781 | 14 781 | 14 781 | |
CF | Disponibilités | 294 536 | 294 536 | 245 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 136 | 8 136 | 11 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 490 | 375 490 | 326 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 497 | 123 141 | 398 356 | 351 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 210 495 | 200 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 573 | 18 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 252 068 | 229 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 | 4 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 009 | 26 252 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 190 | 26 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 056 | 46 495 | ||
EA | Autres dettes | 1 883 | 3 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 131 288 | 107 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 398 356 | 351 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 288 | 107 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 734 094 | 734 094 | 637 514 | |
FG | Production vendue services | 34 650 | 34 650 | 19 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 768 744 | 768 744 | 656 514 | |
FM | Production stockée | 1 352 | 14 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 770 410 | 673 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 232 | 150 652 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 002 | 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 087 | 231 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223 | 3 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 578 | 162 622 | ||
FZ | Charges sociales | 119 956 | 96 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 416 | 5 398 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 490 | 651 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 920 | 21 898 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 88 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 | 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 | 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 | -136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 768 | 21 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 500 | -1 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 695 | 1 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 912 | 673 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 339 | 655 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 573 | 18 045 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 605 | 23 816 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 262 | 5 416 | 8 538 | 123 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 262 | 5 416 | 8 538 | 123 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 987 | |||
VB | T. V. A. | 691 | |||
VP | Divers | 2 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 541 | 27 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 | 1 151 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 190 | 24 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | 6 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 595 | 51 595 | ||
VW | T.V.A. | 7 238 | 7 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 923 | 923 | ||
VI | Groupe et associés | 33 009 | 33 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 | 1 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 288 | 126 288 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AP | Constructions | 4 731 | 4 731 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 002 | 97 699 | 3 303 | 1 812 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 849 | 20 711 | 1 138 | 5 245 |
CU | Autres participations | 132 | 132 | 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 008 | 123 141 | 22 867 | 25 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 961 | 3 961 | 1 959 | |
BN | En cours de production de biens | 34 671 | 34 671 | 33 319 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 928 | 8 928 | 5 011 | |
BZ | Autres créances | 10 477 | 10 477 | 14 603 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 781 | 14 781 | 14 781 | |
CF | Disponibilités | 294 536 | 294 536 | 245 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 136 | 8 136 | 11 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 490 | 375 490 | 326 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 497 | 123 141 | 398 356 | 351 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 210 495 | 200 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 573 | 18 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 252 068 | 229 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 | 4 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 009 | 26 252 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 190 | 26 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 056 | 46 495 | ||
EA | Autres dettes | 1 883 | 3 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 131 288 | 107 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 398 356 | 351 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 288 | 107 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 734 094 | 734 094 | 637 514 | |
FG | Production vendue services | 34 650 | 34 650 | 19 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 768 744 | 768 744 | 656 514 | |
FM | Production stockée | 1 352 | 14 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 770 410 | 673 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 232 | 150 652 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 002 | 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 087 | 231 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223 | 3 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 578 | 162 622 | ||
FZ | Charges sociales | 119 956 | 96 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 416 | 5 398 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 490 | 651 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 920 | 21 898 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 88 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 | 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 | 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 | -136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 768 | 21 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 500 | -1 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 695 | 1 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 912 | 673 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 339 | 655 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 573 | 18 045 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 605 | 23 816 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 262 | 5 416 | 8 538 | 123 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 262 | 5 416 | 8 538 | 123 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 987 | |||
VB | T. V. A. | 691 | |||
VP | Divers | 2 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 541 | 27 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 | 1 151 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 190 | 24 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | 6 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 595 | 51 595 | ||
VW | T.V.A. | 7 238 | 7 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 923 | 923 | ||
VI | Groupe et associés | 33 009 | 33 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 | 1 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 288 | 126 288 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AP | Constructions | 4 731 | 4 731 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 002 | 97 699 | 3 303 | 1 812 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 849 | 20 711 | 1 138 | 5 245 |
CU | Autres participations | 132 | 132 | 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 008 | 123 141 | 22 867 | 25 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 961 | 3 961 | 1 959 | |
BN | En cours de production de biens | 34 671 | 34 671 | 33 319 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 928 | 8 928 | 5 011 | |
BZ | Autres créances | 10 477 | 10 477 | 14 603 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 781 | 14 781 | 14 781 | |
CF | Disponibilités | 294 536 | 294 536 | 245 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 136 | 8 136 | 11 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 490 | 375 490 | 326 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 497 | 123 141 | 398 356 | 351 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 210 495 | 200 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 573 | 18 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 252 068 | 229 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 | 4 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 009 | 26 252 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 190 | 26 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 056 | 46 495 | ||
EA | Autres dettes | 1 883 | 3 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 131 288 | 107 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 398 356 | 351 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 288 | 107 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 734 094 | 734 094 | 637 514 | |
FG | Production vendue services | 34 650 | 34 650 | 19 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 768 744 | 768 744 | 656 514 | |
FM | Production stockée | 1 352 | 14 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 770 410 | 673 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 232 | 150 652 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 002 | 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 087 | 231 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223 | 3 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 578 | 162 622 | ||
FZ | Charges sociales | 119 956 | 96 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 416 | 5 398 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 490 | 651 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 920 | 21 898 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 88 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 | 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 | 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 | -136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 768 | 21 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 500 | -1 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 695 | 1 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 912 | 673 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 339 | 655 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 573 | 18 045 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 605 | 23 816 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 262 | 5 416 | 8 538 | 123 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 262 | 5 416 | 8 538 | 123 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 987 | |||
VB | T. V. A. | 691 | |||
VP | Divers | 2 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 541 | 27 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 | 1 151 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 190 | 24 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | 6 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 595 | 51 595 | ||
VW | T.V.A. | 7 238 | 7 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 923 | 923 | ||
VI | Groupe et associés | 33 009 | 33 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 | 1 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 288 | 126 288 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AP | Constructions | 4 731 | 4 731 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 002 | 97 699 | 3 303 | 1 812 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 849 | 20 711 | 1 138 | 5 245 |
CU | Autres participations | 132 | 132 | 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 008 | 123 141 | 22 867 | 25 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 961 | 3 961 | 1 959 | |
BN | En cours de production de biens | 34 671 | 34 671 | 33 319 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 928 | 8 928 | 5 011 | |
BZ | Autres créances | 10 477 | 10 477 | 14 603 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 781 | 14 781 | 14 781 | |
CF | Disponibilités | 294 536 | 294 536 | 245 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 136 | 8 136 | 11 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 490 | 375 490 | 326 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 497 | 123 141 | 398 356 | 351 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 210 495 | 200 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 573 | 18 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 252 068 | 229 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 | 4 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 009 | 26 252 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 190 | 26 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 056 | 46 495 | ||
EA | Autres dettes | 1 883 | 3 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 131 288 | 107 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 398 356 | 351 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 288 | 107 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 734 094 | 734 094 | 637 514 | |
FG | Production vendue services | 34 650 | 34 650 | 19 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 768 744 | 768 744 | 656 514 | |
FM | Production stockée | 1 352 | 14 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 770 410 | 673 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 232 | 150 652 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 002 | 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 087 | 231 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223 | 3 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 578 | 162 622 | ||
FZ | Charges sociales | 119 956 | 96 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 416 | 5 398 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 490 | 651 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 920 | 21 898 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 88 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 | 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 | 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 | -136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 768 | 21 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 500 | -1 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 695 | 1 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 912 | 673 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 339 | 655 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 573 | 18 045 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 605 | 23 816 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 262 | 5 416 | 8 538 | 123 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 262 | 5 416 | 8 538 | 123 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 987 | |||
VB | T. V. A. | 691 | |||
VP | Divers | 2 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 541 | 27 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 | 1 151 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 190 | 24 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | 6 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 595 | 51 595 | ||
VW | T.V.A. | 7 238 | 7 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 923 | 923 | ||
VI | Groupe et associés | 33 009 | 33 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 | 1 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 288 | 126 288 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AP | Constructions | 4 731 | 4 731 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 002 | 97 699 | 3 303 | 1 812 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 849 | 20 711 | 1 138 | 5 245 |
CU | Autres participations | 132 | 132 | 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 008 | 123 141 | 22 867 | 25 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 961 | 3 961 | 1 959 | |
BN | En cours de production de biens | 34 671 | 34 671 | 33 319 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 928 | 8 928 | 5 011 | |
BZ | Autres créances | 10 477 | 10 477 | 14 603 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 781 | 14 781 | 14 781 | |
CF | Disponibilités | 294 536 | 294 536 | 245 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 136 | 8 136 | 11 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 490 | 375 490 | 326 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 497 | 123 141 | 398 356 | 351 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 210 495 | 200 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 573 | 18 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 252 068 | 229 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 | 4 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 009 | 26 252 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 190 | 26 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 056 | 46 495 | ||
EA | Autres dettes | 1 883 | 3 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 131 288 | 107 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 398 356 | 351 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 288 | 107 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 734 094 | 734 094 | 637 514 | |
FG | Production vendue services | 34 650 | 34 650 | 19 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 768 744 | 768 744 | 656 514 | |
FM | Production stockée | 1 352 | 14 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 770 410 | 673 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 232 | 150 652 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 002 | 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 087 | 231 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223 | 3 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 578 | 162 622 | ||
FZ | Charges sociales | 119 956 | 96 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 416 | 5 398 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 490 | 651 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 920 | 21 898 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 88 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 | 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 | 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 | -136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 768 | 21 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 500 | -1 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 695 | 1 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 912 | 673 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 339 | 655 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 573 | 18 045 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 605 | 23 816 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 262 | 5 416 | 8 538 | 123 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 262 | 5 416 | 8 538 | 123 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 987 | |||
VB | T. V. A. | 691 | |||
VP | Divers | 2 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 541 | 27 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 | 1 151 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 190 | 24 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | 6 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 595 | 51 595 | ||
VW | T.V.A. | 7 238 | 7 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 923 | 923 | ||
VI | Groupe et associés | 33 009 | 33 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 | 1 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 288 | 126 288 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 396 |